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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
御佳控股 (03789)
- 0.190
- +0.002+1.06%
午間休市 05/07 10:51 (北京)
2.28億總市值-38.00市盈率TTM
0.199最高價0.190最低價31.20萬股成交量0.195今開0.188昨收6.11萬成交額0.03%換手率虧損市盈率(靜)12.00億總股本0.21052周最高0.73市淨率2.28億流通值0.05052周最低--股息TTM12.00億流通股0.616歷史最高--股息LFY4.79%振幅0.050歷史最低0.196平均價4000股每手--股息率TTM--股息率LFY
御佳控股 (03789) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -125.32%-339.2萬 | ---- | -49.76%1,339.9萬 | ---- | 160.08%2,666.9萬 | ---- | -73.46%1,025.4萬 | ---- | 17.23%3,864.2萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -0.91%-110.7萬 | ---- | -435.12%-109.7萬 | ---- | -2,177.78%-20.5萬 | ---- | 94.80%-9,000 | ---- | 25.43%-17.3萬 |
| 利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.03%277.2萬 | ---- | -40.15%122.1萬 | ---- | -25.14%204萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -75.72%118.7萬 | ---- | 965.31%488.9萬 | ---- | -220.73%-56.5萬 | ---- | 200.00%46.8萬 | ---- | -294.19%-46.8萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | --280.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -42.99%118.7萬 | ---- | 468.50%208.2萬 | ---- | -220.73%-56.5萬 | ---- | 200.00%46.8萬 | ---- | -294.19%-46.8萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -96.15%2萬 | ---- | 1,976.00%51.9萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -96.15%2萬 | ---- | 1,976.00%51.9萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | -12.35%1,088.8萬 | ---- | 10.18%1,242.2萬 | ---- | 2.32%1,127.4萬 | ---- | -7.47%1,101.8萬 | ---- | 47.01%1,190.8萬 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.49%6.3萬 |
| 財務費用 | ---- | -98.40%1.9萬 | ---- | --118.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.33%-8,000 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | --53.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 489.31%51萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -73.97%815.2萬 | ---- | -21.65%3,131.7萬 | ---- | 74.15%3,997萬 | ---- | -56.24%2,295.2萬 | ---- | 19.99%5,245.1萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -53.13%516.2萬 | ---- | 171.63%1,101.4萬 | ---- | -656.00%-1,537.7萬 | ---- | -210.01%-203.4萬 | ---- | 200.00%184.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 99.83%-13.5萬 | ---- | -994.25%-7,916.8萬 | ---- | -68.78%885.3萬 | ---- | -49.46%2,836萬 | ---- | 208.70%5,611.4萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -29.22%2,505.8萬 | ---- | 329.90%3,540.5萬 | ---- | 42.36%-1,540萬 | ---- | -639.65%-2,671.6萬 | ---- | -112.03%-361.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -256.82%-7,120.6萬 | ---- | 191.21%4,540.5萬 | ---- | 199.46%1,559.2萬 | ---- | 77.40%-1,567.7萬 | ---- | -340.08%-6,935.7萬 |
| 經營業務現金收入 | 305.04%3,308.3萬 | -174.98%-3,296.9萬 | -173.43%-1,613.5萬 | 30.72%4,397.3萬 | 60.77%-590.1萬 | 388.57%3,363.8萬 | 49.07%-1,504.2萬 | -81.61%688.5萬 | -425.00%-2,953.3萬 | 729.90%3,744.5萬 |
| 已繳香港利得稅 | -920.91%-112.3萬 | -85.16%-675.1萬 | 88.87%-11萬 | 35.00%-364.6萬 | -194.05%-98.8萬 | -9.62%-560.9萬 | 96.03%-33.6萬 | -180.10%-511.7萬 | -189.68%-846.5萬 | 3,192.78%638.8萬 |
| 已收利息-經營 | -63.49%18萬 | ---- | -14.26%49.3萬 | ---- | 7,087.50%57.5萬 | 2,177.78%20.5萬 | 60.00%8,000 | -83.02%9,000 | -87.80%5,000 | -54.31%5.3萬 |
| 已付利息-經營 | -216.67%-1.9萬 | ---- | 98.73%-6,000 | ---- | 37.89%-47.2萬 | -130.47%-276.8萬 | -51.70%-76萬 | 31.37%-120.1萬 | 62.86%-50.1萬 | 27.60%-175萬 |
| 經營活動現金淨額 | 303.84%3,212.1萬 | -198.49%-3,972萬 | -132.21%-1,575.8萬 | 58.36%4,032.7萬 | 57.93%-678.6萬 | 4,321.18%2,546.6萬 | 58.10%-1,613萬 | -98.63%57.6萬 | -323.57%-3,849.4萬 | 1,652.02%4,213.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 0.91%110.7萬 | ---- | --109.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | 100.43%3萬 | ---- | -175,100.00%-700.8萬 | --302.2萬 | -33.33%-4,000 | ---- | 50.00%-3,000 | ---1,000 | 33.33%-6,000 |
| 出售固定資產 | ---- | -91.60%1萬 | ---- | -9.16%11.9萬 | 8.18%11.9萬 | --13.1萬 | --11萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | 85.17%-71.9萬 | 10.34%-64.2萬 | 43.73%-484.9萬 | 41.84%-71.6萬 | -103.74%-861.8萬 | -160.25%-123.1萬 | 76.36%-423萬 | 94.84%-47.3萬 | -4.75%-1,789.7萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---316.6萬 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --377.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | ---- | 104.02%42.8萬 | -126.47%-64.2萬 | -25.32%-1,064.1萬 | 316.32%242.5萬 | -14.76%-849.1萬 | -136.50%-112.1萬 | 47.64%-739.9萬 | 94.82%-47.4萬 | 16.71%-1,413萬 |
| 融資前現金淨額 | 295.86%3,212.1萬 | -232.36%-3,929.2萬 | -276.06%-1,640萬 | 74.88%2,968.6萬 | 74.72%-436.1萬 | 348.79%1,697.5萬 | 55.73%-1,725.1萬 | -124.36%-682.3萬 | -583.47%-3,896.8萬 | 292.36%2,800.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | -87.80%500萬 | -78.72%500萬 | 74.47%4,100萬 | -62.99%2,350萬 | -76.53%2,350萬 | 11.40%6,350萬 | 30.52%1億 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | 64.34%-2,116.6萬 | 70.80%-784.1萬 | -87.09%-5,934.7萬 | 65.58%-2,685.6萬 | 68.54%-3,172.1萬 | -30.42%-7,801.6萬 | -14.69%-1.01億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 98.39%-1.9萬 | ---- | ---118.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---538.8萬 |
| 融資業務現金淨額 | -34.95%-13.9萬 | 98.54%-25.5萬 | 96.37%-10.3萬 | 5.96%-1,744.1萬 | 18.94%-284.1萬 | -117.66%-1,854.7萬 | 76.10%-350.5萬 | -9.22%-852.1萬 | -297.99%-1,466.6萬 | 37.68%-780.2萬 |
| 現金淨額 | 293.80%3,198.2萬 | -422.96%-3,954.7萬 | -129.14%-1,650.3萬 | 878.94%1,224.5萬 | 65.30%-720.2萬 | 89.75%-157.2萬 | 61.30%-2,075.6萬 | -175.95%-1,534.4萬 | -1,325.92%-5,363.4萬 | 174.61%2,020.4萬 |
| 期初現金 | -37.79%4,864萬 | 18.57%7,818.7萬 | 18.57%7,818.7萬 | -2.33%6,594.2萬 | -2.33%6,594.2萬 | -18.52%6,751.4萬 | -18.52%6,751.4萬 | 32.25%8,285.8萬 | 32.25%8,285.8萬 | -30.18%6,265.4萬 |
| 期末現金 | 30.70%8,062.2萬 | -50.58%3,864萬 | 5.01%6,168.4萬 | 18.57%7,818.7萬 | 25.63%5,874萬 | -2.33%6,594.2萬 | 60.00%4,675.8萬 | -18.52%6,751.4萬 | -56.40%2,922.4萬 | 32.25%8,285.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
