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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
石藥集團 (01093)
- 7.690
- +0.350+4.77%
休市中 05/22 16:07 (北京)
886.08億總市值20.62市盈率TTM
7.870最高價7.500最低價9940.87萬股成交量7.500今開7.340昨收7.69億成交額0.86%換手率20.62市盈率(靜)115.22億總股本11.49052周最高2.41市淨率886.08億流通值6.21052周最低0.24股息TTM115.22億流通股12.459歷史最高0.262股息LFY5.04%振幅-2.039歷史最低7.738平均價2000股每手3.12%股息率TTM3.41%股息率LFY
石藥集團 (01093) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -13.81%48.08億 | ---- | -24.50%55.79億 | ---- | -2.54%73.89億 | ---- | 10.74%75.82億 | ---- | 7.14%68.47億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 15.75%-1.96億 | ---- | 10.54%-2.32億 | ---- | -0.40%-2.6億 | ---- | -34.65%-2.59億 | ---- | -67.54%-1.92億 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -41.39%5,244.5萬 | ---- | 65.09%8,947.4萬 | ---- | 252.04%5,419.6萬 | ---- | 168.60%1,539.5萬 | ---- | -65.85%-2,244.3萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -116.87%-275.1萬 | ---- | -73.13%1,630.4萬 | ---- | 34.22%6,067萬 | ---- | -12.80%4,520.1萬 | ---- | 71.15%5,183.4萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---275.6萬 | ---- | ---- | ---- | 95.13%-5.7萬 | ---- | 47.67%-117萬 | ---- | -220.34%-223.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -99.97%5,000 | ---- | -73.15%1,630.4萬 | ---- | 30.96%6,072.7萬 | ---- | -14.24%4,637.1萬 | ---- | 90.21%5,407萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -421.16%-3.36億 | ---- | -15.40%1.04億 | ---- | 156.56%1.23億 | ---- | 23.81%-2.18億 | ---- | 50.45%-2.87億 | ---- |
| -其他公平值變動 | -421.16%-3.36億 | ---- | -15.40%1.04億 | ---- | 156.56%1.23億 | ---- | 23.81%-2.18億 | ---- | 50.45%-2.87億 | ---- |
| 出售資產損(益): | -29.60%1,647.2萬 | ---- | 320.01%2,339.8萬 | ---- | 73.87%-1,063.5萬 | ---- | -53.14%-4,070.4萬 | ---- | 91.71%-2,657.9萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.63%-3,286.1萬 | ---- | -267.13%-4,806.5萬 | ---- | 96.07%-1,309.2萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -29.60%1,647.2萬 | ---- | 5.27%2,339.8萬 | ---- | 201.94%2,222.6萬 | ---- | -31.75%736.1萬 | ---- | -12.92%1,078.6萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,427.3萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 5.47%14.13億 | ---- | 19.86%13.39億 | ---- | 6.64%11.17億 | ---- | 21.08%10.48億 | ---- | 7.01%8.65億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 3.81%1.55億 | ---- | 79.92%1.49億 | ---- | -8.30%8,285.6萬 | ---- | 256.26%9,035.2萬 | ---- | 67.72%2,536.1萬 | ---- |
| 財務費用 | -11.63%3,859.5萬 | ---- | 68.65%4,367.3萬 | ---- | 4.04%2,589.6萬 | ---- | 224.78%2,489.1萬 | ---- | -37.34%766.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -437.46%-2.76億 | ---- | 326.31%8,186萬 | ---- | 156.02%1,920.2萬 | ---- | 56.34%-3,427.9萬 | ---- | 16.98%-7,852萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -21.67%55.18億 | ---- | -17.31%70.45億 | ---- | 4.36%85.2億 | ---- | 13.92%81.64億 | ---- | 17.08%71.66億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 385.94%4,203.4萬 | ---- | 101.48%865萬 | ---- | -1,265.49%-5.84億 | ---- | 93.07%-4,275萬 | ---- | -202.60%-6.17億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 147.39%2.12億 | ---- | 86.44%-4.46億 | ---- | -628.86%-32.92億 | ---- | 77.52%-4.52億 | ---- | -4,314.57%-20.09億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 146.19%1.39億 | ---- | -127.32%-3億 | ---- | 23.93%10.99億 | ---- | -41.06%8.87億 | ---- | 97.72%15.04億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -189.33%-6.2億 | ---- | -1,142.36%-2.14億 | ---- | 132.83%2,056.9萬 | ---- | 71.70%-6,264.8萬 | ---- | -407.78%-2.21億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 911.05%13.66億 | ---- | 149.12%1.35億 | ---- | -158.70%-2.75億 | ---- | 1,159.77%4.69億 | ---- | -115.17%-4,422萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 6.88%66.56億 | ---- | 13.48%62.28億 | ---- | -38.76%54.88億 | ---- | 55.10%89.62億 | ---- | -25.93%57.78億 | ---- |
| 其他稅項 | 51.30%-8.24億 | ---- | -29.32%-16.93億 | ---- | 1.91%-13.09億 | ---- | -16.95%-13.35億 | ---- | -7.56%-11.41億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 123.61%31.87億 | ---- | 7.95%14.25億 | ---- | -68.98%13.2億 | ---- | 55.22%42.57億 | ---- | 12.91%27.43億 |
| 經營活動現金淨額 | 28.60%58.32億 | 123.61%31.87億 | 8.52%45.35億 | 7.95%14.25億 | -45.21%41.79億 | -68.98%13.2億 | 64.50%76.27億 | 55.22%42.57億 | -31.20%46.37億 | 12.91%27.43億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -15.75%1.96億 | -19.67%1億 | -10.54%2.32億 | -0.02%1.25億 | 7.16%2.6億 | 26.74%1.25億 | 32.36%2.43億 | 31.29%9,847.5萬 | 99.32%1.83億 | 183.59%7,500.7萬 |
| 已收股息-投資 | 11.24%2,788.6萬 | -20.22%2,000萬 | 25.35%2,506.9萬 | --2,507萬 | -72.05%2,000萬 | ---- | 59.03%7,156.3萬 | 188.44%1.3億 | --4,500萬 | --4,500萬 |
| 受限制現金(增)減 | 224.20%3,160.3萬 | ---- | -148.21%-2,544.5萬 | ---- | --5,277.7萬 | ---- | ---- | ---527萬 | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 456.98%6.12億 | 14.65%6.09億 |
| 存款減少(增加) | -0.87%-9.89億 | -106.53%-2.58億 | -644.44%-9.8億 | -129.62%-1.25億 | 109.61%1.8億 | 112.83%4.22億 | -1,090.39%-18.73億 | -94.74%-32.88億 | 35.22%-1.57億 | -2,948.13%-16.88億 |
| 出售固定資產 | -99.84%15.6萬 | -89.37%530.3萬 | -28.62%9,992.2萬 | 231.69%4,990萬 | 731.65%1.4億 | -48.74%1,504.4萬 | -80.36%1,683.3萬 | 671.07%2,934.7萬 | 197.21%8,569.1萬 | 295.22%380.6萬 |
| 購買固定資產 | 2.78%-19.59億 | -85.34%-12.03億 | -24.11%-20.15億 | 17.30%-6.49億 | 26.87%-16.24億 | 3.54%-7.85億 | -57.45%-22.2億 | -40.27%-8.14億 | -3.97%-14.1億 | 30.93%-5.8億 |
| 購買無形資產 | 51.60%-3.21億 | -129.98%-2.24億 | -146.37%-6.64億 | 59.30%-9,731.8萬 | 46.39%-2.69億 | -67.21%-2.39億 | -44.26%-5.02億 | -74.73%-1.43億 | -58.06%-3.48億 | 60.33%-8,183.9萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.97%1.86億 | 130.86%1.86億 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.42億 | ---3.02億 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 49.23%19.78億 | -55.70%1.57億 | -70.38%13.25億 | -87.45%3.55億 | 36.89%44.75億 | 347.30%28.24億 | -30.42%32.69億 | -51.57%6.31億 | 15.92%46.98億 | 242.18%13.04億 |
| 投資支付現金 | -66.65%-33.38億 | 52.29%-8.86億 | 21.08%-20.03億 | -41.65%-18.58億 | 54.06%-25.38億 | 35.86%-13.12億 | -21.57%-55.24億 | 2.17%-20.45億 | -13.69%-45.44億 | -74.43%-20.9億 |
| 投資業務其他專案 | 238.91%4.95億 | 313.39%1.72億 | -13.54%1.46億 | -24.06%4,168.9萬 | 156.93%1.69億 | 1,076.51%5,489.6萬 | 408.80%6,580.3萬 | -99.10%466.6萬 | 178.91%1,293.3萬 | -53.42%5.19億 |
| 投資業務現金淨額 | -0.51%-38.78億 | 0.80%-21.16億 | -545.59%-38.58億 | -293.05%-21.33億 | 112.74%8.66億 | 119.38%11.05億 | -966.33%-67.96億 | -235.61%-57.03億 | 70.07%-6.37億 | -132.09%-16.99億 |
| 融資前現金淨額 | 188.80%19.54億 | 251.27%10.71億 | -86.59%6.76億 | -129.19%-7.08億 | 507.00%50.45億 | 267.73%24.26億 | -79.22%8.31億 | -238.60%-14.46億 | -13.25%39.99億 | -38.51%10.43億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -25.00%2,100萬 | --2,100萬 | --2,800萬 | ---- | ---- | ---- | --4.86億 | --3.34億 | ---- | ---- |
| 償還借款 | -212.85%-2,800萬 | ---- | 67.85%-895萬 | -71.88%-876.6萬 | 94.38%-2,784萬 | ---510萬 | -400.72%-4.96億 | ---- | ---9,900萬 | ---9,900萬 |
| 發行股份 | -78.50%2,288.1萬 | -97.44%272.7萬 | --1.06億 | 79.82%1.06億 | ---- | --5,918.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -43.44%-1,096.6萬 | -6.50%-484.7萬 | 52.19%-764.5萬 | 53.85%-455.1萬 | 25.75%-1,599.1萬 | -1.44%-986.2萬 | -181.03%-2,153.8萬 | -103.22%-972.2萬 | 37.34%-766.4萬 | -3.37%-478.4萬 |
| 已付股息-融資 | 24.85%-25.04億 | 99.56%-717.4萬 | -21.08%-33.32億 | -32.58%-16.3億 | -29.98%-27.52億 | -18.28%-12.3億 | -24.32%-21.17億 | -14.32%-10.4億 | -10.93%-17.03億 | -12,891.14%-9.09億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | -99.60%211.5萬 | -99.60%195.9萬 | 910.24%5.24億 | 841.09%4.88億 | --5,186.8萬 | --5,186.8萬 | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 82.42%-2.78億 | 21.39%-2.78億 | -688.14%-15.79億 | -76.27%-3.53億 | -1,309.88%-2億 | -1,309.88%-2億 | 94.61%-1,421.1萬 | ---1,421.1萬 | ---2.64億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | 195.52%3.04億 | 134.94%1.15億 | -718.78%-3.18億 | 1.46%-3.29億 | -84.52%5,146.6萬 | -1,549.49%-3.34億 | --3.32億 | ---2,024.5萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 50.29%-26.12億 | 90.20%-2.24億 | -105.24%-52.53億 | -75.72%-22.89億 | -34.43%-25.6億 | -71.78%-13.02億 | 13.32%-19.04億 | 29.52%-7.58億 | -49.33%-21.97億 | -912.28%-10.76億 |
| 匯率影響 | -241.63%-481.4萬 | -180.54%-98.5萬 | -30.52%339.9萬 | -79.40%122.3萬 | -65.39%489.2萬 | -38.10%593.7萬 | 678.40%1,413.6萬 | 458.18%959.2萬 | -216.33%-244.4萬 | -402.60%-267.8萬 |
| 現金淨額 | 85.62%-6.58億 | 128.26%8.47億 | -284.17%-45.77億 | -366.84%-29.97億 | 331.60%24.85億 | 150.95%11.23億 | -159.52%-10.73億 | -6,674.28%-22.04億 | -42.57%18.03億 | -101.78%-3,253.9萬 |
| 期初現金 | -43.59%59.17億 | -43.59%59.17億 | 31.12%104.91億 | 31.12%104.91億 | -11.69%80.01億 | -11.69%80.01億 | 24.80%90.6億 | 24.80%90.6億 | 76.28%72.59億 | 76.28%72.59億 |
| 期末現金 | -11.20%52.54億 | -9.77%67.63億 | -43.59%59.17億 | -17.90%74.95億 | 31.12%104.91億 | 32.99%91.3億 | -11.69%80.01億 | -4.97%68.65億 | 24.80%90.6億 | 21.45%72.24億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- | 德勤-關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
