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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
綠葉製藥 (02186)
- 2.260
- +0.020+0.89%
休市中 05/22 16:04 (北京)
90.28億總市值13.14市盈率TTM
2.280最高價2.220最低價1481.77萬股成交量2.270今開2.240昨收3336.01萬成交額0.37%換手率13.14市盈率(靜)39.95億總股本4.49052周最高0.52市淨率90.28億流通值2.10052周最低--股息TTM39.95億流通股11.134歷史最高--股息LFY2.68%振幅1.670歷史最低2.251平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
綠葉製藥 (02186) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 12.56%9.45億 | -13.65%4.58億 | 19.87%8.39億 | 131.44%5.3億 | 4.53%7億 | -39.00%2.29億 | 998.32%6.7億 | -23.15%3.75億 | -107.91%-7,455.7萬 | -28.65%4.88億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -13.82%-9,610.4萬 | 29.36%-3,087.1萬 | 27.92%-8,443.2萬 | 14.76%-4,370.2萬 | -32.10%-1.17億 | -12.82%-5,127.2萬 | 13.06%-8,867.3萬 | 17.51%-4,544.5萬 | 7.62%-1.02億 | -22.81%-5,509.1萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.31%3.07億 | ---- | 9.25%2.14億 | ---- | -12.11%1.96億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---957.3萬 | ---- |
| 投資損(益) | 22.08%-5,669.4萬 | ---- | 21.62%-7,276萬 | ---- | -6.17%-9,282.8萬 | ---- | -11.92%-8,743萬 | ---- | -92.19%-7,811.7萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 3,978.68%3,156.9萬 | 3,584.64%1,202.2萬 | 197.48%77.4萬 | -48.71%-34.5萬 | 4.45%-79.4萬 | 59.15%-23.2萬 | -18.54%-83.1萬 | -58.66%-56.8萬 | 59.39%-70.1萬 | 65.11%-35.8萬 |
| 減值與撥備: | -0.52%1,457.7萬 | -0.56%723.6萬 | 0.95%1,465.3萬 | 4.27%727.7萬 | 3.16%1,451.5萬 | -12.40%697.9萬 | -94.85%1,407.1萬 | --796.7萬 | --2.73億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -0.52%1,457.7萬 | -0.56%723.6萬 | 0.95%1,465.3萬 | 4.27%727.7萬 | 3.16%1,451.5萬 | -12.40%697.9萬 | -94.85%1,407.1萬 | --796.7萬 | --2.73億 | ---- |
| 重估盈餘: | -8,221.27%-1.49億 | 12.26%-3,079萬 | 98.00%-179.1萬 | 69.75%-3,509.3萬 | -182.48%-8,964.3萬 | -292.37%-1.16億 | -22.24%1.09億 | -234.80%-2,956.8萬 | 180.75%1.4億 | -6.02%2,193.5萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -292.23%-8,770.5萬 | ---6,804.3萬 | --4,562.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | -8,221.27%-1.49億 | 12.26%-3,079萬 | 7.59%-179.1萬 | 26.85%-3,509.3萬 | -103.07%-193.8萬 | -62.25%-4,797.4萬 | -54.88%6,305.8萬 | -234.80%-2,956.8萬 | 413.48%1.4億 | -6.02%2,193.5萬 |
| 出售資產損(益): | 126.82%495.9萬 | 116.67%139.6萬 | -1,132.53%-1,848.8萬 | -6,746.83%-837.5萬 | -807.55%-150萬 | 162.69%12.6萬 | 101.87%21.2萬 | -221.82%-20.1萬 | -12,954.02%-1,135.7萬 | 432.26%16.5萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---363.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 133.39%495.9萬 | ---- | -890.13%-1,485.2萬 | ---- | -807.55%-150萬 | ---- | 101.87%21.2萬 | ---- | -12,954.02%-1,135.7萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | 116.67%139.6萬 | ---- | -6,746.83%-837.5萬 | ---- | 162.69%12.6萬 | ---- | -221.82%-20.1萬 | ---- | 432.26%16.5萬 |
| 折舊及攤銷: | 6.17%8.39億 | 17.18%4.08億 | 12.66%7.91億 | 5.09%3.48億 | 4.55%7.02億 | 1.52%3.31億 | 15.35%6.71億 | 20.80%3.26億 | 13.91%5.82億 | 6.11%2.7億 |
| -折舊 | ---- | 17.18%4.08億 | ---- | 5.09%3.48億 | ---- | 1.52%3.31億 | ---- | 20.80%3.26億 | ---- | 6.11%2.7億 |
| -無形資產攤銷 | -0.01%3.88億 | ---- | 19.96%3.88億 | ---- | 6.43%3.24億 | ---- | 27.10%3.04億 | ---- | 11.18%2.39億 | ---- |
| 財務費用 | 22.22%6.87億 | 21.82%3.38億 | -16.83%5.62億 | --2.78億 | 43.18%6.75億 | ---- | 18.10%4.72億 | ---- | -5.79%3.99億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -61.20%1,121.8萬 | -31.89%663.7萬 | 157.70%2,891.1萬 | -4.64%974.5萬 | -69.77%1,121.9萬 | -79.05%1,021.9萬 | -25.69%3,710.9萬 | 75.94%4,877.7萬 | -1.22%4,993.5萬 | 395.34%2,772.4萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 8.39%22.31億 | 7.76%11.7億 | 14.28%20.59億 | 51.40%10.86億 | 0.29%18.01億 | -20.05%7.17億 | 53.72%17.96億 | -5.49%8.97億 | -35.97%11.68億 | -17.14%9.49億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 46.87%-4,464.7萬 | 226.73%4,024.3萬 | -52.99%-8,403萬 | 140.17%1,231.7萬 | -106.52%-5,492.4萬 | 19.89%-3,066.6萬 | 80.16%-2,659.5萬 | -165.23%-3,828.1萬 | -2,849.56%-1.34億 | 1.12%-1,443.3萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -12.76%-4.79億 | -75.98%-3.92億 | 25.57%-4.25億 | 44.74%-2.23億 | -2,941.72%-5.71億 | -137.10%-4.03億 | 91.15%-1,876.7萬 | 21.16%-1.7億 | -254.85%-2.12億 | -46.94%-2.16億 |
| 應付帳款增加(減少) | -18.60%1.52億 | 253.90%1.76億 | -44.16%1.87億 | -59.77%4,986.1萬 | -29.45%3.35億 | 219.88%1.24億 | 43.20%4.75億 | -166.02%-1.03億 | 139.14%3.32億 | 328.25%1.57億 |
| 預付款項(增)減 | 148.76%5.14億 | 219.28%8.87億 | -267.92%-10.54億 | -214.84%-7.43億 | 2,172.18%6.28億 | 4.07%6.47億 | 104.96%2,762.7萬 | 1,310.51%6.22億 | -245.49%-5.57億 | -7.80%-5,138.9萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -25.14%1.06億 | 176.28%2.11億 | 132.94%1.42億 | -193.59%-2.77億 | 144.48%6,105.9萬 | 75.75%-9,443.6萬 | -189.52%-1.37億 | -1,097.51%-3.89億 | 136.54%1.53億 | 123.21%3,904.1萬 |
| 經營業務現金收入 | 200.71%24.8億 | 2,288.97%20.93億 | -62.50%8.25億 | -109.96%-9,561.1萬 | 3.94%21.99億 | 17.40%9.6億 | 182.01%21.16億 | -5.26%8.18億 | -50.78%7.5億 | 7.28%8.63億 |
| 其他稅項 | 7.50%-1.91億 | -61.69%-9,635.1萬 | -56.50%-2.07億 | 46.55%-5,959.1萬 | -42.53%-1.32億 | -108.10%-1.11億 | 65.74%-9,276.8萬 | 68.20%-5,357.8萬 | -68.78%-2.71億 | -33.49%-1.69億 |
| 已付利息-經營 | -12.35%-5.06億 | 11.29%-2.12億 | 4.54%-4.5億 | -50.43%-2.39億 | -27.71%-4.72億 | 0.53%-1.59億 | -24.26%-3.69億 | -9.82%-1.6億 | 10.06%-2.97億 | 15.01%-1.46億 |
| 經營活動現金淨額 | 962.89%17.83億 | 552.42%17.84億 | -89.49%1.68億 | -157.18%-3.94億 | -3.53%15.95億 | 14.11%6.9億 | 806.83%16.54億 | 10.06%6.04億 | -82.35%1.82億 | 8.28%5.49億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 13.82%9,610.4萬 | -29.40%3,085.4萬 | -45.43%8,443.2萬 | 5.40%4,370.2萬 | 89.82%1.55億 | -4.97%4,146.4萬 | -13.88%8,150.7萬 | -22.65%4,363.2萬 | -7.75%9,464.5萬 | 44.00%5,641萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%1.6萬 | --149.3萬 | -61.62%595.8萬 | ---- | -68.88%1,552.4萬 |
| 應收貸款(增)減 | 19.79%-3.77億 | ---- | ---4.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -177.54%-9.38億 | 15.72%-2億 | 4,939.75%12.1億 | -196.63%-2.37億 | 97.09%-2,499.5萬 | -45.49%-8,000萬 | -177.19%-8.59億 | -37.44%-5,498.7萬 | -135.33%-3.1億 | -110.16%-4,000.9萬 |
| 出售固定資產 | -76.04%178.2萬 | ---- | 134.42%743.8萬 | ---- | -43.94%317.3萬 | ---- | -58.90%566萬 | -13.04%386.2萬 | 496.10%1,377萬 | 1,346.58%444.1萬 |
| 購買固定資產 | 13.92%-5.11億 | ---- | 6.10%-5.94億 | ---- | 3.51%-6.33億 | ---- | -17.89%-6.56億 | ---- | 19.72%-5.56億 | ---- |
| 購買無形資產 | 55.91%-4.91億 | ---- | -109.24%-11.14億 | ---- | -4.91%-5.33億 | ---- | 48.48%-5.08億 | ---- | -34.61%-9.85億 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -12.55%18.41億 | -98.04%1,004.3萬 | -15.67%21.05億 | -7.46%5.14億 | -11.16%24.97億 | -40.32%5.55億 | 46.43%28.1億 | 48.80%9.3億 | -41.17%19.19億 | -81.70%6.25億 |
| 投資支付現金 | -37.28%-38.15億 | 12.24%-7.28億 | 6.84%-27.79億 | -39.59%-8.3億 | -13.52%-29.83億 | 2.32%-5.95億 | 28.93%-26.27億 | 47.61%-6.09億 | -25.13%-36.97億 | 64.04%-11.62億 |
| 投資業務其他專案 | 160.81%2.08億 | 13,203.63%6.2億 | -20.61%7,959.7萬 | 4,705.15%466.1萬 | 8.24%1億 | --9.7萬 | 9.24%9,262.1萬 | ---- | -47.44%8,478.7萬 | -47.88%714萬 |
| 投資業務現金淨額 | -170.95%-39.86億 | 47.09%-2.67億 | -3.74%-14.71億 | -547.68%-5.05億 | 14.48%-14.18億 | -124.40%-7,801.9萬 | 51.74%-16.58億 | 164.83%3.2億 | -2,586.33%-34.36億 | -162.84%-4.93億 |
| 融資前現金淨額 | -69.02%-22.03億 | 268.61%15.17億 | -835.48%-13.03億 | -247.08%-9億 | 4,027.95%1.77億 | -33.81%6.12億 | 99.86%-451.2萬 | 1,553.74%9.24億 | -377.70%-32.54億 | -95.67%5,588.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 10.89%100.31億 | 61.65%92.47億 | 33.33%90.46億 | 3.42%57.21億 | 10.02%67.84億 | 64.68%55.31億 | -13.82%61.66億 | 0.83%33.59億 | -2.69%71.55億 | -29.69%33.31億 |
| 償還借款 | -21.32%-100.01億 | -64.79%-77.75億 | -16.98%-82.43億 | 6.47%-47.18億 | -13.64%-70.47億 | -34.45%-50.45億 | 17.73%-62.01億 | 15.28%-37.52億 | -27.81%-75.37億 | -1.20%-44.29億 |
| 發行股份 | 820.99%21.14億 | --3.62億 | -67.04%2.3億 | ---- | 268.11%6.96億 | --6.96億 | -81.89%1.89億 | ---- | --10.44億 | --10.44億 |
| 已付股息-融資 | ---1,141.5萬 | ---591.5萬 | ---- | ---- | 50.00%-550萬 | ---- | ---1,100萬 | ---550萬 | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | 39.16%11.06億 | --1.06億 | -3.70%7.94億 | ---- | -32.94%8.25億 | ---- | --12.3億 | --10.19億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -1,673.89%-2.84億 | ---- | 98.95%-1,603.1萬 | ---- | 28.71%-15.24億 | ---- | ---21.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | 23.08%-1.68億 | -962.65%-12.35億 | -138.78%-2.18億 | -193.90%-1.16億 | 437.05%5.63億 | -72.68%1.24億 | -71.82%1.05億 | 27.11%4.53億 | 334.35%3.72億 | -46.94%3.56億 |
| 融資業務其他項目 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | -92.25%-6.95億 | --2.27億 | 0.00%-3.62億 | ---- | 52.65%-3.62億 | 50.00%-3.62億 |
| 融資業務現金淨額 | -39.54%17.87億 | -40.45%5.84億 | 251.27%29.56億 | -35.63%9.8億 | 1,454.26%8.42億 | 3,235.13%15.23億 | -97.12%5,414.8萬 | -95.20%4,566.4萬 | 639.78%18.79億 | 337.84%9.52億 |
| 匯率影響 | -165.55%-2,976.5萬 | -608.93%-1.02億 | 143.83%4,540.7萬 | 39.14%1,999萬 | 36.89%-1.04億 | 140.68%1,436.7萬 | -213.44%-1.64億 | -149.95%-3,531.3萬 | -146.59%-5,236.9萬 | 219.85%7,069.4萬 |
| 現金淨額 | -125.16%-4.16億 | 2,503.67%21.01億 | 62.22%16.53億 | -96.22%8,068.6萬 | 1,952.60%10.19億 | 120.09%21.35億 | 103.61%4,963.6萬 | -3.74%9.7億 | -196.43%-13.75億 | -33.25%10.08億 |
| 期初現金 | 52.43%49.37億 | 52.43%49.37億 | 39.39%32.39億 | 39.39%32.39億 | -4.70%23.24億 | -4.70%23.24億 | -36.92%24.38億 | -36.92%24.38億 | 66.09%38.65億 | 66.09%38.65億 |
| 期末現金 | -9.03%44.92億 | 107.69%69.36億 | 52.43%49.37億 | -25.33%33.4億 | 39.39%32.39億 | 32.61%44.73億 | -4.70%23.24億 | -31.77%33.73億 | -36.92%24.38億 | 30.86%49.44億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
