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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天津創業環保股份 (01065)
- 4.060
- +0.081+2.04%
休市中 05/22 15:45 (北京)
63.76億總市值6.36市盈率TTM
4.100最高價3.950最低價164.00萬股成交量4.000今開3.979昨收662.14萬成交額0.48%換手率6.68市盈率(靜)15.70億總股本9.78352周最高0.53市淨率13.80億流通值3.04752周最低0.24股息TTM3.40億流通股9.783歷史最高0.240股息LFY3.77%振幅-2.321歷史最低4.037平均價2000股每手5.91%股息率TTM5.91%股息率LFY
天津創業環保股份 (01065) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 5.22%9.16億 | ---- | 6.56%4.91億 | ---- | -3.63%8.71億 | ---- | 1.24%4.61億 | ---- | 11.18%9.03億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | -1,370.28%-2,279.53萬 | ---- | ---83萬 | ---- | -136.41%-155.04萬 | ---- | ---- | ---- | 18.24%425.78萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -75.48%5,938.47萬 | ---- | -1,975.96%-2,528.66萬 | ---- | -1.28%2.42億 | ---- | -102.77%-121.81萬 | ---- | 52.89%2.45億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -75.48%5,938.47萬 | ---- | -1,975.96%-2,528.66萬 | ---- | -1.28%2.42億 | ---- | -102.77%-121.81萬 | ---- | 52.89%2.45億 |
| 出售資產損(益): | ---- | --1,753.85萬 | ---- | 1,103,365.00%355.39萬 | ---- | ---- | ---- | --322.07 | ---- | -100.94%-2.41萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | --1,753.85萬 | ---- | 1,103,365.00%355.39萬 | ---- | ---- | ---- | --322.07 | ---- | -100.94%-2.41萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 0.41%7.6億 | ---- | -2.88%3.39億 | ---- | 14.73%7.57億 | ---- | -51.88%3.49億 | ---- | 10.29%6.6億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 6.15%6.04億 | ---- | 3.08%2.99億 | ---- | 3.86%5.69億 | ---- | -36.19%2.9億 | ---- | 4.06%5.48億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | --196.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | -16.54%3.05億 | ---- | -17.36%1.59億 | ---- | -4.03%3.66億 | ---- | 1.70%1.93億 | ---- | -2.48%3.81億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 56.88%-209.12萬 | ---- | 143.50%282.05萬 | ---- | -6.79%-484.99萬 | ---- | -404.96%-648.35萬 | ---- | 51.25%-454.14萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 300.89%10.8億 | ---- | -13.20%-2.98億 | ---- | 45.28%-5.37億 | ---- | 28.34%-2.64億 | ---- | -2.30%-9.82億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 175.20%2.03億 | ---- | 54.35%-1.36億 | ---- | -40.40%-2.7億 | ---- | -352.59%-2.98億 | ---- | -1,412.66%-1.92億 |
| 經營業務特殊項目 | -88.94%-1.24億 | 66.11%-1,366.51萬 | -29.43%5.21億 | -438.46%-1,766.63萬 | -21.65%-6,564.77萬 | -71.87%-4,032.01萬 | -10.14%7.39億 | 32.85%521.96萬 | 45.23%-5,396.64萬 | -49.68%-2,345.96萬 |
| 經營活動現金淨額 | -88.94%-1.24億 | 138.95%33.02億 | -29.43%5.21億 | 17.96%5.18億 | -21.65%-6,564.77萬 | 39.31%13.82億 | -10.14%7.39億 | -38.67%4.39億 | 45.23%-5,396.64萬 | 8.77%9.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
| 出售固定資產 | --1,500萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -71.52%19.56萬 | -44.23%1.23萬 | 513.50%1.23萬 | 513.50%1.23萬 | 88.11%68.66萬 |
| 購買固定資產 | 74.72%-1.24億 | -35.23%-9.28億 | -24.71%-7.01億 | -38.68%-5.7億 | -85.08%-4.91億 | 58.81%-6.86億 | 56.88%-5.63億 | 61.70%-4.11億 | 54.90%-2.65億 | -149.88%-16.66億 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --840.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---889.39萬 | ---889.39萬 | ---889.39萬 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 133.20%1,667.84萬 | ---9,394.5萬 | ---9,393.26萬 | ---- | -324.86%-5,023.26萬 | ---- | ---- | ---- | 222.78%2,233.95萬 |
| 投資業務現金淨額 | 77.39%-1.09億 | -22.26%-9.11億 | -39.21%-7.95億 | -58.11%-6.64億 | -81.92%-4.83億 | 54.64%-7.45億 | 56.19%-5.71億 | 60.87%-4.2億 | 54.91%-2.65億 | -139.98%-16.43億 |
| 融資前現金淨額 | 57.48%-2.33億 | 275.57%23.91億 | -263.87%-2.74億 | -869.77%-1.46億 | -71.74%-5.48億 | 197.78%6.37億 | 134.69%1.67億 | 105.31%1,899.25萬 | 53.52%-3.19億 | -386.37%-6.51億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -73.34%2.6億 | -13.01%27.36億 | 4.17%25.68億 | -23.25%11.29億 | 1.17%9.77億 | 22.99%31.45億 | 20.33%24.65億 | -7.26%14.72億 | -1.30%9.65億 | 30.53%25.57億 |
| 償還借款 | 37.68%-4.14億 | 15.32%-25.21億 | -5.02%-20.61億 | 6.67%-10.82億 | 24.89%-6.64億 | -55.89%-29.77億 | -48.49%-19.63億 | -7.06%-11.6億 | -182.92%-8.84億 | -0.77%-19.1億 |
| 已付股息-融資 | 5.95%-6,035.94萬 | 14.07%-5.93億 | 3.57%-4.94億 | 17.37%-2.55億 | 20.92%-6,417.77萬 | -8.18%-6.9億 | -3.90%-5.12億 | 21.08%-3.09億 | -3.70%-8,115.29萬 | -5.44%-6.38億 |
| 吸收投資所得 | -63.79%541.6萬 | -0.99%1,975.8萬 | 2.10%1,975.8萬 | 1,128.85%1,975.8萬 | 830.31%1,495.8萬 | -72.20%1,995.51萬 | -73.04%1,935.22萬 | -97.16%160.79萬 | -94.55%160.79萬 | -91.21%7,177.3萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | -36.87%-5,503.98萬 | ---2,247.34萬 | ---2,247.34萬 | ---- | 14.54%-4,021.21萬 | ---- | ---- | ---- | -23.76%-4,705.55萬 |
| 融資業務現金淨額 | -179.18%-2.08億 | 23.80%-4.13億 | 4.37%1,044.46萬 | -4,228.07%-2.11億 | 16,375.48%2.63億 | -1,690.57%-5.43億 | -96.73%1,000.76萬 | -96.99%509.99萬 | -99.74%159.78萬 | -96.07%3,410.76萬 |
| 匯率影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -54.89%-4.42億 | 2,000.83%19.78億 | -248.73%-2.64億 | -1,580.66%-3.57億 | 10.26%-2.85億 | 115.26%9,413.76萬 | 200.62%1.77億 | 112.79%2,409.24萬 | -352.98%-3.18億 | -156.36%-6.17億 |
| 期初現金 | 74.20%46.43億 | 3.66%26.65億 | 3.66%26.65億 | 3.66%26.65億 | 3.66%26.65億 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | 52.29%31.88億 |
| 期末現金 | 76.51%42.02億 | 74.20%46.43億 | -12.62%24.02億 | -11.05%23.09億 | 5.62%23.8億 | 3.66%26.65億 | -8.75%27.49億 | -13.48%25.95億 | -27.73%22.54億 | -19.35%25.71億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
