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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
蘭谷股份 (08072)
- 0.465
- -0.005-1.06%
休市中 04/30 15:58 (北京)
7828.23萬總市值-1.99市盈率TTM
0.470最高價0.430最低價456.00萬股成交量0.470今開0.470昨收207.17萬成交額2.71%換手率虧損市盈率(靜)1.68億總股本0.55052周最高0.27市淨率7828.23萬流通值0.27052周最低--股息TTM1.68億流通股53.569歷史最高--股息LFY8.51%振幅0.200歷史最低0.454平均價20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
蘭谷股份 (08072) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 18.47%-3,262.4萬 | ---- | -34.60%-4,001.5萬 | ---- | 15.22%-2,972.9萬 | ---- | 36.14%-3,506.4萬 | ---- | 65.71%-5,491萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 8.53%-257.4萬 | ---- | -72.22%-281.4萬 | ---- | -34.93%-163.4萬 | ---- | -40.49%-121.1萬 | ---- | 76.47%-86.2萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -17.24%2,742.4萬 | ---- | 8.95%3,313.6萬 | ---- | -28.11%3,041.4萬 | ---- | -46.52%4,230.9萬 | ---- | -50.19%7,911.1萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 1,958.25%212萬 | ---- | -93.52%10.3萬 | ---- | -82.47%159萬 | ---- | 140.88%906.9萬 | ---- | 141.19%376.5萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | --425.3萬 | ---- | ---- | ---- | -1.52%312萬 | ---- | -83.84%316.8萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -12.08%2,530.4萬 | ---- | -0.15%2,878萬 | ---- | -4.30%2,882.4萬 | ---- | -58.27%3,012萬 | ---- | -47.57%7,217.8萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -53.10%77.2萬 | ---- | 57.66%164.6萬 | ---- | 462.50%104.4萬 | ---- | -120.81%-28.8萬 | ---- | -39.67%138.4萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | -46.67%80萬 | ---- | 150.00%150萬 | ---- | 200.00%60萬 | ---- | -160.00%-60萬 | ---- | -33.33%100萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -119.18%-2.8萬 | ---- | -67.12%14.6萬 | ---- | 42.31%44.4萬 | ---- | -18.75%31.2萬 | ---- | -51.64%38.4萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -874.08%-345.8萬 | ---- | 86.70%-35.5萬 | ---- | 22.50%-267萬 | ---- | ---344.5萬 | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---345.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---344.5萬 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | 86.70%-35.5萬 | ---- | ---267萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | -21.31%288.7萬 | ---- | -28.26%366.9萬 | ---- | 1.85%511.4萬 | ---- | 1.45%502.1萬 | ---- | -45.76%494.9萬 |
| -折舊 | ---- | -21.31%288.7萬 | ---- | -28.26%366.9萬 | ---- | --511.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.80%65.3萬 | ---- | -91.80%17.9萬 |
| 財務費用 | ---- | -9.07%800.1萬 | ---- | 24.47%879.9萬 | ---- | 62.39%706.9萬 | ---- | 133.40%435.3萬 | ---- | -42.63%186.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.43%8萬 | ---- | 9.34%121.7萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -89.47%42.8萬 | ---- | -57.68%406.6萬 | ---- | -18.26%960.8萬 | ---- | -64.11%1,175.5萬 | ---- | 203.08%3,275.4萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 54.27%-113萬 | ---- | -254.05%-247.1萬 | ---- | -89.73%160.4萬 | ---- | 177.47%1,561.2萬 | ---- | -431.29%-2,015.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 55.99%5,056.6萬 | ---- | 1,220.95%3,241.6萬 | ---- | 109.32%245.4萬 | ---- | -409.56%-2,632.5萬 | ---- | -34.36%850.4萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -110.94%-20.2萬 | ---- | 161.02%184.7萬 | ---- | 45.61%-302.7萬 | ---- | -239.68%-556.5萬 | ---- | -59.78%398.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.69%-1,970.5萬 | ---- | -75.15%-7,785.8萬 | ---- | 63.73%-4,445.1萬 |
| 經營業務現金收入 | 70.15%408.2萬 | 38.50%4,966.2萬 | 3,590.77%239.9萬 | 495.52%3,585.8萬 | 100.82%6.5萬 | 89.00%-906.6萬 | 89.82%-790.8萬 | -325.50%-8,238.1萬 | ---7,766.6萬 | 79.11%-1,936.1萬 |
| 已繳香港利得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -541.67%-7.7萬 | ---- | -300.00%-1.2萬 | ---- | -100.11%-3,000 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -70.23%-5,424.8萬 | ---- | ---3,186.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 70.15%408.2萬 | -214.91%-458.6萬 | 3,590.77%239.9萬 | 143.65%399.1萬 | 100.81%6.5萬 | 88.90%-914.3萬 | 89.72%-798.5萬 | -325.50%-8,239.3萬 | -1,046.22%-7,766.6萬 | 78.47%-1,936.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -48.20%73.4萬 | -8.53%257.4萬 | 3.51%141.7萬 | 72.22%281.4萬 | 156.37%136.9萬 | 34.93%163.4萬 | -6.32%53.4萬 | 40.49%121.1萬 | 11.11%57萬 | -76.47%86.2萬 |
| 存款減少(增加) | --1,276.6萬 | --936萬 | ---- | ---- | ---- | 170.93%500.2萬 | 148.84%445.8萬 | -420.44%-705.2萬 | -228.04%-912.7萬 | -102.24%-135.5萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | -86.70%35.5萬 | ---- | --267萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -823.08%-12萬 | 98.18%-1.4萬 | 94.74%-1.3萬 | -3,566.67%-77萬 | -1,076.19%-24.7萬 | 86.18%-2.1萬 | 80.37%-2.1萬 | 39.68%-15.2萬 | -25.88%-10.7萬 | -227.27%-25.2萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13萬 | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---5.5萬 | --4.5萬 | ---- | ---- | 622.54%500萬 | ---- | --69.2萬 | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.07%8,000 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --12.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.09%189.1萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---243.1萬 | ---- | ---- | ---- | 98.51%-4.5萬 |
| 投資業務現金淨額 | 823.40%1,338萬 | 369.53%1,186.5萬 | 29.14%144.9萬 | -78.68%252.7萬 | -77.43%112.2萬 | 318.27%1,185.4萬 | 157.38%497.1萬 | -589.72%-543.1萬 | -214.66%-866.4萬 | -97.87%110.9萬 |
| 融資前現金淨額 | 353.79%1,746.2萬 | 11.68%727.9萬 | 224.18%384.8萬 | 140.43%651.8萬 | 139.38%118.7萬 | 103.09%271.1萬 | 96.51%-301.4萬 | -381.10%-8,782.4萬 | -647.64%-8,633萬 | 51.67%-1,825.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | -1.29%5.91億 | ---- | -0.76%5.99億 | ---- | -0.81%6.03億 | ---- | 103.76%6.08億 | 151.84%700萬 | -74.83%2.98億 |
| 償還借款 | -1,077.55%-1,337.7萬 | -0.68%-6.04億 | -135.68%-113.6萬 | 0.17%-6億 | -115.86%-48.2萬 | -2.24%-6.01億 | -68.56%303.9萬 | -97.33%-5.88億 | --966.5萬 | 75.79%-2.98億 |
| 發行股份 | ---- | 424.57%2,404.1萬 | 155.20%1,169.6萬 | --458.3萬 | --458.3萬 | ---- | ---- | 617.00%6,582.1萬 | 594.75%6,264.6萬 | --918萬 |
| 已付利息-融資 | 66.43%-71.1萬 | 24.99%-395.1萬 | -3.77%-211.8萬 | -101.11%-526.7萬 | -130.62%-204.1萬 | 27.27%-261.9萬 | -251.19%-88.5萬 | -88.53%-360.1萬 | 74.36%-25.2萬 | 38.53%-191萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,847.85%-317.5萬 | ---- | ---16.3萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | 40.53%-118.4萬 | ---- | ---199.1萬 | ---199.1萬 | ---- | ---- | -113.86%-257.4萬 | 27.68%-257.4萬 | --1,857.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -317.51%-1,547.4萬 | 157.99%353.1萬 | 884.34%711.4萬 | -32.20%-608.9萬 | -631.45%-90.7萬 | -106.32%-460.6萬 | -100.17%-12.4萬 | 224.46%7,283.7萬 | 789.91%7,444.1萬 | 142.46%2,244.9萬 |
| 現金淨額 | -81.86%198.8萬 | 2,419.81%1,081萬 | 3,815.00%1,096.2萬 | 122.64%42.9萬 | 108.92%28萬 | 87.36%-189.5萬 | 73.61%-313.8萬 | -457.34%-1,498.7萬 | -339.02%-1,188.9萬 | 104.63%419.4萬 |
| 期初現金 | 155.38%1,776.7萬 | 6.57%695.7萬 | 6.57%695.7萬 | -22.50%652.8萬 | -22.50%652.8萬 | -64.02%842.3萬 | -64.02%842.3萬 | 21.83%2,341萬 | 21.83%2,341萬 | -82.51%1,921.6萬 |
| 期末現金 | 10.25%1,975.5萬 | 155.38%1,776.7萬 | 163.21%1,791.9萬 | 6.57%695.7萬 | 28.82%680.8萬 | -22.50%652.8萬 | -54.13%528.5萬 | -64.02%842.3萬 | -52.37%1,152.1萬 | 21.83%2,341萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,152.1萬 | ---- |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
