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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
*ST金靈 (300091)
- 3.35
- -0.01-0.30%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
95.21億總市值-4.42市盈率TTM
3.47最高價3.26最低價38.94萬手成交量3.36今開3.36昨收1.31億成交額2.40%換手率虧損市盈率(靜)28.42億總股本3.5352周最高7.33市淨率54.35億流通值2.0152周最低4.03漲停價16.22億流通股10.27歷史最高2.69跌停價6.25%振幅0.95歷史最低--股息TTM3.36平均價20.68萬手內盤--股息率TTM100股每手16.74萬手外盤
*ST金靈 (300091) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.87%1.45億 | -21.62%7.48億 | -69.91%3.47億 | -71.36%2.22億 | -71.32%1.16億 | -41.08%9.54億 | -3.38%11.55億 | 3.12%7.76億 | 10.19%4.05億 | -8.80%16.2億 |
| 收到的稅費返還 | -98.23%1.68萬 | -82.07%226.94萬 | -87.86%98.33萬 | -82.24%96.98萬 | -72.34%95.29萬 | -32.58%1,265.77萬 | -49.80%810.23萬 | -65.15%545.91萬 | -49.78%344.47萬 | -41.79%1,877.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,658.63%4.11億 | 661.86%2.23億 | -77.58%5,647.83萬 | -85.80%2,189.94萬 | -89.74%1,490.89萬 | -87.76%2,926.04萬 | -48.36%2.52億 | -46.73%1.54億 | -30.33%1.45億 | -38.90%2.39億 |
| 經營活動現金流入小計 | 321.34%5.56億 | -2.31%9.73億 | -71.38%4.05億 | -73.80%2.45億 | -76.16%1.32億 | -46.94%9.96億 | -16.73%14.15億 | -11.54%9.36億 | -5.01%5.54億 | -14.64%18.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 131.71%2.19億 | 57.96%7.8億 | -71.77%3.03億 | -72.05%1.89億 | -74.77%9,468.94萬 | -64.53%4.94億 | 0.10%10.74億 | 6.22%6.78億 | -4.31%3.75億 | -16.61%13.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.30%7,402.28萬 | -16.81%2.13億 | -16.71%1.58億 | -21.84%1.06億 | -27.51%5,955.03萬 | 1.62%2.56億 | 0.76%1.89億 | 2.61%1.36億 | 4.60%8,214.95萬 | 2.07%2.52億 |
| 支付的各項稅費 | 103.22%1,116.23萬 | -13.14%2,540.72萬 | 10.03%2,294.72萬 | 5.85%1,387.33萬 | 0.24%549.27萬 | -34.49%2,925.15萬 | -45.86%2,085.58萬 | -59.12%1,310.6萬 | -65.43%547.94萬 | -37.30%4,465.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,034.64%5.97億 | 1.29%3.53億 | -12.18%1.41億 | -13.05%9,874.54萬 | -55.99%5,261.97萬 | 55.78%3.49億 | -65.65%1.61億 | -67.50%1.14億 | -45.00%1.2億 | -23.42%2.24億 |
| 經營活動現金流出小計 | 324.59%9.02億 | 21.62%13.72億 | -56.75%6.25億 | -56.57%4.08億 | -63.54%2.12億 | -41.03%11.28億 | -18.23%14.45億 | -18.37%9.4億 | -17.26%5.83億 | -16.11%19.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -329.95%-3.45億 | -202.10%-3.99億 | -622.50%-2.2億 | -3,504.11%-1.63億 | -180.79%-8,030.02萬 | -267.97%-1.32億 | 55.47%-3,046萬 | 95.19%-452.92萬 | 76.33%-2,859.8萬 | 55.79%-3,589.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,696.77萬 | --6.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -93.84%24.53萬 | -99.65%600 | -99.30%1,200 | --930 | 333.60%398.45萬 | -81.13%17.03萬 | -81.05%17.03萬 | ---- | 45,847.30%91.89萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,824,387.77%1,696.77萬 | -92.10%31.47萬 | -99.65%600 | -99.30%1,200 | --930 | 176.25%398.45萬 | -88.06%17.03萬 | -88.03%17.03萬 | ---- | -95.69%144.24萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.90%24.8萬 | -41.49%2,566.36萬 | -90.91%308.9萬 | -84.00%300.39萬 | -90.89%129.84萬 | -14.49%4,386.41萬 | -49.86%3,398.88萬 | -71.13%1,877.2萬 | -67.06%1,424.68萬 | -67.08%5,129.58萬 |
| 投資支付的現金 | --130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.28%39.5萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,431.25萬 | ---- | --17.67萬 | ---- | ---- | --21.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,121.58%1,586.05萬 | -41.77%2,566.36萬 | -90.39%326.57萬 | -84.00%300.39萬 | -90.89%129.84萬 | -14.73%4,407.66萬 | -50.15%3,398.88萬 | -71.30%1,877.2萬 | -67.06%1,424.68萬 | -68.23%5,169.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 185.34%110.73萬 | 36.77%-2,534.89萬 | 90.35%-326.51萬 | 83.86%-300.27萬 | 90.89%-129.74萬 | 20.21%-4,009.21萬 | 49.34%-3,381.85萬 | 70.93%-1,860.17萬 | 66.59%-1,424.68萬 | 61.11%-5,024.84萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --21.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -80.03%1.68億 | -73.08%1.58億 | -32.85%1.58億 | 1,484.50%1.58億 | -24.68%8.43億 | -29.14%5.89億 | -51.66%2.36億 | -96.81%1,000萬 | -39.76%11.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 442.09%4.89億 | 169.43%8.39億 | -44.39%2.87億 | -31.06%2.29億 | -18.14%9,021.64萬 | -41.96%3.11億 | 82.02%5.16億 | --3.33億 | --1.1億 | 166.30%5.37億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 953.52%26.2億 | -12.75%10.08億 | -59.67%4.46億 | -31.81%3.88億 | 106.86%2.49億 | -30.28%11.55億 | -0.85%11.05億 | 16.51%5.69億 | -61.61%1.2億 | -19.61%16.56億 |
| 償還債務支付的現金 | 399.33%6.63億 | -33.70%5.46億 | -78.89%1.42億 | -58.51%1.48億 | 30.89%1.33億 | -43.83%8.24億 | -21.74%6.72億 | 31.52%3.57億 | -51.12%1.01億 | 9.06%14.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -96.26%79.37萬 | -32.84%4,821.16萬 | -33.10%3,018.54萬 | -34.97%1,808.41萬 | 60.48%2,122.93萬 | 3.10%7,179.14萬 | -13.94%4,511.82萬 | -22.07%2,780.68萬 | -29.33%1,322.84萬 | -8.04%6,963.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 969.37%6.88億 | -72.20%3,459.35萬 | -71.47%9,811.76萬 | -53.46%9,771.46萬 | 469.01%6,436.35萬 | -5.68%1.24億 | 209.35%3.44億 | 506.41%2.1億 | -57.39%1,131.14萬 | -65.59%1.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 519.20%13.52億 | -38.34%6.29億 | -74.54%2.7億 | -55.63%2.64億 | 73.35%2.18億 | -38.85%10.2億 | 3.78%10.61億 | 74.00%5.95億 | -50.17%1.26億 | -7.52%16.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,076.08%12.68億 | 181.39%3.78億 | 304.79%1.75億 | 569.46%1.24億 | 630.83%3,036.36萬 | 1,188.88%1.34億 | -52.66%4,330.41萬 | -118.04%-2,636.7萬 | -109.47%-572萬 | -104.82%-1,234.93萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -104.29%-1.3萬 | -83.74%48.46萬 | 88.69%-1.53萬 | 90.62%-9,296.36 | 330.48%30.38萬 | 842.41%298.01萬 | -268.84%-13.54萬 | 51.66%-9.91萬 | 197.75%7.06萬 | 285.06%31.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,913.95%9.24億 | -31.10%-4,554.89萬 | -127.69%-4,806.56萬 | 14.38%-4,246.69萬 | -5.02%-5,093.02萬 | 64.61%-3,474.26萬 | 51.60%-2,110.98萬 | -308.73%-4,959.69萬 | 52.97%-4,849.42萬 | -315.22%-9,818.07萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.74%2,107.36萬 | -34.27%6,662.26萬 | -34.27%6,662.26萬 | -34.27%6,662.26萬 | -26.43%7,457.58萬 | -49.20%1.01億 | -49.20%1.01億 | -49.20%1.01億 | -49.20%1.01億 | 29.64%2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3,896.20%9.45億 | -68.37%2,107.36萬 | -76.88%1,855.7萬 | -53.34%2,415.56萬 | -55.28%2,364.56萬 | -34.27%6,662.26萬 | -48.53%8,025.54萬 | -72.38%5,176.83萬 | -45.17%5,287.1萬 | -49.20%1.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
