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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新亞製程 (002388)
- 5.32
- +0.21+4.11%
休市中 05/22 15:00 (北京)
27.17億總市值-87.21市盈率TTM
5.37最高價5.10最低價18.94萬手成交量5.23今開5.11昨收9977.46萬成交額3.74%換手率虧損市盈率(靜)5.11億總股本6.9752周最高2.83市淨率26.93億流通值3.6852周最低5.62漲停價5.06億流通股18.48歷史最高4.60跌停價5.28%振幅2.63歷史最低--股息TTM5.27平均價8.61萬手內盤--股息率TTM100股每手10.07萬手外盤
新亞製程 (002388) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.08%12.23億 | 19.75%46.51億 | 14.09%33.83億 | -4.78%20.76億 | 21.49%11.86億 | -1.04%38.84億 | -8.72%29.65億 | 3.85%21.8億 | -18.24%9.76億 | 54.00%39.24億 |
| 收到的稅費返還 | 2,342.26%648.28萬 | -35.22%365.03萬 | -50.45%317.12萬 | -92.27%38.98萬 | -90.10%26.54萬 | -54.10%563.47萬 | 190.12%639.96萬 | 3,331.13%504.16萬 | 800.53%268.26萬 | 524.31%1,227.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.69%451.67萬 | 40.09%4,897.76萬 | -34.15%2,293.41萬 | -16.80%1,999.14萬 | -56.81%916.04萬 | -2.11%3,496.15萬 | 42.23%3,482.54萬 | 84.00%2,402.9萬 | -96.01%2,121.14萬 | -94.26%3,571.67萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.19%12.34億 | 19.86%47.03億 | 13.39%34.09億 | -5.11%20.96億 | 19.53%11.96億 | -1.21%39.24億 | -8.21%30.06億 | 4.58%22.09億 | -42.05%10億 | 25.23%39.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.06%10.92億 | 20.09%44.54億 | 13.81%32.92億 | -5.80%19.66億 | 12.88%10.81億 | -4.90%37.09億 | -9.79%28.92億 | -3.00%20.87億 | -36.88%9.57億 | 62.99%39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.10%3,678.72萬 | -2.49%1.39億 | -5.48%9,790.1萬 | -6.44%6,848.91萬 | -10.64%3,835.88萬 | -1.00%1.43億 | -1.29%1.04億 | 23.74%7,320.59萬 | 7.35%4,292.38萬 | 55.78%1.44億 |
| 支付的各項稅費 | 34.46%1,816.41萬 | 13.59%6,450.77萬 | 16.01%4,761.82萬 | 1.53%3,078.01萬 | -7.04%1,350.88萬 | -25.82%5,679.17萬 | -27.47%4,104.75萬 | -29.59%3,031.69萬 | -43.82%1,453.22萬 | 18.53%7,655.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.25%2,636.5萬 | -24.50%1.04億 | -7.54%9,062.65萬 | 22.61%6,920.21萬 | 78.08%4,905.33萬 | 42.81%1.38億 | 49.13%9,801.31萬 | 50.48%5,644.15萬 | 59.39%2,754.5萬 | -84.12%9,654.79萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.69%11.73億 | 17.68%47.63億 | 12.54%35.28億 | -5.01%21.34億 | 13.36%11.81億 | -4.06%40.47億 | -8.69%31.35億 | -1.94%22.47億 | -34.85%10.42億 | 33.55%42.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 327.17%6,041.49萬 | 51.76%-5,919.2萬 | 7.49%-1.19億 | -0.99%-3,791.34萬 | 133.72%1,414.32萬 | 50.07%-1.23億 | 18.67%-1.29億 | 78.98%-3,754.25萬 | -133.17%-4,194.77萬 | -1,888.85%-2.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 41,819.65%17.59萬 | 41,819.65%17.59萬 | 41,819.65%17.59萬 | --17.59萬 | --419.52 | --419.52 | --419.52 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 204.17%10.95萬 | 2,709.81%101.15萬 | 2,045.25%101.15萬 | 103.85%2,000 | -97.17%3.6萬 | -95.35%3.6萬 | -136.45%-5.2萬 | -149.69%-5.2萬 | 3,751.06%127.08萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 251,514.95%2,834.96萬 | 251,514.95%2,834.96萬 | 251,514.95%2,834.96萬 | ---- | 12.67%1.13萬 | 12.67%1.13萬 | 12.67%1.13萬 | ---- | --1萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -86.11%117.91萬 | 10.38%135.42萬 | --135.38萬 | --2,834.96萬 | -71.71%848.76萬 | -95.91%122.68萬 | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 249.30%2,981.4萬 | 2,323.75%3,089.12萬 | 76,726.64%3,089.08萬 | 54,960.52%2,852.75萬 | -72.71%853.53萬 | -95.86%127.45萬 | -100.13%-4.03萬 | -145.36%-5.2萬 | 94,690.45%3,128.08萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.91%135萬 | -72.11%492萬 | -76.10%334.02萬 | -66.11%212.9萬 | -69.60%94.47萬 | -14.81%1,764.06萬 | -1.94%1,397.63萬 | 17.79%628.14萬 | -47.16%310.75萬 | -91.06%2,070.62萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.00%30萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.91%9,030萬 | -75.73%9,030萬 | -66.80%9,030萬 | -65.94%9,000萬 | --2.9億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -94.43%32.42萬 | -89.13%49.93萬 | -84.94%49.93萬 | -75.90%17.59萬 | --581.79萬 | --459.55萬 | --331.66萬 | 1,195.31%72.97萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 20.48%135萬 | -77.81%2,524.42萬 | -87.29%1,383.95萬 | -87.36%1,262.84萬 | -98.81%112.05萬 | -63.44%1.14億 | -71.82%1.09億 | -63.98%9,989.81萬 | -60.78%9,413.72萬 | -6.17%3.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -104.93%-135萬 | 104.34%456.98萬 | 115.85%1,705.17萬 | 118.27%1,826.24萬 | 129.10%2,740.7萬 | 62.40%-1.05億 | 69.73%-1.08億 | 59.57%-9,993.84萬 | 60.74%-9,418.92萬 | 15.59%-2.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.56%139.09萬 | -98.62%139.09萬 | --139.08萬 | --139.08萬 | --2,555萬 |
| 取得借款收到的現金 | -93.40%2,300萬 | 5.65%6.34億 | 32.68%6.12億 | 4.96%4.05億 | 14.34%3.49億 | -11.07%6億 | 9.41%4.61億 | 30.11%3.86億 | 21.45%3.05億 | -27.59%6.75億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.15%4,094.08萬 | -96.25%2,070.79萬 | -98.20%990.88萬 | ---- | -18.50%8.44億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -93.40%2,300萬 | -1.31%6.34億 | 26.62%6.12億 | 1.97%4.05億 | 13.82%3.49億 | -58.41%6.42億 | -54.98%4.83億 | -53.07%3.98億 | 22.00%3.06億 | -21.51%15.44億 |
| 償還債務支付的現金 | -85.01%5,632.4萬 | 20.98%5.39億 | 69.61%5.06億 | 70.77%4.14億 | 528.87%3.76億 | -59.37%4.45億 | -53.52%2.98億 | -48.91%2.43億 | -82.25%5,975萬 | 89.62%10.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.50%1,494.66萬 | 30.89%4,620.48萬 | 25.18%3,451.4萬 | 44.65%2,380.34萬 | 83.07%1,272.08萬 | 9.21%3,529.99萬 | 20.56%2,757.08萬 | 10.80%1,645.55萬 | -13.62%694.85萬 | -9.31%3,232.44萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --68.67萬 | ---- | 209.51%71.77萬 | 209.51%71.77萬 | ---- | -80.83%23.19萬 | -57.14%23.19萬 | --23.19萬 | --23.19萬 | --120.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.57%287.94萬 | -59.03%1,927.3萬 | -70.53%1,283.8萬 | -67.59%673.67萬 | -36.92%283.49萬 | -84.06%4,704.18萬 | -85.07%4,356.23萬 | -92.82%2,078.61萬 | --449.44萬 | -78.53%2.95億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -81.05%7,415萬 | 14.51%6.04億 | 49.77%5.53億 | 58.95%4.45億 | 449.64%3.91億 | -62.93%5.27億 | -61.37%3.69億 | -64.10%2.8億 | -79.34%7,119.29萬 | -28.43%14.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -19.60%-5,115萬 | -74.05%2,977.08萬 | -48.37%5,886.45萬 | -133.38%-3,930.51萬 | -118.20%-4,276.76萬 | -5.39%1.15億 | -2.99%1.14億 | 73.70%1.18億 | 350.91%2.35億 | 680.66%1.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -145.14%-67.51萬 | -154.24%-25.32萬 | -18.51%32.8萬 | 125.97%83.25萬 | 427.11%149.55萬 | 140.90%46.67萬 | 130.18%40.25萬 | 140.19%36.84萬 | 84.06%-45.72萬 | -165.45%-114.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,503.82%723.97萬 | 77.73%-2,510.46萬 | 64.86%-4,283.24萬 | -200.44%-5,812.35萬 | -99.72%27.8萬 | 72.20%-1.13億 | 69.34%-1.22億 | 94.61%-1,934.58萬 | 146.88%9,843.75萬 | -20.34%-4.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.35%9,249.39萬 | -48.94%1.18億 | -48.94%1.18億 | -48.94%1.18億 | -48.94%1.18億 | -63.78%2.3億 | -63.78%2.3億 | -63.78%2.3億 | -63.78%2.3億 | -34.64%6.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.39%9,973.37萬 | -21.35%9,249.39萬 | -31.04%7,476.62萬 | -71.81%5,947.51萬 | -64.14%1.18億 | -48.94%1.18億 | -54.49%1.08億 | -23.80%2.11億 | -22.79%3.29億 | -63.78%2.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
