(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.08%106.64億 | -3.30%447億 | -4.88%319.02億 | -11.46%202.98億 | -3.97%105.5億 | 13.14%462.25億 | 11.87%335.38億 | 15.55%229.26億 | 20.51%109.86億 | 24.23%408.55億 |
收到的稅費返還 | 265.11%303.7萬 | -25.51%2,792.13萬 | -34.08%1,995.79萬 | -40.90%961.5萬 | 7,852.74%83.18萬 | 18,294.52%3,748.3萬 | 103,511.88%3,027.66萬 | 57,875.14%1,626.93萬 | -61.92%1.05萬 | -20.47%20.38萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.85%8,649.68萬 | 10.57%4.28億 | 29.43%3.04億 | 48.04%2.51億 | 60.83%9,701.89萬 | 25.46%3.87億 | -13.49%2.35億 | 17.14%1.7億 | -3.10%6,032.4萬 | 46.07%3.09億 |
經營活動現金流入小計 | 0.99%107.54億 | -3.20%451.56億 | -4.67%322.26億 | -11.05%205.59億 | -3.61%106.48億 | 13.33%466.5億 | 11.75%338.04億 | 15.64%231.12億 | 20.35%110.47億 | 24.37%411.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.28%105.43億 | -0.15%418.19億 | -1.69%294.09億 | -8.89%190.32億 | 9.52%98.27億 | 11.74%418.81億 | 7.59%299.15億 | 13.85%208.89億 | 6.55%89.73億 | 26.55%374.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.09%3.2億 | 0.41%10.88億 | 0.73%8.46億 | 4.91%6.12億 | 6.24%3.3億 | 9.13%10.83億 | 10.71%8.39億 | 13.17%5.83億 | 11.38%3.11億 | 24.04%9.92億 |
支付的各項稅費 | -29.30%1.91億 | -27.73%6.48億 | -25.06%5.39億 | -20.23%4.32億 | 4.63%2.7億 | 31.44%8.97億 | 33.41%7.2億 | 40.66%5.41億 | 45.63%2.58億 | 45.15%6.83億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -23.18%1.63億 | -11.11%7.28億 | 1.76%5.51億 | 1.25%3.86億 | 16.10%2.12億 | 28.29%8.19億 | 11.42%5.41億 | 34.58%3.81億 | 31.20%1.83億 | 10.22%6.39億 |
經營活動現金流出小計 | 5.42%112.17億 | -0.89%442.83億 | -2.10%313.44億 | -8.63%204.62億 | 9.40%106.4億 | 12.28%446.81億 | 8.20%320.15億 | 14.66%223.95億 | 7.85%97.25億 | 26.47%397.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -5,691.44%-4.63億 | -55.69%8.72億 | -50.68%8.82億 | -86.50%9,682.07萬 | -99.37%828.12萬 | 43.75%19.69億 | 170.30%17.89億 | 57.80%7.17億 | 718.38%13.21億 | -16.05%13.7億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 42.80%2.92億 | -48.10%8.95億 | -64.50%5.3億 | -58.68%3.57億 | -66.56%2.04億 | 14.98%17.24億 | 13.86%14.94億 | -23.80%8.64億 | 4.21%6.11億 | 16.07%14.99億 |
取得投資收益收到的現金 | -48.56%478.73萬 | -33.71%7,424.34萬 | -38.45%4,172.94萬 | 3.79%3,636.88萬 | -44.09%930.63萬 | 12.36%1.12億 | -0.26%6,779.23萬 | -11.28%3,504萬 | 16.25%1,664.46萬 | 22.31%9,967.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1.48%3,637.38萬 | 20.58%1.78億 | 9.10%1.08億 | 47.92%8,365.63萬 | 36.87%3,584.33萬 | 18.91%1.48億 | 26.05%9,934.9萬 | 4.94%5,655.65萬 | 3.90%2,618.87萬 | -9.34%1.24億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --532.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,831,303.66%915.7萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,010.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,782.96 |
投資活動現金流入小計 | 33.46%3.33億 | -41.40%11.62億 | -59.04%6.8億 | -50.08%4.77億 | -61.85%2.49億 | 14.50%19.83億 | 13.62%16.61億 | -22.33%9.55億 | 4.47%6.54億 | 14.71%17.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 68.93%1.26億 | -23.38%4.38億 | 4.42%2.96億 | -14.10%1.81億 | -48.77%7,441.76萬 | 52.84%5.71億 | 11.69%2.83億 | 11.32%2.11億 | 41.33%1.45億 | 24.48%3.74億 |
投資支付的現金 | 186.69%5.14億 | 12.72%10.14億 | -4.27%8.07億 | -54.47%3.27億 | -63.98%1.79億 | -45.18%9億 | -30.59%8.43億 | -12.00%7.18億 | 81.40%4.98億 | 3.49%16.41億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 388.68%2,909.69萬 | --2,909.69萬 | ---- | ---- | -31.01%595.42萬 | ---- | ---- | ---- | 19.13%863.03萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.47萬 |
投資活動現金流出小計 | 152.14%6.39億 | 0.27%14.81億 | 0.50%11.33億 | -45.30%5.08億 | -60.54%2.54億 | -27.05%14.77億 | -23.72%11.27億 | -7.61%9.28億 | 70.48%6.43億 | 6.94%20.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -7,183.89%-3.07億 | -162.97%-3.19億 | -184.62%-4.52億 | -214.96%-3,089.28萬 | -138.57%-420.97萬 | 272.91%5.06億 | 3,616.96%5.34億 | -88.06%2,687.24萬 | -95.61%1,091.5萬 | 23.67%-2.93億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 49.43%650萬 | -35.44%1.16億 | -66.89%5,956.77萬 | -72.65%3,467.77萬 | -93.79%435萬 | 83.32%1.8億 | 127.13%1.8億 | 112.95%1.27億 | 438.35%7,009.37萬 | 332.41%9,833.69萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 49.43%650萬 | 2.92%1.16億 | -47.15%5,956.77萬 | -41.82%3,467.77萬 | 50.00%435萬 | 14.99%1.13億 | 42.30%1.13億 | 0.10%5,960.26萬 | -77.73%290萬 | 332.41%9,833.69萬 |
取得借款收到的現金 | 58.58%14.61億 | 24.09%46.47億 | 1.76%31.14億 | -9.26%20.44億 | 1.26%9.21億 | 37.48%37.45億 | 73.72%30.6億 | 137.40%22.52億 | 49.25%9.1億 | 41.24%27.24億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 8.73%2.83億 | 181.88%6.31億 | 202.80%3.61億 | 278.94%2.9億 | 256.57%2.61億 | 31.28%2.24億 | -55.94%1.19億 | -54.79%7,655.54萬 | -0.25%7,310.75萬 | -52.29%1.71億 |
籌資活動現金流入小計 | 47.59%17.51億 | 30.03%53.95億 | 5.21%35.34億 | -3.55%23.69億 | 12.66%11.86億 | 38.63%41.49億 | 59.12%33.59億 | 108.53%24.56億 | 51.32%10.53億 | 29.62%29.93億 |
償還債務支付的現金 | -0.60%7.89億 | 38.05%46.18億 | 9.21%27.59億 | -3.98%13.99億 | 29.65%7.94億 | 80.41%33.45億 | 77.94%25.27億 | 169.59%14.57億 | 61.76%6.13億 | -23.73%18.54億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 52.71%2,873.5萬 | -20.01%6.25億 | -23.41%5.86億 | -22.71%4.64億 | 13.64%1,881.69萬 | 16.06%7.82億 | 20.50%7.66億 | 42.04%6.01億 | -21.87%1,655.81萬 | 138.73%6.74億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -29.66%3.87億 | -33.26%3.66億 | -33.75%2.66億 | -86.94%4.8萬 | 10.84%5.5億 | 14.52%5.48億 | 32.99%4.02億 | -94.11%36.75萬 | 154.16%4.96億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 336.03%4.06億 | 4.35%9.81億 | -17.31%7.64億 | -76.35%2.03億 | -69.19%9,307.94萬 | 7.71%9.41億 | 413.61%9.24億 | 408.49%8.59億 | 293.01%3.02億 | 153.29%8.73億 |
籌資活動現金流出小計 | 35.09%12.24億 | 22.84%62.25億 | -2.53%41.1億 | -29.15%20.66億 | -2.70%9.06億 | 49.00%50.68億 | 88.65%42.17億 | 157.56%29.16億 | 95.33%9.31億 | 11.21%34.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 88.04%5.27億 | 9.65%-8.3億 | 32.84%-5.76億 | 165.72%3.02億 | 130.16%2.8億 | -124.99%-9.19億 | -590.60%-8.58億 | -1,111.98%-4.6億 | -44.45%1.22億 | 45.51%-4.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 274.97%146.04萬 | 212.96%522.91萬 | -68.78%242.49萬 | 56.94%331.06萬 | 201.30%38.95萬 | -254.58%-462.92萬 | 266.06%776.63萬 | 49.52%210.95萬 | -92.73%12.93萬 | -59.84%299.46萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -184.89%-2.42億 | -117.47%-2.71億 | -109.75%-1.44億 | 30.12%3.72億 | -80.43%2.85億 | 131.08%15.52億 | 180.87%14.73億 | -60.67%2.86億 | 130.43%14.54億 | 32.73%6.72億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.37%34.07億 | 72.97%36.79億 | 72.97%36.79億 | 72.97%36.79億 | 72.97%36.79億 | 46.15%21.27億 | 46.18%21.27億 | 46.18%21.27億 | 46.18%21.27億 | 53.35%14.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.11%31.66億 | -7.37%34.07億 | -1.80%35.35億 | 67.90%40.5億 | 10.68%39.63億 | 72.97%36.79億 | 81.87%36億 | 10.60%24.12億 | 71.67%35.81億 | 46.18%21.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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