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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
榮利營造 (09639)
- 0.920
- 0.0000.00%
未開盤 05/21 14:41 (北京)
9.20億總市值24.86市盈率TTM
0.950最高價0.920最低價14.50萬股成交量0.950今開0.920昨收13.47萬成交額0.02%換手率16.73市盈率(靜)10.00億總股本1.82052周最高2.48市淨率9.20億流通值0.88052周最低--股息TTM10.00億流通股1.820歷史最高--股息LFY3.26%振幅0.395歷史最低0.929平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
榮利營造 (09639) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | |||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -26.54%6,825.3萬 | ---- | 95.01%9,291.6萬 | ---- | -32.43%4,764.7萬 | --7,051萬 |
| 利潤調整項 | |||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | -284.28%-61.1萬 | ---- | -101.83%-15.9萬 | ---- | 139.55%866.7萬 | --361.8萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 12.38%-65.1萬 | ---- | -117.29%-74.3萬 | ---- | 224.87%429.8萬 | --132.3萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -93.15%4萬 | ---- | -86.63%58.4萬 | ---- | 90.37%436.9萬 | --229.5萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -1,620.00%-17.2萬 | ---- | 86.67%-1萬 | ---- | 81.88%-7.5萬 | ---41.4萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.88%-7.5萬 | ---41.4萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -1,620.00%-17.2萬 | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 43.11%1,979.2萬 | ---- | -4.41%1,383萬 | ---- | 19.97%1,446.8萬 | --1,206萬 |
| -折舊 | ---- | 41.13%1,604.6萬 | ---- | 4.04%1,137萬 | ---- | 21.15%1,092.9萬 | --902.1萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | --5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | 0.17%237.1萬 | ---- | 23.54%236.7萬 | ---- | 43.63%191.6萬 | --133.4萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | --17.3萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -17.82%8,953.7萬 | ---- | 50.02%1.09億 | ---- | -16.79%7,262.3萬 | --8,728.1萬 |
| 經營資金變動項目 | |||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 102.13%1萬 | ---- | ---46.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 373.68%2,873.4萬 | ---- | -153.39%-1,049.9萬 | ---- | 146.12%1,966.6萬 | ---4,263.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -90.15%463.6萬 | ---- | 278.02%4,704.8萬 | ---- | -2,142.35%-2,642.8萬 | --129.4萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -29.99%-434.8萬 | ---- | -40.90%-334.5萬 | ---- | -593.56%-237.4萬 | --48.1萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -72.38%-8,689.3萬 | ---- | -117.34%-5,040.9萬 | ---- | 37.42%-2,319.4萬 | ---3,706.4萬 |
| 經營業務現金收入 | -162.35%-3,489.2萬 | -65.30%3,167.6萬 | 143.98%5,596萬 | 126.53%9,127.4萬 | --2,293.6萬 | 330.76%4,029.3萬 | --935.4萬 |
| 其他稅項 | 93.33%-1.7萬 | -20.13%-2,628.9萬 | 98.34%-25.5萬 | -522.56%-2,188.3萬 | ---1,537.1萬 | -144.95%-351.5萬 | ---143.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -162.67%-3,490.9萬 | -92.24%538.7萬 | 636.35%5,570.5萬 | 88.68%6,939.1萬 | --756.5萬 | 364.43%3,677.8萬 | --791.9萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 已收利息-投資 | 121.21%7.3萬 | --9.6萬 | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---- | 69.75%-636.3萬 | -619.43%-636.3萬 | -37.69%-2,103.5萬 | --122.5萬 | -2,743.08%-1,527.7萬 | --57.8萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---1,992.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | 1,620.00%17.2萬 | --17.2萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -68.42%-3,414萬 | -77.31%-3,294.9萬 | -263.02%-2,027.1萬 | 8.80%-1,858.3萬 | ---558.4萬 | -235.61%-2,037.5萬 | ---607.1萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---3,257.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -28.90%-3,406.7萬 | -131.12%-9,154.2萬 | -506.31%-2,642.9萬 | -10.41%-3,960.8萬 | ---435.9萬 | -553.05%-3,587.2萬 | ---549.3萬 |
| 融資前現金淨額 | -335.61%-6,897.6萬 | -389.28%-8,615.5萬 | 813.16%2,927.6萬 | 3,187.31%2,978.3萬 | --320.6萬 | -62.65%90.6萬 | --242.6萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 新增借款 | --610萬 | 156.58%5,738萬 | ---- | 160.00%2,236.3萬 | --1,382.3萬 | -60.62%860.1萬 | --2,184.1萬 |
| 償還借款 | 46.88%-635.5萬 | -103.76%-3,628.9萬 | -72.07%-1,196.4萬 | -159.28%-1,781萬 | ---695.3萬 | -27.11%-686.9萬 | ---540.4萬 |
| 發行股份 | ---- | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -32.38%-199.9萬 | -0.17%-237.1萬 | -30.62%-151萬 | -85.94%-236.7萬 | ---115.6萬 | -49.94%-127.3萬 | ---84.9萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---2,363.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -289.94%-1,266.9萬 | ---447萬 | ---324.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 470.58%1,879.6萬 | -112.04%-906.9萬 | -10.55%-507.2萬 | 24.11%-427.7萬 | ---458.8萬 | 46.59%-563.6萬 | ---1,055.2萬 |
| 融資業務現金淨額 | 154.79%1,335萬 | 2,031.96%1.52億 | -11,129.03%-2,436.7萬 | 10.10%-789.2萬 | ---21.7萬 | -538.95%-877.9萬 | --200萬 |
| 現金淨額 | -1,233.14%-5,562.6萬 | 202.93%6,631.5萬 | 64.24%490.9萬 | 378.05%2,189.1萬 | --298.9萬 | -277.88%-787.3萬 | --442.6萬 |
| 期初現金 | 242.37%9,367.6萬 | 400.20%2,736.1萬 | 400.20%2,736.1萬 | -59.00%547萬 | --547萬 | 49.64%1,334.3萬 | --891.7萬 |
| 期末現金 | 17.91%3,805萬 | 242.37%9,367.6萬 | 281.49%3,227萬 | 400.20%2,736.1萬 | --845.9萬 | -59.00%547萬 | --1,334.3萬 |
| 現金結存分析 | |||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
