滬深市場個股詳情

002593 日上集團

添加自選

3.15
-0.04-1.25%

交易中 06/03 10:41 (北京)

25.32億總市值40.38市盈率TTM

日上集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

9.79%8.73億

14.08%39.63億

11.84%29.71億

14.30%20.46億

-7.92%7.96億

-4.43%34.74億

4.72%26.56億

1.28%17.9億

25.15%8.64億

26.44%36.35億

收到的稅費返還

-19.83%1,985.93萬

-14.77%1.2億

-22.51%8,747.65萬

-26.24%6,061.11萬

-2.75%2,477.1萬

51.31%1.41億

50.13%1.13億

52.23%8,217.51萬

46.50%2,547.04萬

23.61%9,335萬

收到其他與經營活動有關的現金

86.19%4,540.96萬

-56.02%1.19億

-11.55%1.27億

-55.57%3,399.91萬

-7.39%2,438.88萬

4.32%2.7億

144.67%1.43億

94.72%7,651.83萬

-1.26%2,633.36萬

13.25%2.58億

經營活動現金流入小計

11.13%9.39億

8.17%42.02億

9.36%31.85億

9.85%21.4億

-7.76%8.45億

-2.56%38.85億

9.07%29.12億

4.73%19.48億

24.69%9.16億

25.42%39.87億

購買商品、接受勞務支付的現金

16.57%7.18億

0.36%30.79億

-3.07%23.49億

-10.50%13.98億

-23.86%6.16億

-3.45%30.68億

13.00%24.23億

25.00%15.62億

22.57%8.09億

42.12%31.77億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.47%9,970.98萬

18.68%4.14億

21.81%3.15億

14.34%2.11億

7.94%1億

-1.67%3.49億

-4.75%2.59億

0.54%1.85億

4.78%9,281.48萬

25.12%3.55億

支付的各項稅費

10.10%4,215.02萬

33.20%1.27億

23.87%1.01億

30.47%6,838.19萬

77.83%3,828.39萬

-17.23%9,545.92萬

-18.84%8,156.79萬

-4.60%5,241.07萬

-36.96%2,152.81萬

11.28%1.15億

支付其他與經營活動有關的現金

-84.09%1,742.31萬

-25.44%2.03億

15.68%1.68億

94.65%1.69億

24.95%1.1億

-29.58%2.72億

-29.23%1.45億

-60.74%8,662.5萬

-28.58%8,765.7萬

14.82%3.87億

經營活動現金流出小計

1.55%8.77億

1.02%38.23億

0.84%29.33億

-2.09%18.46億

-14.54%8.64億

-6.19%37.84億

6.87%29.08億

10.35%18.86億

11.65%10.11億

36.30%40.34億

經營活動產生的現金流量淨額

419.44%6,141.3萬

276.52%3.79億

6,511.69%2.52億

368.99%2.94億

79.81%-1,922.49萬

313.25%1.01億

107.42%381.17萬

-58.59%6,269.25萬

44.34%-9,521.24萬

-121.57%-4,724.76萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

1,519.43%61.64萬

--171.52萬

--112.26萬

----

--3.81萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--3.31萬

--4.15萬

--2.45萬

----

-63.27%5.04萬

收到其他與投資活動有關的現金

118.58%8,421.07萬

-59.20%2.32億

-60.72%1.76億

-67.00%9,360.71萬

-74.64%3,852.62萬

223.97%5.68億

359.04%4.47億

335.99%2.84億

822.59%1.52億

51.39%1.75億

投資活動現金流入小計

118.58%8,421.07萬

-59.24%2.32億

-60.86%1.76億

-67.12%9,363.16萬

-74.64%3,852.62萬

224.16%5.69億

360.56%4.49億

337.72%2.85億

822.59%1.52億

51.29%1.75億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-32.42%4,378.15萬

-4.07%2.57億

66.44%1.87億

102.23%1.57億

175.56%6,478.71萬

67.99%2.68億

-28.10%1.13億

-40.49%7,746.36萬

-45.42%2,351.13萬

16.91%1.59億

支付其他與投資活動有關的現金

119.90%8,336.92萬

-56.24%2.34億

-59.75%1.76億

-67.52%9,385.9萬

-74.92%3,791.3萬

148.59%5.34億

352.10%4.39億

346.78%2.89億

829.64%1.51億

89.07%2.15億

投資活動現金流出小計

23.81%1.27億

-38.82%4.91億

-33.97%3.64億

-31.64%2.51億

-41.20%1.03億

114.26%8.02億

58.11%5.51億

88.07%3.66億

194.35%1.75億

49.71%3.74億

投資活動產生的現金流量淨額

33.09%-4,294萬

-10.96%-2.59億

-83.78%-1.88億

-92.12%-1.57億

-182.49%-6,417.4萬

-17.31%-2.33億

59.22%-1.02億

37.08%-8,166.11萬

47.00%-2,271.74萬

-48.35%-1.99億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--3.18億

取得借款收到的現金

-13.54%2.55億

-10.64%12.15億

-5.83%9.45億

28.80%5.47億

116.97%2.95億

26.83%13.6億

10.39%10.03億

-16.32%4.25億

33.25%1.36億

-17.32%10.72億

籌資活動現金流入小計

-13.54%2.55億

-10.64%12.15億

-5.83%9.45億

28.80%5.47億

116.97%2.95億

-2.21%13.6億

-18.25%10.03億

-16.32%4.25億

33.25%1.36億

6.88%13.91億

償還債務支付的現金

-10.23%2.5億

25.04%13.03億

24.61%9.92億

49.73%5.56億

106.03%2.79億

-6.80%10.42億

-6.87%7.96億

-30.66%3.71億

8.32%1.35億

-0.84%11.18億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-14.07%934.58萬

-48.97%4,001.7萬

-54.19%3,123.71萬

-64.42%2,054.74萬

21.77%1,087.62萬

5.62%7,841.62萬

4.40%6,819.11萬

4.70%5,774.72萬

-6.34%893.19萬

-3.83%7,424.08萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-35.48%80萬

----

--124萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-66.51%8.32萬

----

-58.12%24.83萬

----

-90.66%59.29萬

籌資活動現金流出小計

-10.38%2.6億

19.84%13.43億

18.39%10.23億

34.37%5.77億

100.82%2.9億

-6.05%11.2億

-6.13%8.64億

-27.36%4.29億

7.28%1.44億

-1.50%11.93億

籌資活動產生的現金流量淨額

-205.58%-503.61萬

-153.25%-1.28億

-156.00%-7,804.51萬

-551.08%-2,981.79萬

155.84%477.01萬

20.95%2.4億

-54.59%1.39億

94.51%-457.97萬

73.82%-854.29萬

119.06%1.98億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-42.86%-24.25萬

-101.34%-26.91萬

-82.80%96.47萬

-6.62%240.03萬

-174.00%-16.98萬

116.51%2,005.04萬

271.76%560.79萬

147.87%257.06萬

--22.94萬

194.79%926.06萬

現金及現金等價物淨增加額

116.74%1,319.44萬

-105.79%-734.88萬

-128.68%-1,329.48萬

623.02%1.1億

37.58%-7,879.86萬

426.64%1.27億

3,926.61%4,636萬

68.79%-2,097.78萬

48.80%-1.26億

-123.47%-3,887.43萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-1.49%4.86億

34.64%4.94億

-9.59%3.67億

-9.58%3.67億

69.06%4.05億

期末現金及現金等價物餘額

20.41%4.99億

-1.49%4.86億

16.30%4.8億

74.56%6.03億

72.57%4.15億

34.64%4.94億

1.56%4.13億

2.17%3.46億

51.27%2.4億

-9.59%3.67億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	9.79%8.73億	14.08%39.63億	11.84%29.71億	14.30%20.46億	-7.92%7.96億	-4.43%34.74億	4.72%26.56億	1.28%17.9億	25.15%8.64億	26.44%36.35億
收到的稅費返還	-19.83%1,985.93萬	-14.77%1.2億	-22.51%8,747.65萬	-26.24%6,061.11萬	-2.75%2,477.1萬	51.31%1.41億	50.13%1.13億	52.23%8,217.51萬	46.50%2,547.04萬	23.61%9,335萬
收到其他與經營活動有關的現金	86.19%4,540.96萬	-56.02%1.19億	-11.55%1.27億	-55.57%3,399.91萬	-7.39%2,438.88萬	4.32%2.7億	144.67%1.43億	94.72%7,651.83萬	-1.26%2,633.36萬	13.25%2.58億
經營活動現金流入小計	11.13%9.39億	8.17%42.02億	9.36%31.85億	9.85%21.4億	-7.76%8.45億	-2.56%38.85億	9.07%29.12億	4.73%19.48億	24.69%9.16億	25.42%39.87億
購買商品、接受勞務支付的現金	16.57%7.18億	0.36%30.79億	-3.07%23.49億	-10.50%13.98億	-23.86%6.16億	-3.45%30.68億	13.00%24.23億	25.00%15.62億	22.57%8.09億	42.12%31.77億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.47%9,970.98萬	18.68%4.14億	21.81%3.15億	14.34%2.11億	7.94%1億	-1.67%3.49億	-4.75%2.59億	0.54%1.85億	4.78%9,281.48萬	25.12%3.55億
支付的各項稅費	10.10%4,215.02萬	33.20%1.27億	23.87%1.01億	30.47%6,838.19萬	77.83%3,828.39萬	-17.23%9,545.92萬	-18.84%8,156.79萬	-4.60%5,241.07萬	-36.96%2,152.81萬	11.28%1.15億
支付其他與經營活動有關的現金	-84.09%1,742.31萬	-25.44%2.03億	15.68%1.68億	94.65%1.69億	24.95%1.1億	-29.58%2.72億	-29.23%1.45億	-60.74%8,662.5萬	-28.58%8,765.7萬	14.82%3.87億
經營活動現金流出小計	1.55%8.77億	1.02%38.23億	0.84%29.33億	-2.09%18.46億	-14.54%8.64億	-6.19%37.84億	6.87%29.08億	10.35%18.86億	11.65%10.11億	36.30%40.34億
經營活動產生的現金流量淨額	419.44%6,141.3萬	276.52%3.79億	6,511.69%2.52億	368.99%2.94億	79.81%-1,922.49萬	313.25%1.01億	107.42%381.17萬	-58.59%6,269.25萬	44.34%-9,521.24萬	-121.57%-4,724.76萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	1,519.43%61.64萬	--171.52萬	--112.26萬	----	--3.81萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--3.31萬	--4.15萬	--2.45萬	----	----	----	----	----	-63.27%5.04萬
收到其他與投資活動有關的現金	118.58%8,421.07萬	-59.20%2.32億	-60.72%1.76億	-67.00%9,360.71萬	-74.64%3,852.62萬	223.97%5.68億	359.04%4.47億	335.99%2.84億	822.59%1.52億	51.39%1.75億
投資活動現金流入小計	118.58%8,421.07萬	-59.24%2.32億	-60.86%1.76億	-67.12%9,363.16萬	-74.64%3,852.62萬	224.16%5.69億	360.56%4.49億	337.72%2.85億	822.59%1.52億	51.29%1.75億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-32.42%4,378.15萬	-4.07%2.57億	66.44%1.87億	102.23%1.57億	175.56%6,478.71萬	67.99%2.68億	-28.10%1.13億	-40.49%7,746.36萬	-45.42%2,351.13萬	16.91%1.59億
支付其他與投資活動有關的現金	119.90%8,336.92萬	-56.24%2.34億	-59.75%1.76億	-67.52%9,385.9萬	-74.92%3,791.3萬	148.59%5.34億	352.10%4.39億	346.78%2.89億	829.64%1.51億	89.07%2.15億
投資活動現金流出小計	23.81%1.27億	-38.82%4.91億	-33.97%3.64億	-31.64%2.51億	-41.20%1.03億	114.26%8.02億	58.11%5.51億	88.07%3.66億	194.35%1.75億	49.71%3.74億
投資活動產生的現金流量淨額	33.09%-4,294萬	-10.96%-2.59億	-83.78%-1.88億	-92.12%-1.57億	-182.49%-6,417.4萬	-17.31%-2.33億	59.22%-1.02億	37.08%-8,166.11萬	47.00%-2,271.74萬	-48.35%-1.99億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.18億
取得借款收到的現金	-13.54%2.55億	-10.64%12.15億	-5.83%9.45億	28.80%5.47億	116.97%2.95億	26.83%13.6億	10.39%10.03億	-16.32%4.25億	33.25%1.36億	-17.32%10.72億
籌資活動現金流入小計	-13.54%2.55億	-10.64%12.15億	-5.83%9.45億	28.80%5.47億	116.97%2.95億	-2.21%13.6億	-18.25%10.03億	-16.32%4.25億	33.25%1.36億	6.88%13.91億
償還債務支付的現金	-10.23%2.5億	25.04%13.03億	24.61%9.92億	49.73%5.56億	106.03%2.79億	-6.80%10.42億	-6.87%7.96億	-30.66%3.71億	8.32%1.35億	-0.84%11.18億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-14.07%934.58萬	-48.97%4,001.7萬	-54.19%3,123.71萬	-64.42%2,054.74萬	21.77%1,087.62萬	5.62%7,841.62萬	4.40%6,819.11萬	4.70%5,774.72萬	-6.34%893.19萬	-3.83%7,424.08萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-35.48%80萬	----	----	----	--124萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-66.51%8.32萬	----	----	----	-58.12%24.83萬	----	----	----	-90.66%59.29萬
籌資活動現金流出小計	-10.38%2.6億	19.84%13.43億	18.39%10.23億	34.37%5.77億	100.82%2.9億	-6.05%11.2億	-6.13%8.64億	-27.36%4.29億	7.28%1.44億	-1.50%11.93億
籌資活動產生的現金流量淨額	-205.58%-503.61萬	-153.25%-1.28億	-156.00%-7,804.51萬	-551.08%-2,981.79萬	155.84%477.01萬	20.95%2.4億	-54.59%1.39億	94.51%-457.97萬	73.82%-854.29萬	119.06%1.98億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-42.86%-24.25萬	-101.34%-26.91萬	-82.80%96.47萬	-6.62%240.03萬	-174.00%-16.98萬	116.51%2,005.04萬	271.76%560.79萬	147.87%257.06萬	--22.94萬	194.79%926.06萬
現金及現金等價物淨增加額	116.74%1,319.44萬	-105.79%-734.88萬	-128.68%-1,329.48萬	623.02%1.1億	37.58%-7,879.86萬	426.64%1.27億	3,926.61%4,636萬	68.79%-2,097.78萬	48.80%-1.26億	-123.47%-3,887.43萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-1.49%4.86億	34.64%4.94億	34.64%4.94億	34.64%4.94億	34.64%4.94億	-9.59%3.67億	-9.59%3.67億	-9.59%3.67億	-9.58%3.67億	69.06%4.05億
期末現金及現金等價物餘額	20.41%4.99億	-1.49%4.86億	16.30%4.8億	74.56%6.03億	72.57%4.15億	34.64%4.94億	1.56%4.13億	2.17%3.46億	51.27%2.4億	-9.59%3.67億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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