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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
CGII HLDGS (01940)
- 1.300
- 0.0000.00%
交易中 05/07 09:00 (北京)
15.60億總市值9.03市盈率TTM
1.300最高價1.300最低價4.40萬股成交量1.300今開1.300昨收5.72萬成交額0.00%換手率9.03市盈率(靜)12.00億總股本2.00052周最高0.78市淨率15.60億流通值0.43052周最低--股息TTM12.00億流通股4.890歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.285歷史最低1.300平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
CGII HLDGS (01940) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 26.55%2.02億 | ---- | 4.38%1.59億 | ---- | -5.13%1.53億 | ---- | 1,040.51%1.61億 | ---- | 282.85%1,411.8萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 減值與撥備: | 143.77%750.42萬 | ---- | -79.96%307.84萬 | ---- | 88.86%1,536.38萬 | ---- | -87.75%813.5萬 | ---- | -50.43%6,640萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 143.77%750.42萬 | ---- | -79.96%307.84萬 | ---- | 88.86%1,536.38萬 | ---- | --813.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.73%6,640萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 143.92%432.8萬 | ---- | ---985.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.70%36.34萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 143.92%432.8萬 | ---- | ---985.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.70%36.34萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.67%1.2億 | ---- | -8.04%1.22億 | ---- | 4.71%1.32億 | ---- | 8.01%1.26億 | ---- | 13.71%1.17億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.03%26.93萬 | ---- | 0.00%61.26萬 | ---- |
| 財務費用 | -30.06%1,292.3萬 | ---- | -14.91%1,847.66萬 | ---- | -16.54%2,171.54萬 | ---- | -7.23%2,602.01萬 | ---- | 23.42%2,804.82萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 158.55%7.06萬 | ---- | 77.78%-12.05萬 | ---- | 97.12%-54.25萬 | ---- | -1,164,154.26%-1,883.76萬 | ---- | ---1,618 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 1.63%3,851.06萬 | ---- | 96.23%3,789.14萬 | ---- | 156.17%1,930.94萬 | ---- | 2,554.83%753.79萬 | ---- | ---30.71萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 16.38%3.85億 | ---- | -3.03%3.31億 | ---- | 9.89%3.41億 | ---- | 37.51%3.1億 | ---- | -14.67%2.26億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -102.51%-1.82萬 | ---- | -62.34%72.54萬 | ---- | 229.37%192.63萬 | ---- | -3,551.52%-148.9萬 | ---- | -95.34%4.31萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -1,786.62%-1.26億 | ---- | 105.83%747.34萬 | ---- | 13.34%-1.28億 | ---- | 0.89%-1.48億 | ---- | -128,024.64%-1.49億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 131.61%3,615.81萬 | ---- | -7.03%-1.14億 | ---- | -198.53%-1.07億 | ---- | 342.89%1.08億 | ---- | -11.85%-4,465.69萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,278.47萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 246.54%947.59萬 | ---- | 87.91%-646.64萬 | ---- | -812.50%-5,347.47萬 | ---- | -122.19%-586.02萬 | ---- | -51.60%2,641.11萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 39.63%3.04億 | 44.31%1.55億 | 301.48%2.18億 | 225.96%1.07億 | -79.39%5,428.78萬 | --3,292.94萬 | 101.20%2.63億 | ---- | -53.22%1.31億 | ---- |
| 其他稅項 | 23.03%-1,512.07萬 | 45.45%-637.64萬 | 17.28%-1,964.61萬 | 50.78%-1,168.96萬 | 34.56%-2,374.93萬 | ---2,374.93萬 | -31.83%-3,628.91萬 | ---- | 51.25%-2,752.71萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 34.13%-1,429.01萬 | 40.94%-744.53萬 | 25.53%-2,169.53萬 | 15.10%-1,260.56萬 | 2.90%-2,913.1萬 | ---1,484.69萬 | 5.16%-3,000.02萬 | ---- | -33.81%-3,163.35萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.81%1.2億 | ---- | -14.58%8,825.07萬 |
| 經營活動現金淨額 | 55.67%2.75億 | 69.88%1.41億 | 12,447.53%1.77億 | 1,565.41%8,304.15萬 | -99.29%140.76萬 | -104.73%-566.68萬 | 174.70%1.97億 | 35.81%1.2億 | -64.08%7,175.26萬 | -14.58%8,825.07萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | -79.62%701.96萬 | ---- | --3,445.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.47%14.46萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 15.97%-1.28億 | 33.72%-6,208.15萬 | -119.60%-1.52億 | -155.36%-9,366.07萬 | 39.44%-6,937.86萬 | ---3,667.73萬 | -60.72%-1.15億 | ---- | 64.99%-7,128.28萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,640萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.63%-1.04億 | ---- | -114.26%-1.33億 |
| 投資業務現金淨額 | -2.64%-1.21億 | 33.72%-6,208.15萬 | -69.94%-1.18億 | -155.36%-9,366.07萬 | 39.44%-6,937.86萬 | 64.74%-3,667.73萬 | 16.70%-1.15億 | 21.63%-1.04億 | 57.22%-1.38億 | -114.26%-1.33億 |
| 融資前現金淨額 | 162.17%1.54億 | 843.85%7,899.02萬 | 186.38%5,871.08萬 | 74.92%-1,061.92萬 | -182.34%-6,797.1萬 | -367.19%-4,234.41萬 | 225.47%8,254.44萬 | 135.64%1,584.82萬 | 45.97%-6,578.56萬 | -207.50%-4,447.21萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 23.81%2.6億 | --8,000萬 | -41.67%2.1億 | ---- | -25.13%3.6億 | --1.6億 | 25.49%4.81億 | ---- | -18.56%3.83億 | ---- |
| 償還借款 | -55.40%-4.46億 | -1,000.00%-1.49億 | 28.17%-2.87億 | 89.52%-1,350萬 | 21.66%-4億 | ---1.29億 | -35.66%-5.1億 | ---- | -54.08%-3.76億 | ---- |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 | ---5,000萬 | ---- | ---- | -348.11%-1.49億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.23%-1,145.72萬 | ---- | -166.21%-1.17億 |
| 融資業務現金淨額 | -139.66%-1.87億 | -388.64%-6,896.55萬 | 13.37%-7,797.41萬 | 25.88%-1,411.38萬 | -201.30%-9,001.27萬 | -66.21%-1,904.25萬 | 79.01%-2,987.49萬 | 90.23%-1,145.72萬 | -128.97%-1.42億 | -166.21%-1.17億 |
| 匯率影響 | -267.84%-89.03萬 | 37.85%-6.81萬 | 486.84%53.05萬 | -105.37%-10.96萬 | -101.30%-13.71萬 | -63.23%204.3萬 | 270.63%1,051.64萬 | 2,093.46%555.58萬 | -342.43%-616.32萬 | -136.69%-27.87萬 |
| 現金淨額 | -71.08%-3,295.59萬 | 140.53%1,002.48萬 | 87.81%-1,926.33萬 | 59.71%-2,473.3萬 | -399.95%-1.58億 | -1,498.01%-6,138.66萬 | 125.31%5,266.94萬 | 102.72%439.1萬 | -156.32%-2.08億 | -174.03%-1.62億 |
| 期初現金 | -9.25%1.84億 | -9.25%1.84億 | -43.83%2.03億 | -43.83%2.03億 | 21.24%3.61億 | 21.24%3.61億 | -41.87%2.98億 | -41.87%2.98億 | 266.14%5.12億 | 266.14%5.12億 |
| 期末現金 | -18.41%1.5億 | 9.04%1.94億 | -9.25%1.84億 | -41.02%1.78億 | -43.83%2.03億 | -1.99%3.01億 | 21.24%3.61億 | -12.10%3.07億 | -41.87%2.98億 | -2.55%3.5億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
