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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
理士國際 (00842)
- 0.990
- +0.010+1.02%
交易中 05/06 15:01 (北京)
14.28億總市值-7.44市盈率TTM
0.990最高價0.980最低價39.10萬股成交量0.980今開0.980昨收38.40萬成交額0.03%換手率虧損市盈率(靜)14.42億總股本2.62052周最高0.29市淨率14.28億流通值0.52052周最低0.07股息TTM14.42億流通股4.798歷史最高--股息LFY1.02%振幅0.049歷史最低0.982平均價1000股每手6.87%股息率TTM--股息率LFY
理士國際 (00842) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -107.06%-5,254.8萬 | -56.20%1.17億 | 15.55%7.44億 | -10.00%2.66億 | 10.36%6.44億 | 104.52%2.96億 | 203.91%5.83億 | 160.32%1.45億 | 18.75%1.92億 | 112.80%5,552.3萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 44.67%-1,324.3萬 | 59.45%-665.9萬 | -20.11%-2,393.6萬 | -148.46%-1,642.3萬 | -21.14%-1,992.9萬 | 25.48%-661萬 | -55.68%-1,645.1萬 | -203.66%-887萬 | 6.29%-1,056.7萬 | 54.92%-292.1萬 |
| 股息(收入)-調整 | -43.80%-1,580.6萬 | ---- | -32.63%-1,099.2萬 | ---881.4萬 | -12.87%-828.8萬 | ---- | ---734.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | -103.29%-292.1萬 | -33.44%3,587.3萬 | 431.76%8,868.7萬 | 197.11%5,389.5萬 | -49.57%1,667.8萬 | 3,342.13%1,814萬 | 6.36%3,306.9萬 | -89.97%52.7萬 | 61.56%3,109.2萬 | -58.83%525.4萬 |
| -存貨減值(回撥) | -220.67%-3,608.5萬 | -61.26%956.9萬 | 43.69%2,990.5萬 | 107.11%2,470.2萬 | 274.79%2,081.2萬 | 875.49%1,192.7萬 | -24.25%555.3萬 | -126.52%-153.8萬 | 612.66%733.1萬 | 810.36%579.9萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -43.58%3,316.4萬 | -9.90%2,630.4萬 | 1,521.92%5,878.2萬 | 369.87%2,919.3萬 | -115.02%-413.4萬 | 200.87%621.3萬 | 15.80%2,751.6萬 | 478.90%206.5萬 | 93.94%2,376.1萬 | -104.49%-54.5萬 |
| 重估盈餘: | -656.27%-5,520.8萬 | -325.52%-2,965.6萬 | -166.15%-730萬 | 150.17%1,315萬 | 126.03%1,103.6萬 | -214.92%-2,621.2萬 | -572.53%-4,240.5萬 | -39.84%2,280.8萬 | 200.76%897.4萬 | 616.56%3,791.3萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | 17.21%-4,109.3萬 | ---- | ---4,963.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -133.34%-1,411.5萬 | -325.52%-2,965.6萬 | 283.60%4,233.4萬 | 150.17%1,315萬 | 126.03%1,103.6萬 | -214.92%-2,621.2萬 | -572.53%-4,240.5萬 | -39.84%2,280.8萬 | 200.76%897.4萬 | 616.56%3,791.3萬 |
| 出售資產損(益): | -1,684.64%-1,692.4萬 | 26.50%327萬 | -92.41%106.8萬 | 23.04%258.5萬 | 843.63%1,407.9萬 | 62.74%210.1萬 | -74.83%149.2萬 | --129.1萬 | -12.35%592.7萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -1,684.64%-1,692.4萬 | 26.50%327萬 | -92.41%106.8萬 | 23.04%258.5萬 | 843.63%1,407.9萬 | 62.74%210.1萬 | -74.83%149.2萬 | --129.1萬 | -12.35%592.7萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.90%6.53億 | 23.57%4.08億 | 14.50%6.65億 | 4.35%3.3億 | 3.50%5.81億 | 15.26%3.16億 | 2.39%5.62億 | 5.49%2.74億 | 20.60%5.48億 | 14.21%2.6億 |
| -無形資產攤銷 | -2.31%2.75億 | 16.02%1.42億 | 18.34%2.81億 | -12.85%1.22億 | 18.38%2.38億 | 26.61%1.4億 | 0.80%2.01億 | 9.82%1.11億 | 8.69%1.99億 | 10.66%1.01億 |
| 財務費用 | -7.01%2.79億 | -3.96%1.54億 | 34.19%3億 | 63.26%1.6億 | 43.10%2.24億 | 32.30%9,805.8萬 | 8.58%1.56億 | 5.57%7,412萬 | -9.04%1.44億 | -14.80%7,020.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | -92.26%220.4萬 | ---- | 140.19%2,846.3萬 | -1.81%477.5萬 | -1,581.43%-7,082.7萬 | 132.79%486.3萬 | 62.45%478.1萬 | -20.24%208.9萬 | 33.96%294.3萬 | 102.87%261.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -56.84%7.64億 | -15.60%6.73億 | 28.76%17.69億 | 15.26%7.97億 | 8.54%13.74億 | 36.22%6.91億 | 38.99%12.66億 | 19.46%5.08億 | 17.40%9.11億 | 22.36%4.25億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 169.10%4.44億 | 68.91%-1.39億 | -61.66%-6.43億 | 11.47%-4.46億 | -215.54%-3.98億 | -132.81%-5.04億 | 49.51%-1.26億 | 19.59%-2.17億 | -701.76%-2.5億 | -150.18%-2.69億 |
| 應收帳款(增加)減少 | 25.47%-3.29億 | -12.05%-3.06億 | 2.35%-4.42億 | -183.44%-2.73億 | -1,522.09%-4.52億 | -167.76%-9,633.9萬 | 91.54%-2,788.9萬 | 58.41%-3,598萬 | -163.71%-3.3億 | -425.37%-8,651.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 175.11%4.59億 | 174.74%4.72億 | -192.13%-6.1億 | -766.62%-6.32億 | 5,820.95%6.63億 | -39.90%9,479.6萬 | -95.90%1,119.1萬 | 23.67%1.58億 | 2.46%2.73億 | 21.78%1.28億 |
| 預付款項(增)減 | 259.39%3,064.3萬 | -185.65%-1.96億 | 86.42%-1,922.5萬 | 29.61%-6,845萬 | 41.27%-1.42億 | -947.82%-9,724.8萬 | -558.44%-2.41億 | -125.75%-928.1萬 | 146.13%5,259萬 | 233.67%3,603.6萬 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | ---- | -96.37%34.9萬 | ---- | --962.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 按公平值計入損益的金融負債增(減) | ---- | ---- | ---- | 750.86%98.7萬 | 174.74%63.6萬 | 190.00%11.6萬 | 68.34%-85.1萬 | 101.48%4萬 | 50.74%-268.8萬 | 50.58%-269.7萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -83.26%478萬 | -2.26%6,166.9萬 | 202.48%2,855.3萬 | 150.24%6,309.4萬 | 50.15%-2,786.2萬 | -17,232.74%-1.26億 | -160.45%-5,589萬 | -99.11%73.3萬 | 246.49%9,246.2萬 | 484.25%8,265.9萬 |
| 經營業務現金收入 | 1,541.84%13.73億 | 201.29%5.66億 | -91.86%8,360.6萬 | -1,403.56%-5.59億 | 24.46%10.27億 | -109.20%-3,717.5萬 | 10.54%8.25億 | 29.34%4.04億 | -3.79%7.47億 | -1.40%3.12億 |
| 其他稅項 | -42.03%-1.16億 | -57.53%-6,339.6萬 | -28.81%-8,193.4萬 | -59.29%-4,024.3萬 | -70.75%-6,360.7萬 | 10.13%-2,526.4萬 | -33.18%-3,725.1萬 | -36.53%-2,811.3萬 | -114.44%-2,797.1萬 | -1,010.63%-2,059.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | 75,038.22%12.56億 | 183.91%5.03億 | -99.83%167.2萬 | -859.64%-5.99億 | 22.27%9.64億 | -116.60%-6,243.9萬 | 9.66%7.88億 | 28.83%3.76億 | -5.81%7.19億 | -7.36%2.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -44.67%1,324.3萬 | -59.45%665.9萬 | 20.11%2,393.6萬 | 148.46%1,642.3萬 | 21.14%1,992.9萬 | -25.48%661萬 | 55.68%1,645.1萬 | 203.66%887萬 | -6.29%1,056.7萬 | -54.92%292.1萬 |
| 已收股息-投資 | 43.80%1,580.6萬 | ---- | 32.63%1,099.2萬 | --881.4萬 | 12.87%828.8萬 | ---- | --734.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -69.39%9,296.6萬 | -85.37%4,017.6萬 | 276.63%3.04億 | 175.55%2.75億 | 10.11%-1.72億 | 213.66%9,963.3萬 | -35.52%-1.91億 | 2.83%-8,766.2萬 | -321.04%-1.41億 | -154.12%-9,021.2萬 |
| 出售固定資產 | 718.66%1.39億 | -0.66%1,359.8萬 | 204.10%1,699.6萬 | 117.60%1,368.9萬 | 76.31%558.9萬 | -22.49%629.1萬 | -57.07%317萬 | 7.24%811.6萬 | -21.92%738.4萬 | 79.81%756.8萬 |
| 購買固定資產 | -16.87%-11.16億 | -1.62%-5.86億 | -53.12%-9.55億 | -279.78%-5.76億 | -69.05%-6.24億 | 5.19%-1.52億 | -31.48%-3.69億 | -41.16%-1.6億 | 32.62%-2.81億 | 1.58%-1.13億 |
| 購買無形資產 | -46.32%-3.78億 | -80.54%-1.86億 | 7.99%-2.58億 | 18.78%-1.03億 | 3.99%-2.81億 | 0.10%-1.27億 | -14.69%-2.93億 | -22.71%-1.27億 | -11.54%-2.55億 | 10.23%-1.03億 |
| 收購附屬公司 | 66.99%-3,851.6萬 | ---- | -285.84%-1.17億 | ---- | 1,990.84%6,277.6萬 | ---- | ---332萬 | ---332萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -38.53%98.1萬 | ---- | -73.69%159.6萬 | -31.03%159.6萬 | 1,196.15%606.6萬 | --231.4萬 | -94.80%46.8萬 | ---- | -83.04%900.4萬 | ---- |
| 投資支付現金 | -46.33%-7,220.6萬 | ---- | 17.76%-4,934.5萬 | 69.07%-927.9萬 | -200.00%-6,000萬 | -50.00%-3,000萬 | 50.62%-2,000萬 | 0.00%-2,000萬 | -21.76%-4,050萬 | -47.71%-2,000萬 |
| 投資業務其他專案 | 69.89%1,989.4萬 | 208.70%355萬 | -83.18%1,171萬 | -96.39%115萬 | 85.93%6,960.1萬 | 318.73%3,188.6萬 | 3,755.10%3,743.3萬 | 126.84%761.5萬 | -94.73%97.1萬 | -89.70%335.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -30.93%-13.23億 | -89.99%-7.08億 | -4.79%-10.1億 | -130.22%-3.72億 | -18.86%-9.64億 | 56.67%-1.62億 | -17.67%-8.11億 | -19.22%-3.73億 | -40.46%-6.89億 | -32.98%-3.13億 |
| 融資前現金淨額 | 93.39%-6,666.2萬 | 78.92%-2.05億 | -174,430.62%-10.09億 | -333.34%-9.72億 | 97.50%-57.8萬 | -8,349.71%-2.24億 | -178.82%-2,309.5萬 | 112.79%271.8萬 | -89.24%2,930.1萬 | -126.71%-2,125.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -9.89%75.62億 | 35.39%45.58億 | 31.77%83.92億 | 32.29%33.66億 | 40.88%63.69億 | 33.35%25.45億 | -15.55%45.21億 | -24.84%19.08億 | 2.36%53.54億 | 0.45%25.39億 |
| 償還借款 | 10.85%-69.27億 | -49.19%-42.96億 | -57.97%-77.7億 | -23.23%-28.79億 | -14.95%-49.19億 | -29.95%-23.37億 | 18.40%-42.79億 | 27.43%-17.98億 | -1.79%-52.44億 | 3.86%-24.78億 |
| 發行股份 | 113.12%2,552.7萬 | 214.35%2,217.1萬 | 66.52%1,197.8萬 | 95.37%705.3萬 | 7,804.40%719.3萬 | --361萬 | -26.02%9.1萬 | ---- | 459.09%12.3萬 | 459.09%12.3萬 |
| 已付利息-融資 | 7.56%-2.71億 | 4.44%-1.5億 | -31.13%-2.93億 | -59.95%-1.57億 | -43.10%-2.24億 | -32.30%-9,805.8萬 | -8.72%-1.56億 | -1.93%-7,412萬 | 8.96%-1.44億 | 11.50%-7,271.6萬 |
| 已付股息-融資 | 34.06%-9,109.7萬 | ---- | 19.52%-1.38億 | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---5,936.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | 90.08%-600萬 | ---- | ---6,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 11.21%2.05億 | -57.37%1.13億 | -83.78%1.85億 | 36.38%2.66億 | 1,306.22%11.38億 | 499.00%1.95億 | 296.28%8,092.9萬 | 328.74%3,257.1萬 | 63.14%-4,123.1萬 | 89.46%-1,423.9萬 |
| 匯率影響 | 264.35%1,768.9萬 | 210.67%99.6萬 | 147.09%485.5萬 | -102.33%-90萬 | -135.39%-1,031萬 | -12.33%3,868.1萬 | 212.09%2,913.1萬 | 197.91%4,412.3萬 | 51.96%-2,598.9萬 | -319.94%-4,506.7萬 |
| 現金淨額 | 116.81%1.39億 | 87.04%-9,143.2萬 | -172.46%-8.24億 | -2,322.33%-7.06億 | 1,866.77%11.37億 | -182.54%-2,912.8萬 | 584.78%5,783.4萬 | 199.42%3,528.9萬 | -107.44%-1,193萬 | 36.09%-3,549.5萬 |
| 期初現金 | -52.41%7.44億 | -52.41%7.44億 | 258.41%15.63億 | 258.41%15.63億 | 24.90%4.36億 | 24.90%4.36億 | -9.79%3.49億 | -9.79%3.49億 | 37.82%3.87億 | 37.82%3.87億 |
| 期末現金 | 21.01%9億 | -23.73%6.54億 | -52.41%7.44億 | 92.23%8.57億 | 258.41%15.63億 | 3.99%4.46億 | 24.90%4.36億 | 39.81%4.29億 | -9.79%3.49億 | 24.70%3.07億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.70%3.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
