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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
上美股份 (02145)
- 40.500
- +0.240+0.60%
未開盤 05/21 16:07 (北京)
161.24億總市值13.21市盈率TTM
41.800最高價39.700最低價98.19萬股成交量41.000今開40.260昨收3958.30萬成交額0.48%換手率13.21市盈率(靜)3.98億總股本103.39652周最高5.26市淨率83.58億流通值38.18052周最低1.40股息TTM2.06億流通股103.396歷史最高1.404股息LFY5.22%振幅14.299歷史最低40.314平均價100股每手3.47%股息率TTM3.47%股息率LFY
上美股份 (02145) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 50.64%13.96億 | 41.97%6.65億 | 65.76%9.27億 | 276.56%4.69億 | 262.58%5.59億 | 58.76%1.24億 | -62.21%1.54億 | -61.60%7,836.7萬 | 45.95%4.08億 | 69.66%2.95億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 25.36%-457.4萬 | 66.62%-165.2萬 | 34.56%-612.8萬 | 31.35%-494.9萬 | -1,050.49%-936.5萬 | -2,343.73%-720.9萬 | -76.96%-81.4萬 | -24.47%-29.5萬 | 78.35%-46萬 | 57.38%-33.5萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -192.56%-149.3萬 | -126.57%-79.7萬 | -73.14%161.3萬 | 4.06%300萬 | 388.61%600.5萬 | 648.83%288.3萬 | 724.83%122.9萬 | 187.90%38.5萬 | 108.00%14.9萬 | 77.61%-16.5萬 |
| 減值與撥備: | -42.68%2,619.9萬 | -24.16%1,811.9萬 | 299.00%4,570.9萬 | 812.61%2,389.2萬 | -74.88%1,145.6萬 | -88.22%261.8萬 | -37.67%4,560萬 | -54.94%2,221.7萬 | 165.61%7,316.4萬 | 15.39%3,205.4萬 |
| -存貨減值(回撥) | -62.55%1,450.9萬 | -21.06%1,492.5萬 | 45.05%3,874萬 | 8.91%1,890.6萬 | -20.38%2,670.8萬 | -19.17%1,736萬 | -49.83%3,354.6萬 | -53.67%2,147.8萬 | 101.46%6,686.1萬 | -12.60%2,755.7萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,094.86%-1,474.2萬 | 91.24%1,205.4萬 | -74.96%73.9萬 | 211.70%630.3萬 | 219.95%449.7萬 |
| -其他減值與撥備 | 67.74%1,169萬 | -35.94%319.4萬 | 145.69%696.9萬 | --498.6萬 | ---1,525.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 9.28%-1,751萬 | -136.70%-370.3萬 | -19.73%-1,930.2萬 | 161.42%1,008.9萬 | -20,306.33%-1,612.1萬 | -24,786.36%-1,642.5萬 | 51.23%-7.9萬 | ---6.6萬 | ---16.2萬 | ---7.1萬 |
| -其他公平值變動 | 9.28%-1,751萬 | -136.70%-370.3萬 | -19.73%-1,930.2萬 | 161.42%1,008.9萬 | -20,306.33%-1,612.1萬 | -24,786.36%-1,642.5萬 | 51.23%-7.9萬 | ---6.6萬 | ---16.2萬 | ---7.1萬 |
| 出售資產損(益): | -42.46%113.7萬 | -248.47%-2,305.5萬 | 3,193.33%197.6萬 | -11,126.67%-661.6萬 | -92.67%6萬 | -87.68%6萬 | 161.09%81.8萬 | 174.12%48.7萬 | 31.54%-133.9萬 | -22.03%-181.7萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | 251.51%70.3萬 | ---- | ---46.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.33%35.1萬 | ---109萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 196.88%15.5萬 | 301.23%114.7萬 | -366.67%-16萬 | -1,050.00%-57萬 | 36.36%6萬 | -87.70%6萬 | 102.67%4.4萬 | 687.10%48.8萬 | -79.85%-165.1萬 | -542.86%-89.9萬 |
| -出售其他資產損(益) | -89.27%27.9萬 | -300.30%-2,420.2萬 | --260萬 | ---604.6萬 | ---- | ---- | 2,084.62%77.4萬 | 98.31%-1,000 | 97.70%-3.9萬 | 110.17%17.2萬 |
| 折舊及攤銷: | 69.95%1.8億 | 20.04%6,468.3萬 | 5.32%1.06億 | 10.93%5,388.3萬 | 6.83%1.01億 | -1.94%4,857.6萬 | 6.90%9,417.2萬 | 25.91%4,953.9萬 | 5.10%8,809.5萬 | 4.07%6,609.1萬 |
| -無形資產攤銷 | 30.06%360.8萬 | -1.45%136.1萬 | 1.35%277.4萬 | 1.92%138.1萬 | -25.40%273.7萬 | -8.69%135.5萬 | 64.75%366.9萬 | -7.13%148.4萬 | -19.49%222.7萬 | 0.68%176.8萬 |
| 財務費用 | 21.82%739.7萬 | -11.28%280萬 | -62.58%607.2萬 | -72.93%315.6萬 | -20.74%1,622.7萬 | 19.05%1,166萬 | -2.20%2,047.4萬 | -25.54%979.4萬 | -48.31%2,093.4萬 | -45.25%1,661.9萬 |
| 匯兌損(益) | --381.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 62.73%1,065.7萬 | -38.39%358.4萬 | 31.64%654.9萬 | 46.49%581.7萬 | 661.51%497.5萬 | 70.65%397.1萬 | -102.14%-88.6萬 | -92.53%232.7萬 | -21.87%4,144萬 | -29.49%3,630.4萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 49.81%16.02億 | 30.24%7.25億 | 58.89%10.69億 | 226.46%5.57億 | 113.84%6.73億 | 4.79%1.71億 | -50.04%3.15億 | -51.52%1.63億 | 31.62%6.3億 | 29.00%4.44億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 113.04%2,850.4萬 | 95.18%-698.7萬 | -1,029.71%-2.19億 | -611.81%-1.45億 | -127.83%-1,935.2萬 | 0.11%2,829.7萬 | 162.78%6,954.2萬 | 136.05%2,826.7萬 | -6.26%-1.11億 | 53.59%-6,137.1萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 144.16%4,907.3萬 | 2,161.38%4,836萬 | -257.75%-1.11億 | -102.37%-234.6萬 | 675.28%7,043.7萬 | 23.70%9,881.4萬 | 68.56%-1,224.4萬 | 410.95%7,988.3萬 | -275.20%-3,894.6萬 | -102.08%-222萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -11.75%2.28億 | -105.72%-733.3萬 | 78.87%2.59億 | 268.45%1.28億 | 148.08%1.45億 | 74.54%-7,608.4萬 | -327.95%-3.01億 | -2,552.02%-2.99億 | 41.87%-7,028.1萬 | -28.59%-1.08億 |
| 預付款項(增)減 | -62.93%-5.26億 | -7.90%-2.65億 | -133.27%-3.23億 | -268.62%-2.46億 | -4,009.39%-1.38億 | -2,718.13%-6,667.7萬 | 94.71%-336.6萬 | 95.93%-236.6萬 | -124.87%-6,366.9萬 | -180.42%-8,173.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---711.2萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,150萬 | 200.00%1,150萬 | -2,713.64%-1,150萬 | -895.67%-1,150萬 | -98.68%44萬 | -104.43%-120.6萬 |
| 營運資本變動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | 103.52%13.75億 | 69.17%4.94億 | -8.93%6.76億 | 75.47%2.92億 | 1,215.25%7.42億 | 498.67%1.66億 | -83.73%5,641萬 | -122.63%-4,174萬 | 23.58%3.47億 | -18.63%1.9億 |
| 其他稅項 | -29.39%-1.74億 | -38.06%-1.1億 | -2,526.23%-1.35億 | -3,945.40%-7,965.4萬 | 75.15%-513.5萬 | 94.05%-196.9萬 | -72.41%-2,066.3萬 | -211.74%-3,311.3萬 | 28.29%-1,198.5萬 | 29.46%-1,100.2萬 |
| 已收利息-經營 | -25.36%457.4萬 | -66.62%165.2萬 | -34.56%612.8萬 | -31.35%494.9萬 | 1,050.49%936.5萬 | 2,343.73%720.9萬 | 76.96%81.4萬 | 24.47%29.5萬 | -78.35%46萬 | -57.38%33.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 120.35%12.05億 | 77.48%3.86億 | -26.70%5.47億 | 26.59%2.17億 | 1,940.87%7.46億 | 330.21%1.72億 | -89.09%3,656.1萬 | -142.83%-7,455.8萬 | 26.02%3.35億 | -18.00%1.79億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | --68.8萬 | --68.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210.1萬 | --184.4萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.48%49萬 | 100.68%49萬 |
| 出售固定資產 | -84.28%138.1萬 | -88.34%21.6萬 | 146.27%878.7萬 | -42.98%185.3萬 | -26.22%356.8萬 | 546.12%325萬 | 0.75%483.6萬 | 38.95%50.3萬 | 415.57%480萬 | -42.49%42.9萬 |
| 購買固定資產 | -77.59%-4.14億 | -7.36%-1.3億 | -165.69%-2.33億 | -242.02%-1.21億 | -61.67%-8,783.4萬 | -11.56%-3,526.8萬 | 13.93%-5,432.8萬 | 23.10%-3,161.3萬 | 54.85%-6,312.4萬 | 55.83%-4,706萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | 169.37%116.1萬 | 180.79%84.8萬 | -21.49%43.1萬 | --30.2萬 | -74.84%54.9萬 | ---- | 12.13%218.2萬 | 516.77%103萬 |
| 購買無形資產 | -988.57%-1億 | -146.46%-122萬 | -1,338.59%-920.7萬 | -49.55%-49.5萬 | 88.85%-64萬 | 85.64%-33.1萬 | -120.21%-574.1萬 | 10.59%-230.5萬 | -62.53%-260.7萬 | -6,325.00%-308.4萬 |
| 出售附屬公司 | -98.16%15萬 | ---- | 1,673.04%815.6萬 | ---- | --46萬 | ---- | ---- | ---- | -79.09%70萬 | -82.49%30萬 |
| 收購附屬公司 | ---123.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 2.80%4.01億 | 43.15%3.27億 | --3.9億 | --2.28億 | ---- | ---- | 99.09%5,807.9萬 | --806.6萬 | -7.21%2,917.2萬 | -67.95%1,007.5萬 |
| 投資支付現金 | 4.67%-3.36億 | 10.72%-2.14億 | 5.66%-3.52億 | 24.91%-2.4億 | -432.17%-3.73億 | -762.89%-3.19億 | -142.00%-7,017.9萬 | -270.00%-3,700萬 | -974.87%-2,900萬 | -6,566.67%-2,000萬 |
| 投資業務現金淨額 | -139.99%-4.49億 | 86.71%-1,727.9萬 | 59.12%-1.87億 | 62.99%-1.3億 | -585.02%-4.57億 | -463.47%-3.51億 | -20.80%-6,678.4萬 | -23.00%-6,234.9萬 | -696.05%-5,528.6萬 | 61.32%-5,597.6萬 |
| 融資前現金淨額 | 110.14%7.56億 | 322.09%3.68億 | 24.68%3.6億 | 148.57%8,726.9萬 | 1,055.16%2.89億 | -31.24%-1.8億 | -110.80%-3,022.3萬 | -210.95%-1.37億 | 8.06%2.8億 | 66.95%1.23億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 63.64%3.6億 | 238.12%2.39億 | -37.89%2.2億 | -75.38%7,058.3萬 | -42.46%3.54億 | 32.85%2.87億 | 1,427.54%6.16億 | 2,058.20%2.16億 | -91.48%4,030萬 | -96.40%1,000萬 |
| 償還借款 | 49.98%-1.3億 | 74.05%-2,870.2萬 | 71.27%-2.6億 | 83.68%-1.11億 | -482.51%-9.05億 | -1,406.90%-6.78億 | 45.60%-1.55億 | 70.08%-4,497萬 | 55.84%-2.85億 | 61.21%-1.5億 |
| 發行股份 | --8.2萬 | ---- | ---- | ---- | -97.43%2,177.7萬 | --2,177.7萬 | --8.46億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 40.84%-359.2萬 | 11.28%-280萬 | 62.58%-607.2萬 | 72.93%-315.6萬 | 20.74%-1,622.7萬 | -19.05%-1,166萬 | -38.67%-2,047.4萬 | 25.54%-979.4萬 | 66.09%-1,476.5萬 | 35.02%-1,667.2萬 |
| 已付股息-融資 | -16.69%-6.09億 | -158.65%-3.69億 | -191.51%-5.22億 | ---1.43億 | 10.46%-1.79億 | ---- | ---2億 | ---5,017.7萬 | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | 88.35%3,475萬 | 745.45%930萬 | -1.76%1,845萬 | -89.80%110萬 | 138.93%1,878萬 | 37.15%1,078萬 | --786萬 | --786萬 | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.97%-418.5萬 | ---319.4萬 | ---3,795.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 131.25%250萬 | 119.34%154.7萬 | -2,766.67%-800萬 | -2,766.67%-800萬 | 122.46%30萬 | --30萬 | -2.85%-133.6萬 | ---- | ---129.9萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 32.04%-4.05億 | 18.74%-1.72億 | 19.20%-5.96億 | 45.22%-2.11億 | -171.71%-7.37億 | -462.08%-3.86億 | 455.05%10.28億 | 164.99%1.06億 | -20.68%-2.9億 | -8.32%-1.73億 |
| 匯率影響 | -248.59%-865.9萬 | 210.19%477萬 | -67.05%-248.4萬 | -202.30%-432.9萬 | -131.90%-148.7萬 | -927.75%-143.2萬 | 605.30%466.2萬 | 169.48%17.3萬 | -75.73%66.1萬 | -22.10%108.9萬 |
| 現金淨額 | 249.10%3.52億 | 258.65%1.97億 | 47.44%-2.36億 | 78.07%-1.24億 | -144.95%-4.49億 | -1,758.44%-5.65億 | 10,442.43%9.98億 | 24.83%-3,041.6萬 | -150.52%-964.8萬 | 42.16%-4,956.5萬 |
| 期初現金 | -34.15%4.59億 | -34.15%4.59億 | -39.21%6.98億 | -39.21%6.98億 | 690.39%11.48億 | 690.39%11.48億 | -5.83%1.45億 | -5.83%1.45億 | 16.48%1.54億 | 16.48%1.54億 |
| 期末現金 | 74.62%8.02億 | 16.07%6.61億 | -34.15%4.59億 | -2.00%5.69億 | -39.21%6.98億 | 405.38%5.81億 | 690.39%11.48億 | 1.31%1.15億 | -5.83%1.45億 | 119.90%1.06億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥),安永會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥),安永會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥),安永會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥),安永會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥),安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
