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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華伍股份 (300095)
- 10.38
- -0.28-2.63%
交易中 05/20 13:04 (北京)
40.94億總市值-20.35市盈率TTM
10.60最高價10.29最低價7.86萬手成交量10.50今開10.66昨收8167.22萬成交額2.48%換手率虧損市盈率(靜)3.94億總股本13.3352周最高3.24市淨率32.97億流通值8.1452周最低12.79漲停價3.18億流通股19.75歷史最高8.53跌停價2.91%振幅2.06歷史最低0.10股息TTM10.39平均價4.17萬手內盤0.96%股息率TTM100股每手3.64萬手外盤
華伍股份 (300095) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.31%2.54億 | -2.15%13.12億 | -5.98%9.5億 | -12.16%6.28億 | -3.28%3.31億 | 7.18%13.41億 | 11.10%10.1億 | 45.41%7.15億 | 70.86%3.42億 | -6.08%12.51億 |
| 收到的稅費返還 | 576.30%228.85萬 | 102.73%847.78萬 | 45.12%431.24萬 | 52.67%301.38萬 | -72.76%33.84萬 | -1.25%418.19萬 | -23.29%297.17萬 | -48.32%197.41萬 | 14.60%124.21萬 | -61.84%423.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.51%1,905.28萬 | 66.24%8,453.67萬 | 23.24%4,345.71萬 | 104.25%3,679.05萬 | 21.29%1,805.71萬 | -6.24%5,085.12萬 | -61.98%3,526.14萬 | -71.32%1,801.27萬 | -60.82%1,488.81萬 | -3.21%5,423.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.24%2.75億 | 0.66%14.05億 | -4.86%9.97億 | -9.13%6.68億 | -2.50%3.49億 | 6.60%13.96億 | 4.22%10.48億 | 31.64%7.35億 | 49.69%3.58億 | -6.41%13.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.61%1.72億 | 14.94%7.82億 | 6.23%6.03億 | 18.54%4.54億 | 22.65%2.41億 | -10.73%6.81億 | 7.28%5.67億 | 15.51%3.83億 | 19.26%1.96億 | -10.22%7.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.24%6,056.38萬 | 5.68%2.42億 | 5.89%1.75億 | 15.11%1.17億 | 12.50%5,595.36萬 | 4.19%2.29億 | 0.77%1.65億 | -7.57%1.01億 | -15.10%4,973.61萬 | -3.51%2.2億 |
| 支付的各項稅費 | 76.44%2,312.98萬 | -8.82%7,265.46萬 | -10.42%5,703.22萬 | -9.65%3,407.27萬 | -18.79%1,310.88萬 | -19.18%7,967.98萬 | -18.12%6,366.72萬 | -27.65%3,771.04萬 | -27.05%1,614.15萬 | 3.02%9,858.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.76%6,712.95萬 | -24.86%1.43億 | -9.52%1.25億 | -31.23%8,435.52萬 | -3.58%5,700.67萬 | 42.41%1.9億 | -9.83%1.38億 | 19.03%1.23億 | 17.06%5,912.08萬 | -10.17%1.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.03%3.23億 | 5.12%12.4億 | 2.71%9.59億 | 6.88%6.89億 | 14.18%3.67億 | -2.87%11.8億 | 1.15%9.34億 | 8.10%6.44億 | 8.62%3.21億 | -8.10%12.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -170.44%-4,767.1萬 | -23.68%1.65億 | -66.42%3,853.84萬 | -123.23%-2,100.23萬 | -147.77%-1,762.71萬 | 127.44%2.16億 | 38.43%1.15億 | 338.51%9,040.02萬 | 165.27%3,689.97萬 | 22.29%9,511.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,228.54萬 | --1,228.54萬 | --1,178.54萬 | --1,078.54萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --229.71萬 | --229.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -15.20%6.38萬 | -47.98%10.22萬 | 202.62%9.7萬 | 186.08%9.17萬 | 286.94%7.52萬 | 631.87%19.65萬 | 172.89%3.2萬 | 172.89%3.2萬 | 65.58%1.94萬 | -79.71%2.68萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -15.20%6.38萬 | -80.48%243.6萬 | -80.56%239.41萬 | -99.22%9.17萬 | -99.30%7.52萬 | 46,391.13%1,248.18萬 | 104,811.03%1,231.74萬 | 100,552.38%1,181.74萬 | 91,927.75%1,080.48萬 | -99.85%2.68萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 270.13%1,474.66萬 | -28.22%1,576.58萬 | -32.17%1,127.41萬 | -39.90%743.83萬 | -58.03%398.41萬 | -53.08%2,196.54萬 | -54.61%1,662.12萬 | -55.88%1,237.75萬 | -38.27%949.22萬 | -40.50%4,681.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 270.13%1,474.66萬 | -28.22%1,576.58萬 | -32.17%1,127.41萬 | -39.90%743.83萬 | -58.03%398.41萬 | -53.08%2,196.54萬 | -54.61%1,662.12萬 | -55.88%1,237.75萬 | -38.27%949.22萬 | -40.50%4,681.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -275.62%-1,468.28萬 | -40.56%-1,332.98萬 | -106.33%-888.01萬 | -1,211.74%-734.67萬 | -397.81%-390.89萬 | 79.73%-948.35萬 | 88.24%-430.38萬 | 98.00%-56.01萬 | 108.54%131.26萬 | 22.65%-4,679.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -46.16%1.16億 | 92.41%7.38億 | 65.01%5.29億 | 47.58%4.28億 | 46.70%2.15億 | -45.82%3.83億 | -32.35%3.21億 | -35.54%2.9億 | -51.61%1.47億 | -18.26%7.07億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -57.14%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | -7.89%3,500萬 | ---- | ---- | ---- | 66.66%3,800萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.16%1.16億 | 79.90%7.53億 | 65.01%5.29億 | 47.58%4.28億 | 46.70%2.15億 | -43.88%4.18億 | -32.35%3.21億 | -35.54%2.9億 | -51.61%1.47億 | -18.45%7.45億 |
| 償還債務支付的現金 | 476.32%1.27億 | 28.33%5.88億 | -1.07%3.37億 | -20.52%2.38億 | -87.17%2,196萬 | -36.94%4.58億 | -29.57%3.41億 | -23.19%3億 | -19.44%1.71億 | -14.22%7.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.46%651.81萬 | -2.96%6,708.28萬 | -2.08%6,308.96萬 | -6.21%5,390.69萬 | -15.64%642.41萬 | 17.56%6,912.84萬 | 21.73%6,442.87萬 | 29.76%5,747.31萬 | -0.76%761.56萬 | -23.90%5,880.11萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.46%77.92萬 | ---- | ---- | ---- | -33.55%126.61萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --379.54萬 | -20.01%6,104.46萬 | 194.17%5,658.62萬 | --5,459.99萬 | ---- | -34.98%7,631.22萬 | -44.72%1,923.62萬 | ---- | ---- | -45.88%1.17億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 382.22%1.37億 | 18.63%7.16億 | 7.62%4.57億 | -2.92%3.47億 | -84.13%2,838.41萬 | -33.13%6.04億 | -25.74%4.25億 | -17.79%3.57億 | -18.79%1.79億 | -20.90%9.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -111.31%-2,111.53萬 | 119.67%3,645.47萬 | 169.14%7,196.72萬 | 221.33%8,135.35萬 | 678.57%1.87億 | -17.85%-1.85億 | -6.17%-1.04億 | -530.07%-6,705.18萬 | -139.00%-3,225.48萬 | 30.75%-1.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -97.25%1.3萬 | 142.73%8萬 | --27.16萬 | 343.88%315.82 | 720,154.51%47.39萬 | -141.38%-18.71萬 | ---- | -56.52%71.15 | -355.22%-65.82 | 54.20%45.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -150.41%-8,345.61萬 | 781.11%1.88億 | 1,498.57%1.02億 | 132.60%5,300.49萬 | 2,679.00%1.66億 | 119.71%2,137.26萬 | 112.32%637.43萬 | 145.26%2,278.83萬 | -44.88%595.73萬 | 48.23%-1.08億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.12%7.1億 | 4.28%5.21億 | 4.28%5.21億 | 4.28%5.21億 | 4.28%5.21億 | -17.82%5億 | -17.82%5億 | -17.82%5億 | -17.82%5億 | -25.61%6.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.84%6.26億 | 36.12%7.1億 | 23.09%6.23億 | 9.87%5.74億 | 35.77%6.87億 | 4.28%5.21億 | -9.04%5.06億 | -6.33%5.23億 | -18.30%5.06億 | -17.82%5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
