(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 179.27%1,140.2萬 | 143.65%303.6萬 | 37.65%-1,438.4萬 | 43.25%-695.6萬 | 6.64%-2,306.9萬 | -53.49%-1,225.8萬 | -34.90%-2,470.9萬 | -2,349.58%-798.6萬 | -176.40%-1,831.6萬 | -94.60%35.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -339.29%-12.3萬 | ---5.1萬 | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- | 2.44%-4萬 | -122.22%-4萬 | 37.88%-4.1萬 | 70.97%-1.8萬 |
減值與撥備: | -178.28%-298.5萬 | ---69.7萬 | 6.72%381.3萬 | --0 | --357.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | -222.55%-290.7萬 | ---- | -33.61%237.2萬 | ---- | --357.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -105.41%-7.8萬 | ---69.7萬 | --144.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | -233.33%-4,000 | -100.00%-4,000 | -82.35%3,000 | -128.57%-2,000 | -26.09%1.7萬 | 16.67%7,000 |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-4,000 | -100.00%-4,000 | -82.35%3,000 | -128.57%-2,000 | -26.09%1.7萬 | 16.67%7,000 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | -94.62%7.2萬 | -95.93%5.3萬 | -69.90%133.9萬 | -40.86%130.1萬 | 7.80%444.9萬 | 9.34%220萬 | 574.35%412.7萬 | 515.29%201.2萬 | 172.00%61.2萬 | 595.74%32.7萬 |
-折舊 | -94.62%7.2萬 | -95.93%5.3萬 | -69.90%133.9萬 | -40.86%130.1萬 | 7.80%444.9萬 | 9.34%220萬 | 574.35%412.7萬 | 515.29%201.2萬 | 172.00%61.2萬 | 595.74%32.7萬 |
財務費用 | -17.68%171.3萬 | 1.46%97.6萬 | 127.18%208.1萬 | 125.82%96.2萬 | -10.81%91.6萬 | 80.51%42.6萬 | 20,440.00%102.7萬 | --23.6萬 | --5,000 | ---- |
匯兌損(益) | -22.97%5.7萬 | -65.71%2.4萬 | -37.29%7.4萬 | --7萬 | --11.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
未實現匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.50%5.6萬 | -287.80%-55.4萬 | -130.62%-6.4萬 | -23.58%29.5萬 | --20.9萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 242.66%1,013.6萬 | 172.27%334.1萬 | 49.98%-710.5萬 | 51.74%-462.3萬 | 29.49%-1,420.4萬 | -63.93%-958萬 | -15.60%-2,014.6萬 | -764.09%-584.4萬 | -171.06%-1,742.8萬 | -86.56%88萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---- | -223.38%-681.8萬 | ---- | -13.14%552.6萬 | ---- | -28.10%636.2萬 | --6,000 | -78.01%884.8萬 | ---- | 670,833.33%4,024.4萬 |
應付帳款增加(減少) | 191.98%674.2萬 | 89.68%-68.6萬 | 33.89%-733萬 | 14.94%-665萬 | -1,706.96%-1,108.8萬 | 36.75%-781.8萬 | 113.51%69萬 | -15.64%-1,236萬 | -132.31%-510.6萬 | -129.65%-1,068.8萬 |
預付款項(增)減 | 35.41%117.4萬 | -69.81%40.3萬 | 257.92%86.7萬 | -32.68%133.5萬 | -117.74%-54.9萬 | 14,064.29%198.3萬 | 2,426.32%309.4萬 | 100.84%1.4萬 | 98.16%-13.3萬 | -843.50%-165.8萬 |
經營業務現金收入 | 233.05%1,805.2萬 | 127.93%992.9萬 | 47.49%-1,356.8萬 | -299.30%-3,555.4萬 | -98.93%-2,584.1萬 | 8.33%-890.4萬 | -173.24%-1,299萬 | -140.72%-971.3萬 | 158.33%1,773.6萬 | 696.77%2,385.3萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.01%-199.4萬 | -217.01%-199.4萬 | 60.19%-62.9萬 | 36.21%-62.9萬 |
已收利息-經營 | 148.87%1,429.5萬 | ---- | ---2,925.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | -331.71%-1,402.3萬 | 143.96%1,368.9萬 | -26.78%605.2萬 | -21,000.67%-3,114.2萬 | 145.57%826.6萬 | 140.16%14.9萬 | -91.67%336.6萬 | 92.47%-37.1萬 | 163.61%4,040.3萬 | 89.48%-492.5萬 |
經營活動現金淨額 | 149.83%1,832.4萬 | 127.93%992.9萬 | -109.22%-3,677萬 | -299.30%-3,555.4萬 | -17.29%-1,757.5萬 | 23.94%-890.4萬 | -187.59%-1,498.4萬 | -150.41%-1,170.7萬 | 153.48%1,710.7萬 | 566.06%2,322.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 339.29%12.3萬 | --5.1萬 | --2.8萬 | ---- | ---- | ---- | -2.44%4萬 | 122.22%4萬 | -37.88%4.1萬 | -70.97%1.8萬 |
購買固定資產 | -30.56%-4.7萬 | -27.03%-4.7萬 | 95.33%-3.6萬 | 66.06%-3.7萬 | -4,435.29%-77.1萬 | ---10.9萬 | 96.65%-1.7萬 | ---- | 56.92%-50.7萬 | 50.41%-12.1萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 1,050.00%7.6萬 | 110.81%4,000 | 98.94%-8,000 | 61.05%-3.7萬 | -3,386.96%-75.6萬 | -337.50%-9.5萬 | 104.94%2.3萬 | 138.83%4萬 | 58.06%-46.6萬 | 43.41%-10.3萬 |
融資前現金淨額 | 150.03%1,840萬 | 127.91%993.3萬 | -100.63%-3,677.8萬 | -295.50%-3,559.1萬 | -22.53%-1,833.1萬 | 22.87%-899.9萬 | -189.90%-1,496.1萬 | -150.46%-1,166.7萬 | 150.28%1,664.1萬 | 547.65%2,312.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --940萬 | --77.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---940萬 | ---940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行債券 | ---- | ---- | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 55.32%-25.2萬 | 1.72%-22.9萬 | -159.91%-56.4萬 | -7,666.67%-23.3萬 | ---21.7萬 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.33%-880萬 | -10.00%-880萬 |
融資業務其他項目 | -0.37%-219.8萬 | 15.71%-108.4萬 | 50.60%-219萬 | 41.97%-128.6萬 | -9.00%-443.3萬 | -19.85%-221.6萬 | -12,224.24%-406.7萬 | -12,226.67%-184.9萬 | ---3.3萬 | ---1.5萬 |
融資業務現金淨額 | -131.82%-1,185萬 | -127.84%-1,071.3萬 | 684.13%3,724.6萬 | 2,766.74%3,848.1萬 | 216.79%475萬 | 21.96%-144.3萬 | 53.96%-406.7萬 | 79.02%-184.9萬 | -117.50%-883.3萬 | -113.26%-881.5萬 |
匯率影響 | 82.79%-4.2萬 | 120.86%3.9萬 | 28.45%-24.4萬 | 26.38%-18.7萬 | -155.54%-34.1萬 | -438.67%-25.4萬 | 813.95%61.4萬 | 250.00%7.5萬 | 10.42%-8.6萬 | ---5萬 |
現金淨額 | 1,299.57%655萬 | -126.99%-78萬 | 103.45%46.8萬 | 127.68%289萬 | 28.63%-1,358.1萬 | 22.74%-1,044.2萬 | -343.70%-1,902.8萬 | -194.48%-1,351.6萬 | -55.08%780.8萬 | -76.67%1,430.6萬 |
期初現金 | 3.97%586.1萬 | 3.97%586.1萬 | -71.18%563.7萬 | -71.18%563.7萬 | -48.49%1,955.9萬 | -48.49%1,955.9萬 | 25.53%3,797.3萬 | 25.53%3,797.3萬 | 133.35%3,025.1萬 | 133.35%3,025.1萬 |
期末現金 | 111.04%1,236.9萬 | -38.61%512萬 | 3.97%586.1萬 | -5.90%834萬 | -71.18%563.7萬 | -63.87%886.3萬 | -48.49%1,955.9萬 | -44.88%2,453.2萬 | 25.53%3,797.3萬 | -40.08%4,450.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 華融(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 華融(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 華融(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 華融(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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