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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
百利保控股 (00617)
- 0.210
- -0.004-1.87%
已收盤 05/20 16:05 (北京)
2.34億總市值-0.20市盈率TTM
0.218最高價0.210最低價29.20萬股成交量0.217今開0.214昨收6.31萬成交額0.03%換手率虧損市盈率(靜)11.15億總股本0.40052周最高0.03市淨率2.34億流通值0.17052周最低--股息TTM11.15億流通股84.620歷史最高--股息LFY3.74%振幅-0.688歷史最低0.216平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
百利保控股 (00617) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 24.76%-17.82億 | ---- | -41.17%-23.68億 | ---- | -539.78%-16.78億 | ---- | 33.50%-2.62億 | ---- | 68.62%-3.94億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 65.45%-2,470萬 | ---- | -24.78%-7,150萬 | ---- | -19.38%-5,730萬 | ---- | 1.44%-4,800萬 | ---- | 49.59%-4,870萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 55.19%-690萬 | ---- | -50.98%-1,540萬 | ---- | 18.40%-1,020萬 | ---- | 48.98%-1,250萬 | ---- | 51.96%-2,450萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -324.84%-3,620萬 | ---- | 209.62%1,610萬 | ---- | -52.73%520萬 | ---- | 194.83%1,100萬 | ---- | -136.73%-1,160萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -23.20%4.44億 | ---- | 122.43%5.78億 | ---- | 996.62%2.6億 | ---- | -93.28%2,370萬 | ---- | 16.11%3.53億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -9.11%4.35億 | ---- | 84.96%4.79億 | ---- | 1,161.95%2.59億 | ---- | -62.59%2,050萬 | ---- | -21.15%5,480萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 0.00%100萬 | ---- | 25.00%100萬 | ---- | -50.00%80萬 | ---- | -78.67%160萬 | ---- | --750萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 126.09%60萬 | ---- | -866.67%-230萬 | ---- | -72.73%30萬 | ---- | -83.33%110萬 | ---- | -51.11%660萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -92.57%750萬 | ---- | 100,800.00%1.01億 | ---- | -80.00%10萬 | ---- | -97.79%50萬 | ---- | -89.76%2,260萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -47.55%2.44億 | ---- | 268.35%4.66億 | ---- | 63.94%1.26億 | ---- | 363.14%7,710萬 | ---- | -142.65%-2,930萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | -25.27%2.39億 | ---- | 918.97%3.19億 | ---- | -234.95%-3,900萬 | ---- | 124.29%2,890萬 | ---- | -177.52%-1.19億 | ---- |
| -其他公平值變動 | -96.24%550萬 | ---- | -11.61%1.46億 | ---- | 243.15%1.65億 | ---- | -46.27%4,820萬 | ---- | 205.78%8,970萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 101.12%90萬 | ---- | -926.80%-8,020萬 | ---- | 9,600.00%970萬 | ---- | -98.28%10萬 | ---- | 110.21%580萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 99.88%-10萬 | ---- | -5,331.25%-8,370萬 | ---- | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 57.14%550萬 | ---- | -56.79%350萬 | ---- | 8,000.00%810萬 | ---- | -98.28%10萬 | ---- | -56.39%580萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -2.42%6.93億 | ---- | -2.50%7.1億 | ---- | -1.05%7.29億 | ---- | 13.28%7.36億 | ---- | 2.60%6.5億 | ---- |
| -折舊 | -2.42%6.93億 | ---- | -2.50%7.1億 | ---- | -1.05%7.29億 | ---- | 13.28%7.36億 | ---- | 2.60%6.5億 | ---- |
| 財務費用 | -23.77%9.65億 | ---- | 3.58%12.65億 | ---- | 103.14%12.22億 | ---- | 66.10%6.01億 | ---- | -10.02%3.62億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 555.56%1,770萬 | ---- | -59.70%270萬 | ---- | 67.50%670萬 | ---- | 1,100.00%400萬 | ---- | -33.33%-40萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 2.39%5.15億 | ---- | -17.96%5.03億 | ---- | -45.79%6.13億 | ---- | 31.26%11.31億 | ---- | 1,580.24%8.62億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 240.00%840萬 | ---- | -122.22%-600萬 | ---- | 85.56%-270萬 | ---- | 29.43%-1,870萬 | ---- | -182.55%-2,650萬 | ---- |
| 發展中物業(增)減 | 29.51%-6,520萬 | ---- | 64.02%-9,250萬 | ---- | 38.30%-2.57億 | ---- | 36.74%-4.17億 | ---- | 3.74%-6.59億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 288.29%1.91億 | ---- | -731.06%-1.02億 | ---- | -93.41%1,610萬 | ---- | 192.43%2.44億 | ---- | -70.74%-2.64億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 157.39%4,700萬 | ---- | -646.00%-8,190萬 | ---- | 108.42%1,500萬 | ---- | -164.86%-1.78億 | ---- | 683.01%2.75億 | ---- |
| 預收款項增(減) | 251.87%2,840萬 | ---- | -233.93%-1,870萬 | ---- | -164.37%-560萬 | ---- | -75.28%870萬 | ---- | -24.95%3,520萬 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | -71.98%4,060萬 | ---- | 57.84%1.45億 | ---- | 155.91%9,180萬 | ---- | -2,706.35%-1.64億 | ---- | -99.52%630萬 | ---- |
| 衍生金融工具(增)減 | ---110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.40%-1,780萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 816.02%13.21億 | ---- | -49.39%1.44億 | ---- | 135.84%2.85億 | ---- | -77.45%1.21億 | ---- | -72.81%5.36億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 324.42%20.85億 | ---- | -34.96%4.91億 | ---- | 3.92%7.55億 | ---- | -2.55%7.27億 | ---- | -69.26%7.46億 | ---- |
| 已繳香港利得稅 | 33.65%-4,850萬 | ---- | -256.59%-7,310萬 | ---- | 42.42%-2,050萬 | ---- | -74.51%-3,560萬 | ---- | 82.14%-2,040萬 | ---- |
| 其他稅項 | 81.08%-1,160萬 | ---- | 49.51%-6,130萬 | ---- | -1,739.39%-1.21億 | ---- | 74.42%-660萬 | ---- | 69.50%-2,580萬 | ---- |
| 已收股息-經營 | -73.17%110萬 | ---- | 13.89%410萬 | ---- | -60.87%360萬 | ---- | 31.43%920萬 | ---- | -32.04%700萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | -68.75%50萬 | ---- | -76.47%160萬 | ---- | -43.80%680萬 | ---- | 27.37%1,210萬 | ---- | -83.39%950萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 844.29%1.98億 | ---- | -94.30%2,100萬 | ---- | 2.88%3.68億 | ---- | 34.61%3.58億 | ---- | -67.80%2.66億 |
| 經營活動現金淨額 | 458.94%20.27億 | 844.29%1.98億 | -41.88%3.63億 | -94.30%2,100萬 | -11.63%6.24億 | 2.88%3.68億 | -1.42%7.06億 | 34.61%3.58億 | -68.80%7.16億 | -67.80%2.66億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -69.57%2,030萬 | -42.32%1,540萬 | 31.56%6,670萬 | 5.95%2,670萬 | 47.38%5,070萬 | 75.00%2,520萬 | -30.65%3,440萬 | -47.83%1,440萬 | 7.83%4,960萬 | -0.72%2,760萬 |
| 已收股息-投資 | 216.81%3,580萬 | -46.88%510萬 | 71.21%1,130萬 | 104.26%960萬 | 100.00%660萬 | 487.50%470萬 | -91.27%330萬 | -95.43%80萬 | 91.88%3,780萬 | 9.38%1,750萬 |
| 受限制現金(增)減 | 1.92%1,590萬 | 5,400.00%1,650萬 | 75.28%1,560萬 | -76.92%30萬 | 218.67%890萬 | 117.11%130萬 | -118.20%-750萬 | -3,700.00%-760萬 | 858.14%4,120萬 | -106.67%-20萬 |
| 應收貸款(增)減 | -77.44%2,500萬 | 717.86%2,290萬 | 365.55%1.11億 | 140.58%280萬 | -62.99%2,380萬 | -118.45%-690萬 | -49.61%6,430萬 | 334.88%3,740萬 | -13.32%1.28億 | -86.81%860萬 |
| 存款減少(增加) | 98.48%-190萬 | 85.45%-320萬 | -3,366.67%-1.25億 | -1,257.89%-2,200萬 | -103.61%-360萬 | -98.02%190萬 | 8,216.67%9,980萬 | 693.21%9,610萬 | -96.52%120萬 | -118.18%-1,620萬 |
| 出售固定資產 | -99.97%10萬 | -99.97%10萬 | 4,132.98%3.98億 | --3.48億 | --940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 45.55%-4,280萬 | 75.29%-1,510萬 | -31.22%-7,860萬 | -71.63%-6,110萬 | 10.19%-5,990萬 | 7.53%-3,560萬 | 87.93%-6,670萬 | 83.63%-3,850萬 | 39.23%-5.53億 | 61.68%-2.35億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-40萬 | ---- | 11.11%-320萬 | ---280萬 | ---360萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 111.41%3億 | 495.69%1.25億 | 38.27%1.42億 | -16.73%2,090萬 | -58.37%1.03億 | -87.04%2,510萬 | -55.38%2.47億 | 58.77%1.94億 | 128.28%5.53億 | 84.01%1.22億 |
| 投資支付現金 | -134.57%-1,900萬 | -233.33%-800萬 | 85.91%-810萬 | 95.24%-240萬 | 82.27%-5,750萬 | 82.46%-5,040萬 | -76.78%-3.24億 | -2,236.59%-2.87億 | 66.13%-1.84億 | 97.33%-1,230萬 |
| 投資業務其他專案 | -118.01%-290萬 | ---- | --1,610萬 | --1,610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -2.59%5.35億 | -53.32%1.58億 | 580.17%5.49億 | 1,076.66%3.39億 | 72.81%8,070萬 | -668.85%-3,470萬 | -33.85%4,670萬 | 106.92%610萬 | 112.48%7,060萬 | 78.86%-8,820萬 |
| 融資前現金淨額 | 181.01%25.61億 | -0.94%3.57億 | 29.36%9.12億 | 7.95%3.6億 | -6.39%7.05億 | -8.38%3.33億 | -4.33%7.53億 | 104.90%3.64億 | -54.50%7.87億 | -56.50%1.78億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -60.69%7.74億 | -92.28%9,480萬 | -53.51%19.69億 | 16.27%12.29億 | -17.46%42.34億 | -72.04%10.57億 | -60.00%51.3億 | -0.42%37.79億 | 872.75%128.24億 | 457.28%37.95億 |
| 償還借款 | -15.56%-27.36億 | 75.38%-3.54億 | 42.76%-23.68億 | -16.05%-14.38億 | 27.52%-41.36億 | 73.43%-12.39億 | 55.97%-57.07億 | -80.63%-46.62億 | -711.83%-129.62億 | -197.75%-25.81億 |
| 發行股份 | --1,040萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%3.12億 | --3.12億 | --1.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 24.44%-9.11億 | 21.20%-4.89億 | -6.94%-12.05億 | -24.96%-6.2億 | -111.51%-11.27億 | -180.08%-4.96億 | -47.67%-5.33億 | -2.25%-1.77億 | 26.65%-3.61億 | 41.53%-1.73億 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | 0.00%-1.15億 | 0.35%-5,720萬 | 0.17%-1.15億 | 0.00%-5,740萬 | -1.06%-1.15億 | -1.06%-5,740萬 | 56.19%-1.14億 | 49.15%-5,680萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---3,720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -105.64%-620萬 | 202.71%6,440萬 | 123.79%1.1億 | 73.63%-6,270萬 | -103.61%-4.62億 | -167.79%-2.38億 | 19.34%-2.27億 | 52.05%-8,880萬 | -973.66%-2.81億 | -9,647.37%-1.85億 |
| 融資業務現金淨額 | -79.89%-29.18億 | 27.97%-6.88億 | -24.22%-16.22億 | -43.14%-9.56億 | 0.11%-13.06億 | 44.94%-6.68億 | -43.93%-13.07億 | -253.18%-12.13億 | 15.28%-9.08億 | 230.97%7.92億 |
| 匯率影響 | 63.64%-120萬 | 166.67%360萬 | 75.00%-330萬 | 42.55%-540萬 | 46.12%-1,320萬 | 12.15%-940萬 | -171.85%-2,450萬 | -179.85%-1,070萬 | -52.97%3,410萬 | 144.82%1,340萬 |
| 現金淨額 | 49.86%-3.56億 | 44.30%-3.32億 | -18.18%-7.1億 | -78.25%-5.96億 | -8.40%-6.01億 | 60.62%-3.34億 | -356.75%-5.55億 | -187.57%-8.49億 | -118.47%-1.21億 | 594.24%9.69億 |
| 期初現金 | -51.31%6.77億 | -51.31%6.77億 | -30.64%13.91億 | -30.64%13.91億 | -22.41%20.05億 | -22.41%20.05億 | -3.27%25.84億 | -3.27%25.84億 | 37.59%26.72億 | 37.59%26.72億 |
| 期末現金 | -52.78%3.2億 | -55.81%3.49億 | -51.31%6.77億 | -52.47%7.9億 | -30.64%13.91億 | -3.66%16.62億 | -22.41%20.05億 | -52.80%17.25億 | -3.27%25.84億 | 112.98%36.54億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
