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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
銀杏教育 (01851)
- 6.690
- +0.010+0.15%
交易中 05/22 15:50 (北京)
33.45億總市值18.58市盈率TTM
6.750最高價6.500最低價58.00萬股成交量6.740今開6.680昨收388.48萬成交額0.12%換手率18.58市盈率(靜)5.00億總股本7.32052周最高2.75市淨率33.45億流通值1.05052周最低--股息TTM5.00億流通股7.320歷史最高--股息LFY3.74%振幅0.510歷史最低6.698平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
銀杏教育 (01851) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 5.99%1.63億 | ---- | 3.41%1.54億 | ---- | 74.60%1.49億 | ---- | 115.87%8,520.4萬 | ---- | 123.16%3,947萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 74.97%-46.1萬 | ---- | -89.12%-184.2萬 | ---- | -151.68%-97.4萬 | ---- | -14.84%-38.7萬 | ---- | -42.19%-33.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 1,785.71%13.2萬 | ---- | -90.00%7,000 | ---- | -10.26%7萬 | ---- | -24.27%7.8萬 | ---- | 124.70%10.3萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 28.57%9,000 | ---- | -90.00%7,000 | ---- | -9.09%7萬 | ---- | -16.30%7.7萬 | ---- | 122.06%9.2萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | --12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%1,000 | ---- | --1.1萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 11.93%5,202.9萬 | ---- | 3.73%4,648.3萬 | ---- | 16.48%4,481.3萬 | ---- | 10.35%3,847.4萬 | ---- | 21.31%3,486.4萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 61.51%98.2萬 | ---- | 21.12%60.8萬 | ---- | 12.81%50.2萬 | ---- | 6.46%44.5萬 | ---- | 0.24%41.8萬 | ---- |
| 財務費用 | 114.10%735萬 | ---- | -77.96%343.3萬 | ---- | -46.41%1,557.8萬 | ---- | 204.73%2,907.1萬 | ---- | 84.99%954萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 402.91%83.3萬 | ---- | 76.15%-27.5萬 | ---- | 75.41%-115.3萬 | ---- | -505.27%-468.9萬 | ---- | -67.20%115.7萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 10.48%2.23億 | ---- | -2.64%2.02億 | ---- | 40.17%2.07億 | ---- | 74.24%1.48億 | ---- | 55.72%8,479.7萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 211.36%27.4萬 | ---- | 161.11%8.8萬 | ---- | 80.72%-14.4萬 | ---- | -3,088.00%-74.7萬 | ---- | 106.58%2.5萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 61.86%-83.6萬 | ---- | -120.24%-219.2萬 | ---- | 192.18%1,082.8萬 | ---- | -1,175.35%-1,174.6萬 | ---- | -265.95%-92.1萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -1,688.47%-2,686.1萬 | ---- | 137.66%169.1萬 | ---- | -115.02%-449萬 | ---- | 388.18%2,990.1萬 | ---- | 1.34%612.5萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -154.27%-116.2萬 | ---- | -118.01%-45.7萬 | ---- | 748.83%253.8萬 | ---- | -80.17%29.9萬 | ---- | 46.69%150.8萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 369.44%1,723.8萬 | ---- | -83.03%367.2萬 | ---- | -53.62%2,163.6萬 | ---- | 66.74%4,665.2萬 | ---- | 62.35%2,797.9萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 3.42%2.11億 | -3.14%-7,961.1萬 | -13.91%2.04億 | -18.94%-7,718.7萬 | 11.95%2.37億 | -21.02%-6,489.8萬 | 77.48%2.12億 | 25.83%-5,362.5萬 | 51.40%1.2億 | -53.26%-7,230.2萬 |
| 其他稅項 | 23.08%-49萬 | 34.43%-31.8萬 | 20.67%-63.7萬 | -2.97%-48.5萬 | -60.28%-80.3萬 | -33.05%-47.1萬 | -0.40%-50.1萬 | -331.71%-35.4萬 | 18.46%-49.9萬 | 44.97%-8.2萬 |
| 已收利息-經營 | -75.53%46.1萬 | 14.42%35.7萬 | 170.30%188.4萬 | -35.93%31.2萬 | 80.10%69.7萬 | 231.29%48.7萬 | 14.84%38.7萬 | 50.00%14.7萬 | 42.19%33.7萬 | 5.38%9.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 2.78%2.11億 | -2.86%-7,957.2萬 | -13.34%2.06億 | -19.23%-7,736萬 | 11.96%2.37億 | -20.53%-6,488.2萬 | 77.62%2.12億 | 25.53%-5,383.2萬 | 51.92%1.19億 | -53.04%-7,228.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | ---4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -44.44%5,000 | ---- | 12.50%9,000 | 66.67%5,000 | 300.00%8,000 | --3,000 | --2,000 | ---- | ---- | -90.91%1,000 |
| 購買固定資產 | 16.04%-8,955.2萬 | 15.36%-5,270萬 | 23.64%-1.07億 | -23.12%-6,226.1萬 | 8.80%-1.4億 | 30.06%-5,056.9萬 | -90.84%-1.53億 | -239.18%-7,230.7萬 | 33.48%-8,026.4萬 | 61.97%-2,131.8萬 |
| 購買無形資產 | -166.99%-406.9萬 | 77.23%-16.6萬 | -16.07%-152.4萬 | -271.94%-72.9萬 | -573.33%-131.3萬 | -10.73%-19.6萬 | 85.98%-19.5萬 | 83.14%-17.7萬 | -386.36%-139.1萬 | -595.36%-105萬 |
| 收回投資所得現金 | --476.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---1,179萬 | ---719.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%500萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -30.01%-1.41億 | 4.65%-6,005.8萬 | 23.27%-1.08億 | -24.08%-6,298.5萬 | 8.07%-1.41億 | 29.97%-5,076.2萬 | -100.07%-1.53億 | -224.07%-7,248.4萬 | 20.11%-7,665.5萬 | 28.29%-2,236.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -27.43%7,075.7萬 | 0.51%-1.4億 | 1.19%9,750.7萬 | -21.36%-1.4億 | 64.36%9,636.4萬 | 8.45%-1.16億 | 37.32%5,863萬 | -33.45%-1.26億 | 345.53%4,269.6萬 | -20.70%-9,465.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -67.50%1,300萬 | -67.50%1,300萬 | -89.33%4,000萬 | -89.34%4,000萬 | 251.09%3.75億 | 251.58%3.75億 | 119.51%1.07億 | 115.83%1.07億 | -38.44%4,863.2萬 | -37.39%4,946萬 |
| 償還借款 | -104.29%-1.43億 | -114.29%-7,500萬 | 83.93%-7,000萬 | 91.26%-3,500萬 | -360.56%-4.36億 | -1,114.02%-4.01億 | -61.21%-9,456.6萬 | -158.64%-3,299.2萬 | 43.75%-5,866萬 | 83.47%-1,275.6萬 |
| 已付利息-融資 | 32.60%-757.7萬 | 22.50%-437.1萬 | 44.93%-1,124.2萬 | 56.47%-564萬 | 34.71%-2,041.4萬 | 16.64%-1,295.6萬 | -16.79%-3,126.7萬 | -19.98%-1,554.3萬 | 4.59%-2,677.3萬 | 6.48%-1,295.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -230.71%-1.38億 | -6,705.41%-6,662.5萬 | 48.90%-4,177.1萬 | 97.46%-97.9萬 | -315.59%-8,175萬 | -166.53%-3,847.4萬 | 47.90%-1,967.1萬 | 148.58%5,783萬 | 30.13%-3,775.3萬 | 290.27%2,326.4萬 |
| 匯率影響 | -405.11%-83.6萬 | -418.92%-19.2萬 | -77.99%27.4萬 | -102.38%-3.7萬 | -72.88%124.5萬 | -30.86%155.7萬 | 493.65%459萬 | 401.47%225.2萬 | 67.32%-116.6萬 | ---74.7萬 |
| 現金淨額 | -220.90%-6,738.4萬 | -45.94%-2.06億 | 281.39%5,573.6萬 | 8.30%-1.41億 | -62.49%1,461.4萬 | -125.04%-1.54億 | 688.17%3,895.9萬 | 4.07%-6,848.6萬 | 106.92%494.3萬 | 21.25%-7,138.9萬 |
| 期初現金 | 25.97%2.72億 | 25.97%2.72億 | 7.94%2.16億 | 7.94%2.16億 | 27.86%2億 | 27.86%2億 | 2.48%1.56億 | 2.48%1.56億 | -32.96%1.53億 | -32.96%1.53億 |
| 期末現金 | -25.11%2.04億 | -12.21%6,527.6萬 | 25.97%2.72億 | 57.22%7,435.2萬 | 7.94%2.16億 | -47.49%4,729.3萬 | 27.86%2億 | 12.04%9,007.1萬 | 2.48%1.56億 | -41.26%8,039.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
