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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
北京利爾 (002392)
- 8.96
- -0.46-4.88%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
106.67億總市值26.35市盈率TTM
9.58最高價8.91最低價68.65萬手成交量9.39今開9.42昨收6.35億成交額5.93%換手率26.59市盈率(靜)11.90億總股本11.3352周最高1.79市淨率103.72億流通值5.9552周最低10.36漲停價11.58億流通股13.54歷史最高8.48跌停價7.11%振幅2.32歷史最低0.03股息TTM9.26平均價35.54萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手30.65萬手外盤
北京利爾 (002392) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.66%17.94億 | 8.49%74.27億 | 10.56%55.28億 | 2.82%32.21億 | -4.26%13.32億 | 40.37%68.46億 | 64.51%50億 | 72.82%31.33億 | 61.73%13.91億 | 26.15%48.77億 |
| 收到的稅費返還 | -19.34%229.89萬 | 47.43%543.77萬 | 68.22%790.54萬 | 347.96%490.58萬 | 1,267.98%285.01萬 | -30.97%368.83萬 | -29.69%469.93萬 | -73.30%109.51萬 | -78.75%20.83萬 | -82.76%534.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -35.94%1.68億 | 18.93%1.44億 | -5.00%3.1億 | 64.03%2.18億 | 26.01%2.62億 | 17.55%1.21億 | -34.74%3.26億 | -19.52%1.33億 | 438.26%2.08億 | 2.98%1.03億 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.96%19.64億 | 8.69%75.76億 | 9.65%58.46億 | 5.42%34.44億 | -0.16%15.97億 | 39.82%69.71億 | 50.33%53.31億 | 64.84%32.66億 | 77.77%16億 | 24.72%49.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.43%19億 | 8.12%63.59億 | 14.58%50.8億 | 12.85%31.22億 | 3.05%15.52億 | 38.75%58.82億 | 59.71%44.34億 | 71.67%27.67億 | 56.83%15.06億 | 55.95%42.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.99%1.05億 | 12.21%5.26億 | 7.24%3.07億 | 4.29%1.89億 | -6.52%8,713.65萬 | 7.49%4.69億 | 23.25%2.87億 | 33.50%1.82億 | 28.15%9,321.86萬 | 22.19%4.36億 |
| 支付的各項稅費 | 66.92%6,462.64萬 | 11.46%2.03億 | 13.21%1.62億 | 4.77%1.03億 | -24.19%3,871.61萬 | -20.17%1.82億 | -18.41%1.43億 | -7.32%9,867.91萬 | 2.83%5,107.16萬 | 12.31%2.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.26%1.07億 | 28.72%3.59億 | -23.95%3.65億 | -44.14%1.59億 | 1.13%1.01億 | 13.84%2.79億 | -1.64%4.8億 | -7.48%2.85億 | -30.57%9,996.21萬 | -11.95%2.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.41%21.77億 | 9.33%74.48億 | 10.69%59.15億 | 7.27%35.74億 | 1.63%17.79億 | 32.31%68.12億 | 45.51%53.43億 | 54.11%33.32億 | 42.69%17.5億 | 44.76%51.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -17.54%-2.13億 | -18.87%1.29億 | -476.72%-6,855.29萬 | -99.83%-1.31億 | -20.68%-1.81億 | 197.58%1.59億 | 90.54%-1,188.67萬 | 63.77%-6,531.52萬 | 54.00%-1.5億 | -136.93%-1.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 68.96%9.71億 | 56.59%31.52億 | 49.33%21.13億 | 80.40%13.29億 | 36.53%5.75億 | 12.46%20.13億 | 5.09%14.15億 | -35.29%7.37億 | -46.33%4.21億 | -16.56%17.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -64.79%64.15萬 | -3.12%697.51萬 | -3.65%465.63萬 | 75.39%499.26萬 | --182.22萬 | 71.21%719.94萬 | 137.69%483.28萬 | 121.23%284.66萬 | ---- | -47.15%420.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 363.10%50.94萬 | 347.63%142.8萬 | 494.74%11.3萬 | 494.74%11.3萬 | --11萬 | -81.03%31.9萬 | 0.98%1.9萬 | -23.44%1.9萬 | ---- | 657.45%168.19萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --421.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.28%450.39萬 | --23萬 | --23萬 | --23萬 | -37.65%9,540萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 68.59%9.72億 | 55.75%31.6億 | 49.13%21.18億 | 80.33%13.34億 | 36.92%5.76億 | 7.29%20.29億 | 5.31%14.2億 | -35.09%7.4億 | -46.40%4.21億 | -18.00%18.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 139.06%1,345.31萬 | 45.82%4,726.3萬 | 172.06%1,031萬 | 376.38%930.69萬 | 282.00%562.74萬 | -47.33%3,241.24萬 | -64.77%378.96萬 | -78.24%195.37萬 | -77.97%147.32萬 | 154.42%6,153.71萬 |
| 投資支付的現金 | 56.92%10.11億 | 70.36%32.97億 | 82.52%24.45億 | 90.99%15.07億 | 55.56%6.45億 | 11.46%19.35億 | 15.58%13.4億 | -19.70%7.89億 | -30.92%4.14億 | -29.51%17.36億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 192.43%3,414.42萬 | --3,194.65萬 | --3,194.65萬 | ---- | 2.40%1,167.61萬 | ---- | ---- | ---- | -79.28%1,140.23萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4,119.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 57.63%10.25億 | 72.76%34.2億 | 85.15%24.87億 | 95.73%15.48億 | 56.36%6.5億 | 9.40%19.8億 | 14.76%13.43億 | -20.23%7.91億 | -31.44%4.16億 | -30.21%18.09億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 28.07%-5,301.13萬 | -626.22%-2.6億 | -581.12%-3.69億 | -319.13%-2.14億 | -1,511.46%-7,369.39萬 | -39.51%4,937.02萬 | -56.84%7,678.27萬 | -134.36%-5,098.68萬 | -97.08%522.11萬 | 128.49%8,161.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --496.28萬 | --390.8萬 | --134.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 6.53%3.59億 | -17.45%2.62億 | 1.98%2.58億 | ---- | 279.75%3.37億 | 397.08%3.17億 | 526.86%2.53億 | 119.35%6,300萬 | 393.01%8,874.22萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 52.79%5.16億 | 36.37%3.95億 | -34.58%2億 | ---- | -7.00%3.37億 | 123.08%2.9億 | 135.18%3.06億 | ---- | 303.21%3.63億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 30.41%8.8億 | 8.91%6.61億 | -17.79%4.59億 | ---- | 49.34%6.74億 | 213.25%6.07億 | 227.97%5.59億 | 119.35%6,300萬 | 318.18%4.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 150.00%750萬 | 226.41%3.3億 | 138.11%1.55億 | -29.25%2,560.49萬 | -91.00%300萬 | 112.27%1.01億 | 14.39%6,500萬 | 82.37%3,619.03萬 | --3,334.03萬 | -51.47%4,755.6萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.18%173.64萬 | -45.80%5,335.95萬 | -37.58%5,023.53萬 | -89.27%827.09萬 | 71.03%193.31萬 | 117.66%9,844.86萬 | 81.21%8,047.58萬 | 77.18%7,707.82萬 | 989.43%113.03萬 | 4,122.12%4,522.98萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.08%525.66萬 | 1,297.20%451.4萬 | 1,297.20%451.4萬 | ---- | 54.12%525.23萬 | -89.32%32.31萬 | -89.32%32.31萬 | ---- | 522.77%340.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -52.80%1.64億 | -53.89%2.58億 | 49.55%1.94億 | 162.79%9,197.71萬 | 49.35%3.48億 | 154.77%5.6億 | 0.00%1.3億 | --3,500萬 | 129.86%2.33億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -90.47%923.64萬 | -0.05%5.47億 | -34.36%4.63億 | -6.16%2.28億 | 39.50%9,691.02萬 | 68.02%5.47億 | 119.77%7.06億 | 25.82%2.43億 | 66,859.61%6,947.06萬 | 62.54%3.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 90.47%-923.64萬 | 161.58%3.32億 | 299.70%1.98億 | -26.76%2.31億 | -1,397.70%-9,691.02萬 | 1.00%1.27億 | 22.35%-9,896.89萬 | 1,472.35%3.15億 | -122.61%-647.06萬 | 236.15%1.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 56.00%111.83萬 | -105.07%-12.58萬 | 5.42%84.6萬 | -31.50%108.87萬 | -39.95%71.69萬 | 84.18%247.94萬 | -72.76%80.25萬 | -29.32%158.93萬 | 513.91%119.38萬 | 972.87%134.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 21.92%-2.74億 | -40.37%2.01億 | -619.81%-2.39億 | -155.83%-1.12億 | -133.69%-3.51億 | 634.14%3.38億 | 53.93%-3,327.03萬 | 481.49%2.01億 | -26.55%-1.5億 | -25.48%4,601.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.37%8.44億 | 110.99%6.42億 | 110.99%6.42億 | 111.39%6.42億 | 111.39%6.42億 | 17.81%3.04億 | 17.81%3.04億 | 18.88%3.04億 | 18.88%3.04億 | 33.32%2.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 95.68%5.69億 | 31.37%8.44億 | 48.54%4.03億 | 5.06%5.3億 | 89.57%2.91億 | 110.99%6.42億 | 45.65%2.71億 | 148.66%5.05億 | 12.23%1.53億 | 19.11%3.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
