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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
鼎石資本 (00804)
- 3.630
- -0.020-0.55%
已收盤 05/22 14:10 (北京)
2.21億總市值-12.74市盈率TTM
3.630最高價3.600最低價5.00萬股成交量3.630今開3.650昨收18.10萬成交額0.08%換手率虧損市盈率(靜)6091.00萬總股本5.61052周最高1.13市淨率2.21億流通值1.86852周最低--股息TTM6091.00萬流通股1409.489歷史最高--股息LFY0.82%振幅1.668歷史最低3.620平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
鼎石資本 (00804) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 63.15%-1,153.1萬 | ---- | -33.21%-3,128.9萬 | ---- | 51.41%-2,348.9萬 | ---- | -846.83%-4,834.5萬 | ---- | 73.56%-510.6萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -49.21%-37.6萬 | ---- | -2,420.00%-25.2萬 | ---- | -900.00%-1萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 利息支出-調整 | 500.00%5.4萬 | ---- | -81.63%9,000 | ---- | -44.94%4.9萬 | ---- | 32.84%8.9萬 | ---- | -42.74%6.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -68.29%1,174.9萬 | ---- | 32.28%3,705.3萬 | ---- | -43.49%2,801.2萬 | ---- | --4,956.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -68.29%1,174.9萬 | ---- | 32.28%3,705.3萬 | ---- | -43.49%2,801.2萬 | ---- | --4,956.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---108.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.27%6.7萬 | ---- | ---4.4萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---108.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.27%6.7萬 | ---- | ---4.4萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -42.65%35.5萬 | ---- | -36.45%61.9萬 | ---- | -5.71%97.4萬 | ---- | -47.11%103.3萬 | ---- | -4.08%195.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.08%1,249.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -113.63%-83.7萬 | ---- | 10.91%614萬 | ---- | 129.61%553.6萬 | ---- | -74.27%241.1萬 | ---- | -33.82%936.9萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -278.97%-4,532.6萬 | ---- | 144.82%2,532.6萬 | ---- | -543.00%-5,650.9萬 | ---- | 1,354.28%1,275.6萬 | ---- | -101.55%-101.7萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -167.79%-779.4萬 | ---- | 9,171.77%1,149.7萬 | ---- | 110.34%12.4萬 | ---- | 95.07%-119.9萬 | ---- | -207.75%-2,432.2萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 111.79%466.8萬 | ---- | -348.75%-3,959.9萬 | ---- | 137.16%1,591.9萬 | ---- | -1,142.79%-4,283.9萬 | ---- | 89.71%-344.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -1,565.19%-4,928.9萬 | ---- | 109.63%336.4萬 | ---- | -20.99%-3,493萬 | ---- | -48.69%-2,887.1萬 | ---- | -128.13%-1,941.7萬 | ---- |
| 其他稅項 | 118.27%74萬 | ---- | -431.50%-405萬 | ---- | ---76.2萬 | ---- | ---- | ---- | 138.11%52.4萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -28.67%-1,321.2萬 | ---- | -195.43%-1,026.8萬 | ---- | -53.28%1,076萬 | ---- | 192.21%2,303.3萬 | ---- | -191.80%-2,497.8萬 |
| 經營業務調整項目 | --296萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -6,545.63%-4,558.9萬 | -28.67%-1,321.2萬 | 98.08%-68.6萬 | -195.43%-1,026.8萬 | -23.63%-3,569.2萬 | -53.28%1,076萬 | -52.81%-2,887.1萬 | 192.21%2,303.3萬 | -127.93%-1,889.3萬 | -191.80%-2,497.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 49.21%37.6萬 | ---- | 2,420.00%25.2萬 | ---- | 900.00%1萬 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.36%22萬 | ---- | --15.9萬 | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -994.12%-55.8萬 | ---- |
| 投資支付現金 | 95.31%-30萬 | ---- | ---640萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | -300.00%-5.4萬 | ---- | 1,250.00%2.7萬 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 101.24%7.6萬 | -300.00%-5.4萬 | -61,580.00%-614.8萬 | 1,250.00%2.7萬 | -95.48%1萬 | --2,000 | 155.39%22.1萬 | ---- | -682.35%-39.9萬 | ---- |
| 融資前現金淨額 | -565.98%-4,551.3萬 | -29.54%-1,326.6萬 | 80.85%-683.4萬 | -195.16%-1,024.1萬 | -24.54%-3,568.2萬 | -53.28%1,076.2萬 | -48.51%-2,865萬 | 192.21%2,303.3萬 | -128.54%-1,929.2萬 | -191.83%-2,497.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 發行股份 | --7,462.1萬 | ---- | ---- | ---- | 110.57%2,995萬 | ---- | --1,422.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -500.00%-5.4萬 | ---- | 81.63%-9,000 | ---- | 44.94%-4.9萬 | ---- | -32.84%-8.9萬 | ---- | 42.74%-6.7萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | 2,976.06%1,429.4萬 | ---- | 1.97%-49.7萬 | ---- | -0.20%-50.7萬 | ---- | 52.80%-50.6萬 | ---- | 96.02%-107.2萬 |
| 融資業務現金淨額 | 11,883.84%7,435.6萬 | 2,976.06%1,429.4萬 | -102.18%-63.1萬 | 1.97%-49.7萬 | 119.05%2,893.6萬 | -0.20%-50.7萬 | 761.82%1,321萬 | 52.80%-50.6萬 | 93.33%-199.6萬 | 96.02%-107.2萬 |
| 現金淨額 | 446.72%2,588.3萬 | 109.57%102.8萬 | -10.66%-746.5萬 | -204.71%-1,073.8萬 | 56.31%-674.6萬 | -54.48%1,025.5萬 | 27.47%-1,544萬 | 186.48%2,252.7萬 | -156.53%-2,128.8萬 | -9,176.66%-2,605萬 |
| 期初現金 | -31.91%1,592.9萬 | -31.91%1,592.9萬 | -22.38%2,339.4萬 | -22.38%2,339.4萬 | -33.87%3,014萬 | -33.87%3,014萬 | -31.84%4,558萬 | -31.84%4,558萬 | 128.91%6,686.8萬 | 128.91%6,686.8萬 |
| 期末現金 | 162.49%4,181.2萬 | 33.98%1,695.7萬 | -31.91%1,592.9萬 | -68.67%1,265.6萬 | -22.38%2,339.4萬 | -40.69%4,039.5萬 | -33.87%3,014萬 | 66.86%6,810.7萬 | -31.84%4,558萬 | 38.37%4,081.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | 33.98%1,695.7萬 | ---- | --1,265.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
