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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
北京北辰實業股份 (00588)
- 0.810
- -0.020-2.41%
未開盤 05/07 16:01 (北京)
27.27億總市值-0.83市盈率TTM
0.850最高價0.810最低價1431.60萬股成交量0.830今開0.830昨收1183.65萬成交額2.03%換手率虧損市盈率(靜)33.67億總股本1.29052周最高0.37市淨率5.73億流通值0.69052周最低--股息TTM7.07億流通股7.066歷史最高--股息LFY4.82%振幅-0.957歷史最低0.827平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
北京北辰實業股份 (00588) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 14.17%-27.89億 | ---- | ---- | ---- | -401.87%-32.49億 | ---- | ---- | ---- | 234.02%10.76億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 81.20%-2,621.7萬 | ---- | ---- | ---- | -73.68%-1.39億 | ---- | ---- | ---- | 37.12%-8,027.3萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | -9.76%9.21億 | ---- | ---- | ---- | 12.70%10.21億 | ---- | ---- | ---- | 0.19%9.06億 |
| 投資損(益) | ---- | 82.56%-3,406.4萬 | ---- | ---- | ---- | -194.69%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | -315.56%-6,629.8萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -15.97%22.69億 | ---- | ---- | ---- | 200.87%27億 | ---- | ---- | ---- | -15.66%8.97億 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -14.49%21.77億 | ---- | ---- | ---- | 299.45%25.45億 | ---- | ---- | ---- | -29.60%6.37億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -40.28%9,243.6萬 | ---- | ---- | ---- | -40.52%1.55億 | ---- | ---- | ---- | 63.74%2.6億 |
| 重估盈餘: | ---- | -35.54%3.71億 | ---- | ---- | ---- | 218.53%5.75億 | ---- | ---- | ---- | -26.06%1.81億 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | -35.54%3.71億 | ---- | ---- | ---- | 218.53%5.75億 | ---- | ---- | ---- | -26.06%1.81億 |
| 出售資產損(益): | ---- | -98.21%8.9萬 | ---- | ---- | ---- | 237.60%498.3萬 | ---- | ---- | ---- | 969.57%147.6萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | -137.77%-13.9萬 | ---- | ---- | ---- | --36.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -82.33%22.8萬 | ---- | ---- | ---- | -12.60%129萬 | ---- | ---- | ---- | 969.57%147.6萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | -3.99%1.98億 | ---- | ---- | ---- | -1.25%2.07億 | ---- | ---- | ---- | -1.24%2.09億 |
| -折舊 | ---- | -3.99%1.98億 | ---- | ---- | ---- | -1.25%2.07億 | ---- | ---- | ---- | -1.24%2.09億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.24%-2,693.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,067.8萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 1.53%9.1億 | ---- | ---- | ---- | -71.11%8.97億 | ---- | ---- | ---- | 110.05%31.03億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 352.88%232.9萬 | ---- | ---- | ---- | -158.70%-92.1萬 | ---- | ---- | ---- | 370.05%156.9萬 |
| 發展中物業(增)減 | ---- | -27.77%18.06億 | ---- | ---- | ---- | -70.26%25.01億 | ---- | ---- | ---- | 49.95%84.1億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 212.60%7,542.1萬 | ---- | ---- | ---- | -110.83%-6,698.3萬 | ---- | ---- | ---- | 385.32%6.18億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 29.22%-8.64億 | ---- | ---- | ---- | 29.59%-12.21億 | ---- | ---- | ---- | -67.11%-17.34億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 110.68%8,829.1萬 | ---- | ---- | ---- | 89.92%-8.27億 | ---- | ---- | ---- | -713.00%-81.97億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 57.47%20.18億 | ---- | 290.29%11.29億 | ---- | -41.80%12.82億 | ---- | -86.93%2.89億 | ---- | -54.34%22.02億 |
| 其他稅項 | ---- | -79.06%-9.18億 | ---- | -251.06%-7.34億 | ---- | 42.84%-5.13億 | ---- | ---2.09億 | ---- | 5.26%-8.97億 |
| 已收利息-經營 | ---- | -81.20%2,621.7萬 | ---- | -72.38%1,997.4萬 | ---- | 73.68%1.39億 | ---- | 56.73%7,230.7萬 | ---- | -37.12%8,027.3萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | 18.97%-9.81億 | ---- | 21.20%-4.8億 | ---- | 10.04%-12.11億 | ---- | 10.29%-6.09億 | ---- | 21.20%-13.46億 |
| 經營業務特殊項目 | 656.91%1.2億 | ---- | 114.45%11.07億 | ---- | 93.04%-2,145.89萬 | ---- | -73.27%5.16億 | ---- | -136.25%-3.08億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 656.91%1.2億 | 148.09%1.45億 | 114.45%11.07億 | 85.71%-6,523萬 | 93.04%-2,145.89萬 | -866.27%-3.02億 | -73.27%5.16億 | -152.55%-4.57億 | -136.25%-3.08億 | -98.28%3,945.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | -99.87%4.4萬 | ---- | ---- | ---- | -39.85%3,353萬 | ---- | ---- |
| 已收股息-投資 | -66.39%3,361 | --300.5萬 | -99.63%19.51萬 | ---- | -99.94%1萬 | ---- | -40.16%5,220.33萬 | ---- | -75.92%1,695.67萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | -99.81%29.6萬 | ---- | -244.93%-4,900萬 | ---- | -34.33%1.52億 | ---- | -69.90%3,381萬 | ---- | 13.24%2.31億 |
| 出售固定資產 | -29.63%1.05萬 | 11.07%195.7萬 | -47.31%59.41萬 | -63.34%42.6萬 | -29.96%1.49萬 | 11.10%176.2萬 | -23.96%112.74萬 | -15.98%116.2萬 | -67.28%2.13萬 | -37.21%158.6萬 |
| 購買固定資產 | -19.15%-2,984.71萬 | 52.67%-3,517.1萬 | 42.71%-5,701.01萬 | 2.45%-1,599萬 | 63.09%-2,505.1萬 | 5.85%-7,430.5萬 | 42.62%-9,950.3萬 | 59.68%-1,639.2萬 | -337.92%-6,787.62萬 | -25.87%-7,892.2萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.39%-1.26億 |
| 出售附屬公司 | ---- | -92.41%478.3萬 | 1,140.81%478.2萬 | -85.46%478.2萬 | ---- | --6,305.6萬 | -96.10%38.54萬 | 7.59%3,289萬 | 67.55%1,657.24萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | --2,757.2萬 | ---- | --2,757.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.93%4,508萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | -1,800.00%-465.5萬 | ---465.5萬 | 65.49%-2,352.5萬 | ---465.5萬 | 92.31%-24.5萬 | ---- | 25.81%-6,817.8萬 | ---- | ---318.6萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | -150.45%-1.27億 | ---7,042.87萬 | ---- | --2,757.13萬 | -265.88%-5,070.8萬 | ---- | ---- | ---- | 74.68%3,056.9萬 |
| 投資業務現金淨額 | -1,314.06%-2,983.33萬 | -241.41%-1.29億 | -17,797.47%-1.27億 | -431.07%-5,569.2萬 | 93.85%-210.98萬 | 66.00%9,137.7萬 | -101.24%-70.69萬 | -75.06%1,682.2萬 | -143.35%-3,432.58萬 | 124.36%5,504.5萬 |
| 融資前現金淨額 | 480.48%8,967.41萬 | 107.66%1,615.8萬 | 90.21%9.81億 | 72.50%-1.21億 | 93.12%-2,356.86萬 | -323.21%-2.11億 | -74.08%5.16億 | -146.97%-4.4億 | -136.86%-3.42億 | -95.43%9,449.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --28.6億 | -39.22%31.09億 | -23.49%9.15億 | -3.82%22.66億 | ---- | -14.22%51.15億 | -77.02%11.95億 | -38.68%23.56億 | -78.25%8.13億 | -25.22%59.63億 |
| 償還借款 | -584.73%-34.58億 | 39.68%-34.95億 | -180.70%-28.45億 | 13.64%-26.89億 | -206.38%-5.05億 | 33.88%-57.94億 | 84.00%-10.14億 | 44.90%-31.14億 | 88.28%-1.65億 | 34.53%-87.62億 |
| 發行債券 | --3.74億 | ---- | 312.37%15.6億 | ---- | ---- | ---- | -36.83%3.78億 | ---- | --3.73億 | --28.54億 |
| 已付股息-融資 | -0.11%-2.16億 | 88.91%-968.6萬 | 24.07%-7.34億 | ---- | 7.15%-2.16億 | ---8,734萬 | 5.44%-9.66億 | ---- | 43.09%-2.32億 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | --490萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,337.80%-7.22億 | ---- | ---- | ---- | 97.94%-2,100萬 |
| 融資業務其他項目 | 896.30%3.95億 | -154.67%-338萬 | 63.24%-4.07億 | -335.99%-293.1萬 | 96.62%-4,955.96萬 | -64.00%618.2萬 | -350.44%-11.07億 | -99.96%124.2萬 | -274.98%-14.67億 | 123.03%1,717萬 |
| 融資業務現金淨額 | 94.08%-4,559.82萬 | 72.00%-4.23億 | 0.45%-15.06億 | 44.36%-4.25億 | -13.58%-7.7億 | -6,717.88%-15.11億 | -35.99%-15.13億 | -174.05%-7.64億 | -124.57%-6.78億 | 100.34%2,283.5萬 |
| 現金淨額 | 105.55%4,407.59萬 | 76.37%-4.07億 | 47.30%-5.26億 | 54.64%-5.46億 | 22.22%-7.94億 | -1,567.74%-17.22億 | -213.83%-9.97億 | -161.16%-12.04億 | -127.66%-10.21億 | 102.57%1.17億 |
| 期初現金 | -6.00%63.76億 | -20.25%67.83億 | -20.25%67.83億 | -20.25%67.83億 | -20.25%67.83億 | 1.40%85.05億 | 1.40%85.05億 | 1.40%85.05億 | 1.40%85.05億 | -35.28%83.88億 |
| 期末現金 | 7.20%64.2億 | -6.00%63.76億 | -16.65%62.58億 | -14.58%62.37億 | -19.98%59.89億 | -20.25%67.83億 | -18.96%75.08億 | -29.49%73.02億 | -38.03%74.85億 | 1.40%85.05億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 鄭鄭會計師事務所有限公司,中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 鄭鄭會計師事務所有限公司,中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
