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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
京泉華 (002885)
- 30.50
- -0.42-1.36%
午間休市 04/27 11:30 (北京)
82.63億總市值85.43市盈率TTM
31.66最高價30.30最低價15.74萬手成交量31.00今開30.92昨收4.86億成交額6.64%換手率98.07市盈率(靜)2.71億總股本37.3652周最高5.36市淨率72.36億流通值12.9252周最低34.01漲停價2.37億流通股37.36歷史最高27.83跌停價4.40%振幅5.67歷史最低0.02股息TTM30.89平均價7.61萬手內盤0.07%股息率TTM100股每手6.98萬手外盤
京泉華 (002885) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.41%7.02億 | 24.94%27.45億 | 16.90%19.27億 | -7.97%12.12億 | --6.85億 | -3.26%21.97億 | -10.82%16.48億 | -0.08%13.17億 | ---- | -1.81%22.71億 |
| 收到的稅費返還 | 190.85%2,733.07萬 | -11.59%3,565.32萬 | 14.21%3,405.63萬 | 5.66%1,524.99萬 | 95.51%939.69萬 | -0.42%4,032.71萬 | -20.19%2,981.99萬 | -49.59%1,443.37萬 | -34.71%480.63萬 | -18.62%4,049.71萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.81億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 18.12%1,022.77萬 | 47.09%4,935.9萬 | 6.34%4,440.73萬 | -65.15%1,034.41萬 | -75.54%865.85萬 | -57.94%3,355.59萬 | -0.12%4,175.78萬 | -4.58%2,968.15萬 | -26.03%3,539.56萬 | 73.28%7,977.68萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.12%7.39億 | 24.62%28.3億 | 16.60%20.06億 | -9.07%12.38億 | 34.94%7.03億 | -5.04%22.71億 | -10.77%17.2億 | -1.21%13.61億 | -25.62%5.21億 | -0.72%23.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.59%5.58億 | 32.21%20.42億 | 20.82%14.89億 | -15.35%8.77億 | 24.83%5.33億 | -16.85%15.44億 | -23.51%12.33億 | 5.77%10.36億 | -12.63%4.27億 | 0.61%18.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.45%1.21億 | 13.61%4.81億 | 20.54%3.55億 | 28.99%2.45億 | 31.89%1.21億 | 20.95%4.23億 | 13.09%2.95億 | 7.32%1.9億 | 2.72%9,195.89萬 | 9.36%3.5億 |
| 支付的各項稅費 | -57.57%334.94萬 | 41.15%4,481.62萬 | 87.42%3,398.26萬 | 184.52%2,759.77萬 | 64.08%789.37萬 | -38.50%3,175.12萬 | -57.51%1,813.14萬 | -70.69%969.99萬 | -71.72%481.08萬 | 47.37%5,163.14萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.35%2,689.64萬 | 29.97%1.78億 | -34.88%8,175.1萬 | -21.78%6,353.02萬 | -41.28%2,782.75萬 | -5.37%1.37億 | 32.07%1.26億 | 51.35%8,122.07萬 | 91.38%4,739.07萬 | 9.20%1.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.67%7.09億 | 28.51%27.46億 | 17.31%19.6億 | -7.88%12.13億 | 20.81%6.9億 | -11.12%21.37億 | -16.86%16.71億 | 5.93%13.17億 | -7.89%5.71億 | 3.00%24.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 135.16%3,064.12萬 | -37.52%8,360.48萬 | -7.39%4,550.82萬 | -44.46%2,464.72萬 | 125.99%1,303萬 | 1,126.28%1.34億 | 159.74%4,914.08萬 | -67.05%4,438萬 | -162.33%-5,013.6萬 | -117.53%-1,303.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -35.66%2.95億 | -36.65%2.16億 | -34.30%1.45億 | -45.23%2,525.08萬 | 66.48%4.59億 | 67,973.38%3.4億 | --2.21億 | --4,610.02萬 | 190.12%2.76億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -30.83%24.11萬 | -30.70%444.95萬 | -57.40%317.46萬 | -33.90%283.45萬 | -94.58%34.86萬 | 300.15%642.06萬 | 317.74%745.17萬 | 116.37%428.84萬 | 26,577.55%643.05萬 | 34.61%160.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --24.61萬 | -43.83%176.08萬 | -78.94%18.63萬 | -79.23%16.6萬 | ---- | -39.36%313.46萬 | 37,550.97%88.46萬 | 33,929.50%79.95萬 | 32,469.44%76.52萬 | 1,641.69%516.94萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.4萬 | ---- | --3,033萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.10%48.72萬 | -35.65%3.01億 | -37.29%2.19億 | -34.45%1.48億 | -69.39%2,559.94萬 | 65.87%4.68億 | 15,175.16%3.49億 | 11,304.35%2.26億 | 316,018.45%8,362.59萬 | 192.66%2.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.53%1,921.63萬 | 11.15%9,719.51萬 | 64.89%9,356.01萬 | 109.27%8,142.05萬 | 38.66%2,848.1萬 | -37.47%8,744.71萬 | -51.04%5,673.95萬 | -47.24%3,890.68萬 | -55.35%2,053.96萬 | 70.48%1.4億 |
| 投資支付的現金 | -99.84%3.1萬 | -56.19%1.76億 | -36.20%1.56億 | 33.85%1.34億 | -14.49%2,000萬 | -18.31%4.02億 | 6.16%2.45億 | -28.65%1億 | -61.46%2,338.9萬 | 410.10%4.92億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -98.19%31.48萬 | ---- | ---- | -97.19%40.65萬 | 53.09%1,741.64萬 | -84.01%51.4萬 | --51.4萬 | --1,448.75萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -60.30%1,924.73萬 | -44.20%2.73億 | -21.61%2.5億 | 54.35%2.16億 | 9.09%4,848.1萬 | -24.22%4.9億 | -10.86%3.19億 | -35.76%1.4億 | -58.35%4,444.26萬 | 262.11%6.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.01%-1,876.02萬 | 232.93%2,822.31萬 | -203.77%-3,119.48萬 | -177.99%-6,744.77萬 | -158.40%-2,288.17萬 | 94.16%-2,123.1萬 | 108.45%3,006.14萬 | 140.10%8,648.67萬 | 136.73%3,918.32萬 | -343.89%-3.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -49.90%834.87萬 | 1,876.32%830.05萬 | 1,451.74%300萬 | ---- | -96.13%1,666.33萬 | -99.90%42萬 | -99.96%19.33萬 | ---- | --4.3億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -49.90%834.87萬 | 1,876.32%830.05萬 | 1,451.74%300萬 | ---- | --1,666.33萬 | --42萬 | --19.33萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -29.75%1.7億 | 65.98%6.08億 | 92.65%4.99億 | 127.42%3.62億 | 309.29%2.42億 | -9.18%3.66億 | -2.71%2.59億 | 127.62%1.59億 | -1.40%5,915.9萬 | 22.30%4.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -93.69%364.81萬 | -42.80%2,921.83萬 | --54.41萬 | --17.31萬 | 1,077.52%5,780.99萬 | --5,107.77萬 | ---- | ---- | -85.82%490.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.80%1.7億 | 40.65%6.2億 | 72.79%5.37億 | 129.37%3.66億 | 309.58%2.42億 | -47.45%4.41億 | -55.33%3.11億 | -69.88%1.59億 | -87.91%5,915.9萬 | 130.17%8.38億 |
| 償還債務支付的現金 | 96.19%2.06億 | 23.72%4.89億 | 108.48%3.43億 | 2,177.29%2.09億 | 2,000.00%1.05億 | 23.55%3.95億 | 5.52%1.64億 | -93.69%917萬 | -94.45%500萬 | 52.16%3.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 346.91%232.09萬 | 15.01%1,224.37萬 | 143.46%1,373.43萬 | 109.45%1,078.12萬 | -25.37%51.93萬 | -57.38%1,064.62萬 | -74.88%564.12萬 | -76.26%514.73萬 | -31.21%69.59萬 | 108.71%2,498.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,352.88%605.13萬 | 37.11%8,094.61萬 | 49.19%5,264.8萬 | -46.12%1,580.96萬 | -84.64%41.65萬 | 145.01%5,903.83萬 | 231.58%3,528.85萬 | 115.40%2,934萬 | -19.54%271.08萬 | -37.36%2,409.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 102.36%2.14億 | 25.22%5.82億 | 99.25%4.09億 | 439.24%2.35億 | 1,160.13%1.06億 | 26.00%4.65億 | 8.70%2.05億 | -75.84%4,365.73萬 | -91.10%840.67萬 | 41.55%3.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -132.47%-4,427.22萬 | 253.04%3,737.95萬 | 21.29%1.28億 | 12.44%1.3億 | 168.69%1.36億 | -105.20%-2,442.43萬 | -79.19%1.05億 | -66.79%1.16億 | -87.14%5,075.22萬 | 353.40%4.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -197.59%-205.64萬 | -111.42%-66.25萬 | 23.58%264.23萬 | -77.45%65.9萬 | 133.69%210.72萬 | 280.98%580.26萬 | -55.04%213.81萬 | 153.32%292.19萬 | 127.51%90.17萬 | -148.07%-320.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -126.78%-3,444.76萬 | 58.11%1.49億 | -22.45%1.45億 | -64.75%8,794.97萬 | 216.02%1.29億 | 5.19%9,394.78萬 | 154.26%1.87億 | -7.11%2.49億 | -88.86%4,070.12萬 | -12.97%8,930.83萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.14%5.6億 | 29.63%4.11億 | 29.63%4.11億 | 29.63%4.11億 | 29.63%4.11億 | 39.21%3.17億 | 39.21%3.17億 | 39.21%3.17億 | 39.21%3.17億 | 81.98%2.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.69%5.25億 | 36.14%5.6億 | 10.32%5.56億 | -11.93%4.99億 | 50.83%5.4億 | 29.63%4.11億 | 67.26%5.04億 | 14.15%5.67億 | -39.66%3.58億 | 39.21%3.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
