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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
TL NATURAL GAS (08536)
- 0.201
- -0.017-7.80%
休市中 05/22 16:04 (北京)
4271.35萬總市值-5.03市盈率TTM
0.207最高價0.201最低價19.50萬股成交量0.204今開0.218昨收3.94萬成交額0.09%換手率虧損市盈率(靜)2.13億總股本0.42052周最高0.76市淨率4271.35萬流通值0.18552周最低--股息TTM2.13億流通股11.680歷史最高--股息LFY2.75%振幅0.103歷史最低0.202平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
TL NATURAL GAS (08536) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 14.93%-798.1萬 | ---- | 57.11%-938.2萬 | ---- | -473.97%-2,187.4萬 | ---- | 54.04%-381.1萬 | ---- | 65.64%-829.2萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 44.94%-13.6萬 | ---- | 35.34%-24.7萬 | ---- | -167.13%-38.2萬 | ---- | ---14.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.00%-1.8萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.26%11.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 19.16%133.1萬 | ---- | -92.81%111.7萬 | ---- | 2,077.31%1,554.6萬 | ---- | 258.79%71.4萬 | ---- | -96.62%19.9萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -31.93%75.9萬 | ---- | -0.62%111.5萬 | ---- | 419.44%112.2萬 | ---- | -75.31%21.6萬 | ---- | --87.5萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.05%-7.6萬 | ---- | 40.68%-40.1萬 | ---- | -112.48%-67.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 28,500.00%57.2萬 | ---- | -99.99%2,000 | ---- | 1,512.90%1,450萬 | ---- | --89.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -9.02%306.5萬 | ---- | -23.47%336.9萬 | ---- | -24.49%440.2萬 | ---- | -12.23%583萬 | ---- | -8.88%664.2萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 25.00%1.5萬 | ---- | 50.00%1.2萬 | ---- | -98.46%8,000 | ---- | -0.19%52.1萬 | ---- | 0.58%52.2萬 | ---- |
| 財務費用 | -11.11%4萬 | ---- | -67.15%4.5萬 | ---- | -31.16%13.7萬 | ---- | -70.78%19.9萬 | ---- | -44.63%68.1萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | --7.5萬 | ---- | ---- | ---- | -85.49%49.2萬 | ---- | 69.04%339.1萬 | ---- | -26.09%200.6萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 29.46%-359.6萬 | ---- | -203.63%-509.8萬 | ---- | -127.17%-167.9萬 | ---- | 362.57%618萬 | ---- | 119.04%133.6萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -116.22%-6,000 | ---- | -58.89%3.7萬 | ---- | 143.27%9萬 | ---- | -633.33%-20.8萬 | ---- | 4,000.00%3.9萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -98.57%1.9萬 | ---- | -24.97%132.8萬 | ---- | 3.45%177萬 | ---- | -76.48%171.1萬 | ---- | 16,634.09%727.5萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -305.88%-35萬 | ---- | 112.70%17萬 | ---- | -863.31%-133.9萬 | ---- | 96.37%-13.9萬 | ---- | -331.64%-382.9萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -56.30%78.1萬 | ---- | 430.93%178.7萬 | ---- | -208.22%-54萬 | ---- | -97.42%49.9萬 | ---- | 477.42%1,934.3萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -77.48%-315.2萬 | ---- | -4.59%-177.6萬 | ---- | -121.11%-169.8萬 | ---- | -66.71%804.3萬 | ---- | 329.39%2,416.4萬 | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.94%9.8萬 | ---- | 158.30%14.4萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 21.02%-276.9萬 | ---- | -102.78%-350.6萬 | ---- | -332.71%-172.9萬 | ---- | -95.71%74.3萬 | ---- | 457.17%1,732.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -77.48%-315.2萬 | 21.02%-276.9萬 | -4.59%-177.6萬 | -102.78%-350.6萬 | -120.86%-169.8萬 | -332.71%-172.9萬 | -66.51%814.1萬 | -95.71%74.3萬 | 325.47%2,430.8萬 | 457.17%1,732.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -44.94%13.6萬 | -45.26%7.5萬 | -35.34%24.7萬 | 17.09%13.7萬 | 167.13%38.2萬 | --11.7萬 | --14.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --963.7萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -571.95%-55.1萬 | 24.14%-4.4萬 | 96.51%-8.2萬 | ---5.8萬 | 35.61%-235.2萬 | ---- | 34.37%-365.3萬 | ---- | 29.44%-556.6萬 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | -136.84%-4.5萬 | ---- | ---1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.52%1,300萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.52%-1,300萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.79%-116.3萬 | -85.00%1.8萬 | -437.87%-427.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | -445.83%-41.5萬 | -60.76%3.1萬 | 106.03%12萬 | -32.48%7.9萬 | 43.33%-198.9萬 | 110.06%11.7萬 | -185.84%-351萬 | 72.79%-116.3萬 | 133.37%408.9萬 | -437.87%-427.4萬 |
| 融資前現金淨額 | -115.40%-356.7萬 | 20.11%-273.8萬 | 55.09%-165.6萬 | -112.59%-342.7萬 | -179.62%-368.7萬 | -283.81%-161.2萬 | -83.69%463.1萬 | -103.22%-42萬 | 223.28%2,839.7萬 | 198.38%1,305.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | ---- |
| 發行股份 | 67.31%601.8萬 | 67.31%601.8萬 | --359.7萬 | --359.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 11.11%-4萬 | 46.15%-1.4萬 | 67.15%-4.5萬 | 68.29%-2.6萬 | 31.16%-13.7萬 | ---8.2萬 | 55.08%-19.9萬 | ---- | 25.30%-44.3萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -325.00%-45.9萬 | -325.00%-45.9萬 | ---10.8萬 | ---10.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.71%-71.8萬 | ---- | -190.28%-337.3萬 |
| 融資業務現金淨額 | 83.89%484萬 | 79.37%525.9萬 | 251.09%263.2萬 | 420.09%293.2萬 | -7.40%-174.2萬 | -27.58%-91.6萬 | 65.47%-162.2萬 | 78.71%-71.8萬 | -241.65%-469.7萬 | -190.28%-337.3萬 |
| 匯率影響 | 238.37%29.1萬 | 333.33%14.3萬 | 1,333.33%8.6萬 | 200.00%3.3萬 | -99.47%6,000 | 104.33%1.1萬 | 509.32%114.2萬 | 42.01%-25.4萬 | 80.86%-27.9萬 | -157.25%-43.8萬 |
| 現金淨額 | 30.43%127.3萬 | 609.29%252.1萬 | 117.98%97.6萬 | 80.42%-49.5萬 | -280.43%-542.9萬 | -122.14%-252.8萬 | -87.30%300.9萬 | -111.75%-113.8萬 | 220.19%2,370萬 | 201.31%968.1萬 |
| 期初現金 | 3.74%2,943.7萬 | 3.74%2,943.7萬 | -16.05%2,837.5萬 | -16.05%2,837.5萬 | 14.00%3,379.8萬 | 14.00%3,379.8萬 | 376.18%2,964.7萬 | 376.18%2,964.7萬 | -77.28%622.6萬 | -77.28%622.6萬 |
| 期末現金 | 5.31%3,100.1萬 | 15.00%3,210.1萬 | 3.74%2,943.7萬 | -10.77%2,791.3萬 | -16.05%2,837.5萬 | 10.71%3,128.1萬 | 14.00%3,379.8萬 | 82.66%2,825.5萬 | 376.18%2,964.7萬 | -50.70%1,546.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
