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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
富智康集團 (02038)
- 24.560
- +0.260+1.07%
交易中 05/06 13:57 (北京)
191.63億總市值46.69市盈率TTM
24.960最高價24.220最低價43.79萬股成交量24.300今開24.300昨收1078.86萬成交額0.06%換手率46.69市盈率(靜)7.80億總股本26.86052周最高1.62市淨率191.63億流通值8.00052周最低--股息TTM7.80億流通股271.550歷史最高--股息LFY3.05%振幅4.600歷史最低24.637平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
富智康集團 (02038) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 1,401.57%8,249.6萬 | ---- | ---- | ---- | 105.50%549.4萬 | ---- | ---- | ---- | -67.39%-9,990.4萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 8.57%-4,599萬 | ---- | ---- | ---- | 4.19%-5,030萬 | ---- | ---- | ---- | -19.02%-5,249.9萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -57.00%2,478.4萬 | ---- | ---- | ---- | -4.90%5,763.3萬 | ---- | ---- | ---- | 104.88%6,060萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 29.03%-376.2萬 | ---- | ---- | ---- | -125.83%-530.1萬 | ---- | ---- | ---- | 175.57%2,051.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -30.81%2,596.4萬 | ---- | ---- | ---- | -76.77%3,752.8萬 | ---- | ---- | ---- | 45.16%1.62億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -73.76%420.4萬 | ---- | ---- | ---- | 228.19%1,602.2萬 | ---- | ---- | ---- | 31.84%488.2萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -32.86%822.8萬 | ---- | ---- | ---- | -46.41%1,225.5萬 | ---- | ---- | ---- | -15.53%2,286.8萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 46.28%1,353.2萬 | ---- | ---- | ---- | -93.09%925.1萬 | ---- | ---- | ---- | 66.17%1.34億 | ---- |
| 出售資產損(益): | 5,347.22%588.3萬 | ---- | ---- | ---- | 100.10%10.8萬 | ---- | ---- | ---- | -1,290.95%-1.07億 | ---- |
| -出售可供出售投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,308.5萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---275.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 105.27%588.3萬 | ---- | ---- | ---- | 157.69%286.6萬 | ---- | ---- | ---- | -249.37%-496.8萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,158.25%-7,845.2萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -7.44%1.26億 | ---- | ---- | ---- | -7.17%1.36億 | ---- | ---- | ---- | -11.12%1.47億 | ---- |
| -折舊 | -7.44%1.26億 | ---- | ---- | ---- | -7.17%1.36億 | ---- | ---- | ---- | -11.12%1.47億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 3,285.78%1,366.7萬 | ---- | ---- | ---- | 94.04%-42.9萬 | ---- | ---- | ---- | -181.77%-720萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 26.57%2.29億 | ---- | ---- | ---- | 46.59%1.81億 | ---- | ---- | ---- | -41.96%1.24億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -918.29%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | -85.20%2,084.9萬 | ---- | ---- | ---- | 383.67%1.41億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -138.68%-4,362.3萬 | ---- | ---- | ---- | -88.26%1.13億 | ---- | ---- | ---- | 21,108.66%9.61億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 121.72%1,457.7萬 | ---- | ---- | ---- | 94.47%-6,711.1萬 | ---- | ---- | ---- | -14,054.37%-12.14億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -31.92%5,821.1萬 | ---- | ---- | ---- | 47.91%8,550.8萬 | ---- | ---- | ---- | -64.99%5,781萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -73.61%8,794.1萬 | ---- | ---- | ---- | 382.54%3.33億 | ---- | ---- | ---- | -82.48%6,906萬 | ---- |
| 其他稅項 | 20.56%-1,880.9萬 | ---- | ---- | ---- | -93.14%-2,367.7萬 | ---- | ---- | ---- | 54.64%-1,225.9萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | -27.32%3,868.6萬 | ---- | ---- | ---- | 12.36%5,322.5萬 | ---- | ---- | ---- | 8.91%4,736.8萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | -90.08%-3.75億 | ---- | 63.23%-55.6萬 | ---- | 68.61%-1.97億 | ---- | -26.32%-151.2萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -70.24%1.08億 | 317.03%2.46億 | -90.08%-3.75億 | -29.90%-2.67億 | 252.86%3.62億 | 79.69%-1.13億 | 68.61%-1.97億 | 55.39%-2.06億 | -74.93%1.03億 | -315.31%-5.58億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --986.3萬 | ---- | --986.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -53.91%-1.84億 | ---- | -1,283.91%-1.17億 | ---- | -355.96%-1.2億 | ---- | 62.63%-845.5萬 | ---- | -134.10%-2,626.4萬 | ---- |
| 出售固定資產 | -40.26%941.8萬 | ---- | -48.60%370.2萬 | ---- | -50.87%1,576.4萬 | ---- | -26.47%720.2萬 | ---- | 649.02%3,208.8萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -49.31%-1.87億 | ---- | 27.50%-4,172.4萬 | ---- | -34.17%-1.25億 | ---- | -63.34%-5,755.2萬 | ---- | 34.98%-9,317.4萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | --97.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 447.33%5,049.1萬 | ---- |
| 投資支付現金 | 66.24%-60萬 | ---- | 65.12%-30萬 | ---- | 44.95%-177.7萬 | ---- | -2,587.50%-86萬 | ---- | -122.98%-322.8萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -63.49%-3.61億 | -7.17%-1.99億 | -211.91%-1.55億 | -98.89%-4,159.4萬 | -451.08%-2.21億 | -1,232.29%-1.86億 | -30.24%-4,980.1萬 | -34.77%-2,091.3萬 | 68.43%-4,008.7萬 | 84.54%-1,396.8萬 |
| 融資前現金淨額 | -279.27%-2.53億 | ---- | -114.63%-5.3億 | ---- | 125.87%1.41億 | ---- | 62.94%-2.47億 | ---- | -77.85%6,257萬 | ---- |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -17.75%35.83億 | ---- | 69.98%22.2億 | ---- | 124.95%43.56億 | ---- | 72.78%13.06億 | ---- | -36.48%19.37億 | ---- |
| 償還借款 | 19.12%-38.16億 | ---- | -112.55%-24.31億 | ---- | -147.31%-47.18億 | ---- | -83.31%-11.44億 | ---- | 40.76%-19.08億 | ---- |
| 已付利息-融資 | 59.39%-2,545.2萬 | ---- | 57.47%-1,362.5萬 | ---- | -9.77%-6,267.7萬 | ---- | -45.92%-3,203.4萬 | ---- | -103.55%-5,710萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -1,926.70%-1,487.6萬 | ---- | -421.53%-382.8萬 | ---- | 74.76%-73.4萬 | ---- | 37.10%-73.4萬 | ---- | 71.70%-290.8萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---344.2萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 35.43%-2.77億 | 42.43%-1.88億 | -280.30%-2.29億 | 121.87%2.1億 | -1,054.11%-4.29億 | -266.78%-3.26億 | 17.95%1.27億 | 182.65%9,459.8萬 | 82.65%-3,713.1萬 | 229.31%1.96億 |
| 匯率影響 | 149.44%2,070.5萬 | 123,761.54%1,610.2萬 | 193.65%1,797.9萬 | 127.77%127.8萬 | -701.44%-4,187.5萬 | 100.05%1.3萬 | 20.75%-1,919.9萬 | -121.57%-460.2萬 | 95.92%-522.5萬 | 82.17%-2,744.4萬 |
| 現金淨額 | -84.56%-5.3億 | 79.97%-1.25億 | -530.99%-7.59億 | 28.60%-9,744.5萬 | -1,229.00%-2.87億 | -55.08%-6.26億 | 78.49%-1.2億 | 67.62%-1.36億 | -62.82%2,543.9萬 | -644.63%-4.03億 |
| 期初現金 | -17.83%15.16億 | -17.83%15.16億 | -17.83%15.16億 | -17.83%15.16億 | 1.11%18.45億 | 1.11%18.45億 | 1.11%18.45億 | 1.11%18.45億 | -3.16%18.25億 | -3.16%18.25億 |
| 期末現金 | -33.59%10.07億 | 14.03%13.91億 | -54.57%7.75億 | -16.97%14.19億 | -17.83%15.16億 | -14.20%12.2億 | 37.41%17.06億 | 21.75%17.09億 | 1.11%18.45億 | -27.42%14.22億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
