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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
中國天保集團 (01427)
- 0.260
- +0.030+13.04%
休市中 05/22 16:06 (北京)
2.28億總市值-1.67市盈率TTM
0.260最高價0.211最低價6.30萬股成交量0.255今開0.230昨收1.48萬成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)8.78億總股本0.29052周最高0.27市淨率2.28億流通值0.14652周最低--股息TTM8.78億流通股4.440歷史最高--股息LFY21.30%振幅0.092歷史最低0.234平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中國天保集團 (01427) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 17.38%-1.16億 | ---- | -416.23%-1.4億 | ---- | 112.09%4,427.5萬 | ---- | -850.25%-3.66億 | ---- | -90.97%4,879.6萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 20.33%-185萬 | ---- | 25.91%-232.2萬 | ---- | 54.94%-313.4萬 | ---- | -118.44%-695.5萬 | ---- | -75.81%-318.4萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 51.95%-413.8萬 | ---- | 12.48%-861.2萬 | ---- | -914.43%-984萬 | ---- | 91.50%-97萬 | ---- | 9.03%-1,140.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -7.62%6,652.6萬 | ---- | 494.73%7,201.1萬 | ---- | -111.21%-1,824.3萬 | ---- | 251.17%1.63億 | ---- | 15.43%4,632.6萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --3,757.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -62.13%1,979.1萬 | ---- | 245.01%5,225.5萬 | ---- | -120.35%-3,603.5萬 | ---- | 321.24%1.77億 | ---- | 20.63%4,202.8萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -53.64%915.8萬 | ---- | 11.04%1,975.6萬 | ---- | 223.93%1,779.2萬 | ---- | -434.04%-1,435.7萬 | ---- | -18.80%429.8萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -54.14%183.9萬 | ---- | -80.33%401萬 | ---- | -89.15%2,038.9萬 | ---- | 410.29%1.88億 | ---- | 270.67%3,682.4萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | -45.45%60萬 | ---- | 1,000.00%110萬 | ---- | -99.86%10萬 | ---- | --7,237.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -57.42%123.9萬 | ---- | -85.66%291萬 | ---- | -82.44%2,028.9萬 | ---- | 213.74%1.16億 | ---- | 265.31%3,682.4萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -390.84%-333.3萬 | ---- | 180.20%114.6萬 | ---- | 471.82%40.9萬 | ---- | ---11萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---327.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -105.24%-6萬 | ---- | 180.20%114.6萬 | ---- | 471.82%40.9萬 | ---- | ---11萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 59.40%1,051.9萬 | ---- | -16.95%659.9萬 | ---- | -18.44%794.6萬 | ---- | -6.41%974.3萬 | ---- | 32.73%1,041萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -61.76%9.1萬 | ---- | -28.31%23.8萬 | ---- | -43.63%33.2萬 | ---- | -18.31%58.9萬 | ---- | 135.62%72.1萬 | ---- |
| 財務費用 | -17.20%6,057.7萬 | ---- | 2.33%7,316.2萬 | ---- | 0.89%7,149.7萬 | ---- | 22.21%7,086.6萬 | ---- | 53.90%5,798.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---384.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 141.75%1,446.9萬 | ---- | -94.53%598.5萬 | ---- | 91.78%1.09億 | ---- | -69.27%5,707.4萬 | ---- | -68.52%1.86億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -13,900.00%-28萬 | ---- | -200.00%-2,000 | ---- | -87.50%2,000 | ---- | 123.19%1.6萬 | ---- | -531.25%-6.9萬 | ---- |
| 發展中物業(增)減 | 54.61%-3,645.8萬 | ---- | -120.36%-8,032.2萬 | ---- | 401.49%3.95億 | ---- | 134.16%7,868.7萬 | ---- | -183.72%-2.3億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 77.02%-1,803.1萬 | ---- | 34.87%-7,847.9萬 | ---- | -390.30%-1.21億 | ---- | 124.59%4,151萬 | ---- | -19.84%-1.69億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 169.17%3.41億 | ---- | 183.83%1.27億 | ---- | 49.50%-1.51億 | ---- | -292.53%-2.99億 | ---- | 20.85%1.55億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -106.72%-6,872.7萬 | ---- | -174.54%-3,324.7萬 | ---- | 150.49%4,460萬 | ---- | -504.53%-8,833.8萬 | ---- | -88.59%2,183.7萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -97.27%275萬 | ---- | 134.88%1.01億 | ---- | -472.53%-2.89億 | ---- | 180.83%7,748.4萬 | ---- | 87.49%-9,586.6萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 468.14%2.35億 | ---- | 455.08%4,132.1萬 | ---- | 91.24%-1,163.7萬 | ---- | -0.62%-1.33億 | ---- | -147.47%-1.32億 | ---- |
| 其他稅項 | 504.50%2,506.3萬 | ---- | 66.51%-619.6萬 | ---- | 46.51%-1,850萬 | ---- | -67.53%-3,458.5萬 | ---- | 56.07%-2,064.4萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | 108.80%185萬 | ---- | -25.92%88.6萬 | ---- | -27.34%119.6萬 | ---- | 27.89%164.6萬 | ---- | -28.93%128.7萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 27.35%-1.01億 | ---- | -32.48%-1.39億 | ---- | -290.53%-1.05億 | ---- | 138.06%5,526.2萬 | ---- | -327.76%-1.45億 |
| 經營活動現金淨額 | 626.66%2.62億 | 27.35%-1.01億 | 224.43%3,601.1萬 | -32.48%-1.39億 | 82.54%-2,894.1萬 | -290.53%-1.05億 | -9.51%-1.66億 | 138.06%5,526.2萬 | -164.99%-1.51億 | -327.76%-1.45億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -51.95%413.8萬 | ---- | -12.48%861.2萬 | ---- | 914.43%984萬 | ---- | -91.50%97萬 | ---- | -16.84%1,140.7萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | 147.51%1,672.3萬 | ---- | -2,908.94%-3,519.6萬 | ---- | -94.04%125.3萬 | ---- | 146.04%2,103.7萬 | ---- | -109.11%-4,569.6萬 | ---- |
| 出售固定資產 | --7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -269.86%-1.42億 | ---- | -2,167.84%-3,850.8萬 | ---- | -573.81%-169.8萬 | ---- | 94.04%-25.2萬 | ---- | 70.09%-422.8萬 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.45%-20.9萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---2,235.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 153.73%502.9萬 | ---- | -71.47%198.2萬 | ---- | -72.72%694.8萬 | ---- | --2,547.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -458.56%-6,534.6萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | -652.64%-3,793.3萬 | ---- | -245.83%-504萬 | ---- | -23.96%345.6萬 | ---- | 106.36%454.5萬 | ---- | -289.37%-7,143.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | -119.96%-1.39億 | -652.64%-3,793.3萬 | -486.16%-6,311萬 | -245.83%-504萬 | -65.39%1,634.3萬 | -23.96%345.6萬 | 145.38%4,722.7萬 | 106.36%454.5萬 | -202.37%-1.04億 | -289.37%-7,143.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 553.37%1.23億 | 3.64%-1.39億 | -115.11%-2,709.9萬 | -41.92%-1.45億 | 89.37%-1,259.8萬 | -270.27%-1.02億 | 53.59%-1.19億 | 127.61%5,980.7萬 | -228.69%-2.55億 | -577.13%-2.17億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 25.22%6.98億 | ---- | -56.78%5.57億 | ---- | 21.17%12.9億 | ---- | -24.81%10.64億 | ---- | 35.86%14.16億 | ---- |
| 償還借款 | -72.61%-7.51億 | ---- | 65.01%-4.35億 | ---- | -38.48%-12.43億 | ---- | 13.79%-8.98億 | ---- | 17.61%-10.42億 | ---- |
| 已付利息-融資 | 17.14%-6,058.9萬 | ---- | -2.33%-7,312.6萬 | ---- | -1.90%-7,145.8萬 | ---- | -22.84%-7,012.5萬 | ---- | -51.80%-5,708.6萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | -71.94%8,926.3萬 | ---- | 239.79%3.18億 | ---- | 1,036.55%9,362.9萬 | ---- | -96.28%823.8萬 | ---- | 239.43%2.21億 |
| 融資業務現金淨額 | -337.24%-1.14億 | -71.94%8,926.3萬 | 282.58%4,820萬 | 239.79%3.18億 | -127.71%-2,640萬 | 1,036.55%9,362.9萬 | -69.75%9,527.5萬 | -96.28%823.8萬 | 191.09%3.15億 | 239.43%2.21億 |
| 匯率影響 | 66.96%783.7萬 | ---- | 18.96%469.4萬 | ---- | 258.79%394.6萬 | ---- | -146.98%-248.5萬 | ---- | -43.20%529萬 | ---- |
| 現金淨額 | -59.67%851萬 | -128.80%-5,000.3萬 | 154.11%2,110.1萬 | 2,216.31%1.74億 | -67.46%-3,899.8萬 | -112.06%-820.4萬 | -139.11%-2,328.8萬 | 1,339.50%6,804.5萬 | 140.42%5,954萬 | 104.17%472.7萬 |
| 期初現金 | 13.73%2.14億 | 13.73%2.14億 | -15.72%1.88億 | -15.72%1.88億 | -10.36%2.23億 | -10.36%2.23億 | 35.25%2.49億 | 35.25%2.49億 | -42.87%1.84億 | -42.87%1.84億 |
| 期末現金 | 7.65%2.3億 | -54.72%1.64億 | 13.73%2.14億 | 68.34%3.62億 | -15.72%1.88億 | -32.20%2.15億 | -10.36%2.23億 | 67.93%3.17億 | 35.25%2.49億 | -9.55%1.89億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | -6.28%3.94億 | ---- | --4.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
