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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
金茂服務 (00816)
- 2.670
- +0.010+0.38%
休市中 05/22 16:04 (北京)
24.14億總市值7.03市盈率TTM
2.700最高價2.660最低價252.79萬股成交量2.660今開2.660昨收675.88萬成交額0.28%換手率7.03市盈率(靜)9.04億總股本3.34752周最高1.40市淨率24.14億流通值2.30052周最低0.25股息TTM9.04億流通股6.727歷史最高0.180股息LFY1.50%振幅0.877歷史最低2.674平均價500股每手9.33%股息率TTM6.74%股息率LFY
金茂服務 (00816) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -20.38%4.02億 | 0.04%2.35億 | 12.88%5.04億 | 18.96%2.35億 | 0.11%4.47億 | --1.98億 | 79.87%4.46億 | ---- | 130.77%2.48億 | 105.52%1.53億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -18.31%-1,234.3萬 | 35.76%-408.2萬 | 20.30%-1,043.3萬 | -3.37%-635.4萬 | -8.47%-1,309萬 | ---614.7萬 | 66.33%-1,206.8萬 | ---- | 44.91%-3,584.1萬 | 33.36%-3,449.3萬 |
| 減值與撥備: | 79.39%6,717.8萬 | 169.03%4,957.5萬 | 181.31%3,744.8萬 | 85.96%1,842.7萬 | 59.77%1,331.2萬 | --990.9萬 | 82.72%833.2萬 | ---- | 2,490.91%456萬 | 371.88%156.6萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.72%4.8萬 | ---- | --46.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 64.46%6,268.5萬 | 169.03%4,957.5萬 | 223.37%3,811.6萬 | 85.96%1,842.7萬 | 10.21%1,178.7萬 | --990.9萬 | 372.81%1,069.5萬 | ---- | 508.06%226.2萬 | 749.36%101.3萬 |
| -其他減值與撥備 | 772.60%449.3萬 | ---- | -143.80%-66.8萬 | ---- | 163.25%152.5萬 | ---- | -231.68%-241.1萬 | ---- | 1,034.18%183.1萬 | 231.67%55.3萬 |
| 重估盈餘: | 360.42%2,411.2萬 | 38.35%1,298.6萬 | 413.59%523.7萬 | 567.20%938.6萬 | 90.90%-167萬 | ---200.9萬 | -1,615.77%-1,835.6萬 | ---- | 15.33%121.1萬 | 93.66%113.1萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | 341.94%2,411.2萬 | 38.35%1,298.6萬 | 426.71%545.6萬 | 567.20%938.6萬 | 90.90%-167萬 | ---200.9萬 | -1,615.77%-1,835.6萬 | ---- | 15.33%121.1萬 | 93.66%113.1萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---21.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -96.05%3萬 | ---- | 6,433.33%76萬 | ---- | -104.38%-1.2萬 | ---- | -46.27%27.4萬 | ---- | 2,900.00%51萬 | 4,920.00%50.2萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -96.05%3萬 | ---- | 6,433.33%76萬 | ---- | -104.38%-1.2萬 | ---- | -46.27%27.4萬 | ---- | 2,900.00%51萬 | 4,920.00%50.2萬 |
| 折舊及攤銷: | 6.09%6,061萬 | 0.56%3,112.6萬 | 28.20%5,713.2萬 | 64.68%3,095.4萬 | 11.24%4,456.4萬 | --1,879.7萬 | 82.21%4,006.1萬 | ---- | 101.45%2,198.6萬 | 105.05%1,536.2萬 |
| -無形資產攤銷 | 9.21%1,529.3萬 | -15.45%673萬 | 14.02%1,400.3萬 | 23.11%796萬 | 11.97%1,228.1萬 | --646.6萬 | 253.58%1,096.8萬 | ---- | 72.81%310.2萬 | 36.85%210.2萬 |
| 財務費用 | -19.37%910.5萬 | 18.50%479.8萬 | 150.96%1,129.3萬 | 90.72%404.9萬 | 184.27%450萬 | --212.3萬 | -95.30%158.3萬 | ---- | -47.49%3,370.7萬 | -34.27%3,353.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | 100.01%7,000 | -155.83%-47.4萬 | -24,755.50%-4,971.1萬 | 151.93%84.9萬 | 48.45%-20萬 | --33.7萬 | -109.74%-38.8萬 | ---- | -33.57%398.3萬 | -19.22%339.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -1.05%5.5億 | 12.56%3.29億 | 12.52%5.56億 | 32.53%2.92億 | 6.11%4.94億 | --2.21億 | 67.38%4.66億 | ---- | 122.96%2.78億 | 103.71%1.74億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 272.81%80.7萬 | ---- | -443.38%-46.7萬 | ---- | 61.90%13.6萬 | ---- | -59.81%8.4萬 | ---- | -28.91%20.9萬 | -36.48%15.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -205.20%-3.36億 | -8.64%-3.18億 | 17.63%-1.1億 | -11.86%-2.93億 | 61.33%-1.34億 | ---2.62億 | -62.08%-3.45億 | ---- | -336.58%-2.13億 | -257.18%-2.49億 |
| 應付帳款增加(減少) | -85.83%3,893.7萬 | 109.70%3.01億 | 4.63%2.75億 | -42.10%1.43億 | -31.83%2.63億 | --2.48億 | 225.57%3.85億 | ---- | 4.27%1.18億 | 14.06%1.38億 |
| 預付款項(增)減 | 254.71%4.41億 | 1,290.78%2.79億 | -37.68%-2.85億 | 88.13%-2,341萬 | 38.50%-2.07億 | ---1.97億 | -324.98%-3.36億 | ---- | 267.98%1.5億 | 90.31%-1,489.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -22.15%1.45億 | -99.45%42.8萬 | 68.42%1.86億 | -27.47%7,835.9萬 | 30.76%1.11億 | --1.08億 | -21.83%8,456.4萬 | ---- | 81.89%1.08億 | 28.00%5,132.3萬 |
| 經營業務現金收入 | 35.08%8.4億 | 198.36%5.91億 | 17.96%6.22億 | 68.59%1.98億 | 107.55%5.27億 | -18.37%1.18億 | -42.47%2.54億 | 328.84%1.44億 | 175.48%4.41億 | 330.12%9,955.5萬 |
| 已繳中國所得稅 | -5.19%-1.04億 | -10.52%-5,681.6萬 | -10.95%-9,919.7萬 | ---5,140.7萬 | ---8,940.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.27%-3,732萬 | -14.90%-1.12億 | -69.50%-3,182.4萬 | -284.95%-9,743萬 | -238.88%-6,310.2萬 |
| 已收利息-經營 | 18.31%1,234.3萬 | -35.76%408.2萬 | -20.30%1,043.3萬 | 3.37%635.4萬 | 8.47%1,309萬 | 30.21%614.7萬 | 251.53%1,206.8萬 | 354.82%472.1萬 | 161.46%343.3萬 | 117.64%208.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 40.31%7.48億 | 251.73%5.38億 | 18.24%5.33億 | 77.28%1.53億 | 192.56%4.51億 | -26.11%8,634.6萬 | -55.65%1.54億 | 638.06%1.17億 | 155.00%3.47億 | 602.86%3,853.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.95%3,240.8萬 | -40.19%2,871.9萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.68%10.81億 | 1,537.92%10.81億 |
| 出售固定資產 | -97.21%77.6萬 | ---- | 2,349.65%2,777.9萬 | ---- | 14,075.00%113.4萬 | ---- | -97.14%8,000 | ---- | --28萬 | 2,433.33%7.6萬 |
| 購買固定資產 | -4.12%-2,286.7萬 | 0.45%-1,456.1萬 | 32.07%-2,196.3萬 | -62.76%-1,462.7萬 | 45.99%-3,233.2萬 | -66.92%-898.7萬 | -73.45%-5,985.9萬 | -49.47%-538.4萬 | -44.65%-3,451萬 | 13.60%-1,129.3萬 |
| 購買無形資產 | -78.54%-2,530.1萬 | ---- | 40.09%-1,417.1萬 | ---- | -121.18%-2,365.3萬 | ---- | -292.73%-1,069.4萬 | ---- | 12.47%-272.3萬 | -286.63%-127.2萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---2.78億 | ---2.04億 | ---- | ---- | ---2.89億 | ---2.89億 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --1.22億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 55.80%-204.6萬 | ---- | -50.29%-462.9萬 | ---- | -11.39%-308萬 | ---- | ---276.5萬 | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 71.14%-4,739.2萬 | 85.78%-1,660.7萬 | -199.40%-1.64億 | -867.55%-1.17億 | 84.75%-5,485.1萬 | 95.94%-1,206.7萬 | -133.41%-3.6億 | -556.05%-2.97億 | 531.16%10.76億 | 990.48%10.97億 |
| 融資前現金淨額 | 89.94%7億 | 1,336.55%5.22億 | -6.86%3.69億 | -51.10%3,632.4萬 | 292.66%3.96億 | 141.19%7,427.9萬 | -114.43%-2.06億 | -322.63%-1.8億 | 364.11%14.24億 | 970.45%11.36億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -706.68%-10.81億 | -1,537.92%-10.81億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.85億 | --6.72億 | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 39.99%-484.5萬 | ---- | -555.89%-807.4萬 | ---- | 22.24%-123.1萬 | ---- | 95.44%-158.3萬 | ---- | 45.75%-3,467.7萬 | 36.88%-3,054.4萬 |
| 已付股息-融資 | 1.58%-2.05億 | ---- | -31.10%-2.09億 | ---- | -59.48%-1.59億 | 81.42%-1,854.9萬 | -1,800.15%-9,985.3萬 | ---9,985.3萬 | ---525.5萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | -59.10%144.7萬 | --147萬 | -96.62%353.8萬 | ---- | 1,285.27%1.05億 | 3,881.88%1.02億 | -24.50%755萬 | 580.00%510萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,348.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -4,525.39%-2.58億 | -6,124.55%-2.64億 | 45.64%583萬 | -107.83%-424.8萬 | --400.3萬 | 33.89%-204.4萬 | ---- | 84.43%-309.2萬 | ---1,985.8萬 | ---1,985.8萬 |
| 融資業務現金淨額 | -112.74%-4.71億 | -9,418.32%-2.64億 | -35.91%-2.21億 | 86.51%-277.8萬 | -124.50%-1.63億 | -103.07%-2,059.3萬 | 158.28%6.65億 | 841.89%6.7億 | -497.14%-11.41億 | -875.46%-11.32億 |
| 匯率影響 | -105.26%-2,000 | 550.00%2.6萬 | -13.64%3.8萬 | -99.86%4,000 | -99.25%4.4萬 | --286萬 | --586.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | 55.69%2.29億 | 667.28%2.57億 | -36.76%1.47億 | -37.51%3,354.6萬 | -49.28%2.33億 | -89.05%5,368.6萬 | 62.47%4.59億 | 5,330.34%4.9億 | 144.42%2.83億 | 133.55%335.1萬 |
| 期初現金 | 11.77%13.99億 | 11.77%13.99億 | 22.87%12.52億 | 22.87%12.52億 | 84.05%10.19億 | 84.05%10.19億 | 104.42%5.54億 | 104.42%5.54億 | 74.59%2.71億 | 74.59%2.71億 |
| 期末現金 | 16.40%16.29億 | 28.88%16.57億 | 11.77%13.99億 | 19.53%12.86億 | 22.87%12.52億 | 3.04%10.76億 | 84.05%10.19億 | 299.22%10.44億 | 104.42%5.54億 | 88.92%2.74億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
