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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
俊知集團 (01300)
- 1.650
- +0.120+7.84%
交易中 05/06 11:59 (北京)
29.17億總市值25.00市盈率TTM
1.650最高價1.510最低價367.40萬股成交量1.510今開1.530昨收584.86萬成交額0.21%換手率25.00市盈率(靜)17.68億總股本1.65052周最高0.73市淨率29.17億流通值0.30052周最低--股息TTM17.68億流通股3.224歷史最高--股息LFY9.15%振幅0.265歷史最低1.592平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
俊知集團 (01300) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 3,986.31%1.29億 | ---- | 86.89%-333.2萬 | ---- | -4.48%-2,542.4萬 | ---- | -110.58%-2,433.4萬 | ---- | 260.69%2.3億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 54.21%-430.9萬 | ---- | 18.80%-941.1萬 | ---- | -98.77%-1,159萬 | ---- | 41.29%-583.1萬 | ---- | -41.44%-993.2萬 | ---- |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -457.21%-634.1萬 | ---- | 84.97%-113.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -123.91%-3,007.6萬 | ---- | -25.52%1.26億 | ---- | -17.67%1.69億 | ---- | 1,095.94%2.05億 | ---- | -108.28%-2,059.7萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -697.35%-90.2萬 | ---- | -95.46%15.1萬 | ---- | 170.35%332.8萬 | ---- | -65.95%123.1萬 | ---- | --361.5萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -123.22%-2,917.4萬 | ---- | -24.12%1.26億 | ---- | -18.81%1.66億 | ---- | 942.15%2.04億 | ---- | -126.21%-2,421.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -52.94%-13萬 | ---- | -950.00%-8.5萬 | ---- | -99.00%1萬 | ---- | --100.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -52.94%-13萬 | ---- | -950.00%-8.5萬 | ---- | -99.00%1萬 | ---- | --100.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -9.97%1,799.1萬 | ---- | -12.32%1,998.4萬 | ---- | -1.49%2,279.2萬 | ---- | -40.59%2,313.6萬 | ---- | -15.03%3,894.5萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.42%1,454.3萬 | ---- |
| 財務費用 | -15.77%4,140.1萬 | ---- | -9.84%4,915.3萬 | ---- | -11.65%5,452萬 | ---- | -5.60%6,170.6萬 | ---- | -2.10%6,536.6萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | -19,300.00%-19.4萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -612.41%-293.1萬 | ---- | -90.05%57.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -54.49%-48.2萬 | ---- | 21.41%-31.2萬 | ---- | 0.00%-39.7萬 | ---- | -2.06%-39.7萬 | ---- | -100.21%-38.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -15.45%1.54億 | ---- | -12.94%1.82億 | ---- | -16.86%2.09億 | ---- | -17.04%2.51億 | ---- | -24.02%3.03億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 8.33%896.5萬 | ---- | 236.68%827.6萬 | ---- | -108.84%-605.5萬 | ---- | 180.08%6,851.4萬 | ---- | -142.39%-8,556萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 33.01%-8,569.6萬 | ---- | 22.32%-1.28億 | ---- | -748.92%-1.65億 | ---- | 107.97%2,538萬 | ---- | -47.28%-3.18億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 11.76%4.78億 | ---- | -34.78%4.27億 | ---- | 663.86%6.55億 | ---- | -161.16%-1.16億 | ---- | 839.42%1.9億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 13.30%5.54億 | ---- | -29.40%4.89億 | ---- | 202.89%6.93億 | ---- | 158.10%2.29億 | ---- | -26.86%8,866.9萬 | ---- |
| 已繳中國所得稅 | 14.96%-1,650.1萬 | ---- | 21.94%-1,940.3萬 | ---- | 34.89%-2,485.5萬 | ---- | 6.66%-3,817.5萬 | ---- | -5.66%-4,090萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -22.67%3.17億 | ---- | 60.11%4.09億 | ---- | 1,706.37%2.56億 | ---- | 109.10%1,415.4萬 | ---- | 14.98%-1.56億 |
| 經營活動現金淨額 | 14.47%5.38億 | -22.67%3.17億 | -29.68%4.7億 | 60.11%4.09億 | 250.50%6.68億 | 1,706.37%2.56億 | 299.16%1.91億 | 109.10%1,415.4萬 | -42.11%4,776.9萬 | 14.98%-1.56億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -77.09%428.4萬 | -57.20%248.8萬 | 152.48%1,870.1萬 | 35.94%581.3萬 | 17.40%740.7萬 | 14.24%427.6萬 | -28.88%630.9萬 | -12.69%374.3萬 | 18.26%887.1萬 | -10.24%428.7萬 |
| 存款減少(增加) | -151.79%-4,651.7萬 | -34.79%2,048.2萬 | 729.27%8,981.8萬 | 41.60%3,140.9萬 | -42.41%1,083.1萬 | 166.57%2,218.2萬 | 116.49%1,880.8萬 | -191.21%-3,332萬 | -197.57%-1.14億 | -111.81%-1,144.2萬 |
| 出售固定資產 | 0.64%489.6萬 | 34.14%503.3萬 | 1,893.85%486.5萬 | 21,970.59%375.2萬 | --24.4萬 | 88.89%1.7萬 | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -6.56%-900.5萬 | -29.47%-729.2萬 | -381.26%-845.1萬 | -390.17%-563.2萬 | 93.65%-175.6萬 | 23.96%-114.9萬 | -507.69%-2,765.6萬 | 35.87%-151.1萬 | -32.72%-455.1萬 | -23.35%-235.6萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.38%5,000萬 | -9.09%5,000萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.21%634.1萬 | ---- | 102.68%113.8萬 | -68.37%92萬 |
| 投資業務現金淨額 | -144.16%-4,634.2萬 | -41.40%2,071.1萬 | 527.36%1.05億 | 39.55%3,534.2萬 | 339.93%1,672.6萬 | 181.49%2,532.6萬 | 106.49%380.2萬 | -261.76%-3,107.9萬 | -131.93%-5,859.9萬 | -105.45%-859.1萬 |
| 融資前現金淨額 | -14.48%4.92億 | -24.16%3.37億 | -16.08%5.75億 | 58.25%4.45億 | 252.25%6.85億 | 1,760.26%2.81億 | 1,895.74%1.94億 | 89.69%-1,692.5萬 | -104.07%-1,083萬 | -547.61%-1.64億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -11.58%11.84億 | -7.34%8.21億 | 0.90%13.39億 | -0.45%8.86億 | -6.29%13.27億 | 12.52%8.9億 | -7.15%14.16億 | 13.00%7.91億 | -13.01%15.25億 | -23.83%7億 |
| 償還借款 | 19.21%-15.74億 | 17.66%-10.42億 | -0.22%-19.48億 | -10.98%-12.65億 | -32.14%-19.44億 | -58.33%-11.4億 | 12.70%-14.71億 | -5.88%-7.2億 | -3.69%-16.85億 | 0.15%-6.8億 |
| 已付利息-融資 | 16.03%-4,148.5萬 | 15.00%-2,148.4萬 | 10.36%-4,940.6萬 | 7.99%-2,527.6萬 | 10.08%-5,511.7萬 | 18.34%-2,747.2萬 | -8.67%-6,129.3萬 | -4.27%-3,364.3萬 | 15.44%-5,640.2萬 | 5.17%-3,226.5萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -493.74%-550.4萬 | ---424.3萬 | ---92.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 33.75%-4.37億 | 38.98%-2.47億 | 1.87%-6.6億 | -45.71%-4.05億 | -474.58%-6.72億 | -848.51%-2.78億 | 46.04%-1.17億 | 396.18%3,710.8萬 | -456.64%-2.17億 | -106.15%-1,252.9萬 |
| 現金淨額 | 164.16%5,449.8萬 | 125.93%9,028.3萬 | -772.31%-8,494萬 | 1,132.19%3,996萬 | -83.69%1,263.4萬 | -83.93%324.3萬 | 134.01%7,745.2萬 | 111.42%2,018.3萬 | -169.67%-2.28億 | -199.09%-1.77億 |
| 期初現金 | -15.46%4.64億 | -15.46%4.64億 | 2.35%5.49億 | 2.35%5.49億 | 16.86%5.37億 | 16.86%5.37億 | -33.15%4.59億 | -33.15%4.59億 | 90.77%6.87億 | 90.77%6.87億 |
| 期末現金 | 11.73%5.19億 | -5.87%5.55億 | -15.46%4.64億 | 9.14%5.89億 | 2.35%5.49億 | 12.62%5.4億 | 16.86%5.37億 | -6.04%4.79億 | -33.15%4.59億 | -5.24%5.1億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
