(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.12%1.81億 | 12.83%7.59億 | -2.50%6.01億 | 21.17%3.87億 | 24.47%1.6億 | 12.61%6.73億 | 6.61%6.16億 | -14.08%3.2億 | -20.65%1.29億 | -10.15%5.97億 |
收到的稅費返還 | -69.94%5.59萬 | -15.52%604.89萬 | -23.49%467.44萬 | -55.27%263.93萬 | -89.55%18.6萬 | -9.15%716.02萬 | 9.30%610.98萬 | 97.20%590.06萬 | 110.49%178.06萬 | 14.29%788.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -15.54%383.44萬 | -21.01%1,080.71萬 | 77.01%4,229.87萬 | 85.73%1,790.89萬 | -80.17%454萬 | -40.37%1,368.19萬 | 21.48%2,389.67萬 | -31.97%964.26萬 | 332.43%2,289.5萬 | -18.38%2,294.65萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.24%1.85億 | 11.87%7.76億 | 0.24%6.48億 | 21.68%4.08億 | 7.53%1.65億 | 10.40%6.94億 | 7.12%6.46億 | -13.87%3.35億 | -8.89%1.53億 | -10.24%6.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.13%9,432.32萬 | 3.36%3.13億 | 9.30%3.2億 | 68.27%2.54億 | 70.26%1.06億 | 28.54%3.03億 | -11.01%2.93億 | -34.54%1.51億 | -42.34%6,233.73萬 | -40.35%2.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.71%5,144.8萬 | 11.44%2.22億 | 9.13%1.59億 | 9.34%1.08億 | 6.96%5,635.8萬 | 10.85%1.99億 | 13.33%1.46億 | 15.36%9,883.22萬 | 24.04%5,268.94萬 | 40.82%1.8億 |
支付的各項稅費 | 47.35%1,399.56萬 | 8.47%4,691.08萬 | -4.75%4,222.64萬 | 15.90%2,515.93萬 | 7.18%949.8萬 | -28.02%4,324.72萬 | -0.49%4,433.34萬 | -19.63%2,170.76萬 | -41.22%886.17萬 | -4.14%6,008.24萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 35.19%3,298.75萬 | -5.84%7,695.46萬 | -9.84%1.18億 | 26.34%5,729.41萬 | -65.48%2,440.08萬 | -18.54%8,172.49萬 | 28.39%1.31億 | -31.46%4,534.88萬 | 27.70%7,069.5萬 | 15.24%1億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -1.85%1.93億 | 5.08%6.59億 | 4.16%6.4億 | 40.29%4.44億 | 0.93%1.96億 | 8.92%6.27億 | 1.62%6.14億 | -22.61%3.17億 | -11.96%1.95億 | -14.39%5.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 75.83%-759.45萬 | 76.17%1.17億 | -74.27%829.91萬 | -295.83%-3,634.38萬 | 23.68%-3,142.44萬 | 26.64%6,626.05萬 | 3,673.05%3,224.98萬 | 192.83%1,855.86萬 | 21.79%-4,117.39萬 | 92.98%5,232.15萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --59.9萬 | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 89.71%59.3萬 | -56.34%243.76萬 | -85.97%32.37萬 | 9.96%243.06萬 | --31.26萬 | 117.58%558.33萬 | 23.27%230.79萬 | 1,082.07%221.03萬 | ---- | 94.54%256.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --11.3萬 | -94.91%1.82萬 | -99.56%115 | ---- | ---- | 3,210.65%35.87萬 | -58.93%2.62萬 | 17.92%3.64萬 | --25.34萬 | -96.86%1.08萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 5,004.42%1.07億 | -31.97%1.56億 | -17.34%1.57億 | -35.51%7,506.73萬 | -96.35%210.14萬 | 359.62%2.3億 | 279.34%1.9億 | 132.80%1.16億 | --5,754.39萬 | -77.90%5,000萬 |
投資活動現金流入小計 | -3.06%1.08億 | -32.38%1.59億 | -18.17%1.57億 | -34.68%7,749.79萬 | 92.70%1.11億 | 348.39%2.36億 | 269.69%1.92億 | 136.26%1.19億 | --5,779.74萬 | -76.93%5,257.69萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -98.37%13.36萬 | -20.41%4,069.25萬 | -63.56%1,334.76萬 | -64.42%1,017.19萬 | -12.40%818.06萬 | 57.08%5,112.52萬 | 49.78%3,662.7萬 | 35.64%2,858.75萬 | 72.22%933.84萬 | -42.04%3,254.71萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --420.91萬 | ---- | --9,350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.77%2.32萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 221.88%1.03億 | 0.64%2.18億 | -22.32%1.56億 | -69.42%4,950萬 | 23.08%3,200萬 | 83.14%2.16億 | 300.38%2億 | 223.78%1.62億 | -48.00%2,600萬 | -23.48%1.18億 |
投資活動現金流出小計 | -22.85%1.03億 | -3.38%2.58億 | -26.92%1.73億 | -68.67%5,967.19萬 | 278.29%1.34億 | 77.48%2.67億 | 123.12%2.37億 | 109.14%1.9億 | -36.24%3,533.84萬 | -31.74%1.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 121.67%483.42萬 | -213.78%-9,878.77萬 | 64.42%-1,594.57萬 | 124.82%1,782.6萬 | -199.32%-2,230.56萬 | 67.87%-3,148.32萬 | 17.33%-4,481.05萬 | -75.80%-7,182.85萬 | 140.52%2,245.9萬 | -1,446.10%-9,799.33萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --18.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.22萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -47.39%800萬 | 8.51%4,210萬 | 9.59%2,520.6萬 | 9.59%2,520.6萬 | 204.12%1,520.6萬 | 385.00%3,880萬 | 666.67%2,300萬 | 666.67%2,300萬 | 66.67%500萬 | --800萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -3.19%1,312.34萬 | ---- | -18.04%407.82萬 | ---- | -65.75%1,355.6萬 | ---- | --497.6萬 | --377.6萬 | 85.21%3,958萬 |
籌資活動現金流入小計 | -47.39%800萬 | 5.84%5,541.22萬 | 9.59%2,520.6萬 | 4.68%2,928.43萬 | 95.11%1,520.6萬 | 10.04%5,235.6萬 | 666.67%2,300萬 | 832.53%2,797.6萬 | 159.79%779.38萬 | 36.12%4,758萬 |
償還債務支付的現金 | -50.00%400萬 | 253.08%4,590萬 | -16.45%1,800萬 | 38.46%1,800萬 | --800萬 | -40.91%1,300萬 | --2,154.49萬 | --1,300萬 | ---- | 633.33%2,200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.59%22.09萬 | 0.55%3,287.23萬 | 7.60%3,236.53萬 | 3.19%1,291.28萬 | 130.75%31.37萬 | 9.88%3,269.34萬 | 8.37%3,008.04萬 | -54.12%1,251.41萬 | -42.13%13.59萬 | -21.80%2,975.4萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -10.08%440.59萬 | ---- | ---- | ---- | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -49.58%2,256.55萬 | ---- | 0.51%745.14萬 | ---- | -23.57%4,475.61萬 | --118.75萬 | --741.35萬 | --267.2萬 | 194.10%5,855.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | -49.23%422.09萬 | 12.04%1.01億 | -4.63%5,036.53萬 | 16.51%3,836.42萬 | 196.08%831.37萬 | -18.00%9,044.95萬 | 90.27%5,281.27萬 | 20.73%3,292.76萬 | 1,095.26%280.79萬 | 80.96%1.1億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -45.17%377.91萬 | -20.56%-4,592.56萬 | 15.61%-2,515.93萬 | -83.37%-908萬 | 38.24%689.23萬 | 39.27%-3,809.35萬 | -20.42%-2,981.27萬 | 79.60%-495.16萬 | 80.31%498.58萬 | -141.22%-6,272.95萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 102.18%101.88萬 | -743.88%-2,798.5萬 | 22.58%-3,280.58萬 | 52.60%-2,759.77萬 | -241.16%-4,683.77萬 | 96.94%-331.62萬 | 46.94%-4,237.34萬 | 31.60%-5,822.15萬 | 86.96%-1,372.91萬 | -1,392.46%-1.08億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.47%7,029.83萬 | -3.26%9,828.33萬 | -3.26%9,828.33萬 | -3.26%9,828.33萬 | -3.19%9,828.33萬 | -51.62%1.02億 | -51.62%1.02億 | -51.62%1.02億 | -51.66%1.02億 | 4.16%2.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 38.63%7,131.71萬 | -28.47%7,029.83萬 | 10.56%6,547.75萬 | 62.95%7,068.56萬 | -41.40%5,144.56萬 | -3.26%9,828.33萬 | -54.49%5,922.61萬 | -65.26%4,337.8萬 | -16.14%8,779.33萬 | -51.62%1.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據