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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
寧德時代 (03750)
- 686.000
- +12.500+1.86%
休市中 05/22 16:08 (北京)
3.17萬億總市值35.48市盈率TTM
691.000最高價675.000最低價396.37萬股成交量684.000今開673.500昨收27.16億成交額1.82%換手率39.70市盈率(靜)46.27億總股本745.00052周最高7.84市淨率1497.54億流通值286.61352周最低8.87股息TTM2.18億流通股745.000歷史最高8.865股息LFY2.38%振幅282.013歷史最低685.247平均價100股每手1.29%股息率TTM1.29%股息率LFY
寧德時代 (03750) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 42.18%767.86億 | ---- | ---- | ---- | --540.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | -92.25%-84.3億 | ---- | ---- | ---- | ---43.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | -2.34%90.79億 | ---- | ---- | ---- | --92.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | -2.34%90.79億 | ---- | ---- | ---- | --92.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | -46.65%-9.74億 | ---- | ---- | ---- | ---6.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | -46.65%-9.74億 | ---- | ---- | ---- | ---6.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | -803.98%-1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---1,931.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -803.98%-1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---1,931.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 8.01%269.37億 | ---- | ---- | ---- | --249.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | 8.84%5.12億 | ---- | ---- | ---- | --4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | -1.45%17.65億 | ---- | ---- | ---- | --17.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | -52.17%24.71億 | ---- | ---- | ---- | --51.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -139.89%-398.38億 | ---- | ---- | ---- | ---166.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -2,763.36%-169.12億 | ---- | ---- | ---- | --6.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 188.29%899.66億 | ---- | -24.34%-164.08億 | ---- | 247.62%312.07億 | ---- | ---131.96億 | ---56.33億 | -16.43%-211.41億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | ---- | ---- | -24.34%-164.08億 | ---- | ---- | ---- | ---131.96億 | ---56.33億 | -16.43%-211.41億 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | -25.71%-154.6億 | ---- | ---- | ---- | ---122.97億 | ---25.31億 | -316.50%-43.78億 |
| 已收利息-經營 | ---- | ---- | ---- | 64.95%49.72億 | ---- | ---- | ---- | --30.14億 | --17.26億 | 81.51%63.34億 |
| 經營業務特殊項目 | 2.47%336.81億 | 13.55%-56.9億 | 19.60%806.6億 | 27.38%855.83億 | -5.54%328.68億 | -105.88%-65.83億 | -0.89%674.44億 | --671.88億 | --347.96億 | 45.60%1,120.1億 |
| 經營業務調整項目 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 2.47%336.81億 | 37.35%1,332.2億 | 19.60%806.6億 | 31.26%586.87億 | 15.91%328.68億 | 4.49%969.9億 | 28.09%674.44億 | --447.09億 | --283.58億 | 51.65%928.26億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 23.52%2.26億 | 24.07%22.8億 | 31.98%19.43億 | ---- | --1.83億 | --18.38億 | --14.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -58.71%1,249.3萬 | 182.18%2.12億 | 22.43%6,810.9萬 | 191.56%5,176.3萬 | 102.38%3,026萬 | 484.38%7,511萬 | 777.60%5,563.1萬 | --1,775.4萬 | --1,495.2萬 | 2,063.80%1,285.3萬 |
| 購買固定資產 | -20.05%-124.16億 | -35.81%-423.45億 | -41.47%-300.88億 | -46.15%-202.13億 | -46.05%-103.43億 | 7.27%-311.8億 | 20.99%-212.68億 | ---138.3億 | ---70.82億 | 30.26%-336.25億 |
| 出售附屬公司 | ---- | --2,741.1萬 | --2,741.1萬 | 540.25%20.26億 | ---- | ---- | ---- | --3.16億 | --1.36億 | 485.21%76.54億 |
| 收購附屬公司 | ---- | -741.59%-20.54億 | -747.91%-20.45億 | ---- | ---- | 24.09%-2.44億 | ---2.41億 | ---2.31億 | ---2.11億 | ---3.21億 |
| 收回投資所得現金 | -82.90%2.73億 | 180.23%56.86億 | 766.91%44.43億 | ---- | --15.98億 | --20.29億 | --5.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 72.24%-25.35億 | -159.52%-575.34億 | -8.94%-315.4億 | 54.66%-99.32億 | -1,025.17%-91.32億 | -278.32%-221.69億 | -1,098.32%-289.51億 | ---219.06億 | ---8.12億 | 69.96%-58.6億 |
| 投資業務其他專案 | -70.87%-1.85億 | -196.54%-7.49億 | -119.00%-9,984.6萬 | 138.30%17.98億 | -340.08%-1.08億 | -73.71%7.76億 | -75.99%5.26億 | --7.54億 | --4,504.5萬 | 29.91%29.51億 |
| 投資業務調整專案 | -200.00%-1,000 | --1,000 | 300.00%2,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 17.71%-146.24億 | -93.30%-944.76億 | -19.62%-572.91億 | 24.68%-262.7億 | -124.72%-177.71億 | -67.45%-488.75億 | -140.23%-478.94億 | ---348.78億 | ---79.08億 | 54.49%-291.88億 |
| 融資前現金淨額 | 26.23%190.57億 | -19.48%387.44億 | 19.54%233.69億 | 229.76%324.18億 | -26.17%150.98億 | -24.39%481.15億 | -40.25%195.49億 | --98.31億 | --204.5億 | 2,271.22%636.38億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -30.27%79.72億 | 30.29%397.9億 | 71.67%305.98億 | 54.52%240.87億 | -4.09%114.33億 | -34.46%305.4億 | -55.37%178.24億 | --155.88億 | --119.21億 | -16.73%465.96億 |
| 償還借款 | -51.32%-74.32億 | -158.87%-517.02億 | -131.06%-322.37億 | -49.13%-151.14億 | 3.52%-49.11億 | 16.07%-199.72億 | 23.72%-139.52億 | ---101.35億 | ---50.91億 | -35.16%-237.95億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | --376.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.12%3.98億 |
| 發行債券 | --79.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | 25.10%-13.52億 | ---- | ---- | ---- | ---18.06億 | ---7.9億 | -47.43%-28.9億 |
| 已付股息-融資 | 87.78%-7.46億 | -35.32%-349.23億 | -35.00%-335.59億 | -17.09%-258.68億 | -26,509.45%-61.04億 | -291.54%-258.07億 | -277.15%-248.59億 | ---220.91億 | ---2,294萬 | -314.19%-65.91億 |
| 吸收投資所得 | 375.67%11.21億 | 1,650.25%448.14億 | 2,164.67%432.72億 | 557.38%27.81億 | 162.19%2.36億 | -12.51%25.6億 | 1.84%19.11億 | --4.23億 | --8,989.9萬 | 39.87%29.26億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---2,449.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -414.70%-1.52億 | -132.43%-42.89億 | -167.52%-37.98億 | -37.81%-15.91億 | 108.02%4,833.9萬 | 4.25%-18.45億 | -2,699.72%-14.2億 | ---11.55億 | ---6.03億 | -18,045.29%-19.27億 |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 1,149.24%87.62億 | 56.56%-63.1億 | 120.87%42.77億 | 207.47%206.08億 | -87.26%7.01億 | -198.69%-145.24億 | -238.01%-204.96億 | ---191.76億 | --55.04億 | -82.11%147.16億 |
| 匯率影響 | -1,092.71%-33.95億 | -66.90%-26.65億 | 72.57%-6.21億 | 134.22%6億 | 133.81%3.42億 | -173.19%-15.97億 | -217.44%-22.65億 | ---17.54億 | ---10.12億 | -21.76%21.81億 |
| 現金淨額 | 76.08%278.2億 | -3.44%324.35億 | 3,020.62%276.45億 | 667.40%530.25億 | -39.13%157.99億 | -57.13%335.91億 | -101.99%-9.47億 | ---93.45億 | --259.54億 | -1.24%783.55億 |
| 期初現金 | 11.02%2,999.3億 | 13.43%2,701.6億 | 13.43%2,701.6億 | 13.43%2,701.6億 | 13.43%2,701.6億 | 51.09%2,381.65億 | 51.09%2,381.65億 | --2,381.65億 | --2,381.65億 | 108.76%1,576.29億 |
| 期末現金 | 13.29%3,243.54億 | 11.02%2,999.3億 | 26.49%2,971.84億 | 42.60%3,237.85億 | 8.81%2,863.01億 | 13.43%2,701.6億 | 13.44%2,349.54億 | --2,270.66億 | --2,631.08億 | 51.09%2,381.65億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司,致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司,致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司,致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
