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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
今飛凱達 (002863)
- 5.46
- +0.03+0.55%
未開盤 04/24 15:00 (北京)
32.73億總市值41.36市盈率TTM
5.48最高價5.31最低價9.94萬手成交量5.42今開5.43昨收5372.55萬成交額1.66%換手率48.75市盈率(靜)5.99億總股本6.7052周最高1.15市淨率32.73億流通值4.6252周最低5.97漲停價5.99億流通股14.41歷史最高4.89跌停價3.13%振幅3.30歷史最低0.02股息TTM5.41平均價5.04萬手內盤0.31%股息率TTM100股每手4.76萬手外盤
今飛凱達 (002863) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.23%40.09億 | 15.77%24.83億 | 29.72%10.87億 | 7.46%49.79億 | 1.43%33.34億 | 1.41%21.45億 | -14.39%8.38億 | 7.30%46.33億 | -7.70%32.87億 | -0.54%21.15億 |
| 收到的稅費返還 | 32.42%8,928.43萬 | 3.11%5,278.64萬 | 780.51%3,933.05萬 | 21.99%1.96億 | -27.33%6,742.31萬 | -13.25%5,119.51萬 | -90.51%446.68萬 | -33.76%1.61億 | -32.32%9,277.57萬 | -41.70%5,901.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 35.98%2.77億 | -26.37%1.67億 | 29.39%1.19億 | 167.90%2.28億 | 297.43%2.04億 | 224.76%2.27億 | -3.83%9,234.59萬 | -54.52%8,492.42萬 | 29.82%5,131.12萬 | 25.27%6,985.21萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.35%43.75億 | 11.56%27.03億 | 33.27%12.46億 | 10.73%54.02億 | 5.08%36.06億 | 7.97%24.23億 | -16.68%9.35億 | 2.77%48.79億 | -8.21%34.31億 | -1.73%22.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.16%36.15億 | 13.22%22.49億 | 19.96%8.32億 | 7.74%41.91億 | 14.65%30.59億 | 34.19%19.86億 | -17.46%6.94億 | 8.72%38.9億 | -7.75%26.68億 | -4.42%14.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.39%3.91億 | 13.41%2.55億 | 1.44%9,440.07萬 | 13.89%4.9億 | 17.67%3.27億 | 27.46%2.25億 | -11.88%9,306.17萬 | 9.22%4.31億 | 25.67%2.78億 | 26.70%1.76億 |
| 支付的各項稅費 | 10.72%7,324.88萬 | -13.14%4,124.13萬 | -56.09%3,638.44萬 | 38.95%1.56億 | 3.87%6,615.58萬 | 36.65%4,747.82萬 | 249.00%8,285.41萬 | 1.64%1.12億 | -27.19%6,369.35萬 | -43.57%3,474.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.07%8,645.78萬 | -18.78%6,024.61萬 | 28.28%5,604.89萬 | -11.75%1.61億 | 27.80%1.17億 | 9.99%7,417.71萬 | 17.14%4,369.1萬 | -29.21%1.83億 | -18.36%9,150.43萬 | -24.11%6,744.03萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.68%41.65億 | 11.68%26.05億 | 11.57%10.19億 | 8.30%49.99億 | 15.09%35.7億 | 32.63%23.33億 | -9.32%9.13億 | 6.33%46.16億 | -6.39%31.02億 | -4.33%17.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 484.93%2.1億 | 8.25%9,741.77萬 | 966.29%2.27億 | 53.25%4.03億 | -89.10%3,591.95萬 | -81.45%8,999.29萬 | -81.45%2,124.4萬 | -35.23%2.63億 | -22.40%3.3億 | 9.02%4.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 89.66%18.07萬 | 114.16%7.58萬 | 525.00%3.8萬 | ---- | 45,623.13%9.53萬 | 16,892.27%3.54萬 | --6,080 | ---- | --208.33 | -85.72%208.33 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 31.24%1,483.99萬 | 134.66%548.43萬 | 28.65%138.99萬 | 47,782.53%1.42億 | -71.61%1,130.74萬 | -79.53%233.71萬 | 19,347.85%108.04萬 | -98.10%29.65萬 | 28.42%3,983.47萬 | 6.69%1,141.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --85.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 31.73%1,502.06萬 | 134.36%556.01萬 | 31.42%142.79萬 | 48,071.78%1.43億 | -71.38%1,140.26萬 | -79.22%237.25萬 | 19,457.29%108.65萬 | -98.66%29.65萬 | 28.42%3,983.5萬 | 6.67%1,141.63萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7.76%5.23億 | 40.53%5億 | 40.96%3.44億 | 60.70%10.38億 | 7.65%4.86億 | -15.22%3.56億 | 80.24%2.44億 | 5.11%6.46億 | -9.10%4.51億 | -10.30%4.2億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | -99.93%4,847.25 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 7.76%5.23億 | 40.53%5億 | 40.96%3.44億 | 60.70%10.38億 | 7.65%4.86億 | -15.22%3.56億 | 80.24%2.44億 | 3.98%6.46億 | -9.10%4.51億 | -10.30%4.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7.18%-5.08億 | -39.90%-4.95億 | -41.01%-3.42億 | -38.65%-8.95億 | -15.30%-4.74億 | 13.43%-3.54億 | -79.45%-2.43億 | -7.76%-6.46億 | 11.61%-4.11億 | 10.70%-4.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.13億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 29.69%21.36億 | 15.96%16.16億 | 23.32%12.15億 | 5.96%41.4億 | -24.16%16.47億 | -20.71%13.93億 | -12.36%9.85億 | 4.71%39.07億 | -10.85%21.72億 | -9.62%17.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -32.96%1.36億 | ---- | ---- | ---- | 27.51%2.02億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 29.69%21.36億 | 15.96%16.16億 | 23.32%12.15億 | -7.50%42.75億 | -24.16%16.47億 | -20.71%13.93億 | -12.36%9.85億 | 18.83%46.22億 | -10.85%21.72億 | -9.62%17.57億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.15%17.87億 | -18.26%11.63億 | -0.55%10.72億 | 4.14%38.56億 | -27.64%15.94億 | -19.70%14.23億 | 2.04%10.78億 | 12.15%37.02億 | -0.23%22.03億 | 2.46%17.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.86%1.39億 | 16.00%8,440.47萬 | -4.92%3,939.66萬 | 4.70%1.24億 | 16.72%1.13億 | 22.62%7,276.22萬 | 32.37%4,143.57萬 | 8.12%1.19億 | 11.89%9,661.58萬 | -7.47%5,934.13萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | -4.09%65.8萬 | ---- | ---- | ---- | --68.6萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,371.23萬 | 23.22%2,753.6萬 | 0.40%2,410.58萬 | 99.97%1.97億 | ---- | -11.56%2,234.76萬 | 38.58%2,400.95萬 | -12.14%9,858.2萬 | ---- | 31.32%2,526.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.24%19.5億 | -16.00%12.75億 | -0.69%11.36億 | 6.57%41.77億 | -25.77%17.07億 | -18.24%15.18億 | 3.47%11.43億 | 11.25%39.2億 | 0.23%22.99億 | 2.41%18.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 414.05%1.87億 | 371.99%3.4億 | 150.12%7,934.84萬 | -86.04%9,802.99萬 | 53.33%-5,940.6萬 | -25.25%-1.25億 | -935.83%-1.58億 | 91.69%7.02億 | -189.44%-1.27億 | -176.36%-9,988.58萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -38.38%1,791.66萬 | 180.65%1,475.73萬 | 84.90%-254.93萬 | 364.71%2,282.56萬 | 368.17%2,907.48萬 | -1,174.96%-1,829.72萬 | -131.04%-1,688.31萬 | -175.43%-862.29萬 | 71.06%-1,084.21萬 | 115.16%170.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 79.99%-9,376.61萬 | 89.60%-4,233.87萬 | 90.21%-3,882.99萬 | -219.44%-3.71億 | -113.17%-4.69億 | -1,776.13%-4.07億 | -4,272.47%-3.97億 | 68.39%3.11億 | -442.37%-2.2億 | -120.27%-2,169.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.62%2.62億 | -58.62%2.62億 | -58.62%2.62億 | 96.40%6.33億 | 96.40%6.33億 | 96.40%6.33億 | 96.40%6.33億 | 133.91%3.22億 | 133.91%3.22億 | 133.91%3.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.25%1.68億 | -2.87%2.2億 | -5.69%2.23億 | -58.62%2.62億 | 60.45%1.65億 | -24.79%2.26億 | -24.48%2.37億 | 96.40%6.33億 | -49.25%1.03億 | 22.82%3.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
