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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
慕尚集團控股 (01817)
- 0.246
- 0.0000.00%
未開盤 05/20 09:00 (北京)
2.34億總市值6.65市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.246今開0.246昨收0.00成交額0.00%換手率6.65市盈率(靜)9.50億總股本0.50052周最高0.27市淨率2.34億流通值0.24252周最低--股息TTM9.50億流通股9.040歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.242歷史最低--平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
慕尚集團控股 (01817) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -14.80%4,181.6萬 | 74.24%1,319.9萬 | -5.27%4,907.8萬 | -75.22%757.5萬 | 139.52%5,180.9萬 | 81.48%3,056.9萬 | 120.72%2,163萬 | -76.59%1,684.4萬 | 64.17%-1.04億 | 147.82%7,194.5萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 24.64%-245萬 | -15.87%-120.5萬 | 15.10%-325.1萬 | 40.94%-104萬 | ---382.9萬 | ---176.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損(益) | 92.37%-137.4萬 | 61.78%-383.5萬 | 15.94%-1,801.7萬 | 24.94%-1,003.5萬 | 23.52%-2,143.3萬 | ---1,336.9萬 | ---2,802.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.31%-71.5萬 | ---37.7萬 |
| 減值與撥備: | 97.11%-50萬 | 178.26%1,418.9萬 | 2.82%-1,731.9萬 | -355.21%-1,813.1萬 | -500.88%-1,782.2萬 | -139.05%-398.3萬 | -101.07%-296.6萬 | -74.91%1,020.1萬 | 14.51%2.78億 | 54.36%4,066.3萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 306.08%334.2萬 | ---- | 67.96%82.3萬 | ---- | -89.74%49萬 | -32.43%17.5萬 | 663.84%477.4萬 | -49.71%25.9萬 | -72.86%62.5萬 | -57.58%51.5萬 |
| -存貨減值(回撥) | 49.87%-485.2萬 | 170.36%1,340.7萬 | 63.13%-967.9萬 | -110.02%-1,905.5萬 | -25.22%-2,625萬 | -140.30%-907.3萬 | -158.80%-2,096.3萬 | -29.25%2,251.2萬 | 233.86%3,565.3萬 | 697.84%3,181.7萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 101.90%18.8萬 | -15.37%78.2萬 | -231.86%-987.5萬 | -81.20%92.4萬 | -16.75%748.9萬 | 139.10%491.5萬 | -96.26%899.6萬 | -250.88%-1,257萬 | -9.01%2.41億 | -72.64%833.1萬 |
| -其他減值與撥備 | -41.78%82.2萬 | ---- | 214.48%141.2萬 | ---- | -89.38%44.9萬 | ---- | 221.69%422.7萬 | ---- | -53.75%131.4萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 73.44%408.8萬 | 149.34%132.9萬 | -25.88%235.7萬 | -88.24%53.3萬 | -63.99%318萬 | 35.30%453.4萬 | 4.53%883萬 | 24.11%335.1萬 | -22.13%844.7萬 | -21.17%270萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 73.44%408.8萬 | 149.34%132.9萬 | -25.88%235.7萬 | -88.24%53.3萬 | -63.99%318萬 | 35.30%453.4萬 | 4.53%883萬 | 24.11%335.1萬 | -22.13%844.7萬 | -21.17%270萬 |
| 折舊及攤銷: | 1.96%1.92億 | 18.64%1億 | 4.90%1.89億 | -9.26%8,435.3萬 | -13.60%1.8億 | -9.48%9,296.5萬 | 12.67%2.08億 | 15.20%1.03億 | -20.01%1.85億 | -29.25%8,915.2萬 |
| -無形資產攤銷 | 4.25%837萬 | 2.98%414.6萬 | 9.05%802.9萬 | 50.84%402.6萬 | 16.56%736.3萬 | -3.19%266.9萬 | 28.58%631.7萬 | 45.11%275.7萬 | 39.93%491.3萬 | 44.16%190萬 |
| 財務費用 | -51.31%2,591.6萬 | -46.13%1,605.4萬 | -21.49%5,322.4萬 | -5.91%2,980.3萬 | 7.47%6,779.1萬 | 5.20%3,167.5萬 | 6.17%6,308萬 | 7.46%3,010.8萬 | 5.22%5,941.2萬 | -6.48%2,801.7萬 |
| 匯兌損(益) | 320.57%148萬 | 80.77%126.9萬 | 90.65%-67.1萬 | 104.28%70.2萬 | 8.70%-717.5萬 | -5,740.21%-1,641.1萬 | -742.08%-785.9萬 | -569.05%-28.1萬 | 146.07%122.4萬 | -102.60%-4.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | 10.58%-80.3萬 | 33.68%-51.2萬 | -812.70%-89.8萬 | -13.86%-77.2萬 | 103.83%12.6萬 | 52.92%-67.8萬 | -23.74%-328.9萬 | -7.54%-144萬 | -1,384.92%-265.8萬 | -48.78%-133.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 2.91%2.61億 | 51.16%1.41億 | 0.26%2.53億 | -24.73%9,298.8萬 | -2.72%2.53億 | -23.50%1.24億 | -38.83%2.6億 | -30.01%1.61億 | 74.26%4.24億 | 574.38%2.31億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 1,051.56%1.34億 | 2.51%8,535萬 | -109.82%-1,405.4萬 | -38.74%8,326.1萬 | -19.56%1.43億 | 13.01%1.36億 | 355.39%1.78億 | 1,413.05%1.2億 | -123.92%-6,963.7萬 | -97.16%794.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 255.56%1,452.3萬 | -7.19%9,094.7萬 | 62.15%-933.6萬 | 87.46%9,799萬 | -27.04%-2,466.3萬 | -64.25%5,227.2萬 | -217.09%-1,941.4萬 | 125.82%1.46億 | -84.43%1,658.1萬 | -64.14%6,474萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -1,771.23%-1.34億 | -54.32%-2.28億 | 90.73%-716.4萬 | 17.23%-1.48億 | -16.52%-7,726.7萬 | 49.26%-1.79億 | 64.80%-6,631.4萬 | 16.69%-3.52億 | 20.76%-1.88億 | 21.59%-4.22億 |
| 預付款項(增)減 | 395.15%4,130.3萬 | 20.27%-1.12億 | -132.83%-1,399.4萬 | -62.87%-1.4億 | 178.55%4,262.1萬 | 62.60%-8,616.1萬 | -226.76%-5,426.1萬 | -278.90%-2.3億 | 192.98%4,280.7萬 | -18.30%-6,079.7萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 230.77%2,383.8萬 | 15.16%-2,560.8萬 | 49.93%-1,822.9萬 | 51.32%-3,018.3萬 | -43.44%-3,640.9萬 | 59.61%-6,200.8萬 | -223.02%-2,538.3萬 | -77.04%-1.54億 | 58.52%-785.8萬 | -12.09%-8,671.3萬 |
| 經營業務現金收入 | 78.49%3.4億 | -10.53%-4,869.5萬 | -36.50%1.9億 | -194.07%-4,405.7萬 | 10.22%3億 | 95.13%-1,498.2萬 | 24.86%2.72億 | -15.52%-3.08億 | -35.62%2.18億 | -54.66%-2.66億 |
| 其他稅項 | 2.57%-2,049.6萬 | 22.72%-1,341.4萬 | -315.98%-2,103.6萬 | 13.47%-1,735.8萬 | 81.53%-505.7萬 | 49.04%-2,006.1萬 | 31.86%-2,738.4萬 | -49.79%-3,936.7萬 | 56.28%-4,018.5萬 | 63.36%-2,628.1萬 |
| 已收利息-經營 | -65.56%78.1萬 | -52.12%49.8萬 | -22.75%226.8萬 | -40.94%104萬 | --293.6萬 | --176.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 86.52%3.2億 | -2.05%-6,161.1萬 | -42.35%1.72億 | -81.40%-6,037.5萬 | 21.69%2.98億 | 90.41%-3,328.2萬 | 37.69%2.45億 | -18.60%-3.47億 | -27.92%1.78億 | -19.97%-2.93億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | 190.00%2,700萬 | --2,700萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 984.21%61.8萬 | 89.81%41萬 | -96.57%5.7萬 | -73.53%21.6萬 | 6,300.00%166.4萬 | 135.16%81.6萬 | -96.58%2.6萬 | -54.58%34.7萬 | 56.70%76萬 | --76.4萬 |
| 購買固定資產 | 35.24%-8,442.8萬 | 21.29%-5,440.3萬 | -63.01%-1.3億 | -33.53%-6,911.9萬 | 29.90%-7,997.3萬 | 42.19%-5,176.1萬 | 23.78%-1.14億 | -57.29%-8,953.6萬 | -13.10%-1.5億 | -16.40%-5,692.3萬 |
| 購買無形資產 | -20.24%-296.5萬 | 74.26%-12.1萬 | 57.53%-246.6萬 | 93.53%-47萬 | 51.72%-580.6萬 | -15.43%-726.4萬 | 40.56%-1,202.5萬 | 39.72%-629.3萬 | -955.90%-2,023.1萬 | -253.03%-1,043.9萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 18.43%-8,677.5萬 | -27.71%-5,411.4萬 | 6.78%-1.06億 | 27.21%-4,237.3萬 | 9.49%-1.14億 | 39.04%-5,820.9萬 | 25.46%-1.26億 | -43.37%-9,548.2萬 | -20.38%-1.69億 | -11.25%-6,659.8萬 |
| 融資前現金淨額 | 257.47%2.33億 | -12.63%-1.16億 | -64.44%6,530.3萬 | -12.30%-1.03億 | 54.83%1.84億 | 79.33%-9,149.1萬 | 1,283.31%1.19億 | -23.19%-4.43億 | -91.92%857.5萬 | -18.25%-3.59億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -34.12%11.81億 | -55.07%6.4億 | 78.19%17.92億 | 124.12%14.25億 | -48.25%10.06億 | -3.40%6.36億 | 179.55%19.43億 | 31.58%6.58億 | -27.42%6.95億 | -9.02%5億 |
| 償還借款 | 25.32%-16.22億 | 45.55%-5.49億 | -54.60%-21.72億 | -31.76%-10.09億 | -14.84%-14.05億 | -190.27%-7.66億 | -99.22%-12.23億 | -229.81%-2.64億 | 33.36%-6.14億 | -60.00%-8,000萬 |
| 已付利息-融資 | 49.49%-2,593.6萬 | 47.57%-1,496.1萬 | 26.39%-5,134.9萬 | 16.97%-2,853.5萬 | -18.91%-6,975.9萬 | -16.99%-3,436.7萬 | -1.74%-5,866.4萬 | -8.47%-2,937.7萬 | -2.75%-5,766.2萬 | 6.37%-2,708.2萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109萬 | --49萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | -25.50%3.5億 | 122.02%5,220萬 | 38.89%4.7億 | -182.04%-2.37億 | 131.05%3.38億 | --2.89億 | ---10.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -244.30%-2.38億 | -22.20%8,552萬 | 71.51%-6,902.6萬 | 83.48%1.1億 | 57.03%-2.42億 | -79.92%5,990.9萬 | -478.85%-5.64億 | -11.50%2.98億 | 31.30%-9,739.8萬 | -16.79%3.37億 |
| 匯率影響 | 93.36%-12萬 | 86.92%-40.1萬 | -54.36%-180.6萬 | -1,122.00%-306.6萬 | -105.81%-117萬 | -95.41%30萬 | 457.07%2,013.5萬 | 537.55%653.7萬 | 57.91%-563.9萬 | -162.46%-149.4萬 |
| 現金淨額 | -13.35%-422萬 | -520.92%-3,020.5萬 | 93.65%-372.3萬 | 122.72%717.6萬 | 86.84%-5,860.4萬 | 78.13%-3,158.2萬 | -401.19%-4.45億 | -547.88%-1.44億 | -148.82%-8,882.3萬 | -122.02%-2,228.5萬 |
| 期初現金 | -2.87%1.87億 | -2.87%1.87億 | -23.70%1.92億 | -23.70%1.92億 | -62.76%2.52億 | -62.76%2.52億 | -12.24%6.77億 | -12.24%6.77億 | -5.98%7.72億 | -5.98%7.72億 |
| 期末現金 | -2.32%1.83億 | -20.48%1.56億 | -2.87%1.87億 | -11.04%1.97億 | -23.70%1.92億 | -59.04%2.21億 | -62.76%2.52億 | -27.88%5.39億 | -12.24%6.77億 | -19.09%7.48億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
