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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
誼和股份 (01703)
- 0.445
- 0.0000.00%
未開盤 05/07 23:30 (北京)
6141.00萬總市值-10.11市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.445昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)1.38億總股本1.50052周最高3.45市淨率6141.00萬流通值0.40052周最低--股息TTM1.38億流通股10.700歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.400歷史最低--平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
誼和股份 (01703) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -209.46%-3,190.3萬 | ---- | 519.96%2,914.5萬 | ---- | 78.27%-694萬 | ---- | 74.24%-3,193.3萬 | ---- | -16.57%-1.24億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -3.84%-110.8萬 | ---- | -346.44%-106.7萬 | ---- | 74.52%-23.9萬 | ---- | 68.90%-93.8萬 | ---- | 4.28%-301.6萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | -74.39%139.2萬 | ---- | -12.36%543.6萬 | ---- | -26.61%620.3萬 | ---- | -37.92%845.2萬 | ---- | -39.79%1,361.4萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -63.15%-209萬 | ---- | -108.34%-128.1萬 | ---- | -47.39%1,535.9萬 | ---- | -47.31%2,919.5萬 | ---- | 37.16%5,541萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | 10.00%35.2萬 | ---- | --32萬 | ---- | ---- | ---- | -12.09%534.3萬 | ---- | -51.55%607.8萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,456.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | -52.53%-244.2萬 | ---- | -300.63%-160.1萬 | ---- | -96.65%79.8萬 | ---- | -51.65%2,385.2萬 | ---- | 77.12%4,933.2萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---153.5萬 | ---- | ---- | ---- | 68.54%-1,308.8萬 | ---- | -1,603.29%-4,159.6萬 | ---- | --276.7萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---147萬 | ---- | ---- | ---- | 68.54%-1,308.8萬 | ---- | -3,780.22%-4,159.6萬 | ---- | ---107.2萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --383.9萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -40.94%3,127.1萬 | ---- | -6.81%5,294.5萬 | ---- | -33.40%5,681.7萬 | ---- | -24.96%8,531.5萬 | ---- | -25.63%1.14億 |
| 匯兌損(益) | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 97.62%-1,000 | ---- | 71.43%-4.2萬 | ---- | ---14.7萬 | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 111.60%90.6萬 | ---- | 12.67%-781.1萬 | ---- | -32.66%-894.4萬 | ---- | 82.94%-674.2萬 | ---- | -28,122.86%-3,951.2萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -103.97%-306.8萬 | ---- | 57.48%7,736.6萬 | ---- | 18.07%4,912.6萬 | ---- | 118.94%4,160.6萬 | ---- | -82.12%1,900.3萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -155.61%-21.3萬 | ---- | -25.63%38.3萬 | ---- | -79.92%51.5萬 | ---- | 124.02%256.5萬 | ---- | 148.93%114.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 11,782.11%1,461.5萬 | ---- | -96.24%12.3萬 | ---- | -83.00%326.9萬 | ---- | 250.05%1,923.2萬 | ---- | 867.25%549.4萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -82.34%242.7萬 | ---- | 35.78%1,374.5萬 | ---- | 204.29%1,012.3萬 | ---- | -660.13%-970.7萬 | ---- | 105.27%173.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 52.11%-643.1萬 | ---- | -167.60%-1,342.8萬 | ---- | 69.81%-501.8萬 | ---- | -2,284.49%-1,662.4萬 | ---- | -91.72%76.1萬 |
| 經營業務現金收入 | 132.27%2,412.6萬 | -90.63%733萬 | -72.02%1,038.7萬 | 34.77%7,818.9萬 | 58.91%3,712.1萬 | 56.49%5,801.5萬 | -28.92%2,336萬 | 31.76%3,707.2萬 | 143.12%3,286.5萬 | -65.17%2,813.6萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | -92.50%14萬 | -50.29%8.7萬 | 109.19%186.6萬 | -75.25%17.5萬 | -79.13%89.2萬 | 123.93%70.7萬 | 126.94%427.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 132.27%2,412.6萬 | -90.64%733萬 | -72.08%1,038.7萬 | 30.81%7,832.9萬 | 58.10%3,720.8萬 | 57.73%5,988.1萬 | -29.90%2,353.5萬 | 17.13%3,796.4萬 | 217.83%3,357.2萬 | -50.07%3,241.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | --3,000 | -46.64%84.2萬 | ---- | 156.59%157.8萬 | 1,527.66%76.5萬 | 30,650.00%61.5萬 | --4.7萬 | -99.74%2,000 | ---- | -25.93%76萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | 200.00%200萬 | 300.00%400萬 | -110.00%-200萬 | 71.42%-200萬 | 200.00%2,000.2萬 | ---699.8萬 | -200.01%-2,000.2萬 | ---- | 200.00%2,000萬 |
| 出售固定資產 | ---- | --143.8萬 | --143.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.50%515萬 | --287萬 |
| 購買固定資產 | ---89.2萬 | 13.32%-138.6萬 | ---- | 38.41%-159.9萬 | -12.84%-159.9萬 | 18.90%-259.6萬 | 30.30%-141.7萬 | 73.42%-320.1萬 | 54.46%-203.3萬 | 72.45%-1,204.1萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.1萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---11.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---12.4萬 | ---- | ---- | ---- | --75萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,300萬 |
| 投資業務現金淨額 | -116.35%-88.9萬 | 237.65%278.2萬 | 291.88%543.8萬 | -111.25%-202.1萬 | 66.13%-283.4萬 | 177.42%1,796.3萬 | -368.46%-836.8萬 | -3,113.43%-2,320.1萬 | -82.61%311.7萬 | 98.85%-72.2萬 |
| 融資前現金淨額 | 46.84%2,323.7萬 | -86.75%1,011.2萬 | -53.96%1,582.5萬 | -1.97%7,630.8萬 | 126.64%3,437.4萬 | 427.29%7,784.4萬 | -58.66%1,516.7萬 | -53.41%1,476.3萬 | 28.81%3,668.9萬 | 1,320.39%3,168.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.29%337.1萬 | -75.00%1,000萬 | --1,000萬 | --4,000萬 |
| 償還借款 | ---- | 37.00%-1,444.8萬 | ---- | -224.57%-2,293.4萬 | -4.79%-363.5萬 | 76.05%-706.6萬 | 43.82%-346.9萬 | -41.67%-2,950.9萬 | 27.97%-617.5萬 | -66.35%-2,082.9萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,750萬 |
| 已付利息-融資 | 84.01%-24.3萬 | 44.10%-72.5萬 | 45.64%-152萬 | -1.81%-129.7萬 | 8.24%-279.6萬 | 20.82%-127.4萬 | 31.14%-304.7萬 | -85.37%-160.9萬 | 42.35%-442.5萬 | 96.16%-86.8萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75萬 |
| 融資業務現金淨額 | 46.47%-1,585.5萬 | 33.64%-6,365.7萬 | 23.35%-2,962.1萬 | -54.05%-9,592萬 | 7.08%-3,864.7萬 | 24.14%-6,226.7萬 | -23.95%-4,159.2萬 | -2,468.34%-8,208.4萬 | 24.34%-3,355.6萬 | 97.46%-319.6萬 |
| 匯率影響 | ---- | ---- | ---- | 160.00%10.4萬 | ---- | --4萬 | ---- | ---- | ---- | -102.17%-4,000 |
| 現金淨額 | 153.51%738.2萬 | -173.02%-5,354.5萬 | -222.86%-1,379.6萬 | -225.90%-1,961.2萬 | 83.83%-427.3萬 | 123.14%1,557.7萬 | -943.44%-2,642.5萬 | -336.27%-6,732.1萬 | 119.75%313.3萬 | 123.03%2,849.3萬 |
| 期初現金 | -70.19%2,274.4萬 | -20.36%7,628.9萬 | -20.36%7,628.9萬 | 19.48%9,579.7萬 | 19.48%9,579.7萬 | -45.64%8,018萬 | -45.64%8,018萬 | 23.94%1.48億 | 23.94%1.48億 | -50.94%1.19億 |
| 期末現金 | -51.79%3,012.6萬 | -70.19%2,274.4萬 | -31.72%6,249.3萬 | -20.36%7,628.9萬 | 70.26%9,152.4萬 | 19.48%9,579.7萬 | -64.31%5,375.5萬 | -45.64%8,018萬 | 46.03%1.51億 | 23.94%1.48億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
