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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
正榮服務 (06958)
- 0.111
- -0.001-0.89%
交易中 05/06 10:33 (北京)
1.15億總市值-0.45市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.112昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)10.38億總股本0.14552周最高0.17市淨率1.15億流通值0.09052周最低--股息TTM10.38億流通股7.200歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.090歷史最低--平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
正榮服務 (06958) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -5.71%-2.16億 | -27.00%-141.6萬 | -261.88%-2.05億 | -103.44%-111.5萬 | 81.32%-5,659.6萬 | 336.14%3,245.3萬 | -229.84%-3.03億 | -94.72%744.1萬 | -1.44%2.33億 | 60.64%1.41億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 76.65%-101.7萬 | -352.35%-192.7萬 | -170.39%-435.6萬 | -378.65%-42.6萬 | 28.84%-161.1萬 | 19.82%-8.9萬 | -113.18%-226.4萬 | 85.36%-11.1萬 | -13.46%-106.2萬 | -129.00%-75.8萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -31.00%20.7萬 | -53.58%12.3萬 | 175.23%30萬 | 301.52%26.5萬 | --10.9萬 | --6.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | -28.52%1.81億 | -60.95%667.9萬 | 153.96%2.54億 | 25.22%1,710.3萬 | -71.92%9,988.4萬 | -84.85%1,365.8萬 | 1,187.26%3.56億 | 690.21%9,012.4萬 | 104.76%2,763.6萬 | 84.67%1,140.5萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 71.24%5,339.5萬 | -65.36%285.3萬 | -68.63%3,118.1萬 | -36.51%823.5萬 | -20.44%9,938.5萬 | -85.33%1,297萬 | 367.18%1.25億 | 721.90%8,843.6萬 | 104.41%2,673.9萬 | 97.18%1,076萬 |
| -商譽減值 | -44.26%1.2億 | ---- | --2.15億 | ---- | ---- | ---- | --2.29億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 6.55%821.5萬 | -56.86%382.6萬 | 1,445.09%771萬 | 1,188.95%886.8萬 | -74.76%49.9萬 | -59.24%68.8萬 | 120.40%197.7萬 | 161.71%168.8萬 | 115.63%89.7萬 | -10.29%64.5萬 |
| 重估盈餘: | 26.81%7,050.4萬 | -5.03%3,208.1萬 | -13.92%5,559.9萬 | 5.83%3,378萬 | 1.56%6,459萬 | 20.14%3,192萬 | 129.60%6,360萬 | --2,657萬 | 27,800.00%2,770萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 26.81%7,050.4萬 | -5.03%3,208.1萬 | -13.92%5,559.9萬 | 5.83%3,378萬 | 1.56%6,459萬 | 20.14%3,192萬 | 129.60%6,360萬 | --2,657萬 | 27,800.00%2,770萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | --204.8萬 | --11.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | --204.8萬 | --11.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 35.26%1,703.7萬 | 88.08%1,071.3萬 | -7.65%1,259.6萬 | -19.65%569.6萬 | -14.27%1,364萬 | 10.30%708.9萬 | 2.28%1,591萬 | 13.49%642.7萬 | 39.72%1,555.5萬 | 22.60%566.3萬 |
| -折舊 | 129.57%908.4萬 | 429.09%673萬 | 56.53%395.7萬 | -17.03%127.2萬 | -51.39%252.8萬 | -32.32%153.3萬 | -11.26%520.1萬 | 5.69%226.5萬 | 44.72%586.1萬 | 74.09%214.3萬 |
| -無形資產攤銷 | -8.20%685.2萬 | -12.94%342.5萬 | 3.07%746.4萬 | 8.85%393.4萬 | 1.19%724.2萬 | 1.80%361.4萬 | 12.85%715.7萬 | 58.06%355萬 | 49.61%634.2萬 | 12.64%224.6萬 |
| 財務費用 | -28.63%953.8萬 | -17.51%605.4萬 | 97.84%1,336.4萬 | 107.96%733.9萬 | -42.36%675.5萬 | -45.55%352.9萬 | 15.93%1,171.9萬 | 521.38%648.1萬 | 680.02%1,010.9萬 | 11.31%104.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---1,198.5萬 | ---2,188.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -47.52%6,109.3萬 | 27.98%5,230.7萬 | -8.16%1.16億 | -53.88%4,087萬 | -10.61%1.27億 | -35.28%8,862.6萬 | -54.73%1.42億 | -13.48%1.37億 | 19.67%3.13億 | 59.55%1.58億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -42.28%-3,103.6萬 | -156.18%-3,039.1萬 | 16.17%-2,181.4萬 | 164.07%5,409.4萬 | -141.19%-2,602.2萬 | -318.60%-8,443.1萬 | 134.19%6,318.2萬 | 124.91%3,862.3萬 | 16.32%-1.85億 | -23.43%-1.55億 |
| 應付帳款增加(減少) | 272.60%8,549.1萬 | 83.53%-1,442.1萬 | -319.64%-4,953.1萬 | -248.87%-8,754萬 | 123.44%2,255.1萬 | 155.44%5,880.3萬 | -155.97%-9,619.2萬 | -179.13%-1.06億 | -2.71%1.72億 | 68.74%1.34億 |
| 預付款項(增)減 | -143.16%-394.8萬 | 239.25%726萬 | -52.55%914.7萬 | 226.70%214萬 | 126.63%1,927.7萬 | 96.63%-168.9萬 | -245.61%-7,238.9萬 | -5,721.75%-5,014.6萬 | -2,715.19%-2,094.5萬 | 106.09%89.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 116.40%35.9萬 | ---- | -156.07%-218.9萬 | ---- | 303.33%390.4萬 | --128.9萬 | ---192萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | 115.16%1.12億 | 54.28%1,475.5萬 | -64.48%5,203.5萬 | -84.72%956.4萬 | 324.69%1.46億 | 223.75%6,259.8萬 | -87.65%3,449.1萬 | -86.01%1,933.5萬 | 28.84%2.79億 | 259.85%1.38億 |
| 其他稅項 | -279.45%-1,475.3萬 | 31.45%-456.9萬 | 56.58%-388.8萬 | 72.57%-666.5萬 | 68.33%-895.4萬 | 4.30%-2,430.2萬 | 64.33%-2,827.4萬 | 52.13%-2,539.5萬 | -40.01%-7,926.6萬 | -21.70%-5,305.1萬 |
| 已收利息-經營 | -56.43%28.8萬 | 65.73%70.6萬 | -58.97%66.1萬 | 378.65%42.6萬 | -28.84%161.1萬 | -19.82%8.9萬 | 113.18%226.4萬 | -85.36%11.1萬 | 13.46%106.2萬 | 129.00%75.8萬 |
| 已付利息-經營 | 27.62%-247.6萬 | 31.75%-143.6萬 | 9.95%-342.1萬 | -15.60%-210.4萬 | 32.87%-379.9萬 | 30.98%-182萬 | -1.32%-565.9萬 | -253.01%-263.7萬 | -530.36%-558.5萬 | -32.45%-74.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 109.35%9,501.8萬 | 674.45%945.6萬 | -66.46%4,538.7萬 | -96.66%122.1萬 | 4,695.85%1.35億 | 525.87%3,656.5萬 | -98.56%282.2萬 | -110.08%-858.6萬 | 22.03%1.96億 | 1,670.78%8,515.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | 12.21%14.7萬 | -67.55%4.9萬 | 24.76%13.1萬 | 196.08%15.1萬 | -59.62%10.5萬 | -31.08%5.1萬 | -70.35%26萬 | 1,133.33%7.4萬 | 289.78%87.7萬 | -85.37%6,000 |
| 購買固定資產 | -23.34%-1,358.8萬 | -134.97%-653.7萬 | -354.68%-1,101.7萬 | -93.06%-278.2萬 | 39.61%-242.3萬 | -3.37%-144.1萬 | 38.74%-401.2萬 | -47.05%-139.4萬 | -77.43%-654.9萬 | 40.93%-94.8萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.58%55.5萬 | ---- | -35.08%12.4萬 | ---- | --19.1萬 | ---- |
| 購買無形資產 | -369.93%-282.9萬 | ---- | -10.26%-60.2萬 | -17.99%-61萬 | -13,550.00%-54.6萬 | ---51.7萬 | 99.81%-4,000 | ---- | -4.57%-208.1萬 | -206.77%-117.8萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | --50.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---455.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,558.53%-8.58億 | ---4.92億 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --389.7萬 | --68.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71,400.00%-1.43億 | ---- | 79.59%-20萬 | ---- | ---98萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.71%-104萬 |
| 投資業務現金淨額 | -114.33%-1,627萬 | -134.08%-598.3萬 | 94.78%-759.1萬 | -34.03%-255.6萬 | -1,633.38%-1.45億 | -44.47%-190.7萬 | 99.03%-838.3萬 | 99.73%-132萬 | -5,093.32%-8.66億 | -3,737.68%-4.95億 |
| 融資前現金淨額 | 108.35%7,874.8萬 | 360.15%347.3萬 | 479.10%3,779.6萬 | -103.85%-133.5萬 | -79.28%-997萬 | 449.87%3,465.8萬 | 99.17%-556.1萬 | 97.58%-990.6萬 | -567.09%-6.71億 | -2,136.58%-4.1億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -34.99%3,290萬 | 0.00%400萬 | -52.49%5,061萬 | -92.53%400萬 | 18.42%1.07億 | 87.95%5,352.7萬 | -29.37%8,995.7萬 | -43.27%2,848萬 | 807.36%1.27億 | --5,020萬 |
| 償還借款 | 21.92%-5,000萬 | 12.87%-698.8萬 | 52.12%-6,404萬 | 86.94%-802萬 | -23.91%-1.34億 | -121.92%-6,140.4萬 | -139.00%-1.08億 | -1,130.28%-2,766.9萬 | -1,360.17%-4,516.3萬 | -67.46%-224.9萬 |
| 已付股息-融資 | 58.02%-72萬 | 95.10%-8.4萬 | ---171.5萬 | ---171.5萬 | ---- | ---- | 97.75%-175萬 | 42.74%-175萬 | ---7,790.5萬 | ---305.6萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --121萬 | --24.5萬 | ---- | ---- | --245萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -289.12%-228.8萬 | ---- | ---58.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | 78.83%-8.3萬 | ---- | ---39.2萬 | ---- | ---- | ---2,151.9萬 | ---1,750萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -134.60%-1.1億 | 1.96%-2,722.5萬 | 52.42%-4,690.9萬 | 36.42%-2,776.9萬 | -113.06%-9,858.4萬 | 23.42%-4,367.6萬 | -56.82%-4,627萬 | -232.57%-5,703.1萬 | -102.56%-2,950.5萬 | 1,555.87%4,302.1萬 |
| 匯率影響 | ---- | 50.00%-5,000 | 52.17%-1.1萬 | 72.22%-1萬 | -387.50%-2.3萬 | 12.20%-3.6萬 | 100.06%8,000 | 99.35%-4.1萬 | 76.54%-1,437.9萬 | ---632萬 |
| 現金淨額 | -243.48%-3,130.1萬 | 18.39%-2,375.2萬 | 91.61%-911.3萬 | -222.73%-2,910.4萬 | -109.44%-1.09億 | 86.53%-901.8萬 | 92.60%-5,183.1萬 | 81.74%-6,693.7萬 | -154.10%-7億 | -1,623.52%-3.67億 |
| 期初現金 | -1.58%5.67億 | -1.58%5.67億 | -15.85%5.77億 | -15.85%5.77億 | -7.03%6.85億 | -7.03%6.85億 | -49.23%7.37億 | -49.23%7.37億 | 564.48%14.52億 | 564.48%14.52億 |
| 期末現金 | -5.52%5.36億 | -0.69%5.44億 | -1.58%5.67億 | -19.03%5.47億 | -15.85%5.77億 | 0.91%6.76億 | -7.03%6.85億 | -37.89%6.7億 | -49.23%7.37億 | 447.05%10.79億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
