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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
先施 (00244)
- 0.305
- 0.0000.00%
已收盤 05/06 09:00 (北京)
4.01億總市值-6.22市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.305今開0.305昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)13.14億總股本0.43052周最高-30.50市淨率4.01億流通值0.23552周最低--股息TTM13.14億流通股1.190歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.179歷史最低--平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
先施 (00244) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -62.69%-6,341萬 | ---- | 24.46%-3,897.6萬 | ---- | 19.31%-5,159.8萬 | ---- | 17.03%-6,394.6萬 | ---- | ---7,707.4萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -3.89%-1,956.6萬 | ---- | -5.46%-1,883.4萬 | ---- | -7.64%-1,785.9萬 | ---- | -76.89%-1,659.2萬 | ---- | ---938萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -30.64%1,602.2萬 | ---- | -14.02%2,309.9萬 | ---- | -3.25%2,686.6萬 | ---- | 7.97%2,776.8萬 | ---- | --2,571.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 624.36%826.5萬 | ---- | 189.07%114.1萬 | ---- | 23.52%-128.1萬 | ---- | -298.70%-167.5萬 | ---- | --84.3萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -238.88%-138.6萬 | ---- | 173.11%99.8萬 | ---- | 39.52%-136.5萬 | ---- | -40.45%-225.7萬 | ---- | ---160.7萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 6,648.95%965.1萬 | ---- | 70.24%14.3萬 | ---- | -85.57%8.4萬 | ---- | 29.33%58.2萬 | ---- | --45萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 99.74%-8.1萬 | ---- | -13,618.83%-3,059.3萬 | ---- | ---22.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 99.74%-8.1萬 | ---- | -13,618.83%-3,059.3萬 | ---- | ---22.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -51.51%1,582.8萬 | ---- | -7.08%3,264.1萬 | ---- | -24.63%3,512.9萬 | ---- | 0.77%4,660.6萬 | ---- | --4,625.2萬 | ---- |
| -折舊 | -51.51%1,582.8萬 | ---- | -7.08%3,264.1萬 | ---- | -24.63%3,512.9萬 | ---- | 0.77%4,660.6萬 | ---- | --4,625.2萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | -78.41%3.8萬 | ---- | 576.92%17.6萬 | ---- | 141.94%2.6萬 | ---- | ---6.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -45.29%1,027萬 | ---- | 4,986.99%1,877.1萬 | ---- | -63.03%36.9萬 | ---- | 123.35%99.8萬 | ---- | ---427.4萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -159.51%-3,263.4萬 | ---- | -46.72%-1,257.5萬 | ---- | -24.16%-857.1萬 | ---- | 61.48%-690.3萬 | ---- | ---1,792.2萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 246.60%1,286.1萬 | ---- | -1,081.32%-877.3萬 | ---- | -87.73%89.4萬 | ---- | -28.11%728.5萬 | ---- | --1,013.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -222.95%-422.7萬 | ---- | -66.00%343.8萬 | ---- | 231.07%1,011.1萬 | ---- | 15.45%-771.4萬 | ---- | ---912.4萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 164.65%1,007.7萬 | ---- | -257.84%-1,558.8萬 | ---- | 207.65%987.6萬 | ---- | 50.28%-917.4萬 | ---- | ---1,845.1萬 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | -75.17%70.6萬 | ---- | 2,356.35%284.3萬 | ---- | -105.79%-12.6萬 | ---- | -55.88%217.8萬 | ---- | --493.6萬 | ---- |
| 保險合同負債增(減) | ---- | ---- | ---68.9萬 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-2萬 | ---- | ---3.5萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -917.66%-339.9萬 | ---- | 29.24%-33.4萬 | ---- | 18.76%-47.2萬 | ---- | -124.21%-58.1萬 | ---- | --240萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 47.55%-1,661.6萬 | ---- | -370.47%-3,167.8萬 | ---- | 178.45%1,171.2萬 | ---- | 46.80%-1,492.9萬 | ---- | ---2,806.3萬 | ---- |
| 其他稅項 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-6,000 | ---- | ---1.5萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | -19.43%28.2萬 | ---- | 48.31%35萬 | ---- | -50.73%23.6萬 | ---- | 625.76%47.9萬 | ---- | --6.6萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 30.60%-1,602.2萬 | ---- | 13.88%-2,308.8萬 | ---- | 3.26%-2,681萬 | ---- | -7.75%-2,771.3萬 | ---- | ---2,571.9萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -500.88%-1,425.9萬 | ---- | 63.96%-237.3萬 | ---- | 77.71%-658.4萬 | ---- | ---2,953.9萬 | ---- | -263.46%-3,771.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 40.53%-3,236.3萬 | -500.88%-1,425.9萬 | -266.14%-5,441.6萬 | 63.96%-237.3萬 | 64.76%-1,486.2萬 | 77.71%-658.4萬 | 21.52%-4,216.9萬 | ---2,953.9萬 | ---5,373.1萬 | -263.46%-3,771.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 受限制現金(增)減 | 16,483.61%1,011.6萬 | -98.88%11.3萬 | -99.92%6.1萬 | -83.64%1,009.2萬 | 308.34%7,299.9萬 | --6,170.5萬 | 1,041.57%1,787.7萬 | ---- | --156.6萬 | ---7.6萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.2萬 | ---- | -189.18%-163.1萬 |
| 出售固定資產 | -99.94%12.9萬 | --1.7萬 | 92,991.03%2.08億 | ---- | --22.3萬 | --22.3萬 | ---- | ---- | --8,000 | ---- |
| 購買固定資產 | -15.21%-140.1萬 | -1,017.60%-139.7萬 | -43.23%-121.6萬 | 83.72%-12.5萬 | 40.96%-84.9萬 | 42.08%-76.8萬 | -1,675.31%-143.8萬 | ---132.6萬 | ---8.1萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,761.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | --3,097.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --940.5萬 | --13.7萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -80.71%3,981.6萬 | -112.71%-126.7萬 | 185.24%2.06億 | -83.70%996.7萬 | 64.28%7,237.3萬 | 746.27%6,116萬 | 2,602.76%4,405.5萬 | --722.7萬 | --163萬 | 86.34%-170.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -95.10%745.3萬 | -304.45%-1,552.6萬 | 164.34%1.52億 | -86.09%759.4萬 | 2,949.36%5,751.1萬 | 344.60%5,457.6萬 | 103.62%188.6萬 | ---2,231.2萬 | ---5,210.1萬 | -472.74%-3,942.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -48.82%6,886.2萬 | -60.41%4,093.9萬 | -43.41%1.35億 | 21.25%1.03億 | -49.83%2.38億 | -62.78%8,528萬 | 40.26%4.74億 | --2.29億 | --3.38億 | 86.23%2.15億 |
| 償還借款 | 88.36%-3,934.3萬 | 89.40%-1,862.2萬 | -24.34%-3.38億 | 12.01%-1.76億 | 27.75%-2.72億 | -73.55%-2億 | -8.22%-3.76億 | ---1.15億 | ---3.48億 | 30.23%-1.21億 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 106.75%1,579萬 | 115.51%1,350.5萬 | -271.03%-2.34億 | 32.20%-8,710萬 | -249.27%-6,300.5萬 | -271.60%-1.28億 | 131.36%4,221萬 | --7,485.7萬 | --1,824.4萬 | 517.95%4,662.2萬 |
| 現金淨額 | 128.43%2,324.3萬 | 97.46%-202.1萬 | -1,387.93%-8,174.7萬 | -7.61%-7,950.6萬 | -112.46%-549.4萬 | -240.61%-7,388.1萬 | 230.24%4,409.6萬 | --5,254.5萬 | ---3,385.7萬 | 1,345.16%719.7萬 |
| 期初現金 | -88.19%1,094.7萬 | -88.19%1,094.7萬 | -5.60%9,269.4萬 | -5.60%9,269.4萬 | 81.52%9,818.8萬 | 81.52%9,818.8萬 | -38.50%5,409.2萬 | --5,409.2萬 | --8,794.9萬 | -57.42%1,376.1萬 |
| 期末現金 | 212.32%3,419萬 | -32.32%892.6萬 | -88.19%1,094.7萬 | -45.74%1,318.8萬 | -5.60%9,269.4萬 | -77.21%2,430.7萬 | 81.52%9,818.8萬 | --1.07億 | --5,409.2萬 | -33.97%2,095.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 會計師事務所 | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
