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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
ROXX (241A)
- 514
- -8-1.53%
延時20分鐘行情交易中 05/20 10:01 (東京)
37.44億總市值3.63市盈率(靜)
543最高價507最低價3.02萬股成交量507今開522昨收1585.64萬成交額129952周最高0.85%換手率728.32萬總股本41652周最低141.56每股收益TTM18.29億流通值2123歷史最高3.63市盈率(靜)355.83萬流通股416歷史最低141.56每股收益(静)6.90%振幅--股息TTM1.91市淨率100股每手--股息率TTM
ROXX (241A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | -69.07%-9.72億 | -19.05%-5.75億 | 34.82%-4.83億 | -7.41億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 329.29%11.41億 | 33.02%-4.98億 | 11.43%-7.43億 | ---8.39億 |
| 非現金項目調整總額 | -1,614.65%-18.42億 | 165.44%1.22億 | -34.00%4,581.4萬 | --6,941.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 42.94%2,032.2萬 | 421.72%1,421.7萬 | -74.67%272.5萬 | --1,075.9萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --3,289.3萬 | --0 | --0 | --8,982.6萬 |
| -處置利潤 | ---19.41億 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -57.40%4,574.7萬 | 149.23%1.07億 | 238.26%4,308.9萬 | ---3,116.6萬 |
| 營運資本變動 | -35.01%-2.68億 | -192.62%-1.99億 | 645.40%2.14億 | --2,875.9萬 |
| -應收款（增）減 | 23.41%-2.31億 | -56.28%-3.02億 | -62.78%-1.93億 | ---1.19億 |
| -預付費用（增）減 | -74.64%-1.1億 | ---6,293.3萬 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -62.12%6,122.6萬 | -51.44%1.62億 | 184.15%3.33億 | --1.17億 |
| -應計費用（減）增 | -519.12%-1,909.1萬 | -87.18%455.5萬 | -3.83%3,554萬 | --3,695.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 231.99%1,027.3萬 | -427.15%-778.3萬 | 92.79%237.9萬 | --123.4萬 |
| -其他流動資產變動 | 163.68%2,058.8萬 | -78.74%780.8萬 | 563.07%3,672.6萬 | ---793.1萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -132.20%-6,726.7萬 | -1,001.90%-2,896.9萬 | 25.96%-262.9萬 | -355.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已支付退稅 | 19.40%-274.6萬 | -21.38%-340.7萬 | 25.72%-280.7萬 | -377.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 11,057.41%1,807.5萬 | 16,300.00%16.2萬 | 99.95%-1,000 | -198.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | -68.65%-10.24億 | -24.33%-6.07億 | 34.90%-4.88億 | ---7.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -116.39%-1,497萬 | 85.51%-691.8萬 | 52.54%-4,774萬 | ---1.01億 |
| 業務交易淨額 | --19.5億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---99.5萬 | --0 |
| 其他投資變動淨額 | -443.32%-2.65億 | -1,920.17%-4,878.7萬 | 87.68%-241.5萬 | ---1,960.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | 3,097.87%16.7億 | -8.91%-5,570.5萬 | 57.44%-5,115萬 | ---1.2億 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -42.90%7.97億 | 8,101.56%13.97億 | 39.11%-1,745.4萬 | ---2,866.5萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -100.79%-855.7萬 | 704.04%10.79億 | -86.60%1.34億 | --10.02億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | -100.10%-1,000 | 104,900.00%104.8萬 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -68.14%7.89億 | 2,001.06%24.76億 | -87.89%1.18億 | --9.73億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 232.01%25.95億 | -35.04%7.82億 | 9.36%12.03億 | --11億 |
| 現金變動 | -20.85%14.35億 | 530.22%18.13億 | -509.25%-4.22億 | --1.03億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 55.31%40.3億 | 232.01%25.95億 | -35.04%7.82億 | --12.03億 |
| 自由現金流 | -69.19%-10.39億 | -14.54%-6.14億 | 36.99%-5.36億 | ---8.51億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
