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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
濱海投資 (02886)
- 1.110
- +0.010+0.91%
休市中 05/15 15:58 (北京)
15.17億總市值6.65市盈率TTM
1.110最高價1.080最低價14.60萬股成交量1.100今開1.100昨收15.85萬成交額0.01%換手率6.65市盈率(靜)13.66億總股本1.18652周最高0.66市淨率15.17億流通值0.90652周最低0.08股息TTM13.66億流通股92.174歷史最高0.084股息LFY2.73%振幅0.515歷史最低1.086平均價2000股每手7.57%股息率TTM7.57%股息率LFY
濱海投資 (02886) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 5.14%3.02億 | ---- | -19.06%2.87億 | ---- | -8.68%3.55億 | ---- | -21.58%3.88億 | ---- | 12.78%4.95億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 83.12%-278.9萬 | ---- | -149.88%-1,652.2萬 | ---- | 35.99%-661.2萬 | ---- | -175.91%-1,033萬 | ---- | -125.54%-374.4萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -15.97%-1,566.5萬 | ---- | -25.43%-1,350.8萬 | ---- | -54.15%-1,076.9萬 | ---- | 17.77%-698.6萬 | ---- | -17.98%-849.6萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 7.15%2,911.5萬 | ---- | -20.83%2,717.1萬 | ---- | 211.70%3,431.8萬 | ---- | -187.83%-3,072.3萬 | ---- | 281.51%3,498萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 18.47%1,289萬 | ---- | -35.12%1,088萬 | ---- | --1,677萬 | ---- | ---- | ---- | -0.50%975.4萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -0.41%1,622.5萬 | ---- | -7.16%1,629.1萬 | ---- | 157.12%1,754.8萬 | ---- | -221.79%-3,072.3萬 | ---- | 159.53%2,522.6萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.25%-730.2萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.25%-730.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -226.46%-49.7萬 | ---- | 1,737.50%39.3萬 | ---- | 99.94%-2.4萬 | ---- | -7,081.34%-3,742萬 | ---- | -29.84%53.6萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---181.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -122.49%-49.7萬 | ---- | 9,308.33%221萬 | ---- | 99.94%-2.4萬 | ---- | -7,081.34%-3,742萬 | ---- | -74.02%53.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 7.65%2.2億 | ---- | -7.92%2.04億 | ---- | 10.02%2.22億 | ---- | 5.64%2.02億 | ---- | 10.32%1.91億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 9.47%523.7萬 | ---- | 10.56%478.4萬 | ---- | 18.74%432.7萬 | ---- | 27.37%364.4萬 | ---- | -12.45%286.1萬 | ---- |
| 財務費用 | -41.34%7,518萬 | ---- | -21.38%1.28億 | ---- | 39.45%1.63億 | ---- | 11.73%1.17億 | ---- | -0.24%1.05億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -201.02%-2,486.4萬 | ---- | -23.68%2,461.4萬 | ---- | -61.68%3,225.1萬 | ---- | 442.31%8,417.1萬 | ---- | 81.89%-2,458.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -61.88%-6,723.6萬 | ---- | -171.93%-4,153.4萬 | ---- | 51.67%-1,527.4萬 | ---- | -745.20%-3,160.2萬 | ---- | 72.29%-373.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -14.07%5.05億 | ---- | -23.17%5.88億 | ---- | 14.28%7.65億 | ---- | -13.73%6.7億 | ---- | 47.30%7.76億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -227.83%-840萬 | ---- | -76.17%657.1萬 | ---- | 591.41%2,757.8萬 | ---- | -185.57%-561.2萬 | ---- | 130.51%655.8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 161.60%5,860.3萬 | ---- | 136.03%2,240.2萬 | ---- | -268.88%-6,218.2萬 | ---- | 181.83%3,682.1萬 | ---- | -128.51%-4,499.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 438.96%1.22億 | ---- | -144.06%-3,606.4萬 | ---- | 176.14%8,185萬 | ---- | -285.97%-1.07億 | ---- | -115.89%-2,785.2萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -163.87%-7,497.8萬 | ---- | -1.01%1.17億 | ---- | 164.64%1.19億 | ---- | -8.10%-1.83億 | ---- | -37.11%-1.7億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 183.14%8,126.4萬 | ---- | -122.91%-9,773.9萬 | ---- | -332.60%-4,384.6萬 | ---- | -13.13%1,885萬 | ---- | -85.46%2,169.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 13.89%6.84億 | -7.34%9,721.7萬 | -32.32%6.01億 | -63.57%1.05億 | 106.95%8.87億 | 9.85%2.88億 | -23.70%4.29億 | -12.52%2.62億 | -34.97%5.62億 | 94.80%3億 |
| 其他稅項 | -5.66%-8,339.6萬 | -14.66%-6,166.9萬 | -28.45%-7,892.5萬 | -51.05%-5,378.6萬 | 30.79%-6,144.3萬 | 38.52%-3,560.7萬 | -11.73%-8,878.2萬 | -22.37%-5,791.5萬 | 14.93%-7,946.4萬 | 14.08%-4,732.6萬 |
| 已收利息-經營 | -83.12%278.9萬 | -86.36%207.1萬 | 149.88%1,652.2萬 | 433.16%1,517.9萬 | -35.99%661.2萬 | -46.95%284.7萬 | 175.91%1,033萬 | 901.31%536.7萬 | 125.54%374.4萬 | -32.92%53.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | 12.12%6.03億 | -43.26%3,761.9萬 | -35.35%5.38億 | -74.02%6,630.6萬 | 137.65%8.32億 | 21.75%2.55億 | -27.95%3.5億 | -17.11%2.1億 | -37.05%4.86億 | 154.00%2.53億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -24.47%463.3萬 | -17.97%309.5萬 | -21.73%613.4萬 | 400.40%377.3萬 | -25.95%783.7萬 | --75.4萬 | --1,058.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制現金(增)減 | ---- | -397,800.00%-1,989.5萬 | ---- | -100.00%-5,000 | ---- | 17,584.24%1.3億 | 77.36%-3,060.4萬 | 100.58%73.6萬 | -1,289.14%-1.35億 | -5,390.93%-1.27億 |
| 存款減少(增加) | -96.30%356萬 | -114.13%-1,502.9萬 | 215.75%9,619.7萬 | --1.06億 | --3,046.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 44.17%6,829.6萬 | 565.52%13.5萬 | 45.71%4,737.1萬 | -109.83%-2.9萬 | -40.36%3,251.1萬 | -98.64%29.5萬 | 478.28%5,451.4萬 | 1,311.05%2,171.6萬 | -57.64%942.7萬 | -83.40%153.9萬 |
| 購買固定資產 | -21.57%-4.46億 | 31.94%-1.77億 | 35.42%-3.67億 | -0.55%-2.59億 | 10.69%-5.68億 | 11.30%-2.58億 | 7.97%-6.36億 | -19.32%-2.91億 | 20.53%-6.91億 | 8.53%-2.44億 |
| 出售無形資產 | --77.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | -510.16%-1,838.4萬 | 65.17%-18.6萬 | 82.94%-301.3萬 | 89.88%-53.4萬 | 50.62%-1,766.2萬 | 88.42%-527.9萬 | -78.70%-3,576.7萬 | -694.91%-4,557.2萬 | -167.80%-2,001.5萬 | -25.78%-573.3萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | -95.41%48.7萬 | --1,008.4萬 | --1,061.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,009.9萬 | ---3,696.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.14%336.1萬 | ---- | -47.58%1.81億 | ---- |
| 投資支付現金 | -17.88%-1,476.5萬 | ---- | 76.46%-1,252.5萬 | 89.44%-491.7萬 | 70.37%-5,320.4萬 | ---4,654.9萬 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | -49.30%740.5萬 | -58.30%246.4萬 | 31.06%1,460.5萬 | -86.40%590.9萬 | 2.28%1,114.4萬 | 2,334.17%4,345萬 | -74.30%1,089.6萬 | -80.49%178.5萬 | -31.95%4,238.9萬 | 178.40%915.1萬 |
| 投資業務現金淨額 | -89.69%-3.94億 | -48.67%-2.05億 | 64.58%-2.08億 | 19.70%-1.38億 | 26.86%-5.87億 | 44.87%-1.72億 | -30.82%-8.02億 | 14.70%-3.12億 | 36.92%-6.13億 | 13.21%-3.66億 |
| 融資前現金淨額 | -36.70%2.09億 | -133.45%-1.68億 | 34.51%3.3億 | -186.48%-7,190.1萬 | 154.30%2.46億 | 181.10%8,314.5萬 | -255.38%-4.52億 | 9.31%-1.03億 | 36.40%-1.27億 | 64.91%-1.13億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 17.69%15.46億 | -33.23%9.02億 | -34.84%13.13億 | 123.28%13.51億 | -1.75%20.16億 | -24.83%6.05億 | -1.21%20.52億 | -51.66%8.05億 | -8.73%20.77億 | 314.65%16.66億 |
| 償還借款 | 1.77%-17.38億 | 50.99%-6.26億 | 9.50%-17.7億 | -159.21%-12.78億 | -72.19%-19.55億 | -36.89%-4.93億 | 16.88%-11.36億 | 58.49%-3.6億 | 44.66%-13.66億 | -438.72%-8.68億 |
| 已付利息-融資 | 46.23%-6,239.3萬 | 22.31%-7,820.1萬 | 14.20%-1.16億 | 5.59%-1.01億 | -36.44%-1.35億 | -72.45%-1.07億 | 0.55%-9,912.5萬 | -44.26%-6,182.6萬 | 6.35%-9,967.4萬 | 15.60%-4,285.7萬 |
| 已付股息-融資 | -65.91%-1.14億 | -484.01%-1.04億 | 50.50%-6,896.8萬 | 86.77%-1,788.1萬 | -8.71%-1.39億 | -11.11%-1.35億 | -20.00%-1.28億 | -13.92%-1.22億 | -159.87%-1.07億 | -156.66%-1.07億 |
| 吸收投資所得 | --15.2萬 | --31.7萬 | ---- | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 49.44%-2,608.2萬 | ---342.4萬 | -9.76%-5,158.7萬 | ---- | 21.67%-4,700萬 | 21.67%-4,700萬 | -20.00%-6,000萬 | -20.00%-6,000萬 | -150.00%-5,000萬 | -150.00%-5,000萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 42.17%-4.07億 | 285.84%8,990.6萬 | -178.74%-7.04億 | 70.21%-4,837.8萬 | -140.92%-2.53億 | -183.99%-1.62億 | 38.74%6.17億 | -67.27%1.93億 | 492.24%4.45億 | 376.24%5.91億 |
| 匯率影響 | ---- | 175.94%1,966.6萬 | ---- | 8.09%-2,589.6萬 | 51.75%-2,986.4萬 | 33.81%-2,817.4萬 | -467.37%-6,189.8萬 | -1,481.05%-4,256.4萬 | -20.52%1,684.9萬 | 128.88%308.2萬 |
| 現金淨額 | 47.02%-1.98億 | 35.20%-7,794.4萬 | -5,221.76%-3.74億 | -51.74%-1.2億 | -104.26%-702.2萬 | -187.24%-7,926.8萬 | -48.06%1.65億 | -80.98%9,086.3萬 | 201.32%3.18億 | 341.25%4.78億 |
| 期初現金 | -50.85%3.61億 | -52.49%3.84億 | -13.05%7.35億 | -4.36%8.08億 | 13.89%8.45億 | 13.89%8.45億 | 82.02%7.42億 | 82.02%7.42億 | -41.75%4.08億 | -41.75%4.08億 |
| 期末現金 | -54.81%1.63億 | -50.80%3.26億 | -55.31%3.61億 | -10.25%6.62億 | -4.36%8.08億 | -6.66%7.38億 | 13.89%8.45億 | -11.04%7.9億 | 82.02%7.42億 | 80.88%8.89億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 港元 | 人民幣 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
