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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
蠟筆小新食品 (01262)
- 2.430
- -0.010-0.41%
休市中 05/22 09:55 (北京)
5.81億總市值44.18市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量2.430今開2.440昨收0.00成交額0.00%換手率44.18市盈率(靜)2.39億總股本4.88052周最高2.32市淨率5.81億流通值1.48052周最低--股息TTM2.39億流通股60.700歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.710歷史最低--平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
蠟筆小新食品 (01262) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 113.72%1,282.3萬 | ---- | 10.78%-9,346萬 | ---- | -54.80%-1.05億 | ---- | -498.16%-6,767.1萬 | ---- | 6.38%1,699.6萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 76.44%-5.3萬 | ---- | 32.23%-22.5萬 | ---- | 12.17%-33.2萬 | ---- | 54.01%-37.8萬 | ---- | 20.27%-82.2萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -74.49%583.6萬 | ---- | -71.00%2,287.7萬 | ---- | 66.02%7,889.3萬 | ---- | 136.22%4,752.1萬 | ---- | 10.33%2,011.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -73.40%607.5萬 | ---- | -71.04%2,284.2萬 | ---- | 65.95%7,886.5萬 | ---- | 137.06%4,752.3萬 | ---- | 10.89%2,004.7萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -782.86%-23.9萬 | ---- | 25.00%3.5萬 | ---- | 1,500.00%2.8萬 | ---- | -102.86%-2,000 | ---- | -54.84%7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.83%2,092.3萬 | ---- | 90.55%-1,325.7萬 | ---- |
| -出售可供出售投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.83%2,092.3萬 | ---- | ---1,325.7萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -21.07%3,071.5萬 | ---- | 9.04%3,891.3萬 | ---- | -12.10%3,568.7萬 | ---- | -7.36%4,060.1萬 | ---- | -16.12%4,382.7萬 | ---- |
| -折舊 | -21.07%3,071.5萬 | ---- | 9.04%3,891.3萬 | ---- | -12.10%3,568.7萬 | ---- | --4,060.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.12%4,382.7萬 | ---- |
| 財務費用 | -12.98%1,777.4萬 | ---- | -11.30%2,042.6萬 | ---- | -16.95%2,302.8萬 | ---- | -11.45%2,772.8萬 | ---- | -22.70%3,131.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -39.82%288.2萬 | ---- | -72.52%478.9萬 | ---- | 1,437.95%1,742.5萬 | ---- | -61.21%113.3萬 | ---- | -95.57%292.1萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1,147.56%6,997.7萬 | ---- | -113.37%-668萬 | ---- | -28.50%4,994.7萬 | ---- | -30.90%6,985.7萬 | ---- | 95.82%1.01億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 168.26%2,129.8萬 | ---- | -310.31%-3,120.3萬 | ---- | 287.45%1,483.7萬 | ---- | -103.68%-791.5萬 | ---- | 80.98%-388.6萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -149.93%-2,777.6萬 | ---- | 120.52%5,563.5萬 | ---- | 62.82%2,522.9萬 | ---- | 114.83%1,549.5萬 | ---- | -34.49%-1.04億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -175.62%-1,041.8萬 | ---- | 1,104.15%1,377.7萬 | ---- | 97.79%-137.2萬 | ---- | 39.86%-6,197.5萬 | ---- | -402.92%-1.03億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 68.36%5,308.1萬 | 129.43%1,142.8萬 | -64.43%3,152.9萬 | -91.15%498.1萬 | 473.28%8,864.1萬 | 248.32%5,627.5萬 | 114.02%1,546.2萬 | 70.57%-3,794.1萬 | -784.89%-1.1億 | -2,292.98%-1.29億 |
| 其他稅項 | ---97.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,497.9萬 | ---2,256.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 65.27%5,210.8萬 | 129.43%1,142.8萬 | -64.43%3,152.9萬 | -91.15%498.1萬 | 473.28%8,864.1萬 | 248.32%5,627.5萬 | 111.43%1,546.2萬 | 74.96%-3,794.1萬 | -985.27%-1.35億 | -2,711.82%-1.52億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -76.44%5.3萬 | -68.22%4.1萬 | -32.23%22.5萬 | 79.17%12.9萬 | -12.17%33.2萬 | 89.47%7.2萬 | -54.01%37.8萬 | -90.05%3.8萬 | -20.27%82.2萬 | -55.48%38.2萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | 67.26%-351萬 | ---- | ---1,072萬 | ---- | ---- | 39.39%4,091.6萬 | -54.82%1,593.8萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,936.9萬 |
| 購買固定資產 | 29.60%-2,748.7萬 | 30.05%-1,339.4萬 | -17.52%-3,904.6萬 | 5.97%-1,914.8萬 | -488.97%-3,322.4萬 | -1,083.90%-2,036.3萬 | 70.97%-564.1萬 | 82.59%-172萬 | -714.12%-1,943.3萬 | -336.78%-988萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.51%7,600萬 | --7,600萬 | --9,325.9萬 | ---- |
| 投資支付現金 | -120.44%-5,889.4萬 | ---- | ---2,671.7萬 | ---545.2萬 | ---- | ---- | -591.54%-1,479.9萬 | ---- | 68.16%-214萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -31.72%-8,632.8萬 | 52.28%-1,335.3萬 | -99.25%-6,553.8萬 | 9.77%-2,798.1萬 | -158.80%-3,289.2萬 | -141.73%-3,101.1萬 | -50.68%5,593.8萬 | 187.95%7,431.8萬 | -62.31%1.13億 | -19.84%2,580.9萬 |
| 融資前現金淨額 | -0.62%-3,422萬 | 91.63%-192.5萬 | -161.00%-3,400.9萬 | -191.04%-2,300萬 | -21.92%5,574.9萬 | -30.55%2,526.4萬 | 426.53%7,140萬 | 128.94%3,637.7萬 | -107.58%-2,186.6萬 | -568.86%-1.26億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -24.97%3.43億 | -62.08%6,485.4萬 | 92.06%4.57億 | 6,466.03%1.71億 | -47.14%2.38億 | -94.60%260.5萬 | -20.16%4.5億 | -81.04%4,826.2萬 | -8.07%5.63億 | -50.52%2.55億 |
| 償還借款 | 32.54%-2.66億 | 59.75%-5,931萬 | -31.94%-3.94億 | -598.34%-1.47億 | 40.53%-2.99億 | 66.68%-2,110萬 | 27.04%-5.03億 | 82.00%-6,331.9萬 | -9.75%-6.89億 | 28.41%-3.52億 |
| 已付利息-融資 | 11.83%-1,769.2萬 | 14.81%-863.8萬 | 9.37%-2,006.5萬 | 14.53%-1,014萬 | 17.80%-2,213.9萬 | 16.50%-1,186.4萬 | 11.84%-2,693.3萬 | 12.14%-1,420.9萬 | 22.93%-3,054.9萬 | 21.22%-1,617.2萬 |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 38.69%5,851.4萬 | -122.83%-309.5萬 | 150.65%4,219.1萬 | 144.65%1,355.5萬 | -4.01%-8,330.6萬 | -3.73%-3,035.9萬 | 48.79%-8,009.1萬 | 74.16%-2,926.6萬 | -187.20%-1.56億 | -397.67%-1.13億 |
| 現金淨額 | 196.92%2,429.4萬 | 46.85%-502萬 | 129.69%818.2萬 | -85.38%-944.5萬 | -217.08%-2,755.7萬 | -171.65%-509.5萬 | 95.12%-869.1萬 | 102.98%711.1萬 | -176.18%-1.78億 | -907.85%-2.39億 |
| 期初現金 | 18.46%5,250.1萬 | 18.46%5,250.1萬 | -38.34%4,431.9萬 | -38.34%4,431.9萬 | -10.79%7,187.6萬 | -10.79%7,187.6萬 | -68.87%8,056.7萬 | -68.87%8,056.7萬 | 942.32%2.59億 | 942.32%2.59億 |
| 期末現金 | 46.27%7,679.5萬 | 36.15%4,748.1萬 | 18.46%5,250.1萬 | -47.78%3,487.4萬 | -38.34%4,431.9萬 | -23.83%6,678.1萬 | -10.79%7,187.6萬 | 340.77%8,767.8萬 | -68.87%8,056.7萬 | -63.44%1,989.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 會計師事務所 | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
