Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
環球新材國際 (06616)
- 8.800
- -0.030-0.34%
未開盤 05/06 16:07 (北京)
109.86億總市值-26.04市盈率TTM
8.920最高價8.480最低價259.30萬股成交量8.920今開8.830昨收2242.36萬成交額0.21%換手率虧損市盈率(靜)12.48億總股本11.25052周最高3.15市淨率109.86億流通值3.64052周最低--股息TTM12.48億流通股11.465歷史最高--股息LFY4.98%振幅3.165歷史最低8.648平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
環球新材國際 (06616) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -149.35%-2.01億 | ---- | 59.94%4.06億 | ---- | -7.45%2.54億 | ---- | 43.62%2.74億 | ---- | 7.47%1.91億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 6.70%-1,601.1萬 | ---- | -46.52%-1,716.1萬 | ---- | 23.96%-1,171.2萬 | ---- | -377.17%-1,540.3萬 | ---- | -53.28%-322.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 636.55%1,952.5萬 | ---- | -626.35%-363.9萬 | ---- | -114.29%-50.1萬 | ---- | 27.78%350.5萬 | ---- | -33.39%274.3萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 750.77%2,525.1萬 | ---- | 2,436.75%296.8萬 | ---- | --11.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 94.61%-35.6萬 | ---- | -969.09%-660.7萬 | ---- | -117.63%-61.8萬 | ---- | 27.78%350.5萬 | ---- | -33.39%274.3萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---537萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 851.85%2,739萬 | ---- | -25.06%-364.3萬 | ---- | ---291.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 851.85%2,739萬 | ---- | -25.06%-364.3萬 | ---- | ---291.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 160.82%2.3億 | ---- | 37.63%8,820.4萬 | ---- | 64.21%6,408.8萬 | ---- | 41.63%3,902.7萬 | ---- | 12.82%2,755.6萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 585.12%4,759.5萬 | ---- | 132.50%694.7萬 | ---- | --298.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | 181.49%3.33億 | ---- | 130.28%1.18億 | ---- | 369.61%5,143.2萬 | ---- | -4.25%1,095.2萬 | ---- | -41.04%1,143.8萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.32%5.8萬 | ---- | 3,252.43%345.3萬 | ---- | --10.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 254.55%1.7萬 | ---- | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- | 23.97%-162.4萬 | ---- | 20.65%-213.6萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -33.04%3.92億 | ---- | 68.05%5.85億 | ---- | 10.77%3.48億 | ---- | 38.14%3.14億 | ---- | 2.07%2.28億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -45.88%-1.27億 | ---- | -3,247.13%-8,708.1萬 | ---- | 115.11%276.7萬 | ---- | 30.74%-1,831.5萬 | ---- | -655.20%-2,644.4萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -164.35%-3.89億 | ---- | -10,375.23%-1.47億 | ---- | 101.94%143.3萬 | ---- | -51.54%-7,390.7萬 | ---- | 34.40%-4,877.1萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 344.40%4.39億 | ---- | 1,246.01%9,877.5萬 | ---- | -510.82%-861.9萬 | ---- | -93.04%209.8萬 | ---- | 707.72%3,013.6萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -789.51%-2.63億 | ---- | -1,547.22%-2,958.4萬 | ---- | -32.06%-179.6萬 | ---- | -141.21%-136萬 | ---- | 116.83%330萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -366.06%-2,334.4萬 | ---- | 132.61%877.4萬 | ---- | --377.2萬 | ---- | ---- | ---- | -64.02%-43.3萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -93.47%2,799.2萬 | ---- | 24.01%4.29億 | ---- | 55.14%3.46億 | ---- | 20.24%2.23億 | ---- | 35.08%1.85億 | ---- |
| 其他稅項 | -25.02%-9,312.4萬 | ---- | -92.71%-7,448.9萬 | ---- | -20.78%-3,865.3萬 | ---- | -20.82%-3,200.3萬 | ---- | -27.36%-2,648.8萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | -179.98%-2.3億 | ---- | -243.92%-8,224.4萬 | ---- | -154.30%-2,391.4萬 | ---- | 17.78%-940.4萬 | ---- | 42.43%-1,143.8萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -135.08%-6,835萬 | ---- | 37.63%1.95億 | ---- | 30.49%1.42億 | ---- | 25.51%1.08億 | ---- | 578.59%8,643.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | -208.57%-2.95億 | -135.08%-6,835萬 | -3.93%2.72億 | 37.63%1.95億 | 56.06%2.83億 | 30.49%1.42億 | 23.08%1.81億 | 25.51%1.08億 | 52.68%1.47億 | 578.59%8,643.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -15.82%1,383.6萬 | 172.67%1,127.2萬 | 40.33%1,643.6萬 | -10.69%413.4萬 | -23.96%1,171.2萬 | 35.43%462.9萬 | 377.17%1,540.3萬 | 167.87%341.8萬 | 53.28%322.8萬 | 29.54%127.6萬 |
| 存款減少(增加) | 67.62%-1.87億 | 73.82%-1,980萬 | -465.57%-5.76億 | 22.38%-7,562.1萬 | 231.31%1.58億 | -343.56%-9,742.5萬 | -200.00%-1.2億 | --4,000萬 | ---4,000萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -178.60%-14.26億 | -45.37%-3.69億 | -216.49%-5.12億 | -527.42%-2.54億 | 28.30%-1.62億 | 46.18%-4,050.5萬 | -103.95%-2.26億 | 9.78%-7,526.2萬 | 28.71%-1.11億 | -459.52%-8,342.5萬 |
| 購買無形資產 | 48.61%-3,910.7萬 | 96.70%-243.8萬 | -48,998.71%-7,610.3萬 | ---7,386.6萬 | ---15.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---37.16億 | ---- | ---- | ---- | ---6,248.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---3.71億 | ---4.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -239.19%-52.54億 | -88.12%-7.52億 | -2,712.70%-15.49億 | -199.69%-3.99億 | 83.32%-5,507萬 | -318.61%-1.33億 | -124.02%-3.3億 | 61.24%-3,184.4萬 | 11.44%-1.47億 | -477.01%-8,214.9萬 |
| 融資前現金淨額 | -334.60%-55.49億 | -300.59%-8.2億 | -659.67%-12.77億 | -2,578.97%-2.05億 | 253.49%2.28億 | -89.23%825.6萬 | -170,947.13%-1.49億 | 1,689.28%7,663.5萬 | 100.12%8.7萬 | 385.53%428.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 390.09%83.27億 | 202.06%17.84億 | 624.80%16.99億 | 957.17%5.91億 | 32.26%2.34億 | 1,331.98%5,587.6萬 | 1,254.28%1.77億 | -44.19%390.2萬 | -39.74%1,308.7萬 | -56.75%699.2萬 |
| 償還借款 | -827.40%-25.24億 | -435.25%-12.23億 | -35.24%-2.72億 | -2,712.96%-2.29億 | -48.82%-2.01億 | -441.73%-812.6萬 | -549.04%-1.35億 | 91.52%-150萬 | -76.47%-2,083.7萬 | -291.95%-1,768.1萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.22%8.26億 | ---- |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---7.4萬 | ---7.8萬 | ---- | ---- | ---3,583.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | --4.74億 | --5億 | ---- | ---- | --9.58億 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 294.97%59.32億 | 141.62%10.59億 | 19.99%15.02億 | 182.10%4.38億 | 309.16%12.52億 | 7,324.86%1.55億 | -62.60%3.06億 | 119.05%209.2萬 | 217.57%8.18億 | -196.65%-1,098萬 |
| 匯率影響 | -164.21%-4,522.3萬 | -15,314.91%-6,304.7萬 | -2,097.20%-1,711.6萬 | -970.21%-40.9萬 | 3,274.07%85.7萬 | 2,450.00%4.7萬 | 79.85%-2.7萬 | -100.00%-2,000 | -6,800.00%-13.4萬 | ---1,000 |
| 現金淨額 | 70.08%3.83億 | 2.21%2.39億 | -84.79%2.25億 | 42.75%2.34億 | 840.86%14.8億 | 107.79%1.64億 | -80.77%1.57億 | 1,275.56%7,872.7萬 | 335.71%8.18億 | -167.92%-669.7萬 |
| 期初現金 | 6.49%34.11億 | 6.49%34.11億 | 85.95%32.03億 | 85.95%32.03億 | 10.05%17.23億 | 10.05%17.23億 | 109.40%15.65億 | 109.40%15.65億 | 33.54%7.48億 | 33.54%7.48億 |
| 期末現金 | 9.89%37.49億 | 4.38%35.87億 | 6.49%34.11億 | 82.18%34.37億 | 85.95%32.03億 | 14.73%18.86億 | 10.05%17.23億 | 121.92%16.44億 | 109.40%15.65億 | 30.05%7.41億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | 9.89%37.49億 | ---- | --34.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
