Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
海天地悅旅 (01832)
- 0.850
- 0.0000.00%
交易中 05/07 09:00 (北京)
3.06億總市值-2.37市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.850昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)3.60億總股本0.86052周最高2.20市淨率3.06億流通值0.40552周最低--股息TTM3.60億流通股4.438歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.405歷史最低--平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
海天地悅旅 (01832) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 11.74%-1,684萬 | ---- | 17.27%-1,908.1萬 | ---- | -67.64%-2,306.4萬 | ---- | -91.32%-1,375.8萬 | ---- | 43.73%-719.1萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -800.00%-4.5萬 | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | -400.00%-5,000 | ---- | 96.97%-1,000 | ---- | 88.93%-3.3萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -15.13%393.1萬 | ---- | -5.20%463.2萬 | ---- | 279.64%488.6萬 | ---- | 31.73%128.7萬 | ---- | 10.65%97.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -99.71%1萬 | ---- | 505.82%348.6萬 | ---- | -17,280.00%-85.9萬 | ---- | -99.05%5,000 | ---- | -88.23%52.7萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | --368萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.06%6.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 112.66%1萬 | ---- | 90.80%-7.9萬 | ---- | ---85.9萬 | ---- | ---- | ---- | -40.48%34.4萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---11.5萬 | ---- | ---- | ---- | -95.65%5,000 | ---- | -71.18%11.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---7.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.79%-6.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---7.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.26%-8.6萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -5.69%1,051.7萬 | ---- | 2.64%1,115.2萬 | ---- | 152.32%1,086.5萬 | ---- | -5.11%430.6萬 | ---- | -47.69%453.8萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 9.09%2.4萬 | ---- | 22.22%2.2萬 | ---- | -63.27%1.8萬 | ---- | -59.50%4.9萬 | ---- | -11.03%12.1萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 120,600.00%120.7萬 | ---- | 101.30%1,000 | ---- | -4.05%-7.7萬 | ---- | -111.54%-7.4萬 | ---- | -67.72%64.1萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -798.92%-129.3萬 | ---- | 102.24%18.5萬 | ---- | -0.23%-825.4萬 | ---- | -1,267.94%-823.5萬 | ---- | -121.00%-60.2萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 353.28%96.5萬 | ---- | 54.48%-38.1萬 | ---- | -174.27%-83.7萬 | ---- | -35.64%112.7萬 | ---- | -42.68%175.1萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -99.12%1.4萬 | ---- | -56.10%158.3萬 | ---- | -1.39%360.6萬 | ---- | 67.14%365.7萬 | ---- | 118.15%218.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 56.55%-105.8萬 | ---- | -162.76%-243.5萬 | ---- | 225.49%388萬 | ---- | -141.19%-309.2萬 | ---- | -151.59%-128.2萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -61.56%107.7萬 | ---- | 291.13%280.2萬 | ---- | -92.89%-146.6萬 | ---- | -408.94%-76萬 | ---- | -81.21%24.6萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -116.82%-29.5萬 | ---- | 157.11%175.4萬 | ---- | 57.95%-307.1萬 | -473.19%-524.7萬 | -417.38%-730.3萬 | -22.41%140.6萬 | 183.64%230.1萬 | 168.77%181.2萬 |
| 其他稅項 | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | -95.65%5,000 | ---- | 1,337.50%11.5萬 | ---- | 105.48%8,000 | 109.88%8,000 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -335.56%-130.5萬 | ---- | --55.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -116.13%-28.3萬 | -335.56%-130.5萬 | 157.21%175.4萬 | 110.56%55.4萬 | 57.35%-306.6萬 | -473.19%-524.7萬 | -411.30%-718.8萬 | -22.75%140.6萬 | 179.70%230.9萬 | 167.01%182萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 800.00%4.5萬 | ---- | 0.00%5,000 | ---- | 400.00%5,000 | --1,000 | -96.97%1,000 | ---- | -88.93%3.3萬 | -90.91%2.1萬 |
| 出售固定資產 | --7.3萬 | --7.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.77%10.1萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 51.39%-132.5萬 | 59.03%-61萬 | 70.08%-272.6萬 | 76.43%-148.9萬 | 71.64%-911.2萬 | 63.19%-631.8萬 | 33.31%-3,212.5萬 | 17.37%-1,716.2萬 | -272.68%-4,817.2萬 | -591.87%-2,077萬 |
| 購買無形資產 | 78.57%-3,000 | ---3,000 | -366.67%-1.4萬 | ---- | -50.00%-3,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.9萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | ---2,000 | 16.67%-5,000 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 55.76%-121萬 | 63.73%-54萬 | 69.98%-273.5萬 | 76.43%-148.9萬 | 71.64%-911萬 | 63.20%-631.7萬 | 32.45%-3,212.8萬 | 17.28%-1,716.4萬 | -278.88%-4,756.4萬 | -646.64%-2,074.9萬 |
| 融資前現金淨額 | -52.19%-149.3萬 | -97.33%-184.5萬 | 91.94%-98.1萬 | 91.91%-93.5萬 | 69.03%-1,217.6萬 | 26.62%-1,156.4萬 | 13.12%-3,931.6萬 | 16.75%-1,575.8萬 | -192.89%-4,525.5萬 | -244.48%-1,892.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 39.51%1,130萬 | 26.67%570萬 | -57.81%810萬 | -68.31%450萬 | -49.21%1,920萬 | -16.47%1,420萬 | 122.35%3,780萬 | --1,700萬 | --1,700萬 | ---- |
| 償還借款 | -62.78%-510萬 | -91.11%-215萬 | -753.68%-313.3萬 | ---112.5萬 | ---36.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 17.55%-362.1萬 | 16.32%-201萬 | 1.59%-439.2萬 | 0.78%-240.2萬 | -91.05%-446.3萬 | -226.28%-242.1萬 | -131.52%-233.6萬 | -87.85%-74.2萬 | -18.43%-100.9萬 | -2.33%-39.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | 804.53%186.7萬 | 94.43%111.6萬 | -102.01%-26.5萬 | -94.87%57.4萬 | -62.06%1,316.3萬 | -29.69%1,119.8萬 | 128.71%3,469萬 | 1,699.10%1,592.7萬 | 607.80%1,516.8萬 | 61.18%-99.6萬 |
| 現金淨額 | 130.02%37.4萬 | -101.94%-72.9萬 | -226.24%-124.6萬 | 1.37%-36.1萬 | 121.34%98.7萬 | -316.57%-36.6萬 | 84.62%-462.6萬 | 100.85%16.9萬 | -63.18%-3,008.7萬 | -147.18%-1,992.5萬 |
| 期初現金 | -28.08%319.2萬 | -28.08%319.2萬 | 28.60%443.8萬 | 28.60%443.8萬 | -57.27%345.1萬 | -57.27%345.1萬 | -78.84%807.7萬 | -78.84%807.7萬 | -32.57%3,816.4萬 | -32.57%3,816.4萬 |
| 期末現金 | 11.72%356.6萬 | -39.59%246.3萬 | -28.08%319.2萬 | 32.16%407.7萬 | 28.60%443.8萬 | -62.59%308.5萬 | -57.27%345.1萬 | -54.79%824.6萬 | -78.84%807.7萬 | -62.43%1,823.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
