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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
範式智能 (06682)
- 38.200
- +1.940+5.35%
交易中 05/07 09:39 (北京)
212.86億總市值-734.62市盈率TTM
38.380最高價37.160最低價97.81萬股成交量37.160今開36.260昨收3710.46萬成交額0.27%換手率虧損市盈率(靜)5.57億總股本70.00052周最高2.55市淨率136.89億流通值32.34052周最低--股息TTM3.58億流通股115.000歷史最高--股息LFY3.37%振幅18.800歷史最低37.935平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
範式智能 (06682) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 86.29%-3,977萬 | ---- | 68.84%-2.9億 | ---- | 44.10%-9.31億 | ---- | -11.38%-3.08億 | 7.07%-16.65億 | ---- | ---2.76億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -49.08%-7,732萬 | ---- | 4.34%-5,186.6萬 | ---- | -17.40%-5,421.8萬 | ---- | -64.86%-1,242.9萬 | -89.15%-4,618.3萬 | ---- | ---753.9萬 |
| 利息支出-調整 | -87.06%76.3萬 | ---- | -98.65%589.8萬 | ---- | -35.86%4.37億 | ---- | 20.50%1.94億 | 5.43%6.82億 | ---- | --1.61億 |
| 投資損(益) | 9.63%-1,741萬 | ---- | -1,306.32%-1,926.5萬 | ---- | -50.09%159.7萬 | ---- | 247.03%79.1萬 | 184.17%320萬 | ---- | ---53.8萬 |
| 減值與撥備: | -89.97%2,067.5萬 | ---- | 153.25%2.06億 | ---- | 62.68%8,140.3萬 | ---- | 80,328.57%563萬 | 192.18%5,003.9萬 | ---- | --7,000 |
| -存貨減值(回撥) | -47.08%327.7萬 | ---- | 231.83%619.2萬 | ---- | 65.87%186.6萬 | ---- | --5.2萬 | -41.41%112.5萬 | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -91.30%1,739.8萬 | ---- | 151.41%2億 | ---- | 62.61%7,953.7萬 | ---- | 79,585.71%557.8萬 | 221.68%4,891.4萬 | ---- | --7,000 |
| 重估盈餘: | 13.92%-3,427.3萬 | ---- | -343.59%-3,981.5萬 | ---- | 131.83%1,634.5萬 | ---- | 52.46%-856萬 | 39.60%-5,135.6萬 | ---- | ---1,800.7萬 |
| -其他公平值變動 | 13.92%-3,427.3萬 | ---- | -343.59%-3,981.5萬 | ---- | 131.83%1,634.5萬 | ---- | 52.46%-856萬 | 39.60%-5,135.6萬 | ---- | ---1,800.7萬 |
| 出售資產損(益): | 74.50%-1,875.4萬 | ---- | -224.09%-7,353.5萬 | ---- | -339.90%-2,269萬 | ---- | ---38萬 | 36.56%-515.8萬 | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | 90.51%-637.5萬 | ---- | ---6,715.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --20.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | -97.09%-1,258.2萬 | ---- | 71.86%-638.4萬 | ---- | -339.90%-2,269萬 | ---- | ---38萬 | 36.21%-515.8萬 | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -57.53%2,623.8萬 | ---- | -24.05%6,177.8萬 | ---- | 0.61%8,133.8萬 | ---- | 5.02%2,078.3萬 | 18.58%8,084.5萬 | ---- | --1,979萬 |
| -折舊 | -46.09%1,207.5萬 | ---- | 20.85%2,240萬 | ---- | 10.57%1,853.5萬 | ---- | 3.00%436.7萬 | 2.54%1,676.3萬 | ---- | --424萬 |
| -無形資產攤銷 | -74.44%431.7萬 | ---- | -50.54%1,689萬 | ---- | -6.36%3,415.2萬 | ---- | 7.86%935.4萬 | 40.97%3,647.2萬 | ---- | --867.2萬 |
| 匯兌損(益) | -249.87%-2,738.4萬 | ---- | -274.87%-782.7萬 | ---- | 102.90%447.6萬 | ---- | 433.33%16萬 | 84.29%220.6萬 | ---- | --3萬 |
| 經營調整特殊項目 | 1,061.65%4,410.8萬 | ---- | --379.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.20%4.33億 | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 39.87%-1.23億 | ---- | 46.84%-2.05億 | ---- | 25.38%-3.85億 | ---- | 11.47%-1.07億 | 10.41%-5.16億 | ---- | ---1.21億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -402.82%-1.8億 | ---- | -167.70%-3,570.8萬 | ---- | 139.03%5,274.4萬 | ---- | -314.77%-5,854萬 | -19.62%-1.35億 | ---- | ---1,411.4萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 141.34%7.03億 | ---- | -302.51%-17.01億 | ---- | 40.98%-4.23億 | ---- | -105.01%-617萬 | -70.41%-7.16億 | ---- | --1.23億 |
| 應付帳款增加(減少) | -177.80%-10.3億 | ---- | 514.16%13.24億 | ---- | -60.70%2.16億 | ---- | -149.56%-3億 | 88.58%5.49億 | ---- | ---1.2億 |
| 預付款項(增)減 | -117.29%-2.27億 | ---- | -2,854.01%-1.04億 | ---- | 95.49%-353.1萬 | ---- | 72.29%-712.3萬 | -52.64%-7,831.4萬 | ---- | ---2,570.9萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 96.11%1.55億 | ---- | 116.27%7,905.5萬 | ---- | -610.42%-4.86億 | ---- | 192.56%1,260.4萬 | 4.42%9,520.2萬 | ---- | ---1,361.7萬 |
| 經營業務現金收入 | -9.27%-7.02億 | -7.13%-4.45億 | 37.59%-6.42億 | 52.66%-4.15億 | -28.33%-10.29億 | -144.57%-8.77億 | -171.68%-4.66億 | -2.99%-8.02億 | 11.13%-3.59億 | ---1.72億 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | -5,086.57%-347.5萬 | -10,971.88%-347.9萬 | 98.67%-6.7萬 | 100.73%3.2萬 | 54.52%-150.4萬 | -87.46%-503.7萬 | ---439.3萬 | ---330.7萬 |
| 已收利息-經營 | -12.38%2,063.5萬 | -63.14%604.1萬 | -22.17%2,355.1萬 | 20.46%1,638.8萬 | 11.57%3,025.9萬 | 103.48%1,360.5萬 | 19.10%657.8萬 | 144.06%2,712.2萬 | 13.23%668.6萬 | --552.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | -9.48%-6.81億 | -9.07%-4.39億 | 37.71%-6.22億 | 53.41%-4.02億 | -28.09%-9.99億 | -142.32%-8.63億 | -172.24%-4.61億 | -1.24%-7.8億 | 10.39%-3.56億 | ---1.69億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -2.53%4,666萬 | -42.01%2,096.4萬 | 273.03%4,787.1萬 | 1,753.85%3,615萬 | 86.36%1,283.3萬 | -33.67%195萬 | --97.5萬 | -7.01%688.6萬 | -60.30%294萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | --220.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---400萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 108.77%2,549.5萬 | 172.86%2.91億 | ---2.91億 | -299.00%-3.99億 | --0 | 0.00%-1億 | ---1億 | 67.01%-1.4億 | 75.27%-1億 | --0 |
| 出售固定資產 | 192.66%107.7萬 | 745.53%104萬 | 4.55%36.8萬 | -10.22%12.3萬 | -47.31%35.2萬 | 1,270.00%13.7萬 | 200.00%6萬 | -70.18%66.8萬 | -99.39%1萬 | --2萬 |
| 購買固定資產 | -867.93%-2.67億 | 70.12%-331.3萬 | 28.90%-2,757.8萬 | -16.57%-1,108.8萬 | -149.92%-3,878.7萬 | -72.69%-951.2萬 | 46.51%-170.3萬 | 26.61%-1,552萬 | 43.66%-550.8萬 | ---318.4萬 |
| 購買無形資產 | 82.99%-12.5萬 | ---- | ---73.5萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | 242.42%6,437.8萬 | 2,011.57%5,183.9萬 | --1,880.1萬 | --245.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.46%-1.26億 | 53.25%-1.19億 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 71.26%20.35億 | 21.59%8.91億 | -52.34%11.88億 | -62.66%7.33億 | -37.07%24.93億 | 1.80%19.63億 | -19.21%8.74億 | -25.56%39.61億 | 4.35%19.29億 | --10.81億 |
| 投資支付現金 | -87.29%-25.65億 | -23.84%-8.86億 | 19.47%-13.7億 | -10.13%-7.16億 | 42.08%-17.01億 | 47.44%-6.5億 | 87.80%-1.5億 | 62.79%-29.36億 | 71.44%-12.37億 | ---12.3億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | 0.00%-4,287.7萬 | 0.00%-3,046.5萬 | -159.72%-4,287.7萬 | -229.06%-3,046.5萬 | -91.46%93.2萬 | 33.96%7,179.5萬 | 2.71%2,360.5萬 | --1,090.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -76.47%-8.37億 | 195.00%3.66億 | -165.55%-4.74億 | -132.79%-3.85億 | -12.04%7.23億 | 139.88%11.76億 | 543.24%6.24億 | 125.70%8.22億 | 115.72%4.9億 | ---1.41億 |
| 融資前現金淨額 | -38.46%-15.18億 | 90.80%-7,245.3萬 | -298.36%-10.96億 | -352.28%-7.88億 | -742.95%-2.75億 | 133.37%3.12億 | 152.47%1.63億 | 101.08%4,279.8萬 | 103.81%1.34億 | ---3.1億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 285.48%2.09億 | -82.68%880萬 | -48.19%5,416.6萬 | 1.67%5,080萬 | 106.80%1.05億 | 86.21%4,996.7萬 | 454.39%1,843.9萬 | 70.90%5,055.4萬 | 78.89%2,683.3萬 | --332.6萬 |
| 償還借款 | 89.99%-400萬 | 88.22%-400萬 | 41.51%-3,998萬 | 17.30%-3,395萬 | -781.76%-6,835.4萬 | -994.19%-4,105.4萬 | -70.42%-639.4萬 | 83.35%-775.2萬 | 61.71%-375.2萬 | ---375.2萬 |
| 發行股份 | --24.73億 | --12.86億 | ---- | ---- | --9.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 95.02%-7.2萬 | 96.61%-4.3萬 | 51.85%-144.6萬 | 6.41%-127萬 | -145.14%-300.3萬 | -1,359.14%-135.7萬 | -4,353.33%-66.8萬 | -71.81%-122.5萬 | 70.66%-9.3萬 | ---1.5萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95億 | --1.95億 | --1.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -34.15%-2,429.1萬 | -61.94%-2,023.5萬 | 93.13%-1,810.7萬 | 95.23%-1,249.5萬 | -1,089.20%-2.64億 | -1,577.58%-2.62億 | -1,759.04%-2.61億 | 21.88%-2,216.2萬 | ---1,562.7萬 | ---1,403.7萬 |
| 融資業務現金淨額 | 8,641.47%26.42億 | 10,617.50%12.64億 | -103.32%-3,093.1萬 | 84.30%-1,201.4萬 | 10,425.26%9.31億 | -1,242.47%-7,653.4萬 | -202.36%-6,413萬 | -100.21%-901.4萬 | -100.17%-570.1萬 | ---2,121萬 |
| 匯率影響 | 81.05%1,417.1萬 | -810.68%-2,522.2萬 | 274.87%782.7萬 | 934.69%354.9萬 | -1,386.21%-447.6萬 | 131.76%34.3萬 | -390.91%-16.2萬 | 60.37%34.8萬 | 120.14%14.8萬 | ---3.3萬 |
| 現金淨額 | 199.74%11.24億 | 248.95%11.91億 | -271.93%-11.27億 | -439.30%-8億 | 1,840.41%6.56億 | 84.01%2.36億 | 129.76%9,863.2萬 | -85.95%3,378.4萬 | 283.92%1.28億 | ---3.31億 |
| 期初現金 | -56.59%8.59億 | -56.59%8.59億 | 49.07%19.78億 | 49.07%19.78億 | 2.64%13.27億 | 2.64%13.27億 | 2.64%13.27億 | 22.87%12.93億 | 22.87%12.93億 | --12.93億 |
| 期末現金 | 132.58%19.97億 | 71.32%20.25億 | -56.59%8.59億 | -24.39%11.82億 | 49.07%19.78億 | 9.99%15.63億 | 48.27%14.25億 | 2.64%13.27億 | 44.74%14.21億 | --9.61億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
