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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
EDA集團控股 (02505)
- 0.830
- +0.040+5.06%
已收盤 05/20 14:46 (北京)
3.85億總市值-28.62市盈率TTM
0.860最高價0.790最低價37.50萬股成交量0.800今開0.790昨收31.33萬成交額0.08%換手率虧損市盈率(靜)4.63億總股本3.26552周最高0.67市淨率3.85億流通值0.29552周最低0.07股息TTM4.63億流通股8.365歷史最高0.034股息LFY8.86%振幅0.295歷史最低0.836平均價1000股每手8.07%股息率TTM4.10%股息率LFY
EDA集團控股 (02505) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | |||||||||
| 除稅前溢利 | -99.62%25.2萬 | -46.46%1,971.4萬 | -17.90%6,602.6萬 | 5.47%3,682.4萬 | 98.13%8,042.4萬 | --3,491.5萬 | 1,232.60%4,059.1萬 | 85.85%304.6萬 | --163.9萬 |
| 利潤調整項 | |||||||||
| 利息（收入）-調整 | 78.07%-69.2萬 | 51.37%-117.5萬 | -210.23%-315.5萬 | -321.64%-241.6萬 | -63.77%-101.7萬 | ---57.3萬 | -3,781.25%-62.1萬 | -433.33%-1.6萬 | ---3,000 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -45,918.18%-506.2萬 | --9.7萬 | -104.74%-1.1萬 | ---- | -48.56%23.2萬 | --23.2萬 | 105.15%45.1萬 | -373.22%-876.4萬 | ---185.2萬 |
| 減值與撥備: | 53.16%2,223.4萬 | -182.24%-437.7萬 | 477.22%1,451.7萬 | 61.62%532.2萬 | 1.04%251.5萬 | --329.3萬 | --248.9萬 | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 53.08%2,223.4萬 | -182.14%-437.7萬 | 479.11%1,452.4萬 | 66.48%532.9萬 | 0.76%250.8萬 | --320.1萬 | --248.9萬 | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | -200.00%-7,000 | -107.61%-7,000 | --7,000 | --9.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 241.80%716.8萬 | 550.00%251.1萬 | -11,935.71%-505.5萬 | ---55.8萬 | 31.15%-4.2萬 | ---- | ---6.1萬 | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | 241.80%716.8萬 | 550.00%251.1萬 | -11,935.71%-505.5萬 | ---55.8萬 | 31.15%-4.2萬 | ---- | ---6.1萬 | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 385.71%6.8萬 | --1,000 | 101.80%1.4萬 | ---- | -2,493.33%-77.8萬 | ---77.7萬 | -100.53%-3萬 | --565.6萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.9萬 | ---77.9萬 | ---- | --565.6萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 385.71%6.8萬 | --1,000 | 1,300.00%1.4萬 | ---- | 103.33%1,000 | --2,000 | ---3萬 | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 128.99%1.81億 | 172.34%7,544萬 | 75.87%7,894.9萬 | 24.04%2,770.1萬 | 2.10%4,489.1萬 | --2,233.3萬 | --4,396.9萬 | ---- | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.00%733萬 | 0.00%366.5萬 | 0.00%733萬 | 0.00%366.5萬 | 0.00%733萬 | --366.5萬 | --733萬 | ---- | ---- |
| 財務費用 | 184.68%6,328.8萬 | 360.57%2,657萬 | 112.70%2,223.1萬 | 4.06%576.9萬 | -5.36%1,045.2萬 | --554.4萬 | --1,104.4萬 | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -107.31%-412.4萬 | -131.16%-504.1萬 | --5,638.1萬 | --1,618萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 14.80%2.64億 | 28.05%1.14億 | 68.20%2.3億 | 36.72%8,882.2萬 | 39.71%1.37億 | --6,496.7萬 | 125,525.64%9,783.2萬 | 63.89%-7.8萬 | ---21.6萬 |
| 經營資金變動項目 | |||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -45.83%-1.04億 | 289.79%3,371.8萬 | 4.31%-7,160.1萬 | 50.04%-1,776.6萬 | -161.28%-7,482.6萬 | ---3,556.4萬 | ---2,863.8萬 | ---- | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 47.06%5,683.6萬 | -25.55%982.4萬 | -51.15%3,864.9萬 | -41.62%1,319.5萬 | 569.15%7,911.8萬 | --2,260.1萬 | -56,313.33%-1,686.4萬 | 50.00%3萬 | --2萬 |
| 預付款項(增)減 | 63.11%-2,145.8萬 | -134.68%-7,527.7萬 | -165.45%-5,816.5萬 | 3.18%-3,207.6萬 | -172.09%-2,191.2萬 | ---3,313.1萬 | 608,040.00%3,039.7萬 | ---5,000 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -5,805.82%-1,569.1萬 | ---- | 200.00%27.5萬 | 109.46%27.5萬 | ---27.5萬 | ---290.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | 28.86%1.79億 | 56.35%8,200.5萬 | 17.07%1.39億 | 228.51%5,245萬 | 43.58%1.19億 | --1,596.6萬 | 156,188.68%8,272.7萬 | 72.96%-5.3萬 | ---19.6萬 |
| 其他稅項 | -36.74%-1,888.6萬 | -61.40%-1,001.8萬 | -0.28%-1,381.2萬 | -14.92%-620.7萬 | -366.13%-1,377.4萬 | ---540.1萬 | ---295.5萬 | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | -78.07%69.2萬 | -44.55%117.5萬 | 303.97%315.5萬 | 271.75%211.9萬 | 122.51%78.1萬 | --57萬 | 2,093.75%35.1萬 | 433.33%1.6萬 | --3,000 |
| 經營活動現金淨額 | 25.39%1.61億 | 51.28%7,316.2萬 | 21.37%1.28億 | 334.32%4,836.2萬 | 32.03%1.06億 | --1,113.5萬 | 216,648.65%8,012.3萬 | 80.83%-3.7萬 | ---19.3萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | 364.06%29.7萬 | -76.32%10.3萬 | --6.4萬 | --43.5萬 | ---- | ---- |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---2,328.1萬 | ---2,032.8萬 | ---- | ---- | 212.42%2,596.9萬 | --2,056.5萬 | ---2,310.1萬 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 7,830.00%79.3萬 | 700.00%1.6萬 | -65.52%1萬 | --2,000 | -79.58%2.9萬 | ---- | --14.2萬 | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -529.12%-8,081.1萬 | -306.70%-3,648.1萬 | -778.59%-1,284.5萬 | -1,441.24%-897萬 | 14.00%-146.2萬 | ---58.2萬 | ---170萬 | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---563.4萬 | ---563.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.60%-221.8萬 | ---2,132萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | -4.47%4.07億 | 64.35%2.44億 | 1,756.23%4.26億 | 4,855.80%1.49億 | -64.45%2,293.2萬 | --300萬 | --6,450萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 43.95%-3.47億 | 12.66%-2.52億 | -3,004.88%-6.19億 | ---2.89億 | 57.14%-1,993.2萬 | ---- | ---4,650萬 | ---- | ---2,500萬 |
| 投資業務其他專案 | ---207.8萬 | ---207.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 75.13%-5,124.9萬 | 54.41%-7,241.8萬 | -619.76%-2.06億 | -553.21%-1.59億 | 569.55%3,963.9萬 | --3,504.7萬 | 60.40%-844.2萬 | 14.72%-2,132萬 | ---2,500萬 |
| 融資前現金淨額 | 241.37%1.1億 | 100.67%74.4萬 | -153.38%-7,763萬 | -339.21%-1.1億 | 102.88%1.45億 | --4,618.2萬 | 435.63%7,168.1萬 | 15.23%-2,135.7萬 | ---2,519.3萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 新增借款 | 96.06%2.76億 | 170.91%1.49億 | 84.82%1.41億 | 82.97%5,500萬 | 80.03%7,629.1萬 | --3,006萬 | --4,237.8萬 | ---- | ---- |
| 償還借款 | -127.39%-1.69億 | -731.08%-8,855.2萬 | -12.75%-7,414.2萬 | 65.62%-1,065.5萬 | -380.39%-6,576萬 | ---3,099.3萬 | ---1,368.9萬 | ---- | ---- |
| 發行股份 | -99.37%128.7萬 | ---- | --2.05億 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -150.06%-611.4萬 | -149.95%-268.7萬 | -49.82%-244.5萬 | -13.40%-107.5萬 | -14.21%-163.2萬 | ---94.8萬 | ---142.9萬 | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | -255.64%-3,271.9萬 | ---898.1萬 | 60.00%-920萬 | ---- | ---2,300萬 | ---2,300萬 | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | 14.29%8,000 | --7,000 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---1,608.5萬 | ---1,793.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -393.23%-6,986.1萬 | ---4,588.2萬 | -440.40%-1,416.4萬 | ---- | -211.77%-262.1萬 | ---3萬 | -93.31%234.5萬 | -41.75%3,506.9萬 | --6,020.7萬 |
| 融資業務現金淨額 | -205.49%-1.59億 | -130.12%-6,024.9萬 | 502.22%1.51億 | 904.69%2億 | -315.61%-3,746.3萬 | ---2,485.5萬 | -125.70%-901.4萬 | -41.75%3,507.7萬 | --6,021.4萬 |
| 匯率影響 | -299.30%-344萬 | -71.91%22.5萬 | 74.70%172.6萬 | -41.28%80.1萬 | 52.47%98.8萬 | --136.4萬 | --64.8萬 | ---- | ---- |
| 現金淨額 | -167.36%-4,920.8萬 | -166.46%-5,950.5萬 | -32.34%7,305.2萬 | 319.81%8,953.2萬 | 72.28%1.08億 | --2,132.7萬 | 356.76%6,266.7萬 | -60.82%1,372萬 | --3,502.1萬 |
| 期初現金 | 33.83%2.96億 | 33.83%2.96億 | 97.23%2.21億 | 97.23%2.21億 | 129.90%1.12億 | --1.12億 | 39.18%4,874.1萬 | --3,502.1萬 | ---- |
| 期末現金 | -17.80%2.43億 | -24.04%2.37億 | 33.83%2.96億 | 131.06%3.11億 | 97.23%2.21億 | --1.35億 | 129.90%1.12億 | 39.18%4,874.1萬 | --3,502.1萬 |
| 現金結存分析 | |||||||||
| 現金及銀行結餘 | -13.85%2.55億 | ---- | 39.94%2.96億 | ---- | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
