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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
交運燃氣 (01407)
- 0.600
- +0.020+3.45%
已收盤 05/14 15:44 (北京)
2.64億總市值8.45市盈率TTM
0.600最高價0.570最低價27.60萬股成交量0.590今開0.580昨收16.07萬成交額0.06%換手率8.45市盈率(靜)4.40億總股本0.83052周最高0.76市淨率2.64億流通值0.32352周最低0.04股息TTM4.40億流通股1.486歷史最高0.037股息LFY5.17%振幅0.263歷史最低0.582平均價2000股每手6.17%股息率TTM6.17%股息率LFY
交運燃氣 (01407) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -3.19%4,011.9萬 | ---- | 14.71%4,144.1萬 | ---- | -49.74%3,612.7萬 | ---- | -21.45%7,188.1萬 | ---- | 33.66%9,150.8萬 | 65.16%6,577萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 88.00%-28.1萬 | ---- | 3.86%-234.1萬 | ---- | -227.73%-243.5萬 | ---- | -45.12%-74.3萬 | ---- | 83.30%-51.2萬 | 80.93%-47.1萬 |
| 減值與撥備: | -5,204.76%-214.4萬 | ---- | -98.54%4.2萬 | ---- | 217.22%288.6萬 | ---- | -207.75%-246.2萬 | ---- | 52.91%-80萬 | -109.10%-264.3萬 |
| -其他減值與撥備 | -5,204.76%-214.4萬 | ---- | -98.54%4.2萬 | ---- | 217.22%288.6萬 | ---- | -207.75%-246.2萬 | ---- | 52.91%-80萬 | -109.10%-264.3萬 |
| 重估盈餘: | 301.63%321.3萬 | ---- | 46.52%80萬 | ---- | 403.33%54.6萬 | ---- | 83.33%-18萬 | ---- | -12.50%-108萬 | ---25萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | 301.63%321.3萬 | ---- | -11.11%80萬 | ---- | 600.00%90萬 | ---- | 83.33%-18萬 | ---- | -12.50%-108萬 | ---25萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | -33,100.00%-166萬 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 16.67%26.6萬 | 16.67%26.6萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -860.00%-4.8萬 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 16.67%26.6萬 | 16.67%26.6萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---161.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.62%1,267.4萬 | ---- | 9.51%1,288.3萬 | ---- | 13.24%1,176.4萬 | ---- | 11.04%1,038.9萬 | ---- | 4.85%935.6萬 | 4.77%693.4萬 |
| -無形資產攤銷 | 22.08%47萬 | ---- | 12.57%38.5萬 | ---- | -7.32%34.2萬 | ---- | 6,050.00%36.9萬 | ---- | 20.00%6,000 | -25.00%3,000 |
| 財務費用 | -0.74%349.7萬 | ---- | 484.25%352.3萬 | ---- | -61.74%60.3萬 | ---- | -61.74%157.6萬 | ---- | -74.58%411.9萬 | -73.51%354.5萬 |
| 匯兌損(益) | 102.48%1.3萬 | ---- | 72.40%-52.5萬 | ---- | -333.66%-190.2萬 | ---- | --81.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -77.84%4.3萬 | ---- | 120.45%19.4萬 | ---- | --8.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 5.11%5,713.4萬 | ---- | 14.02%5,435.7萬 | ---- | -41.34%4,767.2萬 | ---- | -20.98%8,127.5萬 | ---- | 16.76%1.03億 | 29.89%7,315.1萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -69.57%56.6萬 | ---- | 387.48%186萬 | ---- | -40.04%-64.7萬 | ---- | -108.26%-46.2萬 | ---- | 219.45%559.5萬 | 225,400.00%225.3萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 89.03%-182.5萬 | ---- | -88.18%-1,663.5萬 | ---- | 72.13%-884萬 | ---- | -4.56%-3,171.9萬 | ---- | -774.31%-3,033.7萬 | 500.63%379.6萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -234.31%-1,494.2萬 | ---- | 148.88%1,112.5萬 | ---- | -56.72%447萬 | ---- | -59.35%1,032.8萬 | ---- | 64.23%2,540.7萬 | -61.86%245.9萬 |
| 預付款項(增)減 | -110.59%-110.4萬 | ---- | 1,288.94%1,042.7萬 | ---- | -145.25%-87.7萬 | ---- | 116.85%193.8萬 | ---- | -628.01%-1,150萬 | -76.90%221.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 4.95%-1,832.8萬 | ---- | -210.64%-1,928.3萬 | ---- | 54.69%1,742.9萬 | ---- | 149.10%1,126.7萬 | ---- | -163.00%-2,294.6萬 | -184.80%-3,231.1萬 |
| 經營業務現金收入 | -48.62%2,150.1萬 | -124.08%-406.7萬 | -29.31%4,185.1萬 | -21.16%1,689.3萬 | -18.48%5,920.7萬 | -9.51%2,142.7萬 | 5.14%7,262.7萬 | --2,368萬 | -51.35%6,907.6萬 | -53.58%5,156萬 |
| 其他稅項 | 43.15%-527.7萬 | -18.62%-436.4萬 | 19.36%-928.2萬 | 43.71%-367.9萬 | 33.44%-1,151.1萬 | 28.74%-653.6萬 | 41.75%-1,729.5萬 | ---917.2萬 | -246.17%-2,969.1萬 | -268.99%-2,598.8萬 |
| 已收利息-經營 | -93.30%12.2萬 | -48.08%8.1萬 | 101.66%182.1萬 | -76.82%15.6萬 | 425.00%90.3萬 | 1,003.28%67.3萬 | -66.41%17.2萬 | --6.1萬 | -83.30%51.2萬 | -80.93%47.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -52.47%1,634.6萬 | -162.45%-835萬 | -29.24%3,439萬 | -14.10%1,337萬 | -12.44%4,859.9萬 | 6.83%1,556.4萬 | 39.12%5,550.4萬 | --1,456.9萬 | -70.76%3,989.7萬 | -75.55%2,604.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | 201.79%6,921.5萬 | --6,921.5萬 | ---6,800萬 | ---- | ---- | ---- | -37.77%2.08億 | -24.77%2.07億 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | 1,281.25%22.1萬 | ---- | --1.6萬 | --8,000 | ---- | ---- | -39.26%8.2萬 | -37.88%8.2萬 |
| 購買固定資產 | 59.97%-845萬 | 74.08%-343.3萬 | -9.24%-2,111.1萬 | -236.22%-1,324.7萬 | 35.16%-1,932.5萬 | 20.96%-394萬 | -63.37%-2,980.6萬 | ---498.5萬 | -44.97%-1,824.4萬 | -92.39%-1,238萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | -76.23%-103.8萬 | ---- | ---58.9萬 | ---40.8萬 | ---- | ---- | -118.60%-362萬 | ---362萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | -8.01%1,105.7萬 | -99.58%5.1萬 | --1,202萬 | --1,202萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,089.9萬 | ---2,089.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -114.48%-845萬 | -106.13%-343.3萬 | 160.29%5,834.4萬 | 523.78%5,601.9萬 | -224.69%-9,677.7萬 | -165.18%-1,321.9萬 | -116.00%-2,980.6萬 | ---498.5萬 | -41.83%1.86億 | -28.93%1.91億 |
| 融資前現金淨額 | -91.49%789.6萬 | -116.98%-1,178.3萬 | 292.48%9,273.4萬 | 2,859.02%6,938.9萬 | -287.48%-4,817.8萬 | -75.53%234.5萬 | -88.64%2,569.8萬 | --958.4萬 | -50.48%2.26億 | -42.17%2.17億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 48.67%8,919萬 | 31.63%3,949萬 | 49.98%5,999萬 | --3,000萬 | 122.22%4,000萬 | ---- | -51.35%1,800萬 | --1,800萬 | -86.93%3,700萬 | -81.69%3,700萬 |
| 償還借款 | -102.45%-8,098萬 | ---3,050萬 | -122.22%-4,000萬 | ---- | 51.35%-1,800萬 | 51.35%-1,800萬 | 83.39%-3,700萬 | ---3,700萬 | 65.57%-2.23億 | 42.89%-2.23億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -12.92%-333萬 | -11.21%-152.8萬 | -622.79%-294.9萬 | -243.50%-137.4萬 | 71.06%-40.8萬 | 55.16%-40萬 | 64.57%-141萬 | ---89.2萬 | 74.13%-398萬 | 72.69%-344.2萬 |
| 已付股息-融資 | -15.00%-1,489.2萬 | ---- | 26.88%-1,295萬 | ---- | -1,867.89%-1,771.1萬 | ---- | 98.74%-90萬 | ---- | ---7,150萬 | ---7,150萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.72%2,611萬 | -48.72%2,611萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 82.22%-55萬 | ---- | 64.49%-309.4萬 | -20.19%-272萬 | -262.63%-871.4萬 | ---226.3萬 | 98.08%-240.3萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | 102.10%31.5萬 | --33.6萬 | -258.85%-1,500萬 | ---- | -10.92%944.3萬 | 115.57%784.6萬 |
| 融資業務現金淨額 | 40.86%498.8萬 | -21.53%2,246.2萬 | 239.83%354.1萬 | 237.73%2,862.6萬 | -98.93%104.2萬 | 6.19%-2,078.4萬 | 142.79%9,772.4萬 | ---2,215.5萬 | 48.49%-2.28億 | 30.21%-2.27億 |
| 匯率影響 | -223.43%-64.8萬 | ---- | -68.35%52.5萬 | -81.43%56萬 | 153.43%165.9萬 | --301.5萬 | ---310.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -86.62%1,288.4萬 | -89.10%1,067.9萬 | 304.25%9,627.5萬 | 631.56%9,801.5萬 | -138.19%-4,713.6萬 | -46.68%-1,843.9萬 | 5,687.23%1.23億 | ---1,257.1萬 | -116.61%-220.9萬 | -120.19%-1,006萬 |
| 期初現金 | 86.27%2.09億 | 86.27%2.09億 | -28.84%1.12億 | -28.84%1.12億 | 321.96%1.58億 | 321.96%1.58億 | -5.58%3,737萬 | --3,737萬 | 50.60%3,957.9萬 | 50.60%3,957.9萬 |
| 期末現金 | 5.85%2.21億 | 4.22%2.2億 | 86.27%2.09億 | 48.17%2.11億 | -28.84%1.12億 | 473.66%1.42億 | 321.96%1.58億 | --2,479.9萬 | -5.58%3,737萬 | -61.22%2,951.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
