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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
同方泰德 (01206)
- 0.202
- -0.013-6.05%
交易中 05/07 13:00 (北京)
1.58億總市值-0.29市盈率TTM
0.208最高價0.201最低價100.80萬股成交量0.203今開0.215昨收20.28萬成交額0.13%換手率虧損市盈率(靜)7.82億總股本0.44052周最高0.07市淨率1.58億流通值0.19452周最低--股息TTM7.82億流通股8.481歷史最高--股息LFY3.26%振幅0.194歷史最低0.201平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
同方泰德 (01206) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -87.67%-4.97億 | ---- | -165.19%-2.65億 | ---- | -279.38%-9,994.7萬 | ---- | 22.26%5,571.8萬 | ---- | -65.62%4,557.2萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 11.29%-2,615.9萬 | ---- | -19.93%-2,948.8萬 | ---- | 11.02%-2,458.7萬 | ---- | 11.05%-2,763.2萬 | ---- | 22.76%-3,106.6萬 | ---- |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,408.1萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | 339.06%15.3萬 | ---- | 69.08%-6.4萬 | ---- | -349.40%-20.7萬 | ---- | 144.39%8.3萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -19.94%1.7億 | ---- | 157.99%2.12億 | ---- | 28.34%8,208萬 | ---- | 63.84%6,395.6萬 | ---- | 5.50%3,903.6萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --96.5萬 | ---- | ---- | ---- | --2,452.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -39.15%1.28億 | ---- | 264.30%2.1億 | ---- | -7.27%5,765萬 | ---- | 117.08%6,216.7萬 | ---- | 19.02%2,863.8萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 2,239.64%4,078萬 | ---- | 1,878.57%174.3萬 | ---- | -105.48%-9.8萬 | ---- | -82.79%178.9萬 | ---- | --1,039.8萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 96.19%-4.4萬 | ---- | ---115.5萬 | ---- | ---- | ---- | -1,065.12%-41.5萬 | ---- | 760.00%4.3萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---95.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---41.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 77.89%-4.4萬 | ---- | ---19.9萬 | ---- | ---- | ---- | -95.35%2,000 | ---- | 760.00%4.3萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 2.59%1.27億 | ---- | 8.43%1.23億 | ---- | 0.12%1.14億 | ---- | 4.68%1.14億 | ---- | 13.74%1.09億 | ---- |
| -折舊 | -32.52%1,524.5萬 | ---- | -27.64%2,259.1萬 | ---- | -23.78%3,122萬 | ---- | 10.14%4,095.9萬 | ---- | 2.11%3,718.7萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 10.46%1.11億 | ---- | 22.07%1.01億 | ---- | 13.58%8,259.7萬 | ---- | 1.83%7,272.2萬 | ---- | 20.92%7,141.4萬 | ---- |
| 財務費用 | -1.32%1,041.8萬 | ---- | 24.88%1,055.7萬 | ---- | 26.42%845.4萬 | ---- | -9.16%668.7萬 | ---- | -39.55%736.1萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 122.05%23.5萬 | ---- | -1,667.65%-106.6萬 | ---- | 106.09%6.8萬 | ---- | -169.81%-111.7萬 | ---- | -209.23%-41.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 116.92%535.5萬 | ---- | -6,417.17%-3,164.9萬 | ---- | 31.15%50.1萬 | ---- | -95.65%38.2萬 | ---- | -59.86%878.7萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -1,309.37%-2.11億 | ---- | -78.23%1,748.4萬 | ---- | -61.94%8,032.2萬 | ---- | 9.88%2.11億 | ---- | -25.86%1.92億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 484.32%3.12億 | ---- | 11.38%-8,107.6萬 | ---- | 56.04%-9,149.2萬 | ---- | -554.22%-2.08億 | ---- | 125.13%4,582.6萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 16.29%-6,008.8萬 | ---- | 7.98%-7,178.1萬 | ---- | 76.06%-7,801萬 | ---- | -251.34%-3.26億 | ---- | -153.78%-9,273.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -206.10%-2.1億 | ---- | -45.79%1.98億 | ---- | 4.44%3.65億 | ---- | 1,423.23%3.49億 | ---- | 112.63%2,294萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 631.53%2.45億 | ---- | 76.13%-4,600.1萬 | ---- | -252.48%-1.93億 | ---- | 59.90%-5,467.9萬 | ---- | -151.27%-1.36億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 353.20%7,464.6萬 | 19.42%-2.2億 | -80.16%1,647.1萬 | -36.13%-2.73億 | 394.70%8,301.3萬 | 20.59%-2.01億 | -188.67%-2,816.9萬 | 18.38%-2.53億 | -74.48%3,176.8萬 | -38.68%-3.1億 |
| 其他稅項 | 17.65%-398.1萬 | 38.18%-283.8萬 | 55.71%-483.4萬 | 52.20%-459.1萬 | 32.62%-1,091.4萬 | -61.00%-960.5萬 | 27.48%-1,619.7萬 | 69.63%-596.6萬 | 37.56%-2,233.5萬 | 18.76%-1,964.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | 507.24%7,066.5萬 | 19.73%-2.23億 | -83.86%1,163.7萬 | -32.10%-2.78億 | 262.51%7,209.9萬 | 18.71%-2.1億 | -570.33%-4,436.6萬 | 21.43%-2.59億 | -89.37%943.3萬 | -33.07%-3.3億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -11.29%2,615.9萬 | ---- | 19.93%2,948.8萬 | ---- | -11.02%2,458.7萬 | ---- | -11.52%2,763.2萬 | ---- | -9.52%3,122.9萬 | ---- |
| 出售固定資產 | --50.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -1,758.70%-3,726.7萬 | ---- | 62.95%-200.5萬 | ---- | 81.87%-541.1萬 | ---- | -21.16%-2,984萬 | ---- | 50.04%-2,462.9萬 | ---- |
| 購買無形資產 | 62.10%-3,458.2萬 | ---- | 9.14%-9,124.9萬 | ---- | -2.37%-1億 | ---- | -25.57%-9,810.2萬 | ---- | -1.80%-7,812.6萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | --439.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,127.9萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 75.45%-606.2萬 | ---- | 43.84%-2,469.2萬 | ---- | 3.52%-4,397.1萬 | ---- | 7.53%-4,557.4萬 | ---- | -34.59%-4,928.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | 23.89%-4,518.5萬 | 75.45%-606.2萬 | 26.93%-5,936.7萬 | 43.84%-2,469.2萬 | 19.00%-8,124.8萬 | 3.52%-4,397.1萬 | -66.50%-1億 | 7.53%-4,557.4萬 | 34.17%-6,024.7萬 | -34.59%-4,928.4萬 |
| 融資前現金淨額 | 153.38%2,548萬 | 24.27%-2.29億 | -421.70%-4,773萬 | -18.97%-3.03億 | 93.68%-914.9萬 | 16.44%-2.54億 | -184.72%-1.45億 | 19.62%-3.04億 | -1,721.94%-5,081.4萬 | -33.27%-3.79億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -10.95%3.07億 | -2.08%2.32億 | 30.47%3.45億 | 29.49%2.37億 | 38.92%2.65億 | 47.29%1.83億 | 91.78%1.9億 | 173.26%1.24億 | -53.65%9,928.8萬 | -58.46%4,546萬 |
| 償還借款 | -12.82%-3.43億 | -37.25%-2.4億 | -28.62%-3.04億 | -7.28%-1.75億 | -137.88%-2.36億 | -257.92%-1.63億 | 53.65%-9,928.8萬 | 54.28%-4,546萬 | 16.67%-2.14億 | 51.56%-9,943.6萬 |
| 已付利息-融資 | -0.70%-1,041.8萬 | ---- | -25.36%-1,034.6萬 | ---- | -21.78%-825.3萬 | ---- | -4,957.46%-677.7萬 | ---- | 22.99%-13.4萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -365.99%-943.2萬 | -5.11%-571.4萬 | 371.31%354.6萬 | 26.93%-543.6萬 | -112.66%-130.7萬 | -83.45%-743.9萬 | -14.33%1,032.3萬 | -126.52%-405.5萬 | 326.08%1,205萬 | 189.30%1,528.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | -275.74%-5,645.4萬 | -123.37%-1,330.2萬 | 96.33%3,212.3萬 | 344.25%5,692.2萬 | -82.32%1,636.2萬 | -82.85%1,281.3萬 | 188.36%9,255.7萬 | 293.11%7,470.7萬 | -101.77%-1.05億 | 65.75%-3,868.7萬 |
| 匯率影響 | -208.45%-56.5萬 | -153.45%-12.4萬 | -31.27%52.1萬 | -82.69%23.2萬 | -83.99%75.8萬 | 21.82%134萬 | 438.21%473.5萬 | 302.21%110萬 | 67.27%-140萬 | -365.37%-54.4萬 |
| 現金淨額 | -98.46%-3,097.4萬 | 1.32%-2.43億 | -316.37%-1,560.7萬 | -1.72%-2.46億 | 113.84%721.3萬 | -5.16%-2.42億 | 66.50%-5,211.9萬 | 44.97%-2.3億 | -184.38%-1.56億 | -5.11%-4.18億 |
| 期初現金 | -4.25%3.4億 | -4.25%3.4億 | 2.30%3.55億 | 2.30%3.55億 | -12.02%3.47億 | -12.02%3.47億 | -28.48%3.94億 | -28.48%3.94億 | -9.67%5.51億 | -9.67%5.51億 |
| 期末現金 | -9.28%3.08億 | -11.16%9,704萬 | -4.25%3.4億 | 2.53%1.09億 | 2.30%3.55億 | -35.64%1.07億 | -12.02%3.47億 | 24.35%1.66億 | -28.48%3.94億 | -37.55%1.33億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | KPMG LLP | -- | KPMG LLP | -- | KPMG LLP | -- | KPMG LLP | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
