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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
日上集團 (002593)
- 5.00
- +0.06+1.21%
交易中 05/22 13:10 (北京)
40.19億總市值31.45市盈率TTM
5.00最高價4.91最低價7.32萬手成交量4.99今開4.94昨收3632.20萬成交額1.31%換手率36.50市盈率(靜)8.04億總股本7.6552周最高1.65市淨率28.03億流通值4.3652周最低5.43漲停價5.61億流通股14.21歷史最高4.45跌停價1.82%振幅1.49歷史最低0.05股息TTM4.96平均價3.09萬手內盤1.00%股息率TTM100股每手4.16萬手外盤
日上集團 (002593) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.45%10.04億 | 9.77%34.6億 | 8.58%25.61億 | 3.53%16.47億 | -2.94%8.48億 | -20.46%31.52億 | -20.59%23.59億 | -22.25%15.9億 | 9.79%8.73億 | 14.08%39.63億 |
| 收到的稅費返還 | 88.59%8,570.93萬 | 33.93%2.03億 | 65.60%1.57億 | 32.35%8,854.67萬 | 128.85%4,544.76萬 | 25.88%1.52億 | 8.41%9,483.08萬 | 10.38%6,690.42萬 | -19.83%1,985.93萬 | -14.77%1.2億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 192.72%2.85億 | -3.81%1.54億 | -20.64%1.99億 | 26.10%1.74億 | 114.08%9,721.35萬 | 34.83%1.6億 | 97.83%2.51億 | 305.88%1.38億 | 86.19%4,540.96萬 | -56.02%1.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.77%13.74億 | 10.20%38.17億 | 7.87%29.17億 | 6.34%19.09億 | 5.51%9.9億 | -17.57%34.64億 | -15.08%27.05億 | -16.11%17.95億 | 11.13%9.39億 | 8.17%42.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.97%5.98億 | 15.00%27.12億 | 5.41%20.58億 | -0.93%12.39億 | -27.57%5.2億 | -23.41%23.58億 | -16.86%19.53億 | -10.54%12.5億 | 16.57%7.18億 | 0.36%30.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.52%1.13億 | 15.73%4.37億 | 15.59%3.29億 | 8.58%2.16億 | 2.75%1.02億 | -8.78%3.77億 | -9.66%2.85億 | -5.94%1.99億 | -0.47%9,970.98萬 | 18.68%4.14億 |
| 支付的各項稅費 | 92.63%6,946.91萬 | -8.48%1.41億 | -27.90%8,809.74萬 | -33.40%5,841.5萬 | -14.44%3,606.36萬 | 21.36%1.54億 | 20.93%1.22億 | 28.27%8,771.23萬 | 10.10%4,215.02萬 | 33.20%1.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 53.67%3.27億 | 46.23%2.39億 | 156.52%2.53億 | 115.51%2.77億 | 1,120.28%2.13億 | -19.64%1.63億 | -41.26%9,844.32萬 | -23.75%1.29億 | -84.09%1,742.31萬 | -25.44%2.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.10%11.07億 | 15.57%35.29億 | 10.99%27.28億 | 7.49%17.9億 | -0.70%8.71億 | -20.14%30.53億 | -16.18%24.58億 | -9.78%16.66億 | 1.55%8.77億 | 1.02%38.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 124.03%2.67億 | -29.73%2.89億 | -23.25%1.89億 | -8.43%1.19億 | 94.13%1.19億 | 8.26%4.11億 | -2.23%2.46億 | -55.88%1.3億 | 419.44%6,141.3萬 | 276.52%3.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,438 | 4,253.99%13.06萬 | 4,011.38%12.33萬 | 4,011.38%12.33萬 | ---- | -90.94%3,000 | -92.77%3,000 | -87.76%3,000 | ---- | --3.31萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 85.22%8.85億 | -39.39%9,580.53萬 | -62.68%5,091.38萬 | -56.84%3,634.68萬 | 106.20%4.78億 | -9.98%1.58億 | 45.73%1.36億 | 118.58%8,421.07萬 | -59.20%2.32億 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.99%2,438 | 85.05%8.86億 | -39.31%9,592.86萬 | -62.59%5,103.71萬 | -56.84%3,634.68萬 | 106.39%4.79億 | -9.99%1.58億 | 45.70%1.36億 | 118.58%8,421.07萬 | -59.24%2.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.59%5,571.88萬 | -18.90%1.57億 | 10.68%1.5億 | -14.12%7,805.16萬 | 5.54%4,620.49萬 | -24.49%1.94億 | -27.85%1.35億 | -41.99%9,088.28萬 | -32.42%4,378.15萬 | -4.07%2.57億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 91.75%9.13億 | -39.28%9,487.44萬 | -62.73%5,027.04萬 | -56.95%3,588.69萬 | 103.71%4.76億 | -11.47%1.56億 | 43.69%1.35億 | 119.90%8,336.92萬 | -56.24%2.34億 |
| 投資活動現金流出小計 | -32.13%5,571.88萬 | 59.71%10.71億 | -16.11%2.44億 | -43.16%1.28億 | -35.44%8,209.17萬 | 36.58%6.7億 | -19.91%2.91億 | -9.89%2.26億 | 23.81%1.27億 | -38.82%4.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -21.80%-5,571.64萬 | 3.51%-1.85億 | -11.39%-1.49億 | 13.49%-7,728.49萬 | -6.53%-4,574.49萬 | 25.93%-1.92億 | 29.16%-1.33億 | 43.06%-8,933.15萬 | 33.09%-4,294萬 | -10.96%-2.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -57.13%1.22億 | 4.35%11.55億 | -8.25%7.87億 | 17.55%5.76億 | 11.70%2.85億 | -8.94%11.07億 | -9.27%8.57億 | -10.35%4.9億 | -13.54%2.55億 | -10.64%12.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -57.13%1.22億 | 4.35%11.55億 | -8.25%7.87億 | 17.55%5.76億 | 11.70%2.85億 | -8.94%11.07億 | -9.27%8.57億 | -10.35%4.9億 | -13.54%2.55億 | -10.64%12.15億 |
| 償還債務支付的現金 | -50.62%1.81億 | 4.35%12.28億 | -5.24%8.67億 | 38.76%6.65億 | 46.33%3.66億 | -9.68%11.77億 | -7.70%9.15億 | -13.78%4.8億 | -10.23%2.5億 | 25.04%13.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.46%631.14萬 | -10.42%6,893.66萬 | 15.09%7,610.06萬 | 19.43%7,011.79萬 | 6.28%993.3萬 | 92.30%7,695.31萬 | 111.67%6,612.07萬 | 185.72%5,870.86萬 | -14.07%934.58萬 | -48.97%4,001.7萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 100.00%80萬 | ---- | ---- | ---- | -50.00%40萬 | ---- | ---- | ---- | -35.48%80萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -8.33%6.33萬 | ---- | ---- | ---- | -16.94%6.91萬 | ---- | ---- | ---- | -66.51%8.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -50.25%1.87億 | 3.44%12.97億 | -3.87%9.44億 | 36.65%7.36億 | 44.89%3.76億 | -6.64%12.54億 | -4.05%9.81億 | -6.67%5.38億 | -10.38%2.6億 | 19.84%13.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 28.94%-6,526.14萬 | 3.43%-1.42億 | -26.41%-1.57億 | -232.13%-1.59億 | -1,723.64%-9,184.03萬 | -15.29%-1.47億 | -59.08%-1.24億 | -60.71%-4,792.06萬 | -205.58%-503.61萬 | -153.25%-1.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,326.68%-275.14萬 | -1,024.38%-386.04萬 | -1,099.81%-384.28萬 | -199.78%-281.54萬 | 20.47%-19.29萬 | -27.57%-34.33萬 | -133.20%-32.03萬 | -139.13%-93.92萬 | -42.86%-24.25萬 | -101.34%-26.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 872.66%1.43億 | -159.06%-4,227.23萬 | -953.21%-1.2億 | -1,323.54%-1.2億 | -240.63%-1,855.48萬 | 1,073.96%7,157.43萬 | 14.15%-1,141.33萬 | -107.71%-846.21萬 | 116.74%1,319.44萬 | -105.79%-734.88萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.24%5.15億 | 14.72%5.58億 | 14.72%5.58億 | 14.72%5.58億 | 15.54%5.62億 | -1.49%4.86億 | -1.49%4.86億 | -1.49%4.86億 | -1.49%4.86億 | 34.64%4.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.29%6.59億 | -7.58%5.15億 | -7.84%4.38億 | -8.46%4.37億 | 8.77%5.43億 | 14.72%5.58億 | -1.14%4.75億 | -20.81%4.78億 | 20.41%4.99億 | -1.49%4.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
