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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
四環醫藥 (00460)
- 1.040
- +0.010+0.97%
已收盤 05/22 16:02 (北京)
94.91億總市值47.27市盈率TTM
1.040最高價1.020最低價1235.40萬股成交量1.040今開1.030昨收1271.29萬成交額0.14%換手率47.27市盈率(靜)91.26億總股本1.92052周最高1.46市淨率94.91億流通值0.83952周最低0.01股息TTM91.26億流通股5.994歷史最高0.021股息LFY1.94%振幅0.290歷史最低1.029平均價1000股每手1.06%股息率TTM2.02%股息率LFY
四環醫藥 (00460) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 197.40%4.17億 | 916.80%1.57億 | -165.59%-4.28億 | 41.88%-1,921.2萬 | 92.27%-1.61億 | -158.98%-3,305.4萬 | -529.24%-20.86億 | -93.16%5,604.2萬 | -33.50%4.86億 | 195.11%8.19億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 43.70%-9,882.7萬 | 36.07%-4,959.4萬 | -18.69%-1.76億 | -41.76%-7,757.8萬 | -0.76%-1.48億 | -10.96%-5,472.5萬 | -13.88%-1.47億 | -64.15%-4,932萬 | -130.11%-1.29億 | -16.92%-3,004.6萬 |
| 利息支出-調整 | -26.68%2.02億 | -20.75%1.05億 | 2.08%2.75億 | -0.81%1.32億 | 27.54%2.69億 | 34.35%1.34億 | 77.00%2.11億 | 529.99%9,940萬 | 6,918.29%1.19億 | 1,324.01%1,577.8萬 |
| 投資損(益) | -176.23%-1,160.7萬 | 159.99%248.6萬 | -71.60%1,522.6萬 | -109.07%-414.4萬 | -33.70%5,362.1萬 | -4.32%4,567.2萬 | -49.00%8,087.5萬 | -5.85%4,773.3萬 | 859.70%1.59億 | 308.17%5,069.9萬 |
| 減值與撥備: | 192.66%4,649.8萬 | 164.30%1,973.5萬 | 358.40%1,588.8萬 | 194.32%746.7萬 | -99.81%346.6萬 | -105.22%-791.7萬 | 944.00%18.46億 | --1.52億 | --1.77億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.31億 | --9,809.7萬 | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -157.14%-545.2萬 | 242.76%671.8萬 | -16.45%954.1萬 | -8.58%196萬 | -87.42%1,141.9萬 | -80.02%214.4萬 | 903.40%9,077.8萬 | --1,072.9萬 | --904.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 718.50%5,195萬 | 136.37%1,301.7萬 | 179.81%634.7萬 | 154.74%550.7萬 | -127.96%-795.3萬 | -123.54%-1,006.1萬 | -22.09%2,844.3萬 | --4,274.5萬 | --3,650.9萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --876.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.05%5.87億 | ---- | --1.31億 | ---- |
| 重估盈餘: | -105.75%-121.3萬 | 83.63%-84.7萬 | 116.01%2,109.2萬 | -286.33%-517.3萬 | -1,241.02%-1.32億 | -106.27%-133.9萬 | 985.58%1,154.8萬 | 412.43%2,133.9萬 | 51.40%-130.4萬 | -259.85%-683萬 |
| -其他公平值變動 | -105.75%-121.3萬 | 83.63%-84.7萬 | 116.01%2,109.2萬 | -286.33%-517.3萬 | -1,241.02%-1.32億 | -106.27%-133.9萬 | 985.58%1,154.8萬 | 412.43%2,133.9萬 | 51.40%-130.4萬 | -259.85%-683萬 |
| 出售資產損(益): | 11.25%-4,741.1萬 | -233.07%-1,173.4萬 | -86.61%-5,342.2萬 | -329.66%-352.3萬 | 91.10%-2,862.7萬 | 100.73%153.4萬 | -402.82%-3.22億 | -7,740.12%-2.1億 | 53.56%-6,395.3萬 | 1,155.38%274.4萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | 6.40%-4,511.1萬 | ---1,169.7萬 | -132.92%-4,819.8萬 | ---- | 91.23%-2,069.3萬 | 100.26%55.8萬 | -255.45%-2.36億 | ---2.12億 | 56.57%-6,636.4萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 80.84%-24.3萬 | -154.24%-3.2萬 | 71.04%-126.8萬 | -93.60%5.9萬 | -264.40%-437.8萬 | 14.11%92.2萬 | 10.45%266.3萬 | -68.06%80.8萬 | 24.54%241.1萬 | 2,138.94%253萬 |
| -出售其他資產損(益) | 48.00%-205.7萬 | 99.86%-5,000 | -11.25%-395.6萬 | -6,733.33%-358.2萬 | 95.97%-355.6萬 | -95.26%5.4萬 | ---8,833.8萬 | 432.24%113.9萬 | ---- | 157.37%21.4萬 |
| 折舊及攤銷: | -12.82%2.25億 | -11.08%1.1億 | 14.23%2.58億 | 0.77%1.23億 | -38.82%2.26億 | -31.67%1.22億 | 19.54%3.7億 | 17.06%1.79億 | 11.17%3.09億 | 7.85%1.53億 |
| -無形資產攤銷 | 16.58%4,188.1萬 | 5.07%1,821.2萬 | 76.64%3,592.5萬 | 157.56%1,733.4萬 | -44.90%2,033.8萬 | -58.20%673萬 | 15.73%3,691.2萬 | 1.30%1,609.9萬 | 10.97%3,189.6萬 | 19.28%1,589.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | -97.84%903.2萬 | -90.35%248.7萬 | 369.24%4.18億 | -50.27%2,576.8萬 | -4.25%8,908.4萬 | 5.05%5,181.1萬 | 56.75%9,303.4萬 | 217.27%4,932.2萬 | 191.70%5,935萬 | -28,711.56%-4,205.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 113.81%7.4億 | 86.26%3.34億 | 101.14%3.46億 | -30.45%1.79億 | 196.47%1.72億 | -25.36%2.58億 | -94.79%5,807.8萬 | -64.12%3.45億 | 31.01%11.15億 | 137.53%9.63億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -249.47%-1.95億 | -177.50%-6,196.8萬 | 246.53%1.31億 | 829.72%7,995.5萬 | 162.44%3,774萬 | -382.03%-1,095.7萬 | 73.35%-6,044.2萬 | 105.56%388.5萬 | -247.21%-2.27億 | -155.74%-6,982.2萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -157.23%-6.91億 | -67.34%-2.36億 | -201.04%-2.69億 | -2,868.88%-1.41億 | 262.39%2.66億 | 101.50%509.6萬 | 33.26%-1.64億 | 5.26%-3.4億 | 9.01%-2.45億 | -1,409.01%-3.59億 |
| 應付帳款增加(減少) | 1,009.21%3.16億 | 46.67%-3,567.7萬 | 114.33%2,848.8萬 | 60.29%-6,689.6萬 | -147.84%-1.99億 | -134.96%-1.68億 | 112.28%4.16億 | 198.00%4.82億 | 202.26%1.96億 | 170.17%1.62億 |
| 營運資金變動特殊專案 | -107.22%-924.1萬 | -127.99%-992.2萬 | 1,905.84%1.28億 | 191.75%3,544.6萬 | 113.87%638.2萬 | 56.10%-3,863.2萬 | -254.63%-4,602.6萬 | ---8,799.7萬 | 121.27%2,976.5萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -55.90%1.61億 | -111.12%-964.4萬 | 28.87%3.65億 | 93.29%8,674萬 | 39.22%2.83億 | -88.87%4,487.6萬 | -76.58%2.03億 | -42.04%4.03億 | 96.86%8.69億 | 297.52%6.95億 |
| 其他稅項 | -107.55%-1.85億 | -70.31%-8,563.1萬 | -6.11%-8,891.9萬 | -203.66%-5,028萬 | 46.62%-8,379.7萬 | 41.29%-1,655.8萬 | 22.87%-1.57億 | 64.91%-2,820.1萬 | 4.99%-2.04億 | 45.65%-8,035.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | -108.53%-2,356.1萬 | -361.31%-9,527.5萬 | 38.43%2.76億 | 28.75%3,646萬 | 329.07%1.99億 | -92.45%2,831.8萬 | -93.01%4,649.3萬 | -39.06%3.75億 | 192.91%6.65億 | 2,170.29%6.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -41.45%8,643.7萬 | -31.32%5,146.7萬 | -7.85%1.48億 | 74.51%7,493.3萬 | 7.67%1.6億 | 36.48%4,293.9萬 | 11.33%1.49億 | -19.50%3,146.2萬 | 144.08%1.34億 | 69.88%3,908.2萬 |
| 已收股息-投資 | --181萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.18億 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -24.84%1.47億 | -0.17%1.19億 | 655.40%1.95億 | 1,079.51%1.2億 | 64.77%-3,518.3萬 | 77.53%-1,220萬 | -348.85%-9,985.5萬 | 19.44%-5,430萬 | 63.56%-2,224.7萬 | -103.48%-6,740萬 |
| 存款減少(增加) | 154.68%5,504.3萬 | -64.72%4,797.9萬 | -53.56%-1.01億 | 486.18%1.36億 | -101.27%-6,555.5萬 | 195.84%2,320.1萬 | -39,140.96%-3,257萬 | ---2,420.8萬 | 99.94%-8.3萬 | ---- |
| 出售固定資產 | -54.27%169.8萬 | -77.42%30.3萬 | -76.10%371.3萬 | -32.97%134.2萬 | 8.26%1,553.8萬 | -84.21%200.2萬 | 358.12%1,435.3萬 | 2,748.54%1,267.6萬 | -43.16%313.3萬 | -78.13%44.5萬 |
| 購買固定資產 | 17.48%-5,834.9萬 | 43.96%-2,708.8萬 | 43.59%-7,070.5萬 | 34.48%-4,833.6萬 | 68.85%-1.25億 | 72.12%-7,377.8萬 | 33.04%-4.02億 | 17.30%-2.65億 | -18.63%-6.01億 | -46.13%-3.2億 |
| 出售無形資產 | 499.64%3,960萬 | ---- | 18,244.44%660.4萬 | ---- | -99.10%3.6萬 | ---- | --398.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | -17.71%-1.36億 | -32.37%-7,553萬 | 31.99%-1.16億 | 28.13%-5,706.1萬 | 11.18%-1.7億 | 3.03%-7,939.4萬 | -53.72%-1.91億 | -282.17%-8,187.3萬 | -68.39%-1.25億 | 71.36%-2,142.3萬 |
| 出售附屬公司 | -27.16%2,549.3萬 | --519.7萬 | 134.51%3,500萬 | ---- | -83.13%1,492.5萬 | -91.56%922.1萬 | --8,844.8萬 | --1.09億 | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | --619萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,270.89%-1.53億 | -1,517.14%-1.06億 |
| 收回投資所得現金 | -20.13%76.13億 | -1.68%38.72億 | -8.95%95.31億 | 269.35%39.39億 | -32.25%104.68億 | -87.42%10.66億 | -23.48%154.51億 | -9.00%84.78億 | 8.60%201.93億 | 43.20%93.17億 |
| 投資支付現金 | 8.98%-80.78億 | -5.60%-41.31億 | 12.07%-88.75億 | -345.53%-39.12億 | 39.35%-100.93億 | 89.88%-8.78億 | 17.14%-166.41億 | 10.86%-86.79億 | -6.20%-200.84億 | -41.51%-97.36億 |
| 投資業務現金淨額 | -139.10%-2.96億 | -153.93%-1.37億 | 346.34%7.58億 | 152.35%2.53億 | 110.23%1.7億 | 121.24%1億 | -392.08%-16.61億 | 47.24%-4.72億 | 63.50%-3.38億 | -33.82%-8.95億 |
| 融資前現金淨額 | -130.94%-3.2億 | -180.03%-2.32億 | 180.04%10.34億 | 125.15%2.9億 | 122.88%3.69億 | 231.89%1.29億 | -592.68%-16.15億 | 65.19%-9,756.9萬 | 146.98%3.28億 | 56.35%-2.8億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -14.40%2.72億 | -42.75%1.61億 | -17.46%3.18億 | -13.71%2.8億 | -19.72%3.86億 | 74.34%3.25億 | -42.55%4.8億 | -62.85%1.86億 | -24.21%8.36億 | -14.64%5.02億 |
| 償還借款 | 56.70%-2.78億 | 68.26%-9,357.5萬 | -60.27%-6.42億 | -58.44%-2.95億 | -26.98%-4.01億 | -443.16%-1.86億 | 41.85%-3.15億 | 91.70%-3,425.7萬 | -44.24%-5.42億 | ---4.13億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.7萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | -10.81%-4,816萬 | 23.90%-1,780.5萬 | 19.48%-4,346.3萬 | 14.08%-2,339.8萬 | 3.05%-5,398萬 | -8.02%-2,723.2萬 | -99.33%-5,567.8萬 | -69.83%-2,521萬 | -9,911.47%-2,793.2萬 | -5,018.62%-1,484.4萬 |
| 已付股息-融資 | 41.91%-1.04億 | -153.09%-405.2萬 | 42.22%-1.79億 | 99.47%-160.1萬 | 76.39%-3.11億 | 69.77%-3.05億 | -569.86%-13.16億 | -1,270.94%-10.08億 | 86.40%-1.96億 | -200.00%-7,350萬 |
| 吸收投資所得 | 2,010.44%7.07億 | 1,538.37%140.9萬 | 229.20%3,348.6萬 | -99.04%8.6萬 | -98.96%1,017.2萬 | -97.77%893.8萬 | 24.33%9.8億 | 79.18%4億 | -13.88%7.88億 | 2,029,390.91%2.23億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 76.58%-1.89億 | -464.02%-7,834.3萬 | -2,282.56%-8.06億 | 58.92%-1,389萬 | ---3,381.1萬 | ---3,381.1萬 | ---- | ---- | ---2.06億 | ---2,917.1萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | --3,604.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,099.80%9,998萬 | --1.13億 |
| 融資業務現金淨額 | 127.75%3.58億 | 42.79%-3,336.2萬 | -207.62%-12.91億 | 73.91%-5,832萬 | -75.60%-4.2億 | 54.31%-2.24億 | -131.83%-2.39億 | -259.31%-4.89億 | 306.76%7.51億 | -45.30%3.07億 |
| 現金淨額 | 114.88%3,812.3萬 | -214.61%-2.65億 | -410.55%-2.56億 | 344.01%2.31億 | 97.29%-5,019.7萬 | 83.84%-9,483.1萬 | -271.88%-18.54億 | -2,288.74%-5.87億 | 310.17%10.78億 | 133.25%2,680.9萬 |
| 期初現金 | -6.78%35.22億 | -6.78%35.22億 | -1.31%37.79億 | -1.31%37.79億 | -32.62%38.29億 | -32.62%38.29億 | 23.42%56.82億 | 23.42%56.82億 | -10.03%46.04億 | -10.03%46.04億 |
| 期末現金 | 1.08%35.61億 | -18.78%32.57億 | -6.78%35.22億 | 7.39%40.1億 | -1.31%37.79億 | -26.72%37.34億 | -32.62%38.29億 | 10.04%50.96億 | 23.42%56.82億 | -8.05%46.31億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | 41.14%29.31億 | ---- | --20.77億 | ---- | ---- | ---- | --31.45億 | ---- | ---- | -45.26%27.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
