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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
EPS創健科技 (03860)
- 0.550
- 0.0000.00%
已收盤 05/22 09:00 (北京)
2.87億總市值14.47市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.550今開0.550昨收0.00成交額0.00%換手率7.43市盈率(靜)5.22億總股本0.84052周最高2.55市淨率2.87億流通值0.43052周最低0.01股息TTM5.22億流通股2.670歷史最高0.010股息LFY0.00%振幅0.370歷史最低--平均價5000股每手1.82%股息率TTM1.82%股息率LFY
EPS創健科技 (03860) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -105.31%-102.4萬 | 238.93%3,341.6萬 | 335.91%1,930.2萬 | 50.06%-2,405.2萬 | 55.38%-818.2萬 | -111.75%-4,816.1萬 | ---1,833.9萬 | -418.72%-2,274.4萬 | ---- | -74.33%713.6萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 90.75%-6.7萬 | 50.64%-53.8萬 | 4.74%-72.4萬 | -473.68%-109萬 | -2,351.61%-76萬 | -413.51%-19萬 | ---3.1萬 | 80.32%-3.7萬 | ---- | 3.59%-18.8萬 |
| 減值與撥備: | -85.58%18.8萬 | --1,805萬 | -33.81%130.4萬 | ---- | --197萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -85.58%18.8萬 | ---- | -33.81%130.4萬 | ---- | --197萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | ---- | --1,805萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 94.07%-97.2萬 | -25.87%-2,021.3萬 | ---1,640.3萬 | ---1,605.9萬 | ---- | ---- | ---- | --56.3萬 | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | 94.07%-97.2萬 | -25.87%-2,021.3萬 | ---1,640.3萬 | ---1,605.9萬 | ---- | ---- | ---- | --56.3萬 | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | -123,665.71%-4,324.8萬 | ---- | 3,400.00%3.5萬 | -200.00%-1,000 | -66.67%1,000 | --1,000 | 101.67%3,000 | ---- | ---18萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---4,324.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -102.86%-1,000 | ---- | 3,400.00%3.5萬 | -200.00%-1,000 | -66.67%1,000 | --1,000 | 101.67%3,000 | ---- | ---18萬 |
| 折舊及攤銷: | 27.10%876.6萬 | 12.79%1,581.2萬 | 32.15%689.7萬 | 212.78%1,401.9萬 | 178.35%521.9萬 | 24.64%448.2萬 | --187.5萬 | 18.37%359.6萬 | ---- | 37.65%303.8萬 |
| -無形資產攤銷 | 0.34%478.7萬 | 24.00%990萬 | 48.91%477.1萬 | --798.4萬 | --320.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | -32.05%322.5萬 | 17.48%830.6萬 | 50.62%474.6萬 | 22.00%707萬 | 1.22%315.1萬 | 25.60%579.5萬 | --311.3萬 | 3,292.65%461.4萬 | ---- | -7.48%13.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | --38.3萬 | ---159萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -30.57%1,049.9萬 | 149.78%999.5萬 | 982.46%1,512.2萬 | 47.27%-2,007.7萬 | 110.44%139.7萬 | -171.85%-3,807.3萬 | ---1,338.1萬 | -240.87%-1,400.5萬 | ---- | -66.81%994.2萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -53.12%-1,632.6萬 | -111.00%-94.7萬 | -250.38%-1,066.2萬 | 209.97%860.8萬 | 64.49%-304.3萬 | 180.52%277.7萬 | ---856.9萬 | -151.75%-344.9萬 | ---- | -13.79%-137萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 69.38%-1,929.6萬 | -21.38%-1,429.5萬 | -141.94%-6,302.2萬 | -633.31%-1,177.7萬 | -302.24%-2,604.9萬 | -112.30%-160.6萬 | ---647.6萬 | 435.45%1,305.9萬 | ---- | -2,880.71%-389.3萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -41.82%3,279.7萬 | -409.34%-1,701.7萬 | 66.37%5,637萬 | -90.81%-334.1萬 | 179.42%3,388.2萬 | -124.40%-175.1萬 | --1,212.6萬 | 160.04%717.7萬 | ---- | -1,971.75%-1,195.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 478.67%1,219.7萬 | 1,305.36%696.7萬 | -604.81%-322.1萬 | -142.97%-57.8萬 | 85.33%-45.7萬 | -11.34%134.5萬 | ---311.6萬 | --151.7萬 | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | 467.10%1,987.1萬 | 43.69%-1,529.7萬 | -194.47%-541.3萬 | 27.19%-2,716.5萬 | 129.51%573萬 | -967.83%-3,730.8萬 | -119.41%-1,941.6萬 | 159.09%429.9萬 | 261.18%1億 | -123.19%-727.5萬 |
| 其他稅項 | -389.01%-360.4萬 | -87.57%-262.6萬 | -48.29%-73.7萬 | -75.22%-140萬 | 37.80%-49.7萬 | -188.45%-79.9萬 | 38.40%-79.9萬 | 94.58%-27.7萬 | 1.82%-129.7萬 | 24.06%-510.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 364.50%1,626.7萬 | 37.26%-1,792.3萬 | -217.52%-615萬 | 25.04%-2,856.5萬 | 125.89%523.3萬 | -1,047.46%-3,810.7萬 | -120.48%-2,021.5萬 | 132.48%402.2萬 | 255.77%9,871.3萬 | -150.23%-1,238.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -90.75%6.7萬 | -50.64%53.8萬 | -4.74%72.4萬 | 473.68%109萬 | 2,351.61%76萬 | 413.51%19萬 | 138.46%3.1萬 | -80.32%3.7萬 | -92.17%1.3萬 | 13.25%18.8萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | -210.61%-900萬 | ---500萬 | 10,667.53%813.7萬 | ---- | -101.12%-7.7萬 |
| 出售固定資產 | ---- | --282.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18萬 |
| 購買固定資產 | -10.58%-171.4萬 | -13.30%-570.7萬 | 18.08%-155萬 | -109.09%-503.7萬 | -2,389.47%-189.2萬 | -751.24%-240.9萬 | -280.95%-7.6萬 | 46.10%-28.3萬 | 109.57%4.2萬 | -53.06%-52.5萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | --5,480.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---1,645.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---26萬 | ---- | ---- | ---- | 95.37%-16.4萬 | ---13.1萬 | ---354萬 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.8萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -139.46%-164.7萬 | 380.38%5,720.5萬 | 468.73%417.4萬 | -79.24%-2,040.3萬 | 78.13%-113.2萬 | -361.62%-1,138.3萬 | -346.12%-517.6萬 | 1,959.40%435.1萬 | 731.53%210.3萬 | -103.50%-23.4萬 |
| 融資前現金淨額 | 839.88%1,462萬 | 180.22%3,928.2萬 | -148.18%-197.6萬 | 1.05%-4,896.8萬 | 116.15%410.1萬 | -691.07%-4,949萬 | -125.19%-2,539.1萬 | 166.37%837.3萬 | 258.26%1.01億 | -140.26%-1,261.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --234萬 | -60.50%289.7萬 | ---- | --733.5萬 | 7,081.70%1,608.7萬 | ---- | --22.4萬 | 954.09%1.15億 | ---- | -28.10%1,095.5萬 |
| 償還借款 | 50.72%-1,752.7萬 | -204.13%-3,554.4萬 | -144.59%-3,556.6萬 | 252.98%3,413.3萬 | 40.66%-1,454.1萬 | -1,267.16%-2,231.2萬 | -4,723.82%-2,450.5萬 | 84.38%-163.2萬 | ---50.8萬 | 31.44%-1,044.7萬 |
| 發行股份 | ---- | --2,200萬 | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 73.13%-10.4萬 | 29.92%-311.3萬 | 77.45%-38.7萬 | -88.22%-444.2萬 | -32.51%-171.6萬 | -157.08%-236萬 | -401.94%-129.5萬 | -575.00%-91.8萬 | -279.41%-25.8萬 | 7.48%-13.6萬 |
| 已付股息-融資 | ---1,543.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.8萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -109.21%-3,229.4萬 | -149.86%-1,678.4萬 | -505.81%-1,543.6萬 | 221.27%3,365.9萬 | 91.70%-254.8萬 | -124.68%-2,775.5萬 | -1,464.70%-3,071.5萬 | 6,306.24%1.12億 | -127.99%-196.3萬 | 80.70%-181.2萬 |
| 匯率影響 | 110.04%68.7萬 | -277.33%-234.7萬 | -1,223.60%-684.3萬 | -208.17%-62.2萬 | -372.11%-51.7萬 | -72.30%57.5萬 | 804.76%19萬 | 1,197.50%207.6萬 | 113.82%2.1萬 | 220.30%16萬 |
| 現金淨額 | -1.50%-1,767.4萬 | 246.96%2,249.8萬 | -1,221.18%-1,741.2萬 | 80.18%-1,530.9萬 | 103.72%155.3萬 | -163.93%-7,724.5萬 | -142.26%-4,177.3萬 | 937.47%1.21億 | 253.11%9,885.3萬 | -165.74%-1,442.8萬 |
| 期初現金 | 17.44%1.36億 | -12.12%1.16億 | -12.12%1.16億 | -36.84%1.31億 | -36.84%1.31億 | 144.20%2.08億 | 144.20%2.08億 | -14.34%8,523.5萬 | -14.34%8,523.5萬 | 28.08%9,950.3萬 |
| 期末現金 | 30.04%1.19億 | 17.44%1.36億 | -31.11%9,128.5萬 | -12.12%1.16億 | -20.44%1.33億 | -36.84%1.31億 | -9.53%1.67億 | 144.20%2.08億 | 429.23%1.84億 | -14.34%8,523.5萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
