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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
經緯輝開 (300120)
- 7.13
- +0.11+1.57%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
40.95億總市值-8.29市盈率TTM
7.19最高價6.87最低價14.68萬手成交量7.04今開7.02昨收1.03億成交額2.78%換手率虧損市盈率(靜)5.74億總股本12.3252周最高1.63市淨率37.61億流通值6.8752周最低8.42漲停價5.27億流通股29.78歷史最高5.62跌停價4.56%振幅2.61歷史最低--股息TTM7.05平均價7.50萬手內盤--股息率TTM100股每手6.95萬手外盤
經緯輝開 (300120) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.67%10億 | -10.34%30.46億 | -1.77%25.77億 | -2.46%16.07億 | 0.52%7.77億 | 4.77%33.97億 | 6.04%26.24億 | 2.35%16.47億 | 4.27%7.73億 | 45.38%32.42億 |
| 收到的稅費返還 | -12.97%778.7萬 | -4.51%4,487.56萬 | -12.92%3,108.54萬 | -51.81%1,319.55萬 | -39.67%894.76萬 | -13.45%4,699.56萬 | -10.18%3,569.68萬 | 1.60%2,738.47萬 | 17.99%1,483.08萬 | -19.44%5,429.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,114.12%1.43億 | 2,006.50%7.56億 | 168.86%1.09億 | 114.26%8,731.93萬 | 14.50%645.51萬 | -25.72%3,589.14萬 | -14.01%4,064.47萬 | 27.66%4,075.4萬 | -73.44%563.77萬 | 43.75%4,832.01萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.19%11.51億 | 10.54%38.47億 | 0.65%27.18億 | -0.47%17.07億 | -0.13%7.92億 | 4.04%34.8億 | 5.42%27億 | 2.82%17.15億 | 2.36%7.94億 | 43.48%33.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.78%8.34億 | -19.95%23.01億 | -5.59%20.98億 | 3.14%13.78億 | 17.95%7.27億 | -2.51%28.75億 | -5.29%22.22億 | -8.97%13.36億 | -10.27%6.16億 | 55.29%29.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.87%8,913.91萬 | -3.31%3.47億 | -1.99%2.5億 | -3.85%1.66億 | -9.72%8,340.83萬 | 27.80%3.59億 | 28.73%2.55億 | 35.15%1.72億 | 43.35%9,239.25萬 | -4.98%2.81億 |
| 支付的各項稅費 | 2.14%1,286.81萬 | 144.22%4,665.97萬 | 12.84%4,451.93萬 | 9.85%3,024.54萬 | -4.80%1,259.85萬 | -48.87%1,910.58萬 | -19.50%3,945.5萬 | -24.41%2,753.35萬 | -32.89%1,323.35萬 | 2.21%3,736.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 215.60%1.36億 | 582.63%9.23億 | 24.56%1.61億 | 1.97%9,970.42萬 | -30.60%4,320.13萬 | -9.31%1.35億 | -22.22%1.29億 | -30.66%9,778.22萬 | -21.15%6,225.08萬 | 6.59%1.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.85%10.73億 | 6.79%36.18億 | -3.49%25.54億 | 2.45%16.73億 | 10.45%8.66億 | -0.82%33.89億 | -4.12%26.46億 | -7.84%16.33億 | -7.74%7.84億 | 44.08%34.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 205.54%7,780.7萬 | 149.41%2.28億 | 203.49%1.64億 | -58.59%3,397.92萬 | -891.75%-7,371.96萬 | 228.18%9,153.03萬 | 127.26%5,412.43萬 | 178.95%8,204.67萬 | 112.44%931.1萬 | -79.30%-7,141.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --995.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.65萬 | -96.89%152.6萬 | -49.34%2,064.26萬 | -45.45%2,054.2萬 | ---- | 12,804.22%4,910.16萬 | -7.58%4,074.99萬 | 9,868.47%3,765.85萬 | 22,165.74%3,513萬 | -22.14%38.05萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.12億 | --1.12億 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,498.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,746.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --2.65萬 | 186.45%1.41億 | 225.59%1.33億 | 140.43%9,054.2萬 | ---- | 93.89%4,910.16萬 | -7.58%4,074.99萬 | 9,868.47%3,765.85萬 | 22,165.74%3,513萬 | -47.35%2,532.49萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.83%57.49萬 | -58.48%3,405.39萬 | -59.53%1,701.36萬 | -51.39%1,697.27萬 | -73.84%565.39萬 | 14.43%8,202.15萬 | 47.64%4,203.54萬 | 140.00%3,491.87萬 | 879.13%2,161.27萬 | 308.21%7,167.87萬 |
| 投資支付的現金 | 663.03%2,295.2萬 | 276.46%1.31億 | 140.93%7,000.8萬 | -93.09%200.8萬 | -89.65%300.8萬 | 45.00%3,480萬 | 21.07%2,905.69萬 | --2,905.69萬 | --2,905.69萬 | -48.94%2,400萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --6.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 407.26%52.85萬 | --13.82萬 | --8.03萬 | ---- | -99.82%10.42萬 | ---- | ---- | -5.48%5,861.85萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 7,569.38%6.7億 | -29.78%1.65億 | 22.97%8,755.01萬 | -70.12%1,911.89萬 | -82.75%874.22萬 | 52.35%2.35億 | -35.91%7,119.66萬 | -32.53%6,397.56萬 | -59.77%5,066.96萬 | 21.90%1.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7,569.08%-6.7億 | 86.88%-2,440.86萬 | 248.22%4,512.93萬 | 371.39%7,142.31萬 | 43.74%-874.22萬 | -44.19%-1.86億 | 54.55%-3,044.66萬 | 72.13%-2,631.71萬 | 87.65%-1,553.96萬 | -64.34%-1.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --6,871.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,590.88%7.04億 |
| 取得借款收到的現金 | 63.46%6.43億 | -1.62%9.59億 | 0.20%9億 | -8.18%5.62億 | 27.62%3.93億 | 16.66%9.75億 | 35.03%8.98億 | 12.66%6.12億 | 0.31%3.08億 | -42.27%8.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.98%17.95 | 16.97%2,318.24萬 | --8.65萬 | --8.65萬 | --8.03萬 | 90,729.45%1,981.96萬 | ---- | ---- | ---- | --2.18萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 80.89%7.12億 | -1.25%9.83億 | 0.21%9億 | -8.16%5.62億 | 27.64%3.93億 | -35.37%9.95億 | -34.39%8.98億 | -50.90%6.12億 | 0.31%3.08億 | 5.24%15.4億 |
| 償還債務支付的現金 | 26.36%3.11億 | -1.43%11.25億 | 4.28%10.45億 | -15.57%5.66億 | -38.33%2.46億 | 68.77%11.42億 | 81.74%10.02億 | 85.77%6.71億 | 135.69%3.99億 | -37.90%6.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.99%998.74萬 | 15.61%4,544.66萬 | -4.68%3,726.46萬 | -1.91%2,388.65萬 | -6.31%1,263.99萬 | -46.97%3,930.92萬 | -41.72%3,909.24萬 | 1.28%2,435.11萬 | 22.43%1,349.14萬 | 80.72%7,413.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 821.82%793.17萬 | -54.09%914.8萬 | -95.32%243.91萬 | -96.63%172.93萬 | 62.03%86.04萬 | 101.90%1,992.66萬 | 757.80%5,214.29萬 | 1,054.49%5,125.93萬 | -80.19%53.1萬 | -64.57%986.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 26.69%3.29億 | -1.75%11.8億 | -0.79%10.85億 | -20.69%5.92億 | -37.15%2.6億 | 57.91%12.01億 | 75.06%10.93億 | 91.59%7.46億 | 125.71%4.13億 | -34.34%7.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 186.24%3.83億 | 4.14%-1.97億 | 5.37%-1.85億 | 77.94%-2,957.53萬 | 227.14%1.34億 | -126.40%-2.06億 | -126.29%-1.96億 | -115.63%-1.34億 | -184.66%-1.05億 | 155.59%7.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -352.45%-378.36萬 | -3,713.50%-2,010.81萬 | -94.22%203.83萬 | -90.10%344.81萬 | -95.11%149.87萬 | -20.13%55.65萬 | 1,334.68%3,525.09萬 | 647.23%3,482.31萬 | 581.57%3,064.48萬 | -98.10%69.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -505.80%-2.14億 | 95.51%-1,345.83萬 | 119.27%2,633.45萬 | 282.22%7,927.51萬 | 165.29%5,269.47萬 | -151.70%-3億 | -128.74%-1.37億 | -106.66%-4,350.44萬 | 2.57%-8,070.63萬 | 159.55%5.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.01%6.74億 | -30.33%6.88億 | -30.33%6.88億 | -30.33%6.88億 | -30.33%6.88億 | 141.90%9.88億 | 141.90%9.88億 | 141.90%9.88億 | 141.90%9.88億 | 120.62%4.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.83%4.61億 | -1.96%6.75億 | -16.05%7.15億 | -18.72%7.68億 | -18.32%7.41億 | -30.33%6.88億 | -3.70%8.51億 | -11.01%9.44億 | 178.66%9.07億 | 141.90%9.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
