Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
潤華服務 (02455)
- 0.700
- -0.020-2.78%
未開盤 05/06 15:53 (北京)
2.10億總市值4.09市盈率TTM
0.730最高價0.700最低價7.60萬股成交量0.720今開0.720昨收5.40萬成交額0.03%換手率4.09市盈率(靜)3.00億總股本0.87052周最高0.49市淨率2.10億流通值0.54052周最低0.05股息TTM3.00億流通股1.420歷史最高0.050股息LFY4.17%振幅0.320歷史最低0.710平均價2000股每手7.14%股息率TTM7.14%股息率LFY
潤華服務 (02455) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -4.62%5,564.5萬 | 13.92%2,772.6萬 | 7.05%5,834.1萬 | -9.60%2,433.8萬 | 5.51%5,449.8萬 | -2.58%2,692.2萬 | -8.49%5,165.2萬 | 53.25%2,763.4萬 | -8.75%5,644.4萬 | --1,803.2萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 41.33%-27.4萬 | 55.24%-17.1萬 | 76.35%-46.7萬 | 8.61%-38.2萬 | -52.63%-197.5萬 | 52.87%-41.8萬 | 50.04%-129.4萬 | 60.98%-88.7萬 | 57.88%-259萬 | ---227.3萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -72.09%-675.8萬 | -582.05%-56.4萬 | 6.48%-392.7萬 | 111.99%11.7萬 | 27.08%-419.9萬 | 74.53%-97.6萬 | -3.94%-575.8萬 | -81.78%-383.2萬 | 40.88%-554萬 | ---210.8萬 |
| 減值與撥備: | 146.75%65.5萬 | 79.14%-31.2萬 | -169.42%-140.1萬 | -132.39%-149.6萬 | -120.08%-52萬 | 472.95%461.8萬 | 903.49%258.9萬 | 492.65%80.6萬 | 104.76%25.8萬 | --13.6萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 146.75%65.5萬 | 79.14%-31.2萬 | -169.42%-140.1萬 | -132.39%-149.6萬 | -120.08%-52萬 | 472.95%461.8萬 | 903.49%258.9萬 | 492.65%80.6萬 | 104.76%25.8萬 | --13.6萬 |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 10.59%26.1萬 | ---- | 972.73%23.6萬 | 155.81%2.4萬 | -90.13%2.2萬 | -178.18%-4.3萬 | 5,475.00%22.3萬 | 1,275.00%5.5萬 | -98.38%4,000 | --4,000 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 10.59%26.1萬 | ---- | 972.73%23.6萬 | 155.81%2.4萬 | -90.13%2.2萬 | -178.18%-4.3萬 | 5,475.00%22.3萬 | 1,275.00%5.5萬 | -98.38%4,000 | --4,000 |
| 折舊及攤銷: | 10.35%2,769.9萬 | -1.24%1,233.7萬 | -1.50%2,510.1萬 | 17.11%1,249.2萬 | 3.32%2,548.3萬 | -28.27%1,066.7萬 | 84.80%2,466.4萬 | 135.95%1,487.2萬 | 113.95%1,334.6萬 | --630.3萬 |
| -折舊 | 54.77%844.6萬 | 1.04%271萬 | 31.11%545.7萬 | 22.41%268.2萬 | 0.80%416.2萬 | -17.91%219.1萬 | 24.86%412.9萬 | 104.21%266.9萬 | 53.24%330.7萬 | --130.7萬 |
| -無形資產攤銷 | -2.21%39.8萬 | -3.86%19.9萬 | 2.52%40.7萬 | 4.02%20.7萬 | 0.25%39.7萬 | 1.02%19.9萬 | 2.59%39.6萬 | -38.82%19.7萬 | 1.85%38.6萬 | --32.2萬 |
| 財務費用 | 4.61%874.4萬 | 4.95%445.6萬 | -14.03%835.9萬 | -3.65%424.6萬 | 13.84%972.3萬 | 8.09%440.7萬 | -24.41%854.1萬 | -41.18%407.7萬 | 5.93%1,129.9萬 | --693.1萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | 112.69%27.2萬 | ---- | 41.91%-214.4萬 | ---- | ---369.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -18.99%217.2萬 | -88.22%26.2萬 | 31.87%268.1萬 | 145.86%222.5萬 | 114.90%203.3萬 | 3.78%90.5萬 | -48.05%94.6萬 | -12.97%87.2萬 | 502.88%182.1萬 | --100.2萬 |
| 經營調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -0.88%8,814.4萬 | 11.63%4,400.6萬 | 4.54%8,892.3萬 | -7.00%3,942.1萬 | 4.29%8,506.4萬 | -2.77%4,239萬 | 8.69%8,156.3萬 | 55.55%4,359.7萬 | 18.81%7,504.2萬 | --2,802.7萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 148.00%1.2萬 | -506.94%-43.7萬 | -292.31%-2.5萬 | -278.95%-7.2萬 | 1,400.00%1.3萬 | 26.92%-1.9萬 | -101.15%-1,000 | -145.61%-2.6萬 | -96.17%8.7萬 | --5.7萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 77.79%-1,419.5萬 | -22.04%-4,959.6萬 | -51.40%-6,391.7萬 | -33.51%-4,063.8萬 | 38.28%-4,221.6萬 | 46.13%-3,043.8萬 | -468.48%-6,840萬 | -60.38%-5,649.8萬 | 41.58%-1,203.2萬 | ---3,522.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -244.27%-2,288.2萬 | 87.02%-467.2萬 | -64.44%1,586萬 | -103.14%-3,599.9萬 | 2,312.17%4,460.1萬 | -109.59%-1,772.1萬 | 127.99%184.9萬 | 38.46%-845.5萬 | -111.21%-660.7萬 | ---1,373.8萬 |
| 預付款項(增)減 | -175.81%-981.7萬 | -206.12%-2,977.6萬 | 160.15%1,295萬 | 18.11%-972.7萬 | -276.78%-2,152.9萬 | -350.44%-1,187.8萬 | -19.41%-571.4萬 | 16.92%-263.7萬 | -208.14%-478.5萬 | ---317.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -446.08%-2,403.3萬 | -22.32%632.5萬 | -6,047.30%-440.1萬 | 716.82%814.2萬 | 100.46%7.4萬 | -198.29%-132萬 | -76.55%-1,596.2萬 | 140.66%134.3萬 | -245.61%-904.1萬 | ---330.3萬 |
| 經營業務現金收入 | -65.12%1,722.9萬 | 12.15%-3,415萬 | -25.17%4,939萬 | -104.75%-3,887.3萬 | 1,090.35%6,600.7萬 | 16.27%-1,898.6萬 | -115.62%-666.5萬 | 17.12%-2,267.6萬 | -62.71%4,266.4萬 | ---2,735.9萬 |
| 其他稅項 | 35.83%-853萬 | -30.10%-1,136.7萬 | -6.40%-1,329.3萬 | 16.10%-873.7萬 | -26.38%-1,249.4萬 | -27.24%-1,041.3萬 | 18.61%-988.6萬 | 23.69%-818.4萬 | -8.13%-1,214.6萬 | ---1,072.5萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | -60.41%13.5萬 | ---- | 18.40%34.1萬 | ---- | -52.16%28.8萬 | ---- | 227.17%60.2萬 | -12.17%43.3萬 | --18.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -75.90%869.9萬 | 3.99%-4,538.2萬 | -32.55%3,609.7萬 | -62.38%-4,726.9萬 | 423.32%5,351.3萬 | 3.79%-2,911.1萬 | -153.47%-1,655.1萬 | 20.16%-3,025.8萬 | -70.15%3,095.1萬 | ---3,790萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -41.33%27.4萬 | -12.20%3.6萬 | -76.35%46.7萬 | -68.46%4.1萬 | 52.63%197.5萬 | -54.39%13萬 | -40.01%129.4萬 | -86.36%28.5萬 | -61.86%215.7萬 | --208.9萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.15%361.8萬 | ---- | 100.31%575.7萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.82%-361.8萬 | -102.90%-361.8萬 | 235.45%1.28億 | --1.25億 |
| 出售固定資產 | -7.86%107.9萬 | -20.09%17.9萬 | 31.87%117.1萬 | 18.52%22.4萬 | 6.47%88.8萬 | -37.83%18.9萬 | 411.66%83.4萬 | 2.70%30.4萬 | -73.01%16.3萬 | --29.6萬 |
| 購買固定資產 | -16.14%-958.3萬 | 34.02%-208.3萬 | -44.42%-825.1萬 | -117.87%-315.7萬 | 3.71%-571.3萬 | 89.49%-144.9萬 | 6.83%-593.3萬 | -566.01%-1,379.3萬 | -50.40%-636.8萬 | ---207.1萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.26%-2萬 | ---- | 67.80%-1.9萬 | ---- | 97.53%-5.9萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | 51.00%-2,450萬 | ---- | -183.33%-5,000萬 | --6,500.1萬 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -1,784.55%-9,500萬 | -49.19%2,450萬 | 92.73%-504.1萬 | 172.24%4,821.8萬 | -157.90%-6,931.1萬 | -455.58%-6,674.7萬 | ---2,687.5萬 | ---1,201.4萬 | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -785.79%-1.03億 | 60.03%-186.8萬 | -62.31%-1,165.4萬 | 40.66%-467.4萬 | 76.61%-718萬 | 72.68%-787.7萬 | -123.60%-3,069.9萬 | -123.04%-2,883.6萬 | 249.34%1.3億 | --1.25億 |
| 融資前現金淨額 | -486.74%-9,453.1萬 | 9.03%-4,725萬 | -47.24%2,444.3萬 | -40.43%-5,194.3萬 | 198.06%4,633.3萬 | 37.41%-3,698.8萬 | -129.34%-4,725萬 | -167.73%-5,909.4萬 | 872.58%1.61億 | --8,725.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -53.85%1.34億 | 519.16%1.24億 | 573.48%2.9億 | -49.94%2,000萬 | 7.65%4,306萬 | 33.17%3,995萬 | -63.64%4,000萬 | -40.00%3,000萬 | -47.35%1.1億 | --5,000萬 |
| 償還借款 | 69.93%-8,578.6萬 | -50.71%-4,235萬 | -760.78%-2.85億 | -27.15%-2,810萬 | 22.64%-3,314萬 | 47.13%-2,210萬 | 80.71%-4,284.1萬 | 65.75%-4,180.1萬 | -93.12%-2.22億 | ---1.22億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -4.61%-874.4萬 | -4.95%-445.6萬 | 14.03%-835.9萬 | 3.65%-424.6萬 | -13.84%-972.3萬 | -8.09%-440.7萬 | 24.41%-854.1萬 | 41.18%-407.7萬 | -5.93%-1,129.9萬 | ---693.1萬 |
| 已付股息-融資 | 62.35%-1,354.8萬 | ---- | ---3,598.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.94%-6,000 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.8萬 | --1.03億 | ---- | ---- | 84.36%202.8萬 | --202.8萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---851.8萬 | ---83.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.00%600萬 | --600萬 | ---1,000萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -434.31%-2,110萬 | ---3,110萬 |
| 融資業務現金淨額 | 120.55%1,088.1萬 | 441.83%6,876.6萬 | -162.78%-5,294.6萬 | -118.58%-2,011.7萬 | 937.87%8,434萬 | 853.67%1.08億 | 93.65%-1,006.6萬 | 86.86%-1,436.3萬 | -332.99%-1.58億 | ---1.09億 |
| 匯率影響 | ---- | -112.69%-27.2萬 | ---- | -41.91%214.4萬 | ---- | --369.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -193.48%-8,365萬 | 129.86%2,151.6萬 | -121.81%-2,850.3萬 | -201.12%-7,206.1萬 | 327.99%1.31億 | 197.01%7,126.1萬 | -2,257.17%-5,731.6萬 | -233.33%-7,345.7萬 | -96.86%265.7萬 | ---2,203.7萬 |
| 期初現金 | -14.59%1.67億 | -14.59%1.67億 | 202.08%1.95億 | 202.08%1.95億 | -46.99%6,466.4萬 | -46.99%6,466.4萬 | 2.23%1.22億 | 2.23%1.22億 | 243.13%1.19億 | --1.19億 |
| 期末現金 | -50.14%8,318.4萬 | 49.96%1.88億 | -14.59%1.67億 | -10.17%1.25億 | 202.08%1.95億 | 187.73%1.4億 | -46.99%6,466.4萬 | -50.12%4,852.3萬 | 2.23%1.22億 | --9,728.6萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
