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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
冠忠巴士集團 (00306)
- 2.420
- 0.0000.00%
盤前競價 05/07 09:00 (北京)
11.54億總市值6.14市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開2.420昨收0.00成交額0.00%換手率9.06市盈率(靜)4.77億總股本3.05052周最高0.54市淨率11.54億流通值1.22052周最低0.14股息TTM4.77億流通股5.450歷史最高0.040股息LFY0.00%振幅-2.380歷史最低--平均價2000股每手5.79%股息率TTM1.65%股息率LFY
冠忠巴士集團 (00306) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 135.51%1.61億 | ---- | 148.22%6,823.2萬 | ---- | -1.94%-1.42億 | ---- | -118.98%-1.39億 | ---- | -276.79%-6,339.3萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 22.60%-532.6萬 | ---- | -1.01%-688.1萬 | ---- | -327.08%-681.2萬 | ---- | -52.19%-159.5萬 | ---- | 19.63%-104.8萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -625.46%-1,488.1萬 | ---- | -41.73%283.2萬 | ---- | 109.30%486萬 | ---- | 20.56%232.2萬 | ---- | 191.19%192.6萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 666.20%3,312.3萬 | ---- | -22.83%432.3萬 | ---- | -32.24%560.2萬 | ---- | -59.87%826.7萬 | ---- | 712.38%2,060.2萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -99.53%1.8萬 | ---- | -16.90%384.9萬 | ---- | -40.68%463.2萬 | ---- | 12.06%780.8萬 | ---- | 186.99%696.8萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 6,884.18%3,310.5萬 | ---- | -51.13%47.4萬 | ---- | 111.33%97萬 | ---- | -96.63%45.9萬 | ---- | 12,524.07%1,363.4萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 685.86%3,471.2萬 | ---- | -136.69%-592.5萬 | ---- | 87.44%1,614.8萬 | ---- | 437.31%861.5萬 | ---- | -135.25%-255.4萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | 839.20%3,575.5萬 | ---- | -128.16%-483.7萬 | ---- | 78.08%1,717.8萬 | ---- | 1,060.76%964.6萬 | ---- | -115.76%-100.4萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.61%-59.7萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 4.14%-104.3萬 | ---- | -5.63%-108.8萬 | ---- | 0.10%-103萬 | ---- | -8.18%-103.1萬 | ---- | 0.42%-95.3萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -29.31%72.6萬 | ---- | -89.83%102.7萬 | ---- | 221.42%1,009.9萬 | ---- | 226.54%314.2萬 | ---- | -115.73%-248.3萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -29.31%72.6萬 | ---- | -89.83%102.7萬 | ---- | 216.38%1,009.9萬 | ---- | 228.55%319.2萬 | ---- | -115.73%-248.3萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 2.50%2.8億 | ---- | -2.24%2.73億 | ---- | -6.90%2.8億 | ---- | -3.22%3億 | ---- | -9.50%3.1億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 11.53%1,433.3萬 | ---- | -8.06%1,285.1萬 | ---- | -10.62%1,397.7萬 | ---- | -0.78%1,563.7萬 | ---- | -0.01%1,576萬 |
| 財務費用 | ---- | -5.43%1.15億 | ---- | 22.88%1.22億 | ---- | 82.69%9,890.6萬 | ---- | 20.82%5,414萬 | ---- | -39.63%4,481.1萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 58.35%-916.8萬 | ---- | -14.66%-2,201.2萬 | ---- | 7.56%-1,919.7萬 | ---- | 34.03%-2,076.8萬 | ---- | -71.39%-3,147.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 36.31%5.95億 | ---- | 76.17%4.37億 | ---- | 14.86%2.48億 | ---- | -22.06%2.16億 | ---- | -37.08%2.77億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -67.07%-592.1萬 | ---- | -438.49%-354.4萬 | ---- | 29.42%104.7萬 | ---- | 115.77%80.9萬 | ---- | -481.34%-512.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 41.83%-6,644.2萬 | ---- | -535.36%-1.14億 | ---- | -174.79%-1,797.7萬 | ---- | -112.52%-654.2萬 | ---- | -31.81%5,224.1萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -71.93%866萬 | ---- | -27.85%3,084.9萬 | ---- | -6.64%4,275.4萬 | ---- | 337.92%4,579.7萬 | ---- | -407.62%-1,924.9萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 230.40%3,062.9萬 | ---- | -239.89%-2,348.8萬 | ---- | -66.93%1,679萬 | ---- | -16.46%5,077.6萬 | ---- | 28.57%6,077.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -115.00%-3,000 | ---- | 500.00%2萬 | ---- | -110.64%-5,000 | ---- | 176.47%4.7萬 | ---- | 114.17%1.7萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 72.30%5.62億 | ---- | 12.32%3.26億 | ---- | -5.29%2.9億 | ---- | -16.10%3.07億 | ---- | -34.89%3.65億 |
| 已繳香港利得稅 | ---- | -62.87%-2,143.9萬 | ---- | 39.08%-1,316.3萬 | ---- | -30.61%-2,160.8萬 | ---- | 42.35%-1,654.4萬 | ---- | -671.50%-2,869.5萬 |
| 已繳中國所得稅 | ---- | -417.22%-654.8萬 | ---- | ---126.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 310.54%507.4萬 | ---- | 59.26%-241萬 | ---- | 15.06%-591.5萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | -22.60%532.6萬 | ---- | 1.01%688.1萬 | ---- | 327.08%681.2萬 | ---- | 52.19%159.5萬 | ---- | -18.44%104.8萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | 2.89%-1.14億 | ---- | -22.03%-1.17億 | ---- | -86.97%-9,586.6萬 | ---- | -14.42%-5,127.3萬 | ---- | 39.63%-4,481.1萬 |
| 經營業務特殊項目 | 129.41%3.88億 | ---- | 53.53%1.69億 | ---- | 6.92%1.1億 | ---- | 43.29%1.03億 | ---- | -53.91%7,190.5萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 129.41%3.88億 | 111.13%4.26億 | 53.53%1.69億 | 9.10%2.02億 | 6.92%1.1億 | -22.34%1.85億 | 43.29%1.03億 | -17.10%2.38億 | -53.91%7,190.5萬 | -40.97%2.87億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 93.83%1,570萬 | 1,520.00%810萬 | --810萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -62.65%9.6萬 | -3.37%143.2萬 | --25.7萬 | --148.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.23%100萬 |
| 存款減少(增加) | -124.54%-762.2萬 | 100.73%34.1萬 | 367.13%3,105.7萬 | -395.11%-4,689.9萬 | 88.53%-1,162.6萬 | 182.16%1,589.2萬 | -1,923.09%-1.01億 | -856.58%-1,934.2萬 | 4,621.95%556.2萬 | 86.73%-202.2萬 |
| 出售固定資產 | 18.28%236.2萬 | 121.67%1,629.5萬 | -63.06%199.7萬 | 514.12%735.1萬 | -43.08%540.6萬 | -82.94%119.7萬 | -4.08%949.7萬 | -50.99%701.6萬 | -16.64%990.1萬 | 115.64%1,431.4萬 |
| 購買固定資產 | -19.75%-7,837.2萬 | -38.16%-1.91億 | -86.04%-6,544.8萬 | -85.01%-1.38億 | 34.16%-3,517.9萬 | 11.68%-7,458.6萬 | -69.50%-5,342.8萬 | 27.75%-8,444.8萬 | -1.01%-3,152.1萬 | 49.91%-1.17億 |
| 購買無形資產 | -345.45%-5,594.8萬 | -1,597.78%-6,791.1萬 | ---1,256萬 | 68.33%-400萬 | ---- | ---1,263萬 | ---- | ---- | ---- | ---311.5萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | --339.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---200萬 | ---229.1萬 | ---- | ---- | ---1,207.4萬 | -99.70%-871.3萬 | ---- | 81.14%-436.3萬 | ---- | -315.72%-2,313.9萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---361.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---352.2萬 | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -243.70%-1.26億 | -26.27%-2.31億 | 31.56%-3,659.7萬 | -132.34%-1.83億 | 63.21%-5,347.3萬 | 24.63%-7,884萬 | -805.04%-1.45億 | 19.43%-1.05億 | 17.44%-1,605.8萬 | 52.08%-1.3億 |
| 融資前現金淨額 | 97.85%2.62億 | 952.25%1.94億 | 133.79%1.33億 | -82.57%1,848萬 | 234.02%5,668.9萬 | -20.54%1.06億 | -175.74%-4,229.9萬 | -15.18%1.33億 | -59.11%5,584.7萬 | -27.01%1.57億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -67.68%3,715.5萬 | -90.70%1.36億 | 770.60%1.15億 | 5,343.97%14.65億 | -14.54%1,320.4萬 | -98.53%2,690.8萬 | -99.15%1,545萬 | 689.35%18.33億 | 1,559.39%18.09億 | -63.94%2.32億 |
| 償還借款 | -345.34%-6,462.4萬 | 94.24%-9,574.8萬 | 89.71%-1,451.1萬 | -695.62%-16.63億 | -66.52%-1.41億 | 88.51%-2.09億 | 95.25%-8,469.1萬 | -577.76%-18.19億 | -2,512.93%-17.82億 | 61.50%-2.68億 |
| 已付股息-融資 | 9.30%-1,925.1萬 | ---2,782.3萬 | ---2,122.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.84%-778.3萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---436.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -316.02%-1.06億 | 78.97%-5,144.1萬 | 133.72%4,912.8萬 | -15.56%-2.45億 | -77.91%-1.46億 | -2,152.28%-2.12億 | -506.03%-8,188.5萬 | 86.82%-939.7萬 | -15.19%2,016.7萬 | 35.41%-7,128萬 |
| 匯率影響 | 34.85%-435.7萬 | -86.28%-217.2萬 | -57.81%-668.8萬 | 77.61%-116.6萬 | -91.94%-423.8萬 | -297.38%-520.7萬 | -522.99%-220.8萬 | 22.75%263.8萬 | -92.75%52.2萬 | 149.36%214.9萬 |
| 現金淨額 | -14.08%1.56億 | 163.25%1.43億 | 304.14%1.82億 | -114.00%-2.26億 | 28.34%-8,898.9萬 | -185.20%-1.06億 | -263.37%-1.24億 | 44.21%1.24億 | -52.59%7,601.4萬 | -18.19%8,599.2萬 |
| 期初現金 | 52.27%4.1億 | -45.75%2.69億 | -45.75%2.69億 | -18.25%4.97億 | -18.25%4.97億 | 26.33%6.08億 | 26.33%6.08億 | 22.44%4.81億 | 22.44%4.81億 | 34.50%3.93億 |
| 期末現金 | 26.46%5.62億 | 52.27%4.1億 | 10.15%4.44億 | -45.75%2.69億 | -16.15%4.03億 | -18.25%4.97億 | -13.68%4.81億 | 26.33%6.08億 | -0.51%5.57億 | 22.44%4.81億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
