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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
瑞科生物-B (02179)
- 5.150
- -0.020-0.39%
未開盤 05/14 10:34 (北京)
32.24億總市值-4.77市盈率TTM
5.150最高價5.150最低價1000股成交量5.150今開5.170昨收5150.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6.26億總股本9.29052周最高4.13市淨率23.59億流通值3.40052周最低--股息TTM4.58億流通股28.300歷史最高--股息LFY0.00%振幅3.400歷史最低5.150平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
瑞科生物-B (02179) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -8.25%-6.08億 | -36.03%-3.4億 | 1.84%-5.62億 | 9.86%-2.5億 | 22.22%-5.72億 | 22.45%-2.77億 | -11.93%-7.36億 | -8.12%-3.57億 | -266.54%-6.58億 | -617.80%-5.2億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 80.79%-254.4萬 | ---- | 46.56%-1,324.5萬 | -90.11%-4,558萬 | -247.71%-2,478.5萬 | -131.53%-2,397.5萬 | -105.30%-712.8萬 | -294.48%-1,035.5萬 | -314.24%-692.2萬 |
| 減值與撥備: | -87.56%208.2萬 | -93.26%98.9萬 | 108.25%1,673.9萬 | 261.80%1,468.2萬 | --803.8萬 | --405.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | --385.5萬 | --385.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -81.98%199.3萬 | -90.06%90萬 | 37.60%1,106萬 | 123.02%905萬 | --803.8萬 | --405.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -95.12%8.9萬 | -94.99%8.9萬 | --182.4萬 | --177.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 79.54%-439.3萬 | -674.47%-72.8萬 | -4,264.23%-2,147.2萬 | -308.70%-9.4萬 | 86.17%-49.2萬 | 99.10%-2.3萬 | 68.28%-355.8萬 | 48.85%-255.3萬 | -107.51%-1,121.6萬 | -157.59%-972.9萬 |
| -其他公平值變動 | 79.54%-439.3萬 | -674.47%-72.8萬 | -4,264.23%-2,147.2萬 | -308.70%-9.4萬 | 86.17%-49.2萬 | 99.10%-2.3萬 | 68.28%-355.8萬 | 48.85%-255.3萬 | -107.51%-1,121.6萬 | -157.59%-972.9萬 |
| 出售資產損(益): | 285.96%10.6萬 | 277.59%10.3萬 | 99.13%-5.7萬 | 77.52%-5.8萬 | -7,241.30%-657萬 | -25,700.00%-25.8萬 | 384.21%9.2萬 | ---1,000 | -20.83%1.9萬 | 183.33%1.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 231.25%10.6萬 | 232.26%10.3萬 | -8.57%3.2萬 | 342.86%3.1萬 | -36.36%3.5萬 | 800.00%7,000 | 189.47%5.5萬 | ---1,000 | -20.83%1.9萬 | 183.33%1.7萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | 98.65%-8.9萬 | 66.42%-8.9萬 | -17,951.35%-660.5萬 | ---26.5萬 | --3.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 44.96%1.25億 | 60.44%6,295.8萬 | 30.23%8,644.3萬 | 22.82%3,924萬 | 49.72%6,637.8萬 | 60.19%3,194.9萬 | 97.41%4,433.5萬 | 98.04%1,994.5萬 | 75.96%2,245.8萬 | 101.52%1,601.5萬 |
| -無形資產攤銷 | -6.44%505.8萬 | 4.30%252.2萬 | 21.57%540.6萬 | 17.95%241.8萬 | 1,058.07%444.7萬 | --205萬 | --38.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | 258.07%2,018.1萬 | 3,967.37%959.9萬 | 127.26%563.6萬 | -87.41%23.6萬 | -27.06%248萬 | 4.52%187.4萬 | --340萬 | --179.3萬 | ---- | ---- |
| 財務費用 | 26.77%2,395.6萬 | 40.76%1,280.6萬 | 39.30%1,889.7萬 | 69.11%909.8萬 | 283.87%1,356.6萬 | 577.58%538萬 | -93.72%353.4萬 | -98.57%79.4萬 | 51.72%5,630.8萬 | 265.20%5,598.5萬 |
| 匯兌損(益) | 96.62%-30.3萬 | 106.60%25.3萬 | 48.71%-897.4萬 | 87.33%-383.3萬 | 84.79%-1,749.7萬 | 54.78%-3,024.2萬 | -1,455.25%-1.15億 | -2,881.59%-6,687.7萬 | 194.79%849萬 | ---550.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | -10.33%3,018萬 | -12.66%1,551.9萬 | -19.66%3,365.8萬 | 5.06%1,776.8萬 | -12.39%4,189.3萬 | -30.69%1,691.2萬 | -65.27%4,781.6萬 | -78.22%2,440.2萬 | --1.38億 | --1.25億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1.23%-4.31億 | -34.47%-2.5億 | 14.83%-4.37億 | 32.08%-1.86億 | 34.50%-5.13億 | 29.49%-2.74億 | -72.36%-7.83億 | -138.06%-3.89億 | -237.30%-4.54億 | -531.83%-3.45億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 135.86%1,931.8萬 | 142.93%2,360.8萬 | -18.06%-5,387萬 | -643.80%-5,498.9萬 | -39.92%-4,562.8萬 | 231.26%1,011.2萬 | -106.57%-3,261.1萬 | 52.28%-770.4萬 | -3,856.64%-1,578.7萬 | -29,859.65%-1,707.7萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---66.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -276.14%-7,646.2萬 | 107.60%465.4萬 | -187.43%-2,032.8萬 | 21.18%-6,124.6萬 | -86.46%2,325.1萬 | -164.78%-7,769.9萬 | 307.34%1.72億 | 1,148.43%1.2億 | -19.33%4,215.8萬 | 243.12%4,143.5萬 |
| 預付款項(增)減 | -204.90%-1,911.4萬 | -56.99%-1,131.4萬 | 84.31%-626.9萬 | 72.42%-720.7萬 | -212.96%-3,995.7萬 | -197.53%-2,612.7萬 | 161.90%3,537.4萬 | 165.69%2,679萬 | -908.24%-5,714.7萬 | -2,626.61%-3,381萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -85.21%773.6萬 | -64.95%1,036.4萬 | --5,230.5萬 | --2,957.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -7.67%-5億 | 20.38%-2.23億 | 19.17%-4.65億 | 23.86%-2.8億 | 5.47%-5.75億 | -47.36%-3.68億 | -25.44%-6.08億 | -18.51%-2.5億 | -448.23%-4.85億 | -708.58%-3.55億 |
| 其他稅項 | ---216萬 | ---108萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -83.78%633.1萬 | ---- | 1,392.75%3,904.1萬 | -318.99%-6,303.1萬 | -130.20%-302萬 | 139.30%2,878.3萬 | -1.14%1,000萬 | -33.63%1,202.8萬 | --1,202.8萬 |
| 經營業務調整項目 | ---- | 83.78%-633.1萬 | ---- | ---3,904.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -8.14%-5.03億 | 19.99%-2.24億 | 27.15%-4.65億 | 24.48%-2.8億 | -10.10%-6.38億 | -54.77%-3.71億 | -22.54%-5.8億 | -19.50%-2.4億 | -572.37%-4.73億 | -681.17%-3.43億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -86.88%280.4萬 | -80.79%254.4萬 | -53.10%2,137.8萬 | -46.56%1,324.5萬 | 90.11%4,558萬 | 305.25%2,478.5萬 | 131.53%2,397.5萬 | 76.15%611.6萬 | 294.48%1,035.5萬 | 314.24%692.2萬 |
| 存款減少(增加) | 200.00%1.29億 | --1.29億 | -168.96%-1.29億 | ---- | 292.34%1.87億 | 120.44%4,663萬 | -143.66%-9,746.2萬 | -470.39%-2.28億 | ---4,000萬 | ---4,000萬 |
| 出售固定資產 | 4.21%61.9萬 | 2,888.89%26.9萬 | --59.4萬 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 42.47%-9,885.8萬 | 29.05%-5,540.1萬 | 18.96%-1.72億 | 23.29%-7,808萬 | 28.54%-2.12億 | 56.02%-1.02億 | -24.75%-2.97億 | -66.54%-2.31億 | -72.01%-2.38億 | -431.92%-1.96億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.54%-1,206.8萬 | ---1,179萬 | ---1,176.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.5萬 | 1,101.70%3.25億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | 1,590.43%158.9萬 | 674.47%72.8萬 | -80.89%9.4萬 | 308.70%9.4萬 | -86.17%49.2萬 | 100.01%2.3萬 | -68.28%355.8萬 | 40.88%-1.9億 | 148.42%1,121.6萬 | -34.87%8,353.5萬 |
| 投資業務現金淨額 | 112.70%3,542.9萬 | 220.15%7,741.5萬 | -3,060.97%-2.79億 | -52.90%-6,443.2萬 | 102.49%942.4萬 | 93.43%-4,213.9萬 | -650.81%-3.78億 | -29.09%-6.41億 | 126.57%6,870.4萬 | -339.48%-1.45億 |
| 融資前現金淨額 | 37.19%-4.67億 | 57.44%-1.47億 | -18.33%-7.44億 | 16.58%-3.44億 | 34.38%-6.29億 | 53.14%-4.13億 | -136.99%-9.58億 | -26.33%-8.81億 | -22.89%-4.04億 | -3,005.49%-4.88億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 53.91%4.24億 | 92.28%8,273.2萬 | -23.73%2.75億 | -81.19%4,302.7萬 | 96.64%3.61億 | 500.42%2.29億 | 267.03%1.84億 | 90.46%3,809.1萬 | --5,000萬 | --3,000萬 |
| 償還借款 | -1,076.35%-7.34億 | -652.38%-1.85億 | -418.95%-6,238.3萬 | -3,172.07%-2,460.6萬 | -2,304.20%-1,202.1萬 | ---75.2萬 | ---50萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.7億 | --6.7億 | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -37.05%-2,011.5萬 | -45.48%-1,098.4萬 | -40.75%-1,467.7萬 | -88.94%-755萬 | -543.70%-1,042.8萬 | ---399.6萬 | ---162萬 | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | --7.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.61%450萬 | -99.61%450萬 | 69.78%11.65億 | --11.65億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.07%-572.3萬 | -65.74%-572.3萬 | ---818.4萬 | ---617.5萬 |
| 融資業務其他項目 | 60.00%4,560萬 | 60.00%4,560萬 | 152.39%2,850萬 | 154.81%2,850萬 | ---5,440萬 | ---5,200萬 | ---- | ---- | --2,895萬 | --2,895萬 |
| 融資業務現金淨額 | 129.20%5億 | -290.21%-6,802.1萬 | -20.79%2.18億 | -78.71%3,576.1萬 | -67.21%2.75億 | -76.01%1.68億 | -31.72%8.39億 | -42.03%7億 | 80.70%12.29億 | 28,404.57%12.14億 |
| 匯率影響 | -97.54%24.3萬 | -105.13%-25.3萬 | -48.77%986.9萬 | -85.34%493.6萬 | -83.26%1,926.4萬 | -49.66%3,366.8萬 | 1,455.25%1.15億 | 2,881.59%6,687.7萬 | -194.79%-849萬 | --550.5萬 |
| 現金淨額 | 106.19%3,256.1萬 | 30.47%-2.15億 | -48.80%-5.26億 | -26.04%-3.09億 | -198.13%-3.53億 | -35.38%-2.45億 | -114.36%-1.19億 | -135.45%-1.81億 | 134.80%8.25億 | 5,699.75%7.26億 |
| 期初現金 | -61.79%3.19億 | -61.79%3.19億 | -28.58%8.35億 | -28.58%8.35億 | -0.30%11.69億 | -0.30%11.69億 | 229.54%11.73億 | 229.54%11.73億 | 4,815.33%3.56億 | 4,815.33%3.56億 |
| 期末現金 | 10.28%3.52億 | -80.39%1.04億 | -61.79%3.19億 | -44.53%5.31億 | -28.58%8.35億 | -9.51%9.58億 | -0.30%11.69億 | 21.91%10.59億 | 229.54%11.73億 | 5,403.46%10.87億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,454.09%10.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
