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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
凱知樂國際 (02122)
- 0.155
- 0.0000.00%
交易中 05/21 09:00 (北京)
2.10億總市值-1.48市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.155昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)13.56億總股本0.39552周最高-1.37市淨率2.10億流通值0.05552周最低--股息TTM13.56億流通股1.798歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.031歷史最低--平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
凱知樂國際 (02122) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 35.69%-1.28億 | ---- | 4.85%-1.99億 | ---- | -13.96%-2.1億 | ---- | -3,109.36%-1.84億 | ---- | 104.64%611.3萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 68.75%-2萬 | ---- | 41.28%-6.4萬 | ---- | 23.24%-10.9萬 | ---- | 67.80%-14.2萬 | ---- | -11.08%-44.1萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -12.65%1,016.4萬 | ---- | -7.18%1,163.6萬 | ---- | 17.26%1,253.6萬 | ---- | 8.27%1,069.1萬 | ---- | -8.13%987.4萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -68.34%814.4萬 | ---- | 2.98%2,572.6萬 | ---- | 85.90%2,498.1萬 | ---- | 278.34%1,343.8萬 | ---- | -112.21%-753.5萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -13.18%161.4萬 | ---- | -44.59%185.9萬 | ---- | 96.43%335.5萬 | ---- | 69.78%170.8萬 | ---- | -94.27%100.6萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -75.39%268.6萬 | ---- | -7.68%1,091.4萬 | ---- | 421.02%1,182.2萬 | ---- | 2,102.91%226.9萬 | ---- | -99.50%10.3萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -74.91%20.1萬 | ---- | 210.03%80.1萬 | ---- | -228.85%-72.8萬 | ---- | 124.21%56.5萬 | ---- | 2,000.00%25.2萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -70.02%364.3萬 | ---- | 15.38%1,215.2萬 | ---- | 18.39%1,053.2萬 | ---- | 200.00%889.6萬 | ---- | -137.98%-889.6萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | --29萬 | ---- | ---- | ---- | 243.92%52.1萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29萬 | ---- | ---- | ---- | 243.92%52.1萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -104.80%-2.5萬 | ---- | 377.98%52.1萬 | ---- | 1,262.50%10.9萬 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -104.80%-2.5萬 | ---- | 377.98%52.1萬 | ---- | 1,262.50%10.9萬 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -29.16%6,703.3萬 | ---- | -21.26%9,462.2萬 | ---- | 4.09%1.2億 | ---- | 5.04%1.15億 | ---- | -19.39%1.1億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -32.99%90.4萬 | ---- | 0.97%134.9萬 | ---- | 3.09%133.6萬 | ---- | 93.72%129.6萬 | ---- | 29.65%66.9萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | -222.31%-1,011萬 | ---- | 79.11%826.6萬 | ---- | -83.28%461.5萬 | ---- | 509.12%2,759.5萬 | ---- | 56.82%-674.5萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 38.50%-66.3萬 | ---- | -1,376.71%-107.8萬 | ---- | -106.69%-7.3萬 | ---- | 139.56%109.1萬 | ---- | 70.80%-275.8萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 10.15%-5,376.3萬 | ---- | -26.99%-5,983.7萬 | ---- | -197.53%-4,712萬 | ---- | -114.54%-1,583.7萬 | ---- | 112.20%1.09億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 25.50%7,774.9萬 | ---- | -38.15%6,195.1萬 | ---- | 72.64%1億 | ---- | 210.95%5,801.4萬 | ---- | -138.51%-5,229萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -85.70%245.3萬 | ---- | 36.58%1,715萬 | ---- | -80.16%1,255.7萬 | ---- | 1,360.65%6,329.7萬 | ---- | -107.09%-502.1萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 8.15%-1,081.4萬 | ---- | 29.95%-1,177.4萬 | ---- | -5.96%-1,680.8萬 | ---- | -136.82%-1,586.3萬 | ---- | 138.08%4,308.6萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 231.17%292.9萬 | ---- | -457.85%-223.3萬 | ---- | 144.64%62.4萬 | ---- | 80.76%-139.8萬 | ---- | 53.57%-726.5萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 252.94%1,855.4萬 | ---- | -89.36%525.7萬 | ---- | -43.99%4,941萬 | ---- | 0.87%8,821.3萬 | ---- | -32.30%8,744.8萬 | ---- |
| 其他稅項 | -108.62%-3.7萬 | ---- | 337.02%42.9萬 | ---- | 84.62%-18.1萬 | ---- | 38.95%-117.7萬 | ---- | -13,871.43%-192.8萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 309.44%1,415.6萬 | ---- | -120.68%-675.9萬 | ---- | -39.17%3,268.4萬 | ---- | -49.43%5,372.8萬 | ---- | -20.93%1.06億 |
| 經營活動現金淨額 | 225.66%1,851.7萬 | 309.44%1,415.6萬 | -88.45%568.6萬 | -120.68%-675.9萬 | -43.44%4,922.9萬 | -39.17%3,268.4萬 | 1.77%8,703.6萬 | -49.43%5,372.8萬 | -33.80%8,552萬 | -20.93%1.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -68.75%2萬 | -72.00%7,000 | -41.28%6.4萬 | -65.75%2.5萬 | -23.24%10.9萬 | -29.81%7.3萬 | -67.80%14.2萬 | -35.00%10.4萬 | 11.08%44.1萬 | -11.60%16萬 |
| 出售固定資產 | -64.52%16萬 | -52.04%14.1萬 | 14,933.33%45.1萬 | --29.4萬 | -50.00%3,000 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 54.48%-752.8萬 | 49.68%-284.1萬 | -18.64%-1,653.8萬 | 42.47%-564.6萬 | 49.18%-1,394萬 | 8.13%-981.4萬 | -11.65%-2,742.8萬 | -26.67%-1,068.3萬 | 26.08%-2,456.6萬 | 65.87%-843.4萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---447.8萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | -95.24%2,000 | ---- | --4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.90%-42.9萬 | ---81.1萬 | -1,744.24%-304.3萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.69%36.5萬 |
| 投資業務現金淨額 | 54.14%-734.8萬 | 49.43%-269.3萬 | -15.87%-1,602.3萬 | 45.10%-532.5萬 | 49.31%-1,382.8萬 | 11.89%-969.9萬 | 7.26%-2,728萬 | -0.51%-1,100.8萬 | 9.42%-2,941.4萬 | 55.16%-1,095.2萬 |
| 融資前現金淨額 | 208.05%1,116.9萬 | 194.86%1,146.3萬 | -129.20%-1,033.7萬 | -152.57%-1,208.4萬 | -40.76%3,540.1萬 | -46.20%2,298.5萬 | 6.51%5,975.6萬 | -55.17%4,272萬 | -41.98%5,610.6萬 | -13.33%9,529.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -3.45%1.67億 | -28.39%4,251.7萬 | 81.17%1.73億 | 101.34%5,937.2萬 | 148.86%9,542.2萬 | 37.92%2,948.8萬 | 442.96%3,834.4萬 | --2,138萬 | -64.19%706.2萬 | ---- |
| 償還借款 | -36.58%-1.04億 | -358.91%-1,251萬 | -312.65%-7,593.2萬 | ---272.6萬 | ---1,840.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 16.62%-790.7萬 | 12.76%-411.6萬 | -0.13%-948.3萬 | -7.23%-471.8萬 | 2.68%-947.1萬 | 1.61%-440萬 | -7.03%-973.2萬 | -7.47%-447.2萬 | 9.40%-909.3萬 | 27.42%-416.1萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---61.5萬 | ---61.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -1.51%-93.9萬 | ---7.5萬 | -39.10%-92.5萬 | ---- | -111.70%-66.5萬 | 138.91%49.8萬 | 16.62%568.3萬 | -18.08%-128萬 | -56.81%487.3萬 | ---108.4萬 |
| 融資業務現金淨額 | -212.17%-539萬 | -186.24%-807.2萬 | 114.96%480.5萬 | 142.77%936萬 | 48.28%-3,210.9萬 | 14.68%-2,188.7萬 | 26.16%-6,208.4萬 | 51.71%-2,565.3萬 | -7.43%-8,407.8萬 | -83.93%-5,312.8萬 |
| 匯率影響 | -250.65%-34.8萬 | -336.21%-13.7萬 | 49.03%23.1萬 | -80.27%5.8萬 | -81.41%15.5萬 | 894.59%29.4萬 | 320.63%83.4萬 | -103.92%-3.7萬 | 52.33%-37.8萬 | 62.65%94.5萬 |
| 現金淨額 | 204.46%577.9萬 | 224.49%339.1萬 | -268.04%-553.2萬 | -348.09%-272.4萬 | 241.41%329.2萬 | -93.57%109.8萬 | 91.68%-232.8萬 | -59.52%1,706.7萬 | -251.68%-2,797.2萬 | -47.99%4,216.6萬 |
| 期初現金 | -24.16%1,663.6萬 | -24.16%1,663.6萬 | 18.64%2,193.7萬 | 18.64%2,193.7萬 | -7.48%1,849萬 | -7.48%1,849萬 | -58.65%1,998.4萬 | -58.65%1,998.4萬 | 57.52%4,833.4萬 | 57.52%4,833.4萬 |
| 期末現金 | 32.65%2,206.7萬 | 3.21%1,989萬 | -24.16%1,663.6萬 | -3.07%1,927.1萬 | 18.64%2,193.7萬 | -46.29%1,988.2萬 | -7.48%1,849萬 | -59.52%3,701.4萬 | -58.65%1,998.4萬 | -18.60%9,144.5萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
