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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
凱萊英 (06821)
- 97.800
- -1.200-1.21%
交易中 05/22 15:19 (北京)
352.94億總市值28.06市盈率TTM
102.500最高價96.500最低價37.63萬股成交量99.000今開99.000昨收3694.60萬成交額1.35%換手率28.14市盈率(靜)3.61億總股本116.60052周最高1.74市淨率27.22億流通值64.09852周最低1.20股息TTM2783.45萬流通股271.309歷史最高1.201股息LFY6.06%振幅36.398歷史最低98.182平均價100股每手1.23%股息率TTM1.23%股息率LFY
凱萊英 (06821) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -6.68%3.33億 | 19.96%12.86億 | 19.86%9.1億 | 31.44%7億 | 21.24%3.57億 | -58.06%10.72億 | -69.49%7.59億 | -72.38%5.33億 | -58.48%2.95億 | -31.35%25.57億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 15.93%-4,079.6萬 | 60.09%-9,938.2萬 | 45.82%-4,727.3萬 | 51.78%-2,922.7萬 | 22.23%-4,852.6萬 | -269.17%-2.49億 | -141.05%-8,724.5萬 | -138.25%-6,060.7萬 | -244.56%-6,240萬 | -280.09%-6,745.4萬 |
| 投資損(益) | -157.87%-2,638.8萬 | 11.07%-5,217.3萬 | -59.25%-6,109萬 | 15.70%-2,393.2萬 | 38.43%-1,023.3萬 | 45.28%-5,866.9萬 | 63.62%-3,836.1萬 | 60.08%-2,839萬 | 16.77%-1,662萬 | -623.20%-1.07億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -4,597.62%-197.3萬 | -48.36%-3,688.2萬 | -134.91%-313.6萬 | -50.63%269.4萬 | -113.33%-4.2萬 | -1,246.15%-2,486萬 | 137.91%898.3萬 | 80.10%545.7萬 | 125.93%31.5萬 | 106.56%216.9萬 |
| 減值與撥備: | 576.94%1,500.1萬 | 70.87%1.31億 | 129.68%4,995.9萬 | 1,624.28%4,253.8萬 | 245.03%221.6萬 | 173.83%7,656.2萬 | 36.43%2,175.2萬 | -84.68%246.7萬 | 86.98%-152.8萬 | 8.42%2,796萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.10%1,783萬 | ---- | ---- | ---- | --724.5萬 |
| -存貨減值(回撥) | 98.97%850.2萬 | 23.68%5,821.1萬 | 19.53%1,413.5萬 | 30.14%1,270.4萬 | --427.3萬 | 335.33%4,706.4萬 | --1,182.5萬 | --976.2萬 | ---- | --1,081.1萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 415.95%649.9萬 | 522.33%7,261.4萬 | 260.87%3,582.4萬 | 508.97%2,983.4萬 | -34.62%-205.7萬 | 17.81%1,166.8萬 | -37.74%992.7萬 | -145.30%-729.5萬 | 86.98%-152.8萬 | -61.60%990.4萬 |
| 重估盈餘: | 1,255.50%1.19億 | 44.50%-2,196.4萬 | 299.03%6,311.8萬 | -2.57%-1,155.5萬 | -1,132.46%-1,027.3萬 | -128.67%-3,957.3萬 | 142.92%1,581.8萬 | 73.48%-1,126.6萬 | -95.42%99.5萬 | 79.20%-1,730.6萬 |
| -其他公平值變動 | 1,255.50%1.19億 | 44.50%-2,196.4萬 | 299.03%6,311.8萬 | -2.57%-1,155.5萬 | -1,132.46%-1,027.3萬 | -128.67%-3,957.3萬 | 142.92%1,581.8萬 | 73.48%-1,126.6萬 | -95.42%99.5萬 | 79.20%-1,730.6萬 |
| 出售資產損(益): | 93.15%267.9萬 | 67.20%1,160.2萬 | 5,500.00%27萬 | -16.15%27萬 | --138.7萬 | 133.83%693.9萬 | -100.72%-5,000 | -39.59%32.2萬 | ---- | -282.88%-2,051.4萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.97%96.7萬 | ---- | ---- | ---- | -671.96%-3,255.6萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 93.15%267.9萬 | 91.96%1,160.2萬 | 5,500.00%27萬 | -20.82%27萬 | --138.7萬 | -49.87%604.4萬 | -100.69%-5,000 | -38.89%34.1萬 | ---- | 96.16%1,205.6萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.29%-7.2萬 | ---- | 24.00%-1.9萬 | ---- | 97.75%-1.4萬 |
| 折舊及攤銷: | 18.24%1.57億 | 9.25%5.75億 | 13.94%4.07億 | 6.72%2.71億 | 14.66%1.33億 | 8.07%5.26億 | -1.64%3.58億 | 6.07%2.54億 | 13.86%1.16億 | 34.50%4.87億 |
| -無形資產攤銷 | -49.16%90.7萬 | -50.62%453.5萬 | -51.42%339.1萬 | -51.55%226.9萬 | -24.15%178.4萬 | -1.76%918.4萬 | -2.46%698萬 | 0.82%468.3萬 | 690.95%235.2萬 | -17.29%934.9萬 |
| 財務費用 | 3.31%296.8萬 | 34.15%1,275.1萬 | 154.35%938.8萬 | 147.67%626.1萬 | 401.40%287.3萬 | 60.77%950.5萬 | 397.66%369.1萬 | -9.00%252.8萬 | -46.75%57.3萬 | -43.85%591.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | 172.52%1,928.1萬 | -46.36%826.8萬 | -7.40%5,499.9萬 | -9.92%3,059.5萬 | -58.35%707.5萬 | -71.76%1,541.4萬 | 158.53%5,939.4萬 | 47.85%3,396.6萬 | 432.78%1,698.5萬 | 3.25%5,459萬 |
| 經營調整調整項目 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 33.44%5.8億 | 35.92%18.14億 | 25.69%13.84億 | 35.23%9.89億 | 24.57%4.35億 | -54.32%13.35億 | -59.05%11.01億 | -64.74%7.31億 | -55.62%3.49億 | -28.27%29.22億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -2,510.25%-1.5億 | -13.79%-3.36億 | -20.08%-3.03億 | 49.72%-3,136.2萬 | 113.23%621.6萬 | -153.24%-2.95億 | -140.09%-2.53億 | -108.63%-6,237.4萬 | -111.68%-4,698.4萬 | 584.92%5.54億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -39.78%9,834萬 | -213.13%-2.07億 | -11.31%3.02億 | -132.82%-1.71億 | -32.43%1.63億 | -58.15%1.83億 | 1,455.62%3.4億 | 694.11%5.21億 | 199.11%2.42億 | 166.77%4.37億 |
| 應付帳款增加(減少) | 74.80%-1,269.7萬 | -3.24%2.74億 | -53.03%1.12億 | 101.57%239.7萬 | -313.42%-5,038.1萬 | 1,983.60%2.83億 | 361.72%2.38億 | 52.05%-1.52億 | -94.81%2,360.6萬 | -103.36%-1,501.1萬 |
| 預付款項(增)減 | 346.26%1.18億 | 335.79%1.2億 | 111.93%905萬 | -0.09%-2,763.1萬 | -10.66%2,654.9萬 | -3,455.52%-5,091.5萬 | -78.65%-7,583.7萬 | -191.80%-2,760.5萬 | 153.46%2,971.8萬 | -100.51%-143.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 88.40%-447.4萬 | 16.48%-5,468.5萬 | -51.76%-6,614.2萬 | 225.82%5,103.8萬 | -876.01%-3,856.2萬 | -409.59%-6,547.2萬 | -168.51%-4,358.2萬 | -225.15%-4,056.3萬 | -25.11%-395.1萬 | 81.87%-1,284.8萬 |
| 經營業務現金收入 | 16.26%6.3億 | 15.94%16.1億 | 9.91%14.37億 | -16.19%8.13億 | -8.63%5.42億 | -64.24%13.89億 | -58.41%13.07億 | -59.76%9.7億 | -57.88%5.93億 | -1.88%38.84億 |
| 其他稅項 | -11.66%-1.03億 | -50.61%-2.03億 | -15.03%-2.93億 | -15.50%-1.11億 | 9.61%-9,268.4萬 | 59.73%-1.35億 | 8.75%-2.54億 | 38.50%-9,601.9萬 | 2.23%-1.03億 | 50.20%-3.35億 |
| 經營活動現金淨額 | 17.21%5.27億 | 12.22%14.08億 | 8.67%11.44億 | -19.67%7.02億 | -8.42%4.49億 | -64.66%12.54億 | -63.24%10.53億 | -61.23%8.74億 | -62.36%4.91億 | 8.00%35.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 85.58%9,367.4萬 | 64.29%1.11億 | 93.83%1.21億 | 107.70%6,107.3萬 | 51.22%5,047.6萬 | 31.30%6,768.9萬 | 72.62%6,247.9萬 | 15.59%2,940.4萬 | 84.32%3,338萬 | 190.49%5,155.3萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.45%1,173.7萬 | ---- | --640.4萬 | ---- | --1,494.3萬 |
| 存款減少(增加) | 15.65%2.98億 | 116.66%5,448.4萬 | -325.35%-1.44億 | 91.06%5.88億 | 164.64%2.58億 | 82.71%-3.27億 | 121.97%6,382.7萬 | 154.57%3.08億 | -217.81%-3.99億 | -114.42%-18.91億 |
| 出售固定資產 | --23萬 | -92.38%3.9萬 | 47.06%2.5萬 | 127.27%2.5萬 | ---- | -98.68%51.2萬 | -99.92%1.7萬 | -99.89%1.1萬 | ---- | 324,208.33%3,891.7萬 |
| 購買固定資產 | -43.69%-3.48億 | -12.42%-12.7億 | 6.27%-8.38億 | 25.68%-4.86億 | 24.27%-2.42億 | 8.99%-11.3億 | -8.39%-8.94億 | -23.23%-6.54億 | -4.55%-3.19億 | 42.27%-12.42億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.89%364.8萬 | -94.84%368.4萬 | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.02%-690.1萬 | ---- | ---- | ---- | 61.65%-1,150.6萬 |
| 收回投資所得現金 | 103.51%37.7億 | 5.58%75.28億 | -4.02%56.18億 | 5.99%54.35億 | -44.51%18.53億 | -72.07%71.3億 | -68.55%58.54億 | -70.80%51.28億 | -55.59%33.39億 | 328.95%255.27億 |
| 投資支付現金 | -249.88%-37.62億 | -1.82%-70.56億 | 21.19%-48.71億 | 18.01%-45.28億 | 63.41%-10.75億 | 72.48%-69.31億 | 66.61%-61.81億 | 68.01%-55.23億 | 62.79%-29.38億 | -229.25%-251.79億 |
| 投資業務現金淨額 | -93.71%5,307萬 | 46.54%-6.33億 | 89.60%-1.13億 | 252.80%10.71億 | 396.55%8.44億 | 55.99%-11.84億 | -21.91%-10.91億 | -0.70%-7.01億 | 13.02%-2.85億 | 42.39%-26.91億 |
| 融資前現金淨額 | -55.18%5.8億 | 1,006.20%7.74億 | 2,793.94%10.31億 | 925.81%17.73億 | 527.64%12.93億 | -91.85%7,000.4萬 | -101.94%-3,826.1萬 | -88.90%1.73億 | -78.89%2.06億 | 162.01%8.59億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,222.8萬 |
| 發行股份 | ---- | --1.76億 | --1.6億 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.20%1.55億 |
| 已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | -147.67%-626.1萬 | ---- | -60.77%-950.5萬 | ---- | 9.00%-252.8萬 | ---- | 48.58%-591.2萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | 38.46%-3.95億 | 38.30%-3.95億 | 35.01%-2.49億 | ---- | 3.38%-6.42億 | 2.23%-6.4億 | 37.15%-3.84億 | ---- | -214.48%-6.64億 |
| 吸收投資所得 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | 85.92%-1.74億 | 94.93%-6,276.7萬 | 96.42%-3,629.5萬 | ---- | -13,191.95%-12.38億 | ---12.39億 | ---10.13億 | ---2.13億 | 98.86%-931.7萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 17.37%-459.5萬 | 82.12%-3.45億 | 83.14%-3.21億 | 90.17%-1.39億 | 97.46%-556.1萬 | -255.74%-19.28億 | -269.56%-19.03億 | -201.62%-14.18億 | ---2.19億 | 27.00%-5.42億 |
| 匯率影響 | -536.42%-8,766.8萬 | -136.99%-3,543.1萬 | -83.04%121.4萬 | -101.47%-87.1萬 | 28.06%2,008.8萬 | 159.13%9,578.1萬 | -78.47%716萬 | 26.17%5,924萬 | 202.61%1,568.6萬 | -88.20%3,696.3萬 |
| 現金淨額 | -55.34%5.75億 | 123.12%4.3億 | 136.57%7.1億 | 231.10%16.33億 | 10,298.52%12.88億 | -687.16%-18.58億 | -233.49%-19.41億 | -214.60%-12.46億 | -101.29%-1,262.7萬 | 114.88%3.16億 |
| 期初現金 | 13.10%34.03億 | -36.94%30.09億 | -36.94%30.09億 | -36.94%30.09億 | -36.94%30.09億 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | -29.11%44.18億 |
| 期末現金 | -9.87%38.91億 | 13.10%34.03億 | 31.11%37.2億 | 29.46%46.41億 | -9.58%43.17億 | -36.94%30.09億 | -51.95%28.38億 | -35.43%35.85億 | -11.24%47.75億 | 8.00%47.72億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
